Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +25.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -11.7%

Річна: +19.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 20,0%
Retail 19,8%
Industrials 15,2%
Healthcare 13,2%
Financials 9,7%
Utilities 6,5%
Communication Services 4,9%
Energy 3,4%
Consumer products 3,3%
Consumer Staples 1,6%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 1,8%

Повний портфель 53 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $26 524 670 9,38% 45 661 $12 666 907 Вниз ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $17 999 749 6,36% 77 219 $3 917 127 Вниз ×5
V Visa Inc. $17 105 953 6,05% 49 858 $2 476 781 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16 183 865 5,72% 17 300 $-1 048 645 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 890 649 5,62% 62 569 $591 027 Вниз ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $13 818 814 4,89% 39 010 $437 953 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 730 060 4,85% 47 450 $1 696 163 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 657 252 4,83% 38 216 $2 664 983 Вниз ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13 339 467 4,72% 144 853 $674 027 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $10 732 924 3,79% 91 915 $124 910 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10 365 067 3,66% 80 662 $916 889 Вгору ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9 412 041 3,33% 4 731 $3 159 232 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 401 127 3,32% 64 110 $140 537 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 705 301 3,08% 52 518 $-2 164 191 Вниз ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8 233 836 2,91% 260 482 $-3 690 347 Вниз ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $7 523 900 2,66% 156 650 $255 340
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 874 358 2,43% 13 738 $308 360 Вгору ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $6 690 675 2,37% 44 221 $363 073 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 402 569 2,26% 70 560 $-756 969 Вгору ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5 693 258 2,01% 21 050 $214 284
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $4 953 681 1,75% 48 108 $-2 505 680 Вгору ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4 592 142 1,62% 78 903 $1 149 896 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 316 575 1,53% 53 114 $268 890 Вниз ×5
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $4 248 009 1,50% 22 555 $502 300
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 034 718 1,43% 32 423 $-2 376 196 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 184 487 1,13% 2 655 $742 498
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 852 233 0,65% 9 257 $239 033 Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,53% 2 $61 420
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 437 615 0,51% 1 350 $481 194
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 432 501 0,51% 1 053 $283 878
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 404 246 0,50% 4 290 $130 827 Вниз ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 302 381 0,46% 13 245 $82 252
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 297 350 0,46% 2 500 $102 568 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 016 282 0,36% 1 345 $-147 627
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $984 831 0,35% 19 243 $-270 357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $795 600 0,28% 2 925 $85 936
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $744 175 0,26% 1 995 $24 194 Вгору ×2
PSN Parsons Corporation Common Stock $674 521 0,24% 12 875 $-23 730 Вниз ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $635 171 0,22% 15 372 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $470 756 0,17% 1 300 $13 351
SO Southern Company (The) Common Stock $445 052 0,16% 4 650 $-3 766
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $403 615 0,14% 6 989 $59 756
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $357 224 0,13% 4 070 $-20 798
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $315 371 0,11% 707 $103 254 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $303 864 0,11% 860 $57 164
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $273 327 0,10% 775 $18 437
OEF iShares Trust $256 109 0,09% 700 $33 460
SCI Service Corporation International Common Stock $243 072 0,09% 3 200 $-20 960
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $225 737 0,08% 1 650 $9 455
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $223 317 0,08% 6 075 $-6 561
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $214 578 0,08% 650 Вгору ×1
SPY SPY $205 362 0,07% 275
PM Philip Morris International Inc Common Stock $205 152 0,07% 1 134 $-5 491 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MRK $10 365 067 3,66% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DVN $635 171 15 372 0,22%
TRV $214 578 650 0,08%
SPY $205 362 275 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Скорочено -22K +$12.7M
WSM Скорочено -18 +$3.9M
TSCO Скорочено -3K -$3.7M
ASML Скорочено -3 +$3.2M
GOOGL Скорочено -10 +$2.7M
LDOS Куплено більше +144 -$2.5M
V Куплено більше +1K +$2.5M
ACN Куплено більше +92 -$2.4M
CVX Скорочено -17 -$2.2M
AAPL Куплено більше +33 +$1.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FISV 31 грудня 2025 р. 50 476 $6 507 871 -31,3%
HLI 31 березня 2026 р. 34 375 $5 987 781 -11,6%
CGNX 30 вересня 2025 р. 150 006 $4 758 190 42,1%
BX 31 березня 2026 р. 24 398 $3 760 708 -2,9%
SLB 30 червня 2025 р. 22 825 $954 075 48,8%
CTRA 30 червня 2026 р. 21 964 $771 815 Більше не відстежується
SPY 31 березня 2026 р. 325 $221 624 Більше не відстежується