Total Wealth Planning, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -94.6% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів64,84%
Вага топ-25 активів91,01%
Позиції понад 1%24
Ефективна кількість позицій18,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 0,0% Оцін. купівлі $0 · продажі $829 322 895
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q4 2025 · 35,1% все ще утримуються
Нові позиції0
Збільшено0
Зменшено38
Закриті70
Вартість портфеля
$46.7M
Позиції
39
Станом на
31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
Розбивка за секторами
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $5 060 020 | 10,83% | 216 518 | $-92 061 648 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $4 311 354 | 9,23% | 8 837 | $-66 637 527 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $3 855 474 | 8,25% | 20 187 | $-56 493 599 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $3 319 369 | 7,10% | 100 344 | $-55 825 211 | Вниз ×1 | ||
| VCSH | $3 273 230 | 7,00% | 41 054 | $-48 391 569 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $2 249 833 | 4,81% | 45 087 | $-38 382 875 | Вниз ×1 | ||
| BNDX | $2 221 022 | 4,75% | 45 965 | $-18 158 780 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $2 209 583 | 4,73% | 64 589 | $-32 577 004 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $2 049 376 | 4,39% | 62 215 | $-33 909 811 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $1 751 894 | 3,75% | 9 877 | $-28 516 287 | Вниз ×1 | ||
| JMEE | $1 628 508 | 3,48% | 25 295 | $-28 505 661 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $1 307 794 | 2,80% | 4 329 | $-19 059 243 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $1 241 460 | 2,66% | 5 862 | $-21 440 080 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $1 120 958 | 2,40% | 4 016 | $-17 958 565 | Вниз ×2 | ||
| DFSV | $1 072 135 | 2,29% | 32 598 | $-15 178 054 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $798 322 | 1,71% | 30 217 | $-15 990 616 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $747 848 | 1,60% | 22 926 | $-8 301 515 | Вниз ×2 | ||
| VNQI | $737 765 | 1,58% | 16 094 | $-6 248 518 | Вниз ×2 | ||
| AVEM | $590 897 | 1,26% | 7 672 | $-7 825 262 | Вниз ×2 | ||
| IGSB | $541 914 | 1,16% | 10 248 | $-6 044 094 | Вниз ×4 | ||
| MDYV | $507 223 | 1,09% | 5 992 | $-7 809 077 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $499 263 | 1,07% | 1 055 | $-14 543 514 | Вниз ×1 | ||
| BND | $496 510 | 1,06% | 6 703 | $-4 053 675 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $478 190 | 1,02% | 16 150 | $-8 537 296 | Вниз ×2 | ||
| AVIV | $464 491 | 0,99% | 6 521 | $-3 276 608 | Вниз ×4 | ||
| DFAT | $439 473 | 0,94% | 7 381 | $-3 145 503 | Вниз ×4 | ||
| BSV | $415 013 | 0,89% | 5 266 | $-120 633 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $396 348 | 0,85% | 4 479 | $-5 757 109 | Вниз ×4 | ||
| IGF | $370 412 | 0,79% | 6 037 | $-4 634 744 | Вниз ×1 | ||
| SCZ | $339 057 | 0,73% | 4 373 | $-6 093 067 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $315 286 | 0,67% | 5 047 | $-217 790 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $301 122 | 0,64% | 3 366 | $-2 542 482 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $279 744 | 0,60% | 1 029 | $-1 350 912 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $269 737 | 0,58% | 2 645 | $-12 405 479 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $250 005 | 0,53% | 2 028 | $-5 216 711 | Вниз ×4 | ||
| SLYV | $248 834 | 0,53% | 2 735 | $-3 232 577 | Вниз ×2 | ||
| MDYG | $235 412 | 0,50% | 2 547 | $-4 561 888 | Вниз ×4 | ||
| EFG | $222 372 | 0,48% | 1 952 | $-2 305 565 | Вниз ×1 | ||
| UEC | $116 800 | 0,25% | 10 000 | $-16 600 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Скорочено | -4K | -$218K |
| BSV | Скорочено | -2K | -$121K |
| UEC | Тільки зміна ціни | +0 | -$17K |
36 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 31 грудня 2025 р. | 31 948 | $24 376 659 | 6,4% |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 21 457 | $7 627 232 | |
| IWD | 31 грудня 2025 р. | 30 910 | $6 292 985 | |
| AVLV | 31 грудня 2025 р. | 72 020 | $5 204 159 | |
| DFUV | 31 грудня 2025 р. | 113 917 | $5 090 969 | |
| IJT | 31 грудня 2025 р. | 29 901 | $4 231 043 | |
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 138 351 | $3 776 990 | 21,1% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 23 628 | $3 630 426 | 1,8% |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 8 960 | $2 826 253 | 3,2% |
| EMXC | 31 грудня 2025 р. | 41 693 | $2 814 678 | |
| VTIP | 31 грудня 2025 р. | 52 002 | $2 632 860 | |
| SPSB | 31 грудня 2025 р. | 69 515 | $2 105 609 | |
| DFAE | 31 грудня 2025 р. | 62 925 | $1 984 027 | |
| IVE | 31 грудня 2025 р. | 9 043 | $1 867 447 | |
| IWN | 31 грудня 2025 р. | 9 725 | $1 719 449 | 17,7% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 10 966 | $1 702 901 | 35,5% |
| SLYG | 31 грудня 2025 р. | 17 695 | $1 668 780 | 15,3% |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 5 038 | $1 653 218 | 13,5% |
| IWO | 31 грудня 2025 р. | 4 968 | $1 589 846 | |
| DFAI | 31 грудня 2025 р. | 37 005 | $1 345 140 | |
| RWO | 31 грудня 2025 р. | 26 088 | $1 194 069 | |
| IAGG | 31 грудня 2025 р. | 23 040 | $1 180 339 | |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 2 333 | $1 037 532 | -15,8% |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 9 746 | $976 993 | |
| DFIP | 31 грудня 2025 р. | 22 389 | $945 505 | |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 1 563 | $938 509 | 21,2% |
| IJS | 31 грудня 2025 р. | 8 399 | $928 793 | 15,1% |
| DFAS | 31 грудня 2025 р. | 13 183 | $902 524 | |
| VT | 31 грудня 2025 р. | 5 847 | $805 735 | |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 6 764 | $803 773 | 15,1% |
| SUB | 31 грудня 2025 р. | 7 462 | $796 843 | |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 1 490 | $771 746 | 8,6% |
| ISRG | 31 грудня 2025 р. | 1 723 | $770 577 | -28,2% |
| IJJ | 31 грудня 2025 р. | 4 830 | $626 588 | 6,8% |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 3 147 | $587 167 | 28,1% |
| VWO | 31 грудня 2025 р. | 10 605 | $574 585 | 12,7% |
| VIG | 31 грудня 2025 р. | 2 647 | $571 210 | |
| NOC | 31 грудня 2025 р. | 887 | $540 467 | -16,5% |
| DFAW | 31 грудня 2025 р. | 7 465 | $536 460 | |
| IWS | 31 грудня 2025 р. | 3 819 | $533 434 | 16,2% |
| REET | 31 грудня 2025 р. | 20 324 | $519 485 | |
| IWP | 31 грудня 2025 р. | 3 608 | $513 819 | 3,8% |
| ITOT | 31 грудня 2025 р. | 3 296 | $480 062 | 13,1% |
| AMZN | 31 грудня 2025 р. | 2 165 | $475 369 | 8,9% |
| IVV | 31 грудня 2025 р. | 693 | $463 825 | |
| UCON | 31 грудня 2025 р. | 17 605 | $443 443 | |
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 620 | $412 773 | Більше не відстежується |
| DFAU | 31 грудня 2025 р. | 9 004 | $412 016 | |
| IJK | 31 грудня 2025 р. | 4 134 | $396 450 | 14,1% |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 3 421 | $385 718 | 36,3% |
| UL | 31 грудня 2025 р. | 5 793 | $343 409 | -8,3% |
| DFAX | 31 грудня 2025 р. | 10 486 | $329 051 | |
| VB | 31 грудня 2025 р. | 1 291 | $328 345 | |
| JNJ | 31 грудня 2025 р. | 1 759 | $326 176 | 22,2% |
| SPTM | 31 грудня 2025 р. | 3 879 | $312 829 | 13,5% |
| MMM | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $310 360 | 1,9% |
| BRK-B | 31 грудня 2025 р. | 606 | $304 660 | Більше не відстежується |
| TJX | 31 грудня 2025 р. | 2 101 | $303 679 | -12,5% |
| VV | 30 червня 2025 р. | 1 167 | $299 954 | |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 700 | $275 740 | 18,2% |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 449 | $275 208 | 13,6% |
| CINF | 31 грудня 2025 р. | 1 731 | $273 635 | -0,7% |
| SCHM | 31 грудня 2025 р. | 9 106 | $269 913 | 14,9% |
| DLS | 31 грудня 2025 р. | 3 276 | $260 475 | |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 216 | $258 967 | -28,0% |
| VO | 31 грудня 2025 р. | 857 | $251 619 | 10,6% |
| EFA | 31 грудня 2025 р. | 2 552 | $238 283 | |
| META | 31 грудня 2025 р. | 317 | $232 798 | 12,4% |
| EFV | 31 грудня 2025 р. | 3 401 | $230 690 | |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 645 | $212 792 | 4,7% |
| CMI | 30 вересня 2025 р. | 622 | $203 589 | 23,9% |
| ICLN | 31 грудня 2025 р. | 11 533 | $178 533 |