Swisher Financial Concepts, Inc.
CIK 1947503 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $158.8M
- Позиції
- 107
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 214 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,87%
- Вага топ-25 активів
- 86,21%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 18,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,87% Оцін. купівлі $3 158 507 · продажі $39 238 825
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 86
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Health Care
11,1%
Technology
5,8%
Industrials
2,3%
Retail
2,0%
Energy
1,8%
Communication Services
1,5%
Financials
0,8%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
73,4%
Повний портфель 107 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $17 725 182 | 11,16% | 47 901 | $2 341 037 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $16 095 968 | 10,14% | 188 279 | $1 425 364 | Вниз ×1 | ||
| CGDV | $12 391 947 | 7,81% | 251 460 | $671 062 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11 242 772 | 7,08% | 44 678 | $-42 579 | Вниз ×1 | ||
| EUSA | $9 546 871 | 6,01% | 83 605 | $1 029 791 | Вниз ×2 | ||
| CGGR | $8 538 671 | 5,38% | 180 904 | $945 661 | Вниз ×2 | ||
| CGDG | $8 280 650 | 5,22% | 220 758 | $296 540 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 069 362 | 5,08% | 109 922 | $115 596 | Вгору ×5 | ||
| CGMS | $7 337 027 | 4,62% | 268 461 | $-218 096 | Вниз ×1 | ||
| CGCP | $6 931 883 | 4,37% | 310 986 | $-262 803 | Вниз ×1 | ||
| CGIC | $4 965 232 | 3,13% | 136 445 | $475 596 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 059 435 | 2,56% | 44 737 | $-1 221 025 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 230 173 | 2,03% | 11 163 | $-3 134 264 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 913 777 | 1,84% | 21 312 | $-1 735 335 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 334 302 | 1,47% | 9 794 | $-1 404 770 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 193 795 | 1,38% | 5 881 | $-1 636 589 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $1 612 307 | 1,02% | 25 921 | $-1 081 053 | Вниз ×6 | ||
| CGXU | $1 608 460 | 1,01% | 46 460 | $-826 681 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 484 336 | 0,93% | 4 154 | $-202 941 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 235 967 | 0,78% | 1 052 | $54 928 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 230 966 | 0,78% | 3 259 | $-331 472 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 053 106 | 0,66% | 1 430 | $178 312 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $937 050 | 0,59% | 4 683 | $-347 249 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $931 957 | 0,59% | 777 | $-174 527 | Вниз ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $922 025 | 0,58% | 14 364 | $445 200 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $896 846 | 0,56% | 10 855 | $282 157 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $875 198 | 0,55% | 2 477 | $-205 404 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $794 676 | 0,50% | 1 664 | $-55 944 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $760 461 | 0,48% | 10 071 | $-639 783 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,47% | 1 | $30 710 | |||
| IDEQ | $719 376 | 0,45% | 20 513 | $82 787 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $683 528 | 0,43% | 12 955 | $-467 185 | Вниз ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $554 293 | 0,35% | 1 483 | $-255 053 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $527 353 | 0,33% | 1 575 | $-455 439 | Вниз ×1 | ||
| PYLD | $511 403 | 0,32% | 19 284 | $-62 014 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $495 851 | 0,31% | 1 515 | $-278 249 | Вниз ×1 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $486 403 | 0,31% | 5 302 | $221 979 | Вгору ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $481 734 | 0,30% | 2 602 | $68 217 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $474 842 | 0,30% | 1 289 | $-705 442 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $463 805 | 0,29% | 4 095 | $-346 932 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $461 853 | 0,29% | 3 932 | $-343 648 | Вниз ×1 | ||
| XMMO | $460 930 | 0,29% | 2 709 | $-104 768 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $404 714 | 0,25% | 7 569 | $-803 474 | Вниз ×1 | ||
| VO | $378 679 | 0,24% | 4 700 | $-246 228 | Вгору ×1 | ||
| JPRE | $335 489 | 0,21% | 6 429 | $-62 917 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $331 758 | 0,21% | 443 | $48 917 | Вгору ×1 | ||
| SCHI | $318 432 | 0,20% | 14 065 | $-562 | |||
| SCHX | $308 191 | 0,19% | 10 472 | $39 689 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $305 158 | 0,19% | 2 081 | $-625 546 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $304 963 | 0,19% | 326 | $-441 364 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $303 816 | 0,19% | 523 | Вгору ×1 | |||
| TCHP | $293 027 | 0,18% | 5 850 | $-350 366 | Вниз ×2 | ||
| RWJ | $289 714 | 0,18% | 4 869 | $-242 073 | Вниз ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $285 369 | 0,18% | 3 056 | $-307 107 | Вниз ×6 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $282 315 | 0,18% | 15 923 | $17 470 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $275 844 | 0,17% | 804 | $-33 951 | Вниз ×1 | ||
| SMLV | $263 450 | 0,17% | 1 674 | $-82 733 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $262 225 | 0,17% | 1 878 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $257 828 | 0,16% | 613 | $-277 488 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $256 200 | 0,16% | 512 | $-51 446 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $248 308 | 0,16% | 362 | $-148 683 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $245 445 | 0,15% | 2 792 | $-40 792 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $239 067 | 0,15% | 1 738 | $-127 783 | Вниз ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $227 333 | 0,14% | 890 | $17 803 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $223 078 | 0,14% | 348 | $-16 858 | Вниз ×2 | ||
| VGK | $212 850 | 0,13% | 2 404 | Вгору ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $212 280 | 0,13% | 6 100 | $-28 736 | Вниз ×1 | ||
| CGUS | $208 299 | 0,13% | 4 683 | $-135 179 | Вниз ×5 | ||
| SCHF | $201 019 | 0,13% | 7 257 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $186 534 | 0,12% | 258 | Вгору ×1 | |||
| IYJ | $181 982 | 0,11% | 1 092 | $-322 605 | Вниз ×5 | ||
| XSVM | $180 795 | 0,11% | 2 598 | $-45 240 | Вниз ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $180 560 | 0,11% | 1 765 | $-526 593 | Вниз ×6 | ||
| BLES | $178 361 | 0,11% | 3 740 | $-27 441 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $158 453 | 0,10% | 523 | $-53 981 | Вниз ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $154 914 | 0,10% | 1 765 | $-284 686 | Вниз ×1 | ||
| PAVE | $147 536 | 0,09% | 2 504 | ||||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $145 884 | 0,09% | 205 | $-175 069 | Вниз ×1 | ||
| DBEF | $143 404 | 0,09% | 2 625 | $-428 549 | Вниз ×2 | ||
| ITA ITA | $138 439 | 0,09% | 571 | $-185 543 | Вниз ×1 | ||
| FRDM | $137 938 | 0,09% | 1 892 | Вгору ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $134 459 | 0,08% | 566 | $-278 863 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $127 598 | 0,08% | 307 | $-132 172 | Вниз ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $126 614 | 0,08% | 112 | $-404 334 | Вниз ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $125 434 | 0,08% | 505 | $-174 520 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $120 896 | 0,08% | 160 | $-287 554 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $117 139 | 0,07% | 110 | $-152 783 | Вниз ×1 | ||
| VPU | $115 613 | 0,07% | 591 | $-212 997 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $114 844 | 0,07% | 1 924 | $-174 865 | Вниз ×5 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $108 535 | 0,07% | 473 | Вгору ×1 | |||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $99 567 | 0,06% | 377 | $-101 388 | Вниз ×1 | ||
| IBUY | $97 392 | 0,06% | 1 409 | $-168 647 | Вниз ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $91 760 | 0,06% | 714 | $-212 583 | Вниз ×1 | ||
| VAW | $88 084 | 0,06% | 385 | $-138 383 | Вниз ×5 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $84 990 | 0,05% | 903 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $78 917 | 0,05% | 1 385 | $-154 031 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $71 285 | 0,04% | 929 | $-333 601 | Вниз ×2 | ||
| HACK | $69 464 | 0,04% | 662 | ||||
| NOBL | $67 841 | 0,04% | 1 208 | $-484 091 | Вниз ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $56 635 | 0,04% | 223 | $-153 094 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $8 069 362 | 5,08% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Скорочено | -14K | -$3.1M |
| VTI | Скорочено | -52 | +$2.3M |
| XOM | Скорочено | -6K | -$1.7M |
| MSFT | Скорочено | -4K | -$1.6M |
| VXUS | Скорочено | -2K | +$1.4M |
| AMZN | Скорочено | -8K | -$1.4M |
| ABT | Скорочено | -7K | -$1.2M |
| COWZ | Скорочено | -17K | -$1.1M |
| EUSA | Скорочено | -85 | +$1.0M |
| CGGR | Скорочено | -8K | +$946K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ABT | 31 березня 2025 р. | 51 496 | $5 824 708 | -13,8% |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 19 172 | $4 801 152 | 38,7% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 15 795 | $3 465 265 | 35,5% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 1 896 | $969 044 | |
| EEMS | 30 вересня 2025 р. | 5 830 | $378 076 | Більше не відстежується |
| JPLD | 30 вересня 2025 р. | 5 592 | $292 070 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 631 | $286 020 | Більше не відстежується |
| PTF | 30 червня 2025 р. | 4 650 | $274 164 | |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 11 351 | $257 774 | 310,4% |
| FSLR | 31 березня 2025 р. | 1 451 | $255 724 | 70,0% |
| VCRM | 30 червня 2026 р. | 3 310 | $248 746 | Більше не відстежується |
| VCRB | 30 червня 2026 р. | 3 205 | $248 003 | |
| VGMS | 30 червня 2026 р. | 4 845 | $247 115 | Більше не відстежується |
| TDVG | 31 березня 2026 р. | 5 408 | $243 183 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 5 512 | $242 251 | 49,6% |
| HACK | 31 березня 2025 р. | 3 197 | $238 145 | Більше не відстежується |
| PAVE | 31 березня 2025 р. | 5 730 | $231 549 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 280 | $226 782 | 69,0% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 525 | $224 667 | |
| BLES | 30 червня 2025 р. | 5 890 | $222 230 | Більше не відстежується |
| LITE | 30 червня 2026 р. | 311 | $218 558 | 7,3% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 775 | $217 871 | -24,9% |
| PSR | 30 вересня 2025 р. | 2 358 | $215 327 | Більше не відстежується |
| HACK | 31 грудня 2025 р. | 2 472 | $214 570 | Більше не відстежується |
| PAVE | 30 вересня 2025 р. | 4 918 | $214 326 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 714 | $212 570 | -6,4% |
| ARKK | 31 грудня 2025 р. | 2 446 | $211 090 | Більше не відстежується |
| CATH | 30 червня 2025 р. | 3 071 | $207 415 | |
| PYLD | 30 вересня 2025 р. | 7 760 | $205 955 | Більше не відстежується |
| GRC | 30 червня 2025 р. | 5 854 | $205 492 | 112,6% |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 528 | $204 975 | 72,7% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 762 | $204 447 | -7,9% |
| CGCB | 30 червня 2026 р. | 7 744 | $203 369 | Більше не відстежується |
| AGL | 31 березня 2026 р. | 32 550 | $22 417 | 1088,0% |
| NUVB | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $17 600 | 258,2% |
| REI | 30 червня 2025 р. | 10 290 | $11 834 | Більше не відстежується |