Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA)
RSBA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,62% | ▼ -2,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,84% | ▼ -2,84% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 19 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.7M | 28,00 | 14 742 767 | STIV | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $6.7M | 12,65 | 86 286 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $6.5M | 12,28 | 217 417 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $5.3M | 10,00 | 331 806 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $5.1M | 9,60 | 37 719 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.6M | 4,86 | 490 166 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $2.5M | 4,70 | 1 021 977 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.4M | 4,65 | 7 617 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.4M | 4,56 | 38 746 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $16K | 0,03 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $5K | 0,01 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $410 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$30K | -0,06 | 64 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$59K | -0,11 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$82K | -0,16 | 123 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$117K | -0,22 | 121 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$284K | -0,54 | 119 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.0M | -1,91 | -21 500 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.5M | -4,76 | -177 647 | EC | ES |
Розбивка за секторами
Дивіденди 2 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 грудня 2025 р. | $0,7030 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,0030 |
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8 416 516 | 25,46% | 399 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $5 374 730 | 16,26% | 255 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3 548 926 | 10,73% | 168 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 731 878 | 8,26% | 129 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $2 365 655 | 7,16% | 112 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 999 988 | 6,05% | 95 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 817 231 | 5,50% | 86 319 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 533 740 | 4,64% | 72 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Innova Wealth Partners | $1 378 181 | 4,17% | 65 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1 032 920 | 3,12% | 49 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908 920 | 2,75% | 43 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563 849 | 1,71% | 26 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451 255 | 1,36% | 21 141 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| CWM, LLC | $399 065 | 1,21% | 19 226 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273 872 | 0,83% | 13 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226 820 | 0,69% | 10 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $37 979 | 0,11% | 1 804 | Акції | 30 червня 2026 р. |