THOMAS STORY & SON LLC
CIK 1505207 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $282.8M
- Позиції
- 53
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 355 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,21%
- Вага топ-25 активів
- 92,08%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 23,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,48% Оцін. купівлі $4 020 095 · продажі $13 981 841
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 67,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +19.7% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
20,0%
Retail
19,8%
Industrials
13,7%
Healthcare
13,2%
Utilities
6,5%
Financial Services
6,0%
Communication Services
4,9%
Energy
3,4%
Consumer products
3,3%
Consumer Staples
1,6%
Logistics & Transportation
1,5%
Financials
0,7%
Materials
0,5%
Diversified Consumer Services
0,1%
Інше/Невідоме
4,7%
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $26 524 670 | 9,38% | 45 661 | $12 666 907 | Вниз ×4 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $17 999 749 | 6,36% | 77 219 | $3 917 127 | Вниз ×5 | ||
| V Visa Inc. | $17 105 953 | 6,05% | 49 858 | $2 476 781 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $16 183 865 | 5,72% | 17 300 | $-1 048 645 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $15 890 649 | 5,62% | 62 569 | $591 027 | Вниз ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $13 818 814 | 4,89% | 39 010 | $437 953 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 730 060 | 4,85% | 47 450 | $1 696 163 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 657 252 | 4,83% | 38 216 | $2 664 983 | Вниз ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13 339 467 | 4,72% | 144 853 | $674 027 | Вгору ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $10 732 924 | 3,79% | 91 915 | $124 910 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $10 365 067 | 3,66% | 80 662 | $916 889 | Вгору ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9 412 041 | 3,33% | 4 731 | $3 159 232 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 401 127 | 3,32% | 64 110 | $140 537 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8 705 301 | 3,08% | 52 518 | $-2 164 191 | Вниз ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $8 233 836 | 2,91% | 260 482 | $-3 690 347 | Вниз ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $7 523 900 | 2,66% | 156 650 | $255 340 | |||
| BRKB | $6 874 358 | 2,43% | 13 738 | $308 360 | Вгору ×1 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $6 690 675 | 2,37% | 44 221 | $363 073 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6 402 569 | 2,26% | 70 560 | $-756 969 | Вгору ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $5 693 258 | 2,01% | 21 050 | $214 284 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $4 953 681 | 1,75% | 48 108 | $-2 505 680 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 592 142 | 1,62% | 78 903 | $1 149 896 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 316 575 | 1,53% | 53 114 | $268 890 | Вниз ×5 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $4 248 009 | 1,50% | 22 555 | $502 300 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 034 718 | 1,43% | 32 423 | $-2 376 196 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 184 487 | 1,13% | 2 655 | $742 498 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 852 233 | 0,65% | 9 257 | $239 033 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,53% | 2 | $61 420 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 437 615 | 0,51% | 1 350 | $481 194 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 432 501 | 0,51% | 1 053 | $283 878 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 404 246 | 0,50% | 4 290 | $130 827 | Вниз ×3 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 302 381 | 0,46% | 13 245 | $82 252 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 297 350 | 0,46% | 2 500 | $102 568 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 016 282 | 0,36% | 1 345 | $-147 627 | |||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $984 831 | 0,35% | 19 243 | $-270 357 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $795 600 | 0,28% | 2 925 | $85 936 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $744 175 | 0,26% | 1 995 | $24 194 | Вгору ×2 | ||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $674 521 | 0,24% | 12 875 | $-23 730 | Вниз ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $635 171 | 0,22% | 15 372 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $470 756 | 0,17% | 1 300 | $13 351 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $445 052 | 0,16% | 4 650 | $-3 766 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $403 615 | 0,14% | 6 989 | $59 756 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $357 224 | 0,13% | 4 070 | $-20 798 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $315 371 | 0,11% | 707 | $103 254 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $303 864 | 0,11% | 860 | $57 164 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $273 327 | 0,10% | 775 | $18 437 | |||
| OEF | $256 109 | 0,09% | 700 | $33 460 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $243 072 | 0,09% | 3 200 | $-20 960 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $225 737 | 0,08% | 1 650 | $9 455 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $223 317 | 0,08% | 6 075 | $-6 561 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $214 578 | 0,08% | 650 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $205 362 | 0,07% | 275 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $205 152 | 0,07% | 1 134 | $-5 491 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MRK | $10 365 067 | 3,66% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -22K | +$12.7M |
| WSM | Скорочено | -18 | +$3.9M |
| TSCO | Скорочено | -3K | -$3.7M |
| ASML | Скорочено | -3 | +$3.2M |
| GOOGL | Скорочено | -10 | +$2.7M |
| LDOS | Куплено більше | +144 | -$2.5M |
| V | Куплено більше | +1K | +$2.5M |
| ACN | Куплено більше | +92 | -$2.4M |
| CVX | Скорочено | -17 | -$2.2M |
| AAPL | Куплено більше | +33 | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 50 476 | $6 507 871 | -23,5% |
| HLI | 31 березня 2026 р. | 34 375 | $5 987 781 | -10,4% |
| CGNX | 30 вересня 2025 р. | 150 006 | $4 758 190 | 31,5% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 24 398 | $3 760 708 | 24,5% |
| SLB | 30 червня 2025 р. | 22 825 | $954 075 | 60,1% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 21 964 | $771 815 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 325 | $221 624 | Більше не відстежується |