Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q1 2026 +23.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +19.3%
Надлишкова дохідність +4.6%

Річна: +23.9% · S&P 500: +19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 30,9%
Retail 13,1%
Materials 11,1%
Healthcare 8,5%
Consumer Discretionary 7,9%
Consumer Staples 6,8%
Communication Services 5,7%
Industrials 4,4%
Utilities 4,0%
Energy 2,4%
Consumer products 1,4%
Financials 0,3%
Інше/Невідоме 3,5%

Повний портфель 54 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23 673 218 11,88% 115 509 $9 126 711 Вгору ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $21 602 788 10,84% 518 674 $-1 632 354 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 299 747 10,19% 79 986 $-1 600 764 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 904 480 7,48% 85 461 $-306 170 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 887 989 5,97% 32 115 $11 040 653 Вгору ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $10 510 274 5,27% 146 342 $-965 876 Вгору ×3
F Ford Motor Company Common Stock $10 009 106 5,02% 867 340 $-1 005 979 Вгору ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $6 243 522 3,13% 277 613 $-411 994 Вгору ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $5 889 014 2,95% 45 328 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5 708 007 2,86% 113 705 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $5 359 296 2,69% 81 214 $742 182 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 303 128 2,66% 18 487 $-777 381 Вниз ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4 820 255 2,42% 77 972 $213 375 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 764 372 2,39% 28 082 $1 382 434 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 640 272 2,33% 47 167 $-30 547 Вгору ×2
SPY SPY $4 113 390 2,06% 6 325 $-162 511 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3 875 104 1,94% 73 364 $-704 025 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3 836 836 1,93% 46 951 $358 678 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 829 649 1,92% 11 332 $347 677 Вниз ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3 481 439 1,75% 72 259 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 722 476 1,37% 18 848 $-18 794 Вниз ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 659 451 1,33% 72 366 $-935 374 Вгору ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2 436 170 1,22% 49 697 $274 254 Вгору ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 963 396 0,99% 52 751 $-573 309 Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 227 890 0,62% 3 303 $162 503 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 184 844 0,59% 4 175 $-82 502 Вгору ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $895 636 0,45% 9 713 $164 053
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $887 567 0,45% 1 017 $236 559 Вгору ×1
IWM iShares Trust $813 407 0,41% 3 280 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $767 651 0,39% 5 856 $97 992 Вгору ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $755 127 0,38% 758 $101 584
WMT Walmart Inc. - Common Stock $697 082 0,35% 5 609 $74 381 Вгору ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $587 875 0,29% 7 023 $106 261 Вниз ×4
TRX CUSIP: 87283P109 $493 700 0,25% 329 133 $190 601
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $472 206 0,24% 3 606 $40 387
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $436 456 0,22% 1 360 $-18 253 Вгору ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $430 583 0,22% 2 879 $-148 125
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $426 702 0,21% 7 578 $27 782 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $399 233 0,20% 1 163 $9 265 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368 505 0,18% 769 $-18 033
BA Boeing Company (The) Common Stock $363 034 0,18% 1 824
SIEGY CUSIP: 826197501 $322 616 0,16% 2 647 $-47 832
VV VANGUARD INDEX FUNDS $320 970 0,16% 1 074 $-16 144 Вгору ×1
ARMK Aramark Common Stock $310 770 0,16% 7 666 $29 034 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $308 544 0,15% 539 $-24 498 Вгору ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $304 929 0,15% 15 873 $-44 377 Вгору ×3
EFA iShares Trust $304 058 0,15% 3 130 Вгору ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $279 333 0,14% 5 148 $48 119 Вгору ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $258 390 0,13% 3 352 $-32 959 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $256 845 0,13% 2 265 $-5 780 Вгору ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $238 842 0,12% 2 070 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $220 123 0,11% 311 Вгору ×1
FACO CUSIP: 318457108 $215 016 0,11% 49 429
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $208 892 0,10% 1 737 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $11 887 989 5,97% зростання ×3
CVS $10 510 274 5,27% зростання ×3
AEP $767 651 0,39% зростання ×4
GD $399 233 0,20% зростання ×4
META $308 544 0,15% зростання ×3
HPQ $304 929 0,15% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
WDAY $5 889 014 45 328 2,95%
VZ $5 708 007 113 705 2,86%
SNY $3 481 439 72 259 1,75%
IWM $813 407 3 280 0,41%
BA $363 034 1 824 0,18%
EFA $304 058 3 130 0,15%
Q $238 842 2 070 0,12%
CAT $220 123 311 0,11%
FACO $215 016 49 429 0,11%
MRK $208 892 1 737 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMZN Куплено більше +52K +$9.1M
DOW Скорочено -485K -$1.6M
AAPL Скорочено -572 -$1.6M
XOM Скорочено -21 +$1.4M
F Куплено більше +28K -$1.0M
CVS Куплено більше +2K -$966K
NVO Куплено більше +2K -$935K
GOOG Скорочено -892 -$777K
MO Куплено більше +1K +$742K
NKE Куплено більше +1K -$704K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PNC 31 березня 2026 р. 34 491 $7 199 362 6,2%
COP 30 червня 2025 р. 67 374 $7 075 627 41,2%
TGT 30 вересня 2025 р. 55 151 $5 440 686 73,9%
AEE 31 березня 2026 р. 42 826 $4 276 647 -9,1%
JPM 30 червня 2025 р. 17 204 $4 220 226 14,6%
WHR 30 вересня 2025 р. 40 559 $4 113 468 -61,4%
ALE 31 грудня 2025 р. 53 051 $3 522 566 Більше не відстежується
HBAN 31 березня 2026 р. 195 931 $3 399 398 -2,0%
BMY 31 грудня 2025 р. 74 435 $3 357 002 13,4%
PFE 30 вересня 2025 р. 131 973 $3 199 015 9,1%
INTC 30 вересня 2025 р. 136 088 $3 048 373 255,7%
CMG 31 березня 2026 р. 77 606 $2 871 422 1,1%
KSS 30 вересня 2025 р. 331 613 $2 812 075 22,4%
HE 30 вересня 2025 р. 233 877 $2 486 113 -19,4%
HI 31 березня 2026 р. 18 530 $587 785 Більше не відстежується
VV 30 червня 2025 р. 1 062 $272 966
SPIB 30 червня 2025 р. 8 052 $267 648
TTD 31 грудня 2025 р. 5 240 $256 812 -68,5%
FACO 30 червня 2025 р. 64 929 $242 834 Більше не відстежується
BA 31 грудня 2025 р. 1 107 $238 924 -10,9%
PVH 31 грудня 2025 р. 2 644 $221 480 12,7%
MCK 31 березня 2026 р. 263 $215 755 4,3%
VGT 31 березня 2026 р. 279 $210 375
FACO 31 грудня 2025 р. 56 429 $199 589 Більше не відстежується
VSAT 30 червня 2025 р. 17 225 $179 485 393,2%
DD 31 березня 2026 р. 4 182 $168 132 183,8%
TRX 30 червня 2025 р. 329 133 $102 360 Більше не відстежується
TDOC 31 грудня 2025 р. 12 000 $92 760 -21,1%
NFE 30 вересня 2025 р. 12 500 $41 500 197,3%