Розбивка за секторами

04
Technology 1,6%
Retail 0,6%
Financials 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Industrials 0,2%
Інше/Невідоме 96,3%

Повний портфель 49 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
HYG iShares Trust $21 787 347 14,78% 272 444 $-440 603 Вниз ×1
LQD iShares Trust $21 781 606 14,78% 199 703 $-484 288 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 793 961 10,04% 502 683 $-3 478 949 Вниз ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $8 314 720 5,64% 68 479 $1 006 617 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $8 089 688 5,49% 118 253 $475 853 Вниз ×2
IYW iShares Trust $8 031 255 5,45% 31 841 $7 704 155 Вгору ×1
IYZ iShares Trust $7 728 683 5,24% 182 668 $-1 020 764 Вниз ×2
IYM iShares Trust $7 632 000 5,18% 42 511 $3 816 471 Вгору ×1
IYE iShares Trust $7 437 907 5,05% 131 435
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 906 504 4,69% 22 796 $-93 068 Вниз ×2
IVW iShares Trust $4 892 217 3,32% 35 572 $-2 007 380 Вниз ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 975 052 2,70% 64 920 $524 983 Вгору ×5
IJS iShares Trust $3 262 415 2,21% 23 869 $-4 265 556 Вниз ×1
IJK iShares Trust $3 193 062 2,17% 27 175 Вгору ×1
XLU XLU $1 576 336 1,07% 34 767 $230 612 Вгору ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 509 109 1,02% 7 921 $169 876 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 089 085 0,74% 12 602 $8 232 Вгору ×2
AGG iShares Trust $1 087 739 0,74% 10 989 $22 731 Вгору ×2
RVNU DBX ETF Trust $1 055 123 0,72% 41 688 $68 832 Вгору ×5
MUNI PIMCO ETF Trust $987 828 0,67% 18 780 $32 073 Вгору ×5
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $960 387 0,65% 38 156 $33 167 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $822 590 0,56% 2 843 $9 583 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $818 616 0,56% 2 195 $10 307 Вгору ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $798 304 0,54% 15 808 $28 841 Вгору ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $731 904 0,50% 8 328 $-268 803 Вниз ×1
USRT iShares Trust $555 123 0,38% 8 354 $75 447 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $526 593 0,36% 2 209 $64 442 Вниз ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $522 517 0,35% 41 208 $36 523 Вгору ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $509 397 0,35% 1 018 $-2 389 Вниз ×2
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $485 499 0,33% 39 568 $26 289 Вгору ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $406 929 0,28% 435 $-26 518
VGT VANGUARD WORLD FUND $394 097 0,27% 3 297 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $390 584 0,26% 672 Вгору ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $383 053 0,26% 31 605 $19 595
DTE DTE Energy Company Common Stock $371 124 0,25% 2 436 $15 400 Вгору ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $367 198 0,25% 10 851 $44 904 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $361 461 0,25% 9 833 $-10 620
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $326 908 0,22% 2 673 $24 267 Вниз ×5
TCAI Tortoise Capital Series Trust $298 781 0,20% 5 343 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $277 336 0,19% 1 386 $35 615
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $276 395 0,19% 657 $36 245 Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $274 207 0,19% 5 163
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $239 768 0,16% 225 Вгору ×1
V Visa Inc. $227 126 0,15% 662 $27 043
DFAC Dimensional ETF Trust $225 792 0,15% 5 090 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $219 447 0,15% 298 Вгору ×1
MUB iShares Trust $214 810 0,15% 1 996 $-4 390 Вниз ×2
F Ford Motor Company Common Stock $186 409 0,13% 13 411 $32 658 Вгору ×2
FTMU Franklin Municipal Income ETF $109 648 0,07% 13 827 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
XLG $3 975 052 2,70% зростання ×5
XLU $1 576 336 1,07% зростання ×4
RVNU $1 055 123 0,72% зростання ×5
MUNI $987 828 0,67% зростання ×5
FLMI $960 387 0,65% зростання ×5
SMMU $798 304 0,54% зростання ×5
USRT $555 123 0,38% зростання ×5
NZF $522 517 0,35% зростання ×5
MIY $485 499 0,33% зростання ×5
DTE $371 124 0,25% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IYE $7 437 907 131 435 5,05%
IJK $3 193 062 27 175 2,17%
VGT $394 097 3 297 0,27%
AMD $390 584 672 0,26%
TCAI $298 781 5 343 0,20%
XLE $274 207 5 163 0,19%
CAT $239 768 225 0,16%
DFAC $225 792 5 090 0,15%
QQQ $219 447 298 0,15%
FTMU $109 648 13 827 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IJS Скорочено -40K -$4.3M
IYM Куплено більше +21K +$3.8M
SCHX Скорочено -210K -$3.5M
IVW Скорочено -25K -$2.0M
IYZ Скорочено -40K -$1.0M
VTWO Скорочено -4K +$1.0M
XLG Куплено більше +2K +$525K
LQD Скорочено -5K -$484K
EEM Скорочено -16K +$476K
HYG Скорочено -7K -$441K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IEF 30 вересня 2025 р. 554 550 $53 109 254
EFA 31 березня 2026 р. 75 995 $7 297 800
IYE 31 березня 2026 р. 153 227 $7 282 879 0,9%
IYH 31 березня 2026 р. 109 847 $7 151 040 17,5%
IDU 31 березня 2026 р. 65 479 $7 095 304 -12,9%
IYJ 30 червня 2026 р. 47 186 $6 961 822 -6,0%
IYF 31 грудня 2025 р. 54 506 $6 902 640 0,2%
IYC 30 вересня 2025 р. 58 273 $5 806 322 -9,2%
IVW 30 червня 2025 р. 60 236 $5 591 691 30,1%
SCHX 30 червня 2025 р. 251 227 $5 547 100 24,3%
IJJ 30 червня 2025 р. 44 238 $5 296 616 13,7%
IYW 30 червня 2025 р. 36 761 $5 162 721 53,6%
QQQM 30 червня 2025 р. 26 331 $5 082 410
IJS 30 червня 2025 р. 51 609 $5 030 845 31,1%
IYY 30 вересня 2025 р. 16 329 $2 463 621 15,4%
IVE 30 вересня 2025 р. 10 962 $2 142 194
IYR 30 вересня 2025 р. 21 881 $2 073 662 -0,5%
ITB 30 червня 2026 р. 6 507 $589 209
PSCC 31 березня 2026 р. 11 535 $358 516
XLE 30 червня 2025 р. 3 787 $353 895 48,1%
SCHG 30 червня 2025 р. 12 954 $324 374 24,1%
IVOV 31 грудня 2025 р. 3 070 $309 364 7,9%
BIL 31 березня 2026 р. 3 182 $290 771
XLE 31 березня 2026 р. 6 317 $282 433 2,5%
SMH 30 червня 2025 р. 1 210 $255 879 126,1%