Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +27.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -9.2%

Річна: +21.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 20,5%
Communication Services 19,9%
Industrials 15,4%
Retail 15,3%
Healthcare 11,9%
Technology 9,3%
Consumer Discretionary 4,8%
Consumer products 2,4%
Energy 0,4%
Materials 0,3%

Повний портфель 31 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $158 315 165 11,45% 131 992 $52 899 406 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108 162 676 7,82% 302 663 $22 862 028 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $98 308 338 7,11% 412 471 $-13 824 865 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $95 941 806 6,94% 170 324 $14 613 526 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $89 830 205 6,50% 448 949 $5 500 068 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $89 113 398 6,45% 444 190 $62 019 259 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $86 007 659 6,22% 614 516 $10 662 818 Вниз ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $78 563 178 5,68% 1 527 872 $58 648 035 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $70 752 303 5,12% 980 492 $-6 345 292 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $70 518 067 5,10% 987 648 $-28 069 936 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $64 721 365 4,68% 183 513 $12 066 405 Вгору ×5
GM General Motors Company Common Stock $63 952 043 4,63% 829 684 $-265 542 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $57 628 565 4,17% 275 682 $11 754 513 Вниз ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $42 951 338 3,11% 447 503 $-15 259 969 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38 527 371 2,79% 103 285 $35 380 186 Вгору ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $36 232 805 2,62% 559 580 $3 717 993 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $34 938 598 2,53% 613 173 $-10 599 460 Вниз ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $33 825 832 2,45% 246 526 $27 289 068 Вгору ×1
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $14 008 731 1,01% 1 495 062 $3 184 482
RTX RTX Corporation Common Stock $10 471 388 0,76% 55 191 $-1 101 069 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $9 002 884 0,65% 108 941 $-66 261 763 Вниз ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4 877 329 0,35% 37 596 $-1 132 735 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 221 290 0,31% 8 436 $-323 922 Вниз ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3 868 299 0,28% 18 251 $-1 741 629 Вниз ×1
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $3 659 116 0,26% 102 640 $1 152 647
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $3 328 855 0,24% 39 260 $636 797
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2 586 608 0,19% 27 617
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 455 655 0,18% 20 869 $-34 798 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 026 589 0,15% 11 370 $39 318 Вгору ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 888 801 0,14% 591 $-181 778 Вниз ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 654 319 0,12% 8 685 $-54 546 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
HD $64 721 365 4,68% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DAL $2 586 608 27 617 0,19%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
COF Куплено більше +296K +$62.0M
LUV Куплено більше +998K +$58.6M
LLY Куплено більше +17K +$52.9M
NFLX Скорочено -38K -$28.1M
GOOGL Куплено більше +6K +$22.9M
BABA Скорочено -16K -$15.3M
META Куплено більше +28K +$14.6M
AMZN Скорочено -126K -$13.8M
HD Куплено більше +23K +$12.1M
MS Скорочено -3K +$11.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
WFC 30 вересня 2025 р. 1 120 217 $89 751 786 -1,7%
LRCX 31 грудня 2025 р. 601 195 $80 500 011 34,4%
UNM 30 червня 2025 р. 722 815 $58 880 510 11,8%
MRSH 30 червня 2025 р. 240 084 $58 587 699 -9,7%
DAL 31 грудня 2025 р. 883 264 $50 125 232 10,6%
HUM 31 грудня 2025 р. 187 935 $48 895 049 64,8%
MA 30 червня 2026 р. 87 598 $43 769 217 21,4%
BMY 30 червня 2025 р. 665 257 $40 574 024 32,8%
JNJ 30 вересня 2025 р. 227 513 $34 752 611 42,3%
BAC 30 червня 2025 р. 779 151 $32 513 971 6,8%
MU 30 вересня 2025 р. 49 200 $6 060 456 424,5%
MTB 30 червня 2026 р. 18 782 $3 882 615 -6,9%
JNJ 30 червня 2026 р. 15 202 $3 715 977 3,9%
CBOE 30 червня 2025 р. 12 725 $2 879 540
SCHW 31 грудня 2025 р. 27 099 $2 587 142 -9,3%
INTC 30 вересня 2025 р. 97 670 $2 185 855 159,2%
T 30 червня 2025 р. 74 818 $2 115 853 -27,7%
USB 31 грудня 2025 р. 43 117 $2 083 845 11,7%
LH 31 грудня 2025 р. 6 799 $1 951 721 31,1%
NVO 31 березня 2026 р. 26 125 $1 329 240 6,3%
VZ 30 червня 2025 р. 15 533 $704 577 3,2%
HPQ 30 вересня 2025 р. 23 802 $581 959 23,5%
HPE 30 вересня 2025 р. 23 802 $486 513 130,8%
DXC 30 вересня 2025 р. 2 045 $31 278 18,0%