Tilson Financial Group, Inc.

CIK 1964820 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів59,27%

Вага топ-25 активів87,38%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій18,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,96% Оцін. купівлі $45 805 280 · продажі $6 821 383

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% все ще утримуються

Нові позиції8

Збільшено51

Зменшено17

Закриті1

Вартість портфеля $363.6M #4 682 з 9 337 за вартістю 13F · топ 50.1%

Позиції 86

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 1,8%

Financials 1,1%

Industrials 0,7%

Utilities 0,5%

Communication Services 0,4%

Healthcare 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 94,8%

Повний портфель 86 позиції

					Серія
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$45 222 509	12,44%	585 536	$1 908 745	Вгору ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$39 447 139	10,85%	457 942	$7 819 620	Вгору ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$31 178 313	8,57%	788 526	$3 276 417	Вгору ×4
DFAS Dimensional ETF Trust	$25 919 495	7,13%	314 786	$3 948 466	Вгору ×3
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF	$17 236 522	4,74%	338 935	$363 161	Вгору ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$11 925 723	3,28%	167 379	$1 562 650	Вгору ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$11 732 648	3,23%	413 267	$383 282	Вгору ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$11 589 277	3,19%	285 169	$1 994 261	Вгору ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$11 179 159	3,07%	81 285	$1 972 376	Вниз ×4
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$10 085 499	2,77%	347 656	$210 774	Вгору ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$9 853 321	2,71%	62 351	$655 050	Вгору ×4
RLY SSGA Active Trust	$9 826 424	2,70%	284 741	$-540 565	Вниз ×1
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF	$9 080 640	2,50%	180 493	$80 906	Вгору ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$7 434 953	2,04%	256 643	$944 196	Вгору ×4
MUB iShares Trust	$6 998 332	1,92%	65 028	$108 875	Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6 705 781	1,84%	76 306	$1 152 594	Вгору ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$6 691 163	1,84%	87 581	$1 147 268	Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$6 654 063	1,83%	132 472	$197 950	Вгору ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$6 214 283	1,71%	166 782	$171 214	Вниз ×5
IVE iShares Trust	$6 153 549	1,69%	27 101	$439 219	Вгору ×1
SPY SPY	$6 091 628	1,68%	8 157	$882 500	Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$5 736 812	1,58%	106 198	$382 638	Вгору ×3
DFIS Dimensional ETF Trust	$5 723 635	1,57%	163 392	$494 962	Вгору ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$5 066 407	1,39%	100 166	$-73 979	Вниз ×5
IJR iShares Trust	$3 986 770	1,10%	26 881	$626 991	Вниз ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3 407 203	0,94%	27 440	$483 191	Вгору ×2
SHM SPDR SERIES TRUST	$2 673 842	0,74%	55 746	$-13 941	Вниз ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$2 577 911	0,71%	51 159	$249 822	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 523 322	0,69%	8 720	$273 279	Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$2 474 758	0,68%	23 021	$224 709	Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1 383 931	0,38%	11 631	$243 957	Вниз ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 336 054	0,37%	15 628	$134 468	Вгору ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1 215 545	0,33%	14 977	$39 784	Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 168 662	0,32%	3 570	$119 291	Вгору ×5
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$1 155 955	0,32%	25 239	$54 093	Вгору ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1 031 147	0,28%	12 534	$30 360	Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 025 937	0,28%	2 750	$-14 230	Вниз ×1
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock	$996 832	0,27%	29 810	$204 039	Вгору ×6
IVV iShares Trust	$947 009	0,26%	1 265	$126 349	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$882 550	0,24%	2 470	$195 162	Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$872 121	0,24%	14 611	$73 088	Вниз ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$863 780	0,24%	2 875	$152 423	Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$840 660	0,23%	1 940	$343 900	Вниз ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$761 099	0,21%	29 824	$1 069	Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,21%	1	$30 710
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$741 044	0,20%	12 850	$112 231	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$733 865	0,20%	3 367	$68 016	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$687 942	0,19%	2 545	$-77 937	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$686 410	0,19%	1 855	$94 564	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$664 274	0,18%	11 658	$98 380	Вгору ×2
EFA iShares Trust	$661 736	0,18%	6 370	$49 776	Вгору ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$599 633	0,16%	5 632	$3 209	Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$589 834	0,16%	2 338	$165 633
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$589 341	0,16%	11 652	$-466
AGG iShares Trust	$581 242	0,16%	5 872	$-1 475	Вгору ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$560 361	0,15%	6 768	$92 707	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$504 159	0,14%	437		Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$503 399	0,14%	3 435	$-1 924
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$486 417	0,13%	8 002	$34 667	Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$456 219	0,13%	10 775	$-57 752	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$450 569	0,12%	2 252	$110 978	Вгору ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$442 520	0,12%	4 000		Вгору ×1
DHS WisdomTree Trust	$409 448	0,11%	3 602	$19 307	Вгору ×5
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	$405 924	0,11%	8 156	$4 828	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$395 122	0,11%	1 556	$15 695	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$388 095	0,11%	3 020	$35 525	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$355 850	0,10%	1 967	$50 963	Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$338 093	0,09%	5 868	$-53 075	Вниз ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$321 473	0,09%	6 467	$-394	Вниз ×1
IWC iShares Microcap ETF	$319 140	0,09%	1 595	$20 158	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$313 185	0,09%	829
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$301 587	0,08%	410	$65 207
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$299 035	0,08%	5 535	$35 975
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock	$285 294	0,08%	1 008	$-19 014
DSI iShares Trust	$284 495	0,08%	1 998	$42 357
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$284 468	0,08%	3 083	$-5 272
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$273 513	0,08%	1 807	$-10 664
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$260 547	0,07%	5 032	$26 924	Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$259 647	0,07%	5 501		Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$247 049	0,07%	1 019	$29 473	Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$231 112	0,06%	410	$7 555	Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$229 740	0,06%	335
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$222 925	0,06%	1 520	$4 829	Вгору ×5
EEM iShares, Inc.	$211 934	0,06%	3 098		Вгору ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$205 228	0,06%	2 484		Вгору ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock	$204 660	0,06%	1 500
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VCRB	$45 222 509	12,44%	зростання ×4
VUG	$39 447 139	10,85%	зростання ×3
DFLV	$31 178 313	8,57%	зростання ×4
DFAS	$25 919 495	7,13%	зростання ×3
EVSD	$17 236 522	4,74%	зростання ×4
VEA	$11 925 723	3,28%	зростання ×3
SPTI	$11 732 648	3,23%	зростання ×6
DFEM	$11 589 277	3,19%	зростання ×4
SPTS	$10 085 499	2,77%	зростання ×4
VYM	$9 853 321	2,71%	зростання ×4
EVSM	$9 080 640	2,50%	зростання ×3
DFGR	$7 434 953	2,04%	зростання ×4
SPYM	$6 705 781	1,84%	зростання ×3
VTIP	$6 654 063	1,83%	зростання ×4
DFIV	$5 736 812	1,58%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MU	$504 159	437	0,14%
ED	$442 520	4 000	0,12%
AVGO	$313 185	829	0,09%
CGGR	$259 647	5 501	0,07%
VOO	$229 740	335	0,06%
EEM	$211 934	3 098	0,06%
VOOG	$205 228	2 484	0,06%
RGEN	$204 660	1 500	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VUG	Куплено більше	+386K	+$7.8M
DFAS	Куплено більше	+6K	+$3.9M
DFLV	Куплено більше	+7K	+$3.3M
DFEM	Куплено більше	+7K	+$2.0M
IVW	Скорочено	-112	+$2.0M
VCRB	Куплено більше	+26K	+$1.9M
VEA	Куплено більше	+6K	+$1.6M
SPYM	Куплено більше	+4K	+$1.2M
VCRM	Куплено більше	+14K	+$1.1M
DFGR	Куплено більше	+12K	+$944K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	35 541	$6 029 813	20,3%
SCHG	31 березня 2026 р.	12 420	$405 125	24,5%
RGEN	31 березня 2026 р.	1 500	$245 790	48,4%
VOO	31 березня 2026 р.	339	$212 396	19,9%
AVGO	31 березня 2026 р.	594	$205 598	21,4%
MVF	31 березня 2026 р.	14 701	$101 877	Більше не відстежується
VOO	30 червня 2025 р.	4 174	$2 145	26,1%
SAFE	30 червня 2025 р.	34 837	$652	-22,2%
SPSB	30 вересня 2025 р.	17 378	$525
VGSH	30 вересня 2025 р.	4 461	$262
STHO	30 червня 2025 р.	14 151	$120	12,7%