STRATEGIC ADVISORY PARTNERS, LLC
CIK 2114344 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $141.2M
- Позиції
- 43
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 587 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 90,70%
- Вага топ-25 активів
- 97,15%
- Позиції понад 1%
- 8
- Ефективна кількість позицій
- 4,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,82% Оцін. купівлі $8 094 921 · продажі $3 776 670
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 58
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,9%
Communication Services
0,7%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,0%
Інше/Невідоме
95,4%
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $54 842 214 | 38,84% | 79 851 | $9 921 359 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $35 510 170 | 25,15% | 483 724 | $1 030 337 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $10 060 948 | 7,13% | 63 412 | $1 382 516 | Вгору ×2 | ||
| XLP XLP | $9 746 188 | 6,90% | 117 325 | $828 895 | Вгору ×2 | ||
| SPLV | $7 233 318 | 5,12% | 96 573 | $403 212 | Вгору ×2 | ||
| SCHO | $4 156 763 | 2,94% | 172 194 | $1 244 679 | Вгору ×1 | ||
| VB | $2 020 640 | 1,43% | 6 666 | $271 764 | Вниз ×2 | ||
| IBB IBB | $1 971 700 | 1,40% | 10 367 | $-357 586 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 275 450 | 0,90% | 4 408 | $140 301 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 249 671 | 0,89% | 1 697 | $373 512 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 143 192 | 0,81% | 13 800 | $180 642 | |||
| EFA | $941 984 | 0,67% | 9 068 | $41 783 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $926 535 | 0,66% | 13 004 | $74 015 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $911 912 | 0,65% | 2 414 | $164 735 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $687 934 | 0,49% | 1 947 | $129 418 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $638 604 | 0,45% | 1 712 | $-70 126 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $591 646 | 0,42% | 2 957 | $76 107 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $558 719 | 0,40% | 5 550 | $56 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $470 854 | 0,33% | 14 144 | $-72 558 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $407 642 | 0,29% | 3 965 | $28 509 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $380 897 | 0,27% | 879 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $378 484 | 0,27% | 1 588 | $47 751 | |||
| IVV | $375 943 | 0,27% | 502 | $45 419 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $366 731 | 0,26% | 13 239 | $29 205 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $333 652 | 0,24% | 5 590 | $20 176 | Вниз ×2 | ||
| DIA | $321 549 | 0,23% | 616 | $36 531 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $300 528 | 0,21% | 1 363 | $-21 522 | |||
| VCEB | $298 926 | 0,21% | 4 763 | $-333 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $294 661 | 0,21% | 617 | $86 146 | |||
| DFAU | $280 522 | 0,20% | 5 427 | $35 656 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $279 259 | 0,20% | 781 | $54 561 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $278 414 | 0,20% | 11 141 | $-835 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $272 494 | 0,19% | 1 169 | $59 350 | |||
| STIP | $250 803 | 0,18% | 2 455 | $-3 118 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $232 171 | 0,16% | 552 | $31 054 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $222 344 | 0,16% | 7 555 | $28 634 | |||
| XLK XLK | $220 622 | 0,16% | 1 158 | $66 724 | |||
| SPEM | $211 366 | 0,15% | 4 082 | $19 879 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $210 582 | 0,15% | 219 | $-5 803 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $151 649 | 0,11% | 203 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $74 677 | 0,05% | 100 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $73 640 | 0,05% | 100 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock | $48 691 | 0,03% | 15 028 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +5K | +$9.9M |
| XLV | Куплено більше | +4K | +$1.4M |
| SCHO | Куплено більше | +52K | +$1.2M |
| BND | Куплено більше | +16K | +$1.0M |
| XLP | Куплено більше | +9K | +$829K |
| SPLV | Куплено більше | +3K | +$403K |
| QQQ | Куплено більше | +179 | +$374K |
| IBB | Скорочено | -3K | -$358K |
| VB | Скорочено | -11 | +$272K |
| IEMG | Тільки зміна ціни | +0 | +$181K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 березня 2026 р. | 6 126 | $559 778 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 319 | $210 588 | -4,4% |
| V | 31 березня 2026 р. | 580 | $203 412 | 21,6% |
| FLOT | 30 червня 2026 р. | 3 742 | $190 655 | Більше не відстежується |
| IEFA | 30 червня 2026 р. | 1 960 | $177 439 | Більше не відстежується |
| SPDW | 30 червня 2026 р. | 3 820 | $174 383 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 червня 2026 р. | 983 | $158 981 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 813 | $155 942 | Більше не відстежується |
| VTWO | 30 червня 2026 р. | 1 352 | $135 430 | |
| SCHG | 30 червня 2026 р. | 4 168 | $121 414 | Більше не відстежується |
| SCHM | 30 червня 2026 р. | 3 893 | $120 527 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2026 р. | 935 | $116 230 | Більше не відстежується |
| XLB | 30 червня 2026 р. | 2 018 | $100 839 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 червня 2026 р. | 468 | $91 822 | Більше не відстежується |
| VGSH | 30 червня 2026 р. | 1 419 | $83 068 | |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 177 | $77 312 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2026 р. | 709 | $75 260 | Більше не відстежується |
| ESGE | 30 червня 2026 р. | 1 548 | $70 388 | |
| SCHA | 30 червня 2026 р. | 2 311 | $67 193 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 1 326 | $66 353 | Більше не відстежується |
| IJS | 30 червня 2026 р. | 543 | $64 318 | Більше не відстежується |
| MBB | 30 червня 2026 р. | 627 | $59 534 | |
| USRT | 30 червня 2026 р. | 987 | $58 421 | Більше не відстежується |
| IWO | 30 червня 2026 р. | 186 | $58 369 | Більше не відстежується |
| ESGU | 30 червня 2026 р. | 412 | $58 265 | |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 741 | $55 093 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2026 р. | 212 | $52 576 | Більше не відстежується |
| SCHD | 30 червня 2026 р. | 1 645 | $50 469 | Більше не відстежується |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 539 | $49 987 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 527 | $41 775 | |
| VCIT | 30 червня 2026 р. | 455 | $37 651 | |
| DIHP | 30 червня 2026 р. | 1 121 | $36 119 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 червня 2026 р. | 515 | $34 778 | Більше не відстежується |
| EFG | 30 червня 2026 р. | 293 | $32 631 | Більше не відстежується |
| DFSV | 30 червня 2026 р. | 925 | $32 412 | Більше не відстежується |
| SCHH | 30 червня 2026 р. | 1 340 | $28 803 | Більше не відстежується |
| VT | 30 червня 2026 р. | 205 | $28 380 | Більше не відстежується |
| IYW | 30 червня 2026 р. | 140 | $25 399 | Більше не відстежується |
| OEF | 30 червня 2026 р. | 64 | $20 356 | Більше не відстежується |
| IWD | 30 червня 2026 р. | 77 | $16 453 | Більше не відстежується |
| EEM | 30 червня 2026 р. | 270 | $15 333 | Більше не відстежується |
| VBR | 30 червня 2026 р. | 70 | $15 208 | Більше не відстежується |
| ITA | 30 червня 2026 р. | 56 | $12 250 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2026 р. | 149 | $11 720 | |
| VOE | 30 червня 2026 р. | 50 | $9 214 | Більше не відстежується |
| SCZ | 30 червня 2026 р. | 108 | $8 468 | |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 181 | $8 306 | Більше не відстежується |
| IWP | 30 червня 2026 р. | 62 | $7 943 | Більше не відстежується |
| DSI | 30 червня 2026 р. | 57 | $6 908 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 червня 2026 р. | 78 | $6 116 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2026 р. | 44 | $4 977 | Більше не відстежується |
| IXC | 30 червня 2026 р. | 83 | $4 782 | Більше не відстежується |
| IJT | 30 червня 2026 р. | 30 | $4 341 | |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 33 | $3 100 | |
| DFIS | 30 червня 2026 р. | 91 | $3 064 | Більше не відстежується |
| SCHP | 30 червня 2026 р. | 96 | $2 555 | Більше не відстежується |
| IWR | 30 червня 2026 р. | 18 | $1 750 | Більше не відстежується |
| SHV | 30 червня 2026 р. | 6 | $662 | |
| IVE | 30 червня 2026 р. | 2 | $422 | Більше не відстежується |
| VNQ | 30 червня 2026 р. | 2 | $177 | Більше не відстежується |
| FNDF | 30 червня 2026 р. | 1 | $38 | Більше не відстежується |