Summit Financial Consulting LLC
CIK 2065794 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $147.4M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 450 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,32%
- Вага топ-25 активів
- 94,47%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 13,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,17% Оцін. купівлі $24 652 823 · продажі $30 028 911
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 75,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,6%
Retail
0,6%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,2%
Інше/Невідоме
96,7%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $21 787 347 | 14,78% | 272 444 | $-440 603 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $21 781 606 | 14,78% | 199 703 | $-484 288 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $14 793 961 | 10,04% | 502 683 | $-3 478 949 | Вниз ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $8 314 720 | 5,64% | 68 479 | $1 006 617 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $8 089 688 | 5,49% | 118 253 | $475 853 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $8 031 255 | 5,45% | 31 841 | $7 704 155 | Вгору ×1 | ||
| IYZ | $7 728 683 | 5,24% | 182 668 | $-1 020 764 | Вниз ×2 | ||
| IYM | $7 632 000 | 5,18% | 42 511 | $3 816 471 | Вгору ×1 | ||
| IYE | $7 437 907 | 5,05% | 131 435 | ||||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6 906 504 | 4,69% | 22 796 | $-93 068 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $4 892 217 | 3,32% | 35 572 | $-2 007 380 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $3 975 052 | 2,70% | 64 920 | $524 983 | Вгору ×5 | ||
| IJS | $3 262 415 | 2,21% | 23 869 | $-4 265 556 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $3 193 062 | 2,17% | 27 175 | Вгору ×1 | |||
| XLU XLU | $1 576 336 | 1,07% | 34 767 | $230 612 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $1 509 109 | 1,02% | 7 921 | $169 876 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 089 085 | 0,74% | 12 602 | $8 232 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $1 087 739 | 0,74% | 10 989 | $22 731 | Вгору ×2 | ||
| RVNU | $1 055 123 | 0,72% | 41 688 | $68 832 | Вгору ×5 | ||
| MUNI | $987 828 | 0,67% | 18 780 | $32 073 | Вгору ×5 | ||
| FLMI | $960 387 | 0,65% | 38 156 | $33 167 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $822 590 | 0,56% | 2 843 | $9 583 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $818 616 | 0,56% | 2 195 | $10 307 | Вгору ×1 | ||
| SMMU | $798 304 | 0,54% | 15 808 | $28 841 | Вгору ×5 | ||
| SPYM | $731 904 | 0,50% | 8 328 | $-268 803 | Вниз ×1 | ||
| USRT | $555 123 | 0,38% | 8 354 | $75 447 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $526 593 | 0,36% | 2 209 | $64 442 | Вниз ×1 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $522 517 | 0,35% | 41 208 | $36 523 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $509 397 | 0,35% | 1 018 | $-2 389 | Вниз ×2 | ||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $485 499 | 0,33% | 39 568 | $26 289 | Вгору ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $406 929 | 0,28% | 435 | $-26 518 | |||
| VGT | $394 097 | 0,27% | 3 297 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $390 584 | 0,26% | 672 | Вгору ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $383 053 | 0,26% | 31 605 | $19 595 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $371 124 | 0,25% | 2 436 | $15 400 | Вгору ×4 | ||
| SCHG | $367 198 | 0,25% | 10 851 | $44 904 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $361 461 | 0,25% | 9 833 | $-10 620 | |||
| SPGP | $326 908 | 0,22% | 2 673 | $24 267 | Вниз ×5 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $298 781 | 0,20% | 5 343 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277 336 | 0,19% | 1 386 | $35 615 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $276 395 | 0,19% | 657 | $36 245 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $274 207 | 0,19% | 5 163 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $239 768 | 0,16% | 225 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $227 126 | 0,15% | 662 | $27 043 | |||
| DFAC | $225 792 | 0,15% | 5 090 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219 447 | 0,15% | 298 | Вгору ×1 | |||
| MUB | $214 810 | 0,15% | 1 996 | $-4 390 | Вниз ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $186 409 | 0,13% | 13 411 | $32 658 | Вгору ×2 | ||
| FTMU | $109 648 | 0,07% | 13 827 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLG | $3 975 052 | 2,70% | зростання ×5 |
| XLU | $1 576 336 | 1,07% | зростання ×4 |
| RVNU | $1 055 123 | 0,72% | зростання ×5 |
| MUNI | $987 828 | 0,67% | зростання ×5 |
| FLMI | $960 387 | 0,65% | зростання ×5 |
| SMMU | $798 304 | 0,54% | зростання ×5 |
| USRT | $555 123 | 0,38% | зростання ×5 |
| NZF | $522 517 | 0,35% | зростання ×5 |
| MIY | $485 499 | 0,33% | зростання ×5 |
| DTE | $371 124 | 0,25% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IJS | Скорочено | -40K | -$4.3M |
| IYM | Куплено більше | +21K | +$3.8M |
| SCHX | Скорочено | -210K | -$3.5M |
| IVW | Скорочено | -25K | -$2.0M |
| IYZ | Скорочено | -40K | -$1.0M |
| VTWO | Скорочено | -4K | +$1.0M |
| XLG | Куплено більше | +2K | +$525K |
| LQD | Скорочено | -5K | -$484K |
| EEM | Скорочено | -16K | +$476K |
| HYG | Скорочено | -7K | -$441K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 30 вересня 2025 р. | 554 550 | $53 109 254 | |
| EFA | 31 березня 2026 р. | 75 995 | $7 297 800 | Більше не відстежується |
| IYE | 31 березня 2026 р. | 153 227 | $7 282 879 | Більше не відстежується |
| IYH | 31 березня 2026 р. | 109 847 | $7 151 040 | Більше не відстежується |
| IDU | 31 березня 2026 р. | 65 479 | $7 095 304 | Більше не відстежується |
| IYJ | 30 червня 2026 р. | 47 186 | $6 961 822 | Більше не відстежується |
| IYF | 31 грудня 2025 р. | 54 506 | $6 902 640 | Більше не відстежується |
| IYC | 30 вересня 2025 р. | 58 273 | $5 806 322 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 60 236 | $5 591 691 | Більше не відстежується |
| SCHX | 30 червня 2025 р. | 251 227 | $5 547 100 | Більше не відстежується |
| IJJ | 30 червня 2025 р. | 44 238 | $5 296 616 | Більше не відстежується |
| IYW | 30 червня 2025 р. | 36 761 | $5 162 721 | Більше не відстежується |
| QQQM | 30 червня 2025 р. | 26 331 | $5 082 410 | |
| IJS | 30 червня 2025 р. | 51 609 | $5 030 845 | Більше не відстежується |
| IYY | 30 вересня 2025 р. | 16 329 | $2 463 621 | Більше не відстежується |
| IVE | 30 вересня 2025 р. | 10 962 | $2 142 194 | Більше не відстежується |
| IYR | 30 вересня 2025 р. | 21 881 | $2 073 662 | Більше не відстежується |
| ITB | 30 червня 2026 р. | 6 507 | $589 209 | Більше не відстежується |
| PSCC | 31 березня 2026 р. | 11 535 | $358 516 | |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 3 787 | $353 895 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 червня 2025 р. | 12 954 | $324 374 | Більше не відстежується |
| IVOV | 31 грудня 2025 р. | 3 070 | $309 364 | Більше не відстежується |
| BIL | 31 березня 2026 р. | 3 182 | $290 771 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 6 317 | $282 433 | Більше не відстежується |
| SMH | 30 червня 2025 р. | 1 210 | $255 879 | 100,7% |