Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +113.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +76.3%

Річна: +83.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 61,2%
Communication Services 6,3%
Financials 4,7%
Industrials 3,4%
Інше/Невідоме 24,5%

Повний портфель 18 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $39 990 613 24,46% 180 953 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15 608 898 9,55% 32 684 $8 281 804 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14 695 954 8,99% 33 914 $10 690 470 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 577 707 8,31% 67 858 $207 505 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 717 282 7,78% 21 892 $4 125 213 Вниз ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $10 659 963 6,52% 22 032 $4 562 670 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9 003 462 5,51% 7 800 $8 257 511 Вгору ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $8 240 414 5,04% 53 873 $4 990 475 Вгору ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $7 820 897 4,78% 588 923 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 756 758 4,75% 26 039 $3 324 568 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7 700 879 4,71% 18 909 $2 732 057 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 393 976 2,69% 3 740 $3 769 852 Вгору ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $3 121 095 1,91% 36 195 Вгору ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2 642 866 1,62% 27 955 $-5 758 873 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 949 373 1,19% 3 052 Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 719 901 1,05% 3 746 $-4 378 327 Вниз ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 085 180 0,66% 3 585 Вгору ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $782 687 0,48% 3 131 $-3 863 303 Вниз ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $39 990 613 180 953 24,46%
NOK $7 820 897 588 923 4,78%
AMKR $3 121 095 36 195 1,91%
WDC $1 949 373 3 052 1,19%
BE $1 085 180 3 585 0,66%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX Куплено більше +15K +$10.7M
TSM Куплено більше +11K +$8.3M
ON Скорочено -108K -$5.8M
LSCC Куплено більше +19K +$5.0M
TER Куплено більше +1K +$4.6M
SPOT Скорочено -9K -$4.4M
AMD Скорочено -20K +$4.1M
MRVL Скорочено -19K +$3.3M
SPGI Куплено більше +7K +$2.7M
NVDA Скорочено -9K +$208K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RBLX 31 грудня 2025 р. 61 766 $8 555 826 -45,0%
BILL 31 березня 2026 р. 155 100 $8 459 154 16,2%
SE 31 грудня 2025 р. 43 978 $7 860 188 -24,1%
MMYT 31 грудня 2025 р. 46 989 $4 398 170 -45,2%
SNDK 31 грудня 2025 р. 37 835 $4 245 087 617,9%
BKNG 31 березня 2026 р. 784 $4 198 579 -6,0%
AMD 31 грудня 2025 р. 17 019 $2 753 504 195,0%
HPE 30 червня 2026 р. 106 124 $2 526 812 51,5%
CME 30 червня 2026 р. 7 503 $2 216 011 22,3%
GRMN 30 червня 2025 р. 10 073 $2 187 150 36,8%
MCO 31 березня 2026 р. 3 953 $2 019 390 2,7%
APP 31 березня 2026 р. 2 457 $1 655 576 -29,2%
DDOG 30 вересня 2025 р. 12 054 $1 619 214 94,1%
CHTR 30 червня 2025 р. 3 905 $1 439 110 -73,6%
AVGO 31 березня 2026 р. 4 143 $1 433 892 17,1%
FWONK 30 червня 2026 р. 9 179 $780 399 -0,1%
TEAM 30 червня 2025 р. 2 575 $546 441 -3,2%
NBIS 30 червня 2026 р. 2 819 $292 499 -15,8%