State Street(R) Multi-Asset Real Return ETF (RLY)
$36,38
▲ +0,15 (+0,41%)
Зміна за 1 день
$35,95 – $38,38
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
RLY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,99% | ▼ -3,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,62% | ▼ -1,43% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$17.2M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$223.8M
Останні 12 місяців
+$573.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 14 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 78463X541 | $315.9M | 27,17 | 4 693 524 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 78463X855 | $301.1M | 25,89 | 3 976 365 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 78468R440 | $279.8M | 24,06 | 8 369 268 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | 78468R861 | $71.0M | 6,10 | 3 748 324 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $49.2M | 4,23 | 49 150 922 | STIV | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $44.7M | 3,85 | 842 166 | EC | US |
| VanEck Agribusiness ETF | 92189F700 | $36.6M | 3,15 | 462 048 | EC | US |
| State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 78464A490 | $36.4M | 3,13 | 923 503 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 78464A755 | $36.0M | 3,10 | 336 745 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 78464A607 | $31.7M | 2,73 | 280 905 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 78463X863 | $8.9M | 0,76 | 328 967 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $481K | 0,04 | 481 463 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $176K | 0,02 | 175 651 | STIV | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $123K | 0,01 | 1 346 | EC | US |
Дивіденди 57 платежів
2,95%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,08Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,0730 |
| 25 червня 2026 р. | $0,2990 |
| 26 березня 2026 р. | $0,0350 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,6680 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,0990 |
| 25 червня 2025 р. | $0,2510 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,4390 |
| 24 вересня 2024 р. | $0,0770 |
| 25 червня 2024 р. | $0,3470 |
| 19 березня 2024 р. | $0,0310 |
| 19 грудня 2023 р. | $0,5470 |
| 19 вересня 2023 р. | $0,0630 |
| 20 червня 2023 р. | $0,2960 |
| 21 березня 2023 р. | $0,1020 |
| 20 грудня 2022 р. | $1,0110 |
| 20 вересня 2022 р. | $0,1000 |
| 21 червня 2022 р. | $0,3620 |
| 22 березня 2022 р. | $0,0870 |
| 28 грудня 2021 р. | $2,9270 |
| 21 вересня 2021 р. | $0,0990 |
| 22 червня 2021 р. | $0,2170 |
| 23 березня 2021 р. | $0,0370 |
| 29 грудня 2020 р. | $0,2610 |
| 22 вересня 2020 р. | $0,0350 |
| 23 червня 2020 р. | $0,1670 |
| 24 березня 2020 р. | $0,0700 |
| 24 грудня 2019 р. | $0,4650 |
| 24 вересня 2019 р. | $0,1010 |
| 25 червня 2019 р. | $0,2720 |
| 19 березня 2019 р. | $0,0400 |
| 27 грудня 2018 р. | $0,2890 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0960 |
| 25 червня 2018 р. | $0,2140 |
| 23 березня 2018 р. | $0,0280 |
| 27 грудня 2017 р. | $0,2290 |
| 29 вересня 2017 р. | $0,0530 |
| 30 червня 2017 р. | $0,1880 |
| 31 березня 2017 р. | $0,0200 |
| 28 грудня 2016 р. | $0,2450 |
| 30 вересня 2016 р. | $0,0890 |
| 30 червня 2016 р. | $0,1150 |
| 31 березня 2016 р. | $0,0570 |
| 29 грудня 2015 р. | $0,1440 |
| 30 вересня 2015 р. | $0,0370 |
| 30 червня 2015 р. | $0,2000 |
| 31 березня 2015 р. | $0,0190 |
| 29 грудня 2014 р. | $0,1430 |
| 30 вересня 2014 р. | $0,0720 |
| 30 червня 2014 р. | $0,2340 |
| 31 березня 2014 р. | $0,0550 |
| 27 грудня 2013 р. | $0,2840 |
| 30 вересня 2013 р. | $0,0510 |
| 28 червня 2013 р. | $0,2630 |
| 28 березня 2013 р. | $0,0270 |
| 27 грудня 2012 р. | $0,2810 |
| 28 вересня 2012 р. | $0,0810 |
| 29 червня 2012 р. | $0,1970 |
Інституційні власники (13F) 176 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $74 610 210 | 8,18% | 2 161 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $55 748 602 | 6,11% | 1 615 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $55 494 875 | 6,08% | 1 608 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $49 564 543 | 5,43% | 1 436 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $43 672 386 | 4,79% | 1 265 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $40 844 302 | 4,48% | 1 150 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $37 243 989 | 4,08% | 1 079 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $29 835 664 | 3,27% | 864 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corrigan Financial, Inc. | $25 813 277 | 2,83% | 904 459 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| First International Bank & Trust | $23 991 598 | 2,63% | 776 930 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $22 959 779 | 2,52% | 665 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trilogy Capital Inc. | $22 923 141 | 2,51% | 664 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $20 473 657 | 2,24% | 575 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $18 262 511 | 2,00% | 529 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $17 539 575 | 1,92% | 508 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $16 946 579 | 1,86% | 491 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $16 702 840 | 1,83% | 482 919 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $14 233 891 | 1,56% | 412 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $13 856 075 | 1,52% | 401 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $13 811 328 | 1,51% | 400 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $13 798 639 | 1,51% | 399 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First National Advisers, LLC | $13 507 000 | 1,48% | 391 401 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Curi Capital, LLC | $12 096 627 | 1,33% | 350 525 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Freedom Financial Partners LLC | $11 793 060 | 1,29% | 341 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $10 254 656 | 1,12% | 297 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harbor Group, Inc. | $10 209 056 | 1,12% | 295 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tilson Financial Group, Inc. | $9 826 424 | 1,08% | 284 741 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $9 770 517 | 1,07% | 283 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $9 657 969 | 1,06% | 279 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $9 408 752 | 1,03% | 272 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intrua Financial, LLC | $8 685 866 | 0,95% | 251 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $8 654 572 | 0,95% | 239 143 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $8 014 694 | 0,88% | 232 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $7 668 172 | 0,84% | 212 121 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 131 725 | 0,78% | 206 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 472 393 | 0,71% | 187 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC | $6 106 523 | 0,67% | 176 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $5 570 287 | 0,61% | 161 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $5 564 750 | 0,61% | 161 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $5 564 750 | 0,61% | 161 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $5 069 193 | 0,56% | 146 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $4 686 010 | 0,51% | 135 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trinity Wealth Management, LLC | $4 565 121 | 0,50% | 132 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 358 000 | 0,48% | 126 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $4 014 413 | 0,44% | 116 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MBE Wealth Management, LLC | $4 004 457 | 0,44% | 116 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 418 837 | 0,37% | 99 068 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2 473 987 | 0,27% | 71 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2 473 820 | 0,27% | 71 684 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Advisor Group, LLC | $2 442 239 | 0,27% | 70 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KWB Wealth | $2 368 292 | 0,26% | 75 303 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 353 843 | 0,26% | 68 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Portside Wealth Group, LLC | $2 244 979 | 0,25% | 65 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $2 102 854 | 0,23% | 60 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 071 152 | 0,23% | 60 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Illumine Investment Management, LLC | $2 068 759 | 0,23% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 037 665 | 0,22% | 59 046 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nuveen, LLC | $1 956 476 | 0,21% | 56 693 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 949 020 | 0,21% | 56 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 877 957 | 0,21% | 54 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 818 035 | 0,20% | 52 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 781 684 | 0,20% | 51 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Skopos Labs, Inc. | $1 727 247 | 0,19% | 47 780 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Register Financial Advisors LLC | $1 660 720 | 0,18% | 48 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORAN Wealth, LLC | $1 643 480 | 0,18% | 47 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 566 312 | 0,17% | 44 739 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 525 906 | 0,17% | 44 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XML Financial, LLC | $1 512 656 | 0,17% | 43 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $1 479 327 | 0,16% | 42 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $1 438 066 | 0,16% | 41 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 381 129 | 0,15% | 40 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $1 371 842 | 0,15% | 39 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Family Office, LLC | $1 366 976 | 0,15% | 39 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1 252 402 | 0,14% | 36 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Horan Securities, Inc. | $1 246 166 | 0,14% | 42 838 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 166 765 | 0,13% | 33 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Knuff & Co LLC | $1 096 210 | 0,12% | 31 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1 081 266 | 0,12% | 31 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 066 223 | 0,12% | 30 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $1 059 388 | 0,12% | 30 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $1 046 132 | 0,11% | 30 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 017 065 | 0,11% | 29 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $979 805 | 0,11% | 28 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Salomon & Ludwin, LLC | $957 269 | 0,10% | 27 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WIN ADVISORS, INC | $950 569 | 0,10% | 27 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $947 058 | 0,10% | 27 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Investment Management | $945 264 | 0,10% | 27 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $930 817 | 0,10% | 26 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $912 782 | 0,10% | 26 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fermata Advisors, LLC | $812 759 | 0,09% | 23 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $756 673 | 0,08% | 21 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $739 537 | 0,08% | 27 370 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Legacy Financial Group LLC | $734 060 | 0,08% | 21 271 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Veracity Capital LLC | $733 029 | 0,08% | 21 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $688 235 | 0,08% | 19 943 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $653 503 | 0,07% | 18 937 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XY Planning Network, Inc. | $607 376 | 0,07% | 17 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $601 542 | 0,07% | 17 431 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Providence First Trust Co | $575 370 | 0,06% | 16 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisors Asset Management, Inc. | $558 992 | 0,06% | 17 774 | Акції | 31 грудня 2025 р. |