Summit Portfolio Management, LTD.
CIK 2132683 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $155.4M
- Позиції
- 24
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 273 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.0%
- Вага топ-10 активів
- 87,29%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 9,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 0
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
0,3%
Інше/Невідоме
99,7%
Повний портфель 24 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $36 893 023 | 23,73% | 333 964 | Вгору ×1 | |||
| AVDV | $17 891 048 | 11,51% | 179 161 | Вгору ×1 | |||
| AVLV | $13 815 765 | 8,89% | 171 390 | Вгору ×1 | |||
| AVUS | $13 706 308 | 8,82% | 123 280 | Вгору ×1 | |||
| FLOT | $11 313 753 | 7,28% | 222 056 | Вгору ×1 | |||
| AVDE | $10 048 883 | 6,46% | 118 445 | Вгору ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10 029 907 | 6,45% | 200 799 | Вгору ×1 | |||
| AVIV | $8 327 805 | 5,36% | 111 290 | Вгору ×1 | |||
| DFUV | $7 120 179 | 4,58% | 146 929 | Вгору ×1 | |||
| AVES | $6 537 847 | 4,21% | 109 000 | Вгору ×1 | |||
| AVEM | $3 918 198 | 2,52% | 48 625 | Вгору ×1 | |||
| DFAC | $3 590 742 | 2,31% | 92 402 | Вгору ×1 | |||
| DFEV | $3 470 147 | 2,23% | 96 986 | Вгору ×1 | |||
| DISV | $2 752 794 | 1,77% | 69 797 | Вгору ×1 | |||
| DFAT | $2 684 788 | 1,73% | 42 991 | Вгору ×1 | |||
| DFIV | $895 096 | 0,58% | 16 959 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $463 389 | 0,30% | 1 444 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $347 420 | 0,22% | 725 | Вгору ×1 | |||
| AVEE | $344 805 | 0,22% | 5 436 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $342 079 | 0,22% | 526 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277 387 | 0,18% | 1 591 | Вгору ×1 | |||
| DFIC | $262 567 | 0,17% | 7 390 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $208 036 | 0,13% | 562 | Вгору ×1 | |||
| DFEM | $206 747 | 0,13% | 5 984 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVUV | $36 893 023 | 333 964 | 23,73% |
| AVDV | $17 891 048 | 179 161 | 11,51% |
| AVLV | $13 815 765 | 171 390 | 8,89% |
| AVUS | $13 706 308 | 123 280 | 8,82% |
| FLOT | $11 313 753 | 222 056 | 7,28% |
| AVDE | $10 048 883 | 118 445 | 6,46% |
| VTIP | $10 029 907 | 200 799 | 6,45% |
| AVIV | $8 327 805 | 111 290 | 5,36% |
| DFUV | $7 120 179 | 146 929 | 4,58% |
| AVES | $6 537 847 | 109 000 | 4,21% |
| AVEM | $3 918 198 | 48 625 | 2,52% |
| DFAC | $3 590 742 | 92 402 | 2,31% |
| DFEV | $3 470 147 | 96 986 | 2,23% |
| DISV | $2 752 794 | 69 797 | 1,77% |
| DFAT | $2 684 788 | 42 991 | 1,73% |