Tilson Financial Group, Inc.
CIK 1964820 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $363.6M
- Позиції
- 86
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 619 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,27%
- Вага топ-25 активів
- 87,38%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 18,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,96% Оцін. купівлі $45 805 280 · продажі $6 821 383
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 51
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,8%
Financials
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Utilities
0,5%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
95,0%
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $45 222 509 | 12,44% | 585 536 | $1 908 745 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $39 447 139 | 10,85% | 457 942 | $7 819 620 | Вгору ×3 | ||
| DFLV | $31 178 313 | 8,57% | 788 526 | $3 276 417 | Вгору ×4 | ||
| DFAS | $25 919 495 | 7,13% | 314 786 | $3 948 466 | Вгору ×3 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $17 236 522 | 4,74% | 338 935 | $363 161 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $11 925 723 | 3,28% | 167 379 | $1 562 650 | Вгору ×3 | ||
| SPTI | $11 732 648 | 3,23% | 413 267 | $383 282 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $11 589 277 | 3,19% | 285 169 | $1 994 261 | Вгору ×4 | ||
| IVW | $11 179 159 | 3,07% | 81 285 | $1 972 376 | Вниз ×4 | ||
| SPTS | $10 085 499 | 2,77% | 347 656 | $210 774 | Вгору ×4 | ||
| VYM | $9 853 321 | 2,71% | 62 351 | $655 050 | Вгору ×4 | ||
| RLY | $9 826 424 | 2,70% | 284 741 | $-540 565 | Вниз ×1 | ||
| EVSM | $9 080 640 | 2,50% | 180 493 | $80 906 | Вгору ×3 | ||
| DFGR | $7 434 953 | 2,04% | 256 643 | $944 196 | Вгору ×4 | ||
| MUB | $6 998 332 | 1,92% | 65 028 | $108 875 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $6 705 781 | 1,84% | 76 306 | $1 152 594 | Вгору ×3 | ||
| VCRM | $6 691 163 | 1,84% | 87 581 | $1 147 268 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6 654 063 | 1,83% | 132 472 | $197 950 | Вгору ×4 | ||
| DFIC | $6 214 283 | 1,71% | 166 782 | $171 214 | Вниз ×5 | ||
| IVE | $6 153 549 | 1,69% | 27 101 | $439 219 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $6 091 628 | 1,68% | 8 157 | $882 500 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $5 736 812 | 1,58% | 106 198 | $382 638 | Вгору ×3 | ||
| DFIS | $5 723 635 | 1,57% | 163 392 | $494 962 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $5 066 407 | 1,39% | 100 166 | $-73 979 | Вниз ×5 | ||
| IJR | $3 986 770 | 1,10% | 26 881 | $626 991 | Вниз ×4 | ||
| IWF | $3 407 203 | 0,94% | 27 440 | $483 191 | Вгору ×2 | ||
| SHM | $2 673 842 | 0,74% | 55 746 | $-13 941 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $2 577 911 | 0,71% | 51 159 | $249 822 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 523 322 | 0,69% | 8 720 | $273 279 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 474 758 | 0,68% | 23 021 | $224 709 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $1 383 931 | 0,38% | 11 631 | $243 957 | Вниз ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 336 054 | 0,37% | 15 628 | $134 468 | Вгору ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1 215 545 | 0,33% | 14 977 | $39 784 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 168 662 | 0,32% | 3 570 | $119 291 | Вгору ×5 | ||
| TFI | $1 155 955 | 0,32% | 25 239 | $54 093 | Вгору ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 031 147 | 0,28% | 12 534 | $30 360 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 025 937 | 0,28% | 2 750 | $-14 230 | Вниз ×1 | ||
| CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock | $996 832 | 0,27% | 29 810 | $204 039 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $947 009 | 0,26% | 1 265 | $126 349 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $882 550 | 0,24% | 2 470 | $195 162 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $872 121 | 0,24% | 14 611 | $73 088 | Вниз ×6 | ||
| IWM | $863 780 | 0,24% | 2 875 | $152 423 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $840 660 | 0,23% | 1 940 | $343 900 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $761 099 | 0,21% | 29 824 | $1 069 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,21% | 1 | $30 710 | |||
| SPSM | $741 044 | 0,20% | 12 850 | $112 231 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $733 865 | 0,20% | 3 367 | $68 016 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $687 942 | 0,19% | 2 545 | $-77 937 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $686 410 | 0,19% | 1 855 | $94 564 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $664 274 | 0,18% | 11 658 | $98 380 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $661 736 | 0,18% | 6 370 | $49 776 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $599 633 | 0,16% | 5 632 | $3 209 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $589 834 | 0,16% | 2 338 | $165 633 | |||
| ICSH | $589 341 | 0,16% | 11 652 | $-466 | |||
| AGG | $581 242 | 0,16% | 5 872 | $-1 475 | Вгору ×1 | ||
| DFAW | $560 361 | 0,15% | 6 768 | $92 707 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $504 159 | 0,14% | 437 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $503 399 | 0,14% | 3 435 | $-1 924 | |||
| SPYV | $486 417 | 0,13% | 8 002 | $34 667 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $456 219 | 0,13% | 10 775 | $-57 752 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $450 569 | 0,12% | 2 252 | $110 978 | Вгору ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $442 520 | 0,12% | 4 000 | Вгору ×1 | |||
| DHS | $409 448 | 0,11% | 3 602 | $19 307 | Вгору ×5 | ||
| MBBA | $405 924 | 0,11% | 8 156 | $4 828 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $395 122 | 0,11% | 1 556 | $15 695 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $388 095 | 0,11% | 3 020 | $35 525 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $355 850 | 0,10% | 1 967 | $50 963 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $338 093 | 0,09% | 5 868 | $-53 075 | Вниз ×1 | ||
| RWO | $321 473 | 0,09% | 6 467 | $-394 | Вниз ×1 | ||
| IWC | $319 140 | 0,09% | 1 595 | $20 158 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $313 185 | 0,09% | 829 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $301 587 | 0,08% | 410 | $65 207 | |||
| PRF | $299 035 | 0,08% | 5 535 | $35 975 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $285 294 | 0,08% | 1 008 | $-19 014 | |||
| DSI | $284 495 | 0,08% | 1 998 | $42 357 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $284 468 | 0,08% | 3 083 | $-5 272 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $273 513 | 0,08% | 1 807 | $-10 664 | |||
| SPEM | $260 547 | 0,07% | 5 032 | $26 924 | Вгору ×1 | ||
| CGGR | $259 647 | 0,07% | 5 501 | Вгору ×1 | |||
| IWD | $247 049 | 0,07% | 1 019 | $29 473 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $231 112 | 0,06% | 410 | $7 555 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $229 740 | 0,06% | 335 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $222 925 | 0,06% | 1 520 | $4 829 | Вгору ×5 | ||
| EEM | $211 934 | 0,06% | 3 098 | Вгору ×1 | |||
| VOOG | $205 228 | 0,06% | 2 484 | Вгору ×1 | |||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $204 660 | 0,06% | 1 500 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCRB | $45 222 509 | 12,44% | зростання ×4 |
| VUG | $39 447 139 | 10,85% | зростання ×3 |
| DFLV | $31 178 313 | 8,57% | зростання ×4 |
| DFAS | $25 919 495 | 7,13% | зростання ×3 |
| EVSD | $17 236 522 | 4,74% | зростання ×4 |
| VEA | $11 925 723 | 3,28% | зростання ×3 |
| SPTI | $11 732 648 | 3,23% | зростання ×6 |
| DFEM | $11 589 277 | 3,19% | зростання ×4 |
| SPTS | $10 085 499 | 2,77% | зростання ×4 |
| VYM | $9 853 321 | 2,71% | зростання ×4 |
| EVSM | $9 080 640 | 2,50% | зростання ×3 |
| DFGR | $7 434 953 | 2,04% | зростання ×4 |
| SPYM | $6 705 781 | 1,84% | зростання ×3 |
| VTIP | $6 654 063 | 1,83% | зростання ×4 |
| DFIV | $5 736 812 | 1,58% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +386K | +$7.8M |
| DFAS | Куплено більше | +6K | +$3.9M |
| DFLV | Куплено більше | +7K | +$3.3M |
| DFEM | Куплено більше | +7K | +$2.0M |
| IVW | Скорочено | -112 | +$2.0M |
| VCRB | Куплено більше | +26K | +$1.9M |
| VEA | Куплено більше | +6K | +$1.6M |
| SPYM | Куплено більше | +4K | +$1.2M |
| VCRM | Куплено більше | +14K | +$1.1M |
| DFGR | Куплено більше | +12K | +$944K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 35 541 | $6 029 813 | 22,5% |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 12 420 | $405 125 | Більше не відстежується |
| RGEN | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $245 790 | 52,9% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 339 | $212 396 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 594 | $205 598 | 17,7% |
| MVF | 31 березня 2026 р. | 14 701 | $101 877 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 4 174 | $2 145 | Більше не відстежується |
| SAFE | 30 червня 2025 р. | 34 837 | $652 | -2,2% |
| SPSB | 30 вересня 2025 р. | 17 378 | $525 | Більше не відстежується |
| VGSH | 30 вересня 2025 р. | 4 461 | $262 | |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 689 | $227 | 102,2% |
| RGEN | 31 березня 2025 р. | 1 500 | $216 | 41,5% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 402 | $206 | |
| STHO | 30 червня 2025 р. | 14 151 | $120 | 20,2% |