Strategic Planning, Inc.
CIK 1925220 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $199.3M
- Позиції
- 54
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 479 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,60%
- Вага топ-25 активів
- 93,21%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 16,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 10,46% Оцін. купівлі $42 197 276 · продажі $19 537 757
Медіанне утримання: 4,5 кварталів Відстежено Q1 2025–Q1 2026 · 69,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +15.2% · S&P 500: +19.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
30,9%
Retail
13,1%
Materials
11,1%
Healthcare
8,5%
Consumer Discretionary
7,9%
Consumer Staples
6,8%
Utilities
4,0%
Telecommunication
2,9%
Communication Services
2,8%
Energy
2,4%
Logistics & Transportation
2,3%
Industrials
2,1%
Consumer products
1,4%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
3,7%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23 673 218 | 11,88% | 115 509 | $9 126 711 | Вгору ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $21 602 788 | 10,84% | 518 674 | $9 821 016 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 299 747 | 10,19% | 79 986 | $-1 600 764 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14 904 480 | 7,48% | 85 461 | $-306 170 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 887 989 | 5,97% | 32 115 | $11 040 653 | Вгору ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $10 510 274 | 5,27% | 146 342 | $-965 876 | Вгору ×3 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $10 009 106 | 5,02% | 867 340 | $-1 005 979 | Вгору ×3 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $6 243 522 | 3,13% | 277 613 | $-411 994 | Вгору ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $5 889 014 | 2,95% | 45 328 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5 708 007 | 2,86% | 113 705 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $5 359 296 | 2,69% | 81 214 | $742 182 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 303 128 | 2,66% | 18 487 | $-777 381 | Вниз ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $4 820 255 | 2,42% | 77 972 | $213 375 | Вниз ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 764 372 | 2,39% | 28 082 | $1 382 434 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4 640 272 | 2,33% | 47 167 | $-30 547 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $4 113 390 | 2,06% | 6 325 | $-162 511 | Вгору ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3 875 104 | 1,94% | 73 364 | $-704 025 | Вгору ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $3 836 836 | 1,93% | 46 951 | $358 678 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 829 649 | 1,92% | 11 332 | $347 677 | Вниз ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $3 481 439 | 1,75% | 72 259 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 722 476 | 1,37% | 18 848 | $-18 794 | Вниз ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 659 451 | 1,33% | 72 366 | $-935 374 | Вгору ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $2 436 170 | 1,22% | 49 697 | $274 254 | Вгору ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1 963 396 | 0,99% | 52 751 | $-573 309 | Вниз ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 227 890 | 0,62% | 3 303 | $162 503 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 184 844 | 0,59% | 4 175 | $-82 502 | Вгору ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $895 636 | 0,45% | 9 713 | $164 053 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $887 567 | 0,45% | 1 017 | $236 559 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $813 407 | 0,41% | 3 280 | Вгору ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $767 651 | 0,39% | 5 856 | $97 992 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $755 127 | 0,38% | 758 | $101 584 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $697 082 | 0,35% | 5 609 | $74 381 | Вгору ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $587 875 | 0,29% | 7 023 | $106 261 | Вниз ×4 | ||
| TRX | $493 700 | 0,25% | 329 133 | $190 601 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $472 206 | 0,24% | 3 606 | $40 387 | |||
| VTI | $436 456 | 0,22% | 1 360 | $-18 253 | Вгору ×1 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $430 583 | 0,22% | 2 879 | $-148 125 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $426 702 | 0,21% | 7 578 | $27 782 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $399 233 | 0,20% | 1 163 | $9 265 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $368 505 | 0,18% | 769 | $-18 033 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $363 034 | 0,18% | 1 824 | ||||
| SIEGY | $322 616 | 0,16% | 2 647 | $-47 832 | |||
| VV | $320 970 | 0,16% | 1 074 | $-16 144 | Вгору ×1 | ||
| ARMK Aramark Common Stock | $310 770 | 0,16% | 7 666 | $29 034 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $308 544 | 0,15% | 539 | $-24 498 | Вгору ×3 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $304 929 | 0,15% | 15 873 | $-44 377 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $304 058 | 0,15% | 3 130 | Вгору ×1 | |||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $279 333 | 0,14% | 5 148 | $48 119 | Вгору ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $258 390 | 0,13% | 3 352 | $-32 959 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $256 845 | 0,13% | 2 265 | $-5 780 | Вгору ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $238 842 | 0,12% | 2 070 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $220 123 | 0,11% | 311 | Вгору ×1 | |||
| FACO | $215 016 | 0,11% | 49 429 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $208 892 | 0,10% | 1 737 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| NVDA | $14 904 480 | 7,48% | зростання ×3 |
| MSFT | $11 887 989 | 5,97% | зростання ×3 |
| CVS | $10 510 274 | 5,27% | зростання ×3 |
| F | $10 009 106 | 5,02% | зростання ×3 |
| AEP | $767 651 | 0,39% | зростання ×4 |
| GD | $399 233 | 0,20% | зростання ×4 |
| META | $308 544 | 0,15% | зростання ×3 |
| HPQ | $304 929 | 0,15% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DOW | Куплено більше | +15K | +$9.8M |
| AMZN | Куплено більше | +52K | +$9.1M |
| AAPL | Скорочено | -572 | -$1.6M |
| XOM | Скорочено | -21 | +$1.4M |
| F | Куплено більше | +28K | -$1.0M |
| CVS | Куплено більше | +2K | -$966K |
| NVO | Куплено більше | +2K | -$935K |
| GOOG | Скорочено | -892 | -$777K |
| MO | Куплено більше | +1K | +$742K |
| NKE | Куплено більше | +1K | -$704K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PNC | 31 березня 2026 р. | 34 491 | $7 199 362 | 22,0% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 67 374 | $7 075 627 | 46,2% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 55 151 | $5 440 686 | 79,3% |
| AEE | 31 березня 2026 р. | 42 826 | $4 276 647 | 0,5% |
| JPM | 30 червня 2025 р. | 17 204 | $4 220 226 | 24,7% |
| WHR | 30 вересня 2025 р. | 40 559 | $4 113 468 | -48,1% |
| ALE | 31 грудня 2025 р. | 53 051 | $3 522 566 | Більше не відстежується |
| HBAN | 31 березня 2026 р. | 195 931 | $3 399 398 | 12,9% |
| BMY | 31 грудня 2025 р. | 74 435 | $3 357 002 | 26,1% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 131 973 | $3 199 015 | 10,9% |
| INTC | 30 вересня 2025 р. | 136 088 | $3 048 373 | 174,7% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 77 606 | $2 871 422 | 9,5% |
| HE | 30 вересня 2025 р. | 233 877 | $2 486 113 | 7,1% |
| HI | 31 березня 2026 р. | 18 530 | $587 785 | Більше не відстежується |
| VV | 30 червня 2025 р. | 1 062 | $272 966 | Більше не відстежується |
| SPIB | 30 червня 2025 р. | 8 052 | $267 648 | Більше не відстежується |
| TTD | 31 грудня 2025 р. | 5 240 | $256 812 | -64,9% |
| FACO | 30 червня 2025 р. | 64 929 | $242 834 | Більше не відстежується |
| BA | 31 грудня 2025 р. | 1 107 | $238 924 | 2,1% |
| PVH | 31 грудня 2025 р. | 2 644 | $221 480 | 18,9% |
| MCK | 31 березня 2026 р. | 263 | $215 755 | -0,1% |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 279 | $210 375 | Більше не відстежується |
| FACO | 31 грудня 2025 р. | 56 429 | $199 589 | Більше не відстежується |
| VSAT | 30 червня 2025 р. | 17 225 | $179 485 | 411,4% |
| KSS | 30 вересня 2025 р. | 21 026 | $178 300 | 22,4% |
| DD | 31 березня 2026 р. | 4 182 | $168 132 | 204,4% |
| TRX | 30 червня 2025 р. | 329 133 | $102 360 | Більше не відстежується |
| TDOC | 31 грудня 2025 р. | 12 000 | $92 760 | -4,9% |
| NFE | 30 вересня 2025 р. | 12 500 | $41 500 | -87,0% |