Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +31.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -5.8%

Річна: +24.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 41,9%
Communication Services 22,1%
Retail 18,5%
Financials 8,7%
Industrials 4,0%
Health Care 0,9%
Materials 0,4%
Consumer Discretionary 0,0%
Інше/Невідоме 3,4%

Повний портфель 46 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 331 022 991 9,72% 4 881 008 $450 306 233 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 307 979 214 9,62% 9 683 558 $225 279 214 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 240 762 490 9,34% 11 198 773 $145 912 941 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 074 778 363 8,65% 5 805 687 $-982 387 596 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 590 269 062 6,63% 2 823 180 $-175 818 438 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 370 837 288 5,72% 3 163 495 $537 469 491 Вниз ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1 203 543 536 5,02% 12 559 152 $-73 041 760 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 180 087 830 4,92% 1 632 210 $613 775 979 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $936 963 773 3,91% 797 511 $87 637 310 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $845 603 887 3,53% 2 266 913 $-79 821 113 Вниз ×3
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $716 489 508 2,99% 2 149 877 $206 632 543 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $662 779 000 2,76% 2 999 000 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $662 596 921 2,76% 1 754 062 $-446 938 860 Вниз ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $633 448 674 2,64% 36 467 972 $-19 712 610 Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $593 803 105 2,48% 4 252 690 $521 487 274 Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $537 837 279 2,24% 1 171 427 $-228 689 538 Вниз ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $452 300 813 1,89% 1 809 348 $57 300 813 Вниз ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $438 952 402 1,83% 2 528 819 $102 327 402 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $391 955 662 1,63% 674 727 Вгору ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $347 776 532 1,45% 4 576 007 $107 056 532 Вгору ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $322 171 145 1,34% 2 723 110 $-44 772 129 Вниз ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $275 121 500 1,15% 285 100 Вгору ×1
V Visa Inc. $274 024 954 1,14% 798 697 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $259 914 541 1,08% 153 126 $26 486 467 Вгору ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $216 781 723 0,90% 2 278 555 $-11 241 917 Вниз ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $147 394 937 0,61% 11 032 555 $-11 142 881
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $135 502 480 0,57% 15 156 877 $-4 698 632
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $123 629 974 0,52% 297 452 $28 803 061 Вниз ×3
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $108 217 240 0,45% 5 284 045 $-99 344 500 Вниз ×2
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $90 035 840 0,38% 4 579 646 $-3 251 549
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $88 518 819 0,37% 257 083 $6 110 863
DHR Danaher Corporation Common Stock $86 858 880 0,36% 456 000 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $86 719 591 0,36% 873 485 $-70 105 409 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $64 072 500 0,27% 375 000 Вгору ×1
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $43 841 373 0,18% 6 724 137 $11 565 515
RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) $38 046 814 0,16% 9 831 218 $-8 061 598
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $33 010 500 0,14% 885 000 Вгору ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $22 711 500 0,09% 927 000 Вгору ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $20 907 030 0,09% 817 000 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10 909 004 0,05% 151 178 $34 770
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $5 134 220 0,02% 201 500 $-5 046 997 Вниз ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4 675 437 0,02% 25 337 $871 086
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $2 156 495 0,01% 310 287 $-25 219 505 Вниз ×1
ARX Accelerant Holdings Class A Common Shares $879 000 0,00% 75 000 $-123 000
GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock $298 200 0,00% 70 000 $-11 200
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $184 000 0,00% 20 000 $8 000

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CPNG $633 448 674 2,64% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $662 779 000 2 999 000 2,76%
AMD $391 955 662 674 727 1,63%
STX $275 121 500 285 100 1,15%
V $274 024 954 798 697 1,14%
DHR $86 858 880 456 000 0,36%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $64 072 500 375 000 0,27%
APLD $33 010 500 885 000 0,14%
CIFR $22 711 500 927 000 0,09%
CORZ $20 907 030 817 000 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOGL Скорочено -4.8M -$982.4M
AMAT Скорочено -25K +$613.8M
LRCX Скорочено -737K +$537.5M
TSM Скорочено -684K +$450.3M
AVGO Скорочено -1.8M -$446.9M
SPOT Скорочено -409K -$228.7M
AMZN Скорочено -316K +$225.3M
CPAY Куплено більше +398K +$206.6M
META Скорочено -264K -$175.8M
NVDA Скорочено -813K +$145.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LLY 30 вересня 2025 р. 1 511 160 $1 177 994 555 49,8%
FLUT 31 березня 2026 р. 4 003 542 $860 921 672 -25,7%
VEEV 31 березня 2026 р. 2 420 500 $540 328 215 61,4%
PDD 30 червня 2025 р. 4 415 681 $522 595 846 -25,6%
GRAB 31 березня 2026 р. 92 923 788 $463 689 702 -13,4%
APP 30 червня 2026 р. 1 000 000 $398 000 000 -45,3%
Z 30 червня 2026 р. 7 368 957 $304 927 441 -13,0%
CRWD 30 вересня 2025 р. 500 000 $254 655 000 -44,4%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 439 000 $234 509 850 -5,5%
ZS 30 червня 2026 р. 1 579 766 $221 625 372 43,0%
WDAY 31 березня 2026 р. 1 000 000 $214 780 000 45,4%
PCOR 30 червня 2026 р. 2 339 500 $133 351 500 33,4%
ESTC 31 березня 2026 р. 1 690 700 $127 546 408 89,9%
TTAN 30 червня 2025 р. 1 301 398 $123 775 964 -32,7%
MDB 31 грудня 2025 р. 341 000 $105 839 580 -14,4%
LITE 30 червня 2026 р. 136 800 $96 137 568 27,2%
NVO 30 вересня 2025 р. 1 269 000 $87 586 380 -32,3%
HNGE 31 березня 2026 р. 1 805 751 $83 877 134 155,1%
CSGP 30 червня 2026 р. 1 500 000 $60 510 000 -2,3%
ZG 30 червня 2026 р. 1 023 733 $42 372 309 -10,3%
CRCL 31 березня 2026 р. 500 000 $39 650 000 -12,7%
ZKH 30 вересня 2025 р. 7 996 846 $24 550 317 -13,3%
FIGR 30 червня 2026 р. 200 000 $6 790 000 -9,0%
NTSK 30 червня 2026 р. 500 000 $4 245 000 68,4%
BLSH 30 червня 2026 р. 100 000 $3 573 000 46,6%
ETOR 30 червня 2026 р. 80 000 $2 402 400 -34,9%
KLAR 30 червня 2026 р. 175 000 $2 290 750 -35,3%
TFIN 31 грудня 2025 р. 43 708 $2 187 148 -1,6%
FIG 30 червня 2026 р. 60 000 $1 268 400 21,7%
VIA 31 грудня 2025 р. 15 000 $721 200 6,5%