Sycale Advisors (NY) LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +62.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 21,66% Оцін. купівлі $188 026 459 · продажі $56 994 654
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 53,3% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 31,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -11.0% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 24 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $57 874 675 | 17,76% | 77 500 | Опціон пут | |||
| IWM | $43 505 160 | 13,35% | 144 800 | Опціон пут | |||
| SPOT | $19 619 084 | 6,02% | 42 731 | $-1 101 605 | |||
| TKO | $16 278 128 | 5,00% | 80 861 | $20 702 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $15 737 341 | 4,83% | 42 189 | $-4 186 689 | Вниз ×2 | ||
| NFLX | $15 541 852 | 4,77% | 217 673 | $2 237 288 | Вгору ×1 | ||
| APG | $15 209 537 | 4,67% | 359 139 | $292 545 | Вниз ×3 | ||
| META | $11 843 736 | 3,63% | 21 026 | Вгору ×1 | |||
| GENI | $11 732 524 | 3,60% | 1 936 060 | $2 712 778 | Вниз ×1 | ||
| CAE | $11 189 967 | 3,43% | 446 527 | $-8 678 550 | Вниз ×3 | ||
| NNI | $11 073 456 | 3,40% | 83 053 | $-1 884 316 | Вниз ×2 | ||
| AXON | $10 875 273 | 3,34% | 19 399 | Вгору ×1 | |||
| MELI | $10 703 741 | 3,28% | 6 306 | $-2 991 826 | Вниз ×1 | ||
| SHOP | $10 211 117 | 3,13% | 89 430 | Вгору ×1 | |||
| FERG | $9 993 729 | 3,07% | 42 109 | $7 663 462 | Вгору ×1 | ||
| FLEX | $8 716 125 | 2,67% | 53 780 | Вгору ×1 | |||
| SNOW | $7 492 480 | 2,30% | 29 440 | Вгору ×1 | |||
| NOW | $6 980 377 | 2,14% | 70 310 | Вгору ×1 | |||
| DDOG | $6 645 689 | 2,04% | 25 525 | Вгору ×1 | |||
| QXO | $6 612 313 | 2,03% | 382 657 | $-5 539 888 | Вниз ×1 | ||
| SPGI | $6 471 769 | 1,99% | 15 891 | Вгору ×1 | |||
| PLTR | $4 391 575 | 1,35% | 37 641 | $-2 897 119 | Вниз ×1 | ||
| GPRK | $4 137 606 | 1,27% | 454 682 | $915 605 | Вгору ×1 | ||
| EWW | $3 025 854 | 0,93% | 40 200 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $57 874 675 | 77 500 | 17,76% |
| IWM | $43 505 160 | 144 800 | 13,35% |
| META | $11 843 736 | 21 026 | 3,63% |
| AXON | $10 875 273 | 19 399 | 3,34% |
| SHOP | $10 211 117 | 89 430 | 3,13% |
| FLEX | $8 716 125 | 53 780 | 2,67% |
| SNOW | $7 492 480 | 29 440 | 2,30% |
| NOW | $6 980 377 | 70 310 | 2,14% |
| DDOG | $6 645 689 | 25 525 | 2,04% |
| SPGI | $6 471 769 | 15 891 | 1,99% |
| EWW | $3 025 854 | 40 200 | 0,93% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CAE | Скорочено | -316K | -$8.7M |
| FERG | Куплено більше | +32K | +$7.7M |
| QXO | Скорочено | -243K | -$5.5M |
| MSFT | Скорочено | -12K | -$4.2M |
| MELI | Скорочено | -2K | -$3.0M |
| PLTR | Скорочено | -12K | -$2.9M |
| GENI | Скорочено | -100K | +$2.7M |
| NFLX | Куплено більше | +79K | +$2.2M |
| NNI | Скорочено | -17K | -$1.9M |
| SPOT | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 березня 2026 р. | 48 500 | $33 073 120 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 грудня 2025 р. | 333 900 | $29 840 643 | |
| ICE | 30 червня 2026 р. | 173 783 | $27 332 590 | 22,0% |
| VRRM | 31 березня 2026 р. | 1 121 505 | $25 132 927 | -80,3% |
| FERG | 30 червня 2025 р. | 125 033 | $20 034 038 | 2,6% |
| SLM | 31 грудня 2025 р. | 620 158 | $17 165 973 | -15,9% |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 64 000 | $15 485 440 | 14,5% |
| FLUT | 31 березня 2026 р. | 67 200 | $14 450 688 | -26,6% |
| CP | 31 грудня 2025 р. | 189 811 | $14 139 021 | 16,7% |
| CNK | 31 грудня 2025 р. | 445 000 | $12 468 900 | 55,1% |
| GLPI | 31 березня 2026 р. | 233 442 | $10 432 523 | -15,1% |
| CMPR | 30 вересня 2025 р. | 200 454 | $9 421 338 | 19,0% |
| EWW | 30 вересня 2025 р. | 136 500 | $8 266 440 | |
| UBER | 30 вересня 2025 р. | 70 090 | $6 539 397 | -30,5% |
| W | 30 вересня 2025 р. | 106 588 | $5 450 910 | 13,3% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 78 800 | $5 122 000 | |
| NCMI | 30 червня 2026 р. | 1 451 498 | $4 427 069 | -44,5% |
| SHCO | 30 червня 2025 р. | 678 248 | $4 191 573 | Більше не відстежується |
| BUR | 30 червня 2026 р. | 204 900 | $926 148 | -11,0% |
| W | 30 червня 2026 р. | 4 932 | $370 936 | 9,6% |