Townsend & Associates, Inc

CIK 1729359 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів40,03%

Вага топ-25 активів71,80%

Позиції понад 1%40

Ефективна кількість позицій37,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,25% Оцін. купівлі $47 312 356 · продажі $2 877 272

Нові позиції3

Збільшено46

Зменшено33

Закриті1

Вартість портфеля $1.2B #2 268 з 9 337 за вартістю 13F · топ 24.3%

Позиції 115

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 20,1%

Materials 8,3%

Financials 7,8%

Healthcare 5,3%

Energy 4,7%

Retail 3,8%

Consumer products 3,1%

Consumer Staples 2,8%

Communication Services 2,0%

Consumer Discretionary 1,3%

Technology 0,9%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,2%

Інше/Невідоме 39,3%

Повний портфель 115 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$73 261 206	6,24%	664 440	$2 005 483	Вгору ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$59 624 735	5,08%	1 240 631	$1 118 556	Вгору ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$49 844 895	4,25%	619 268	$-456	Вгору ×1
JIII Janus Henderson Income ETF	$46 875 034	3,99%	942 780	$684 465	Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$45 265 896	3,86%	539 586	$-338 127	Вгору ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$41 694 184	3,55%	625 475	$-2 490 690	Вгору ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$41 626 901	3,55%	106 648	$5 530 981	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$39 469 418	3,36%	107 371	$-6 635 306	Вгору ×1
HDV iShares Trust	$36 968 435	3,15%	1 311 868	$1 890 731	Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$35 220 191	3,00%	316 302	$1 142 401	Вниз ×1
CSPF Cohen & Steers ETF Trust	$34 398 667	2,93%	1 319 473	$757 242	Вгору ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$34 125 855	2,91%	427 642	$2 455 666	Вгору ×1
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands)	$31 976 942	2,72%	1 265 912	$1 887 930	Вниз ×1
EFV iShares Trust	$30 793 091	2,62%	395 138	$188 858	Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$26 975 784	2,30%	138 736	$2 073 981	Вгору ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$25 758 313	2,19%	318 791	$-2 761 671	Вгору ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$25 452 536	2,17%	119 355	$-131 368	Вниз ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$24 883 988	2,12%	127 362	$294 099	Вгору ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$22 315 393	1,90%	54 892	$1 510 257	Вгору ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$21 930 731	1,87%	147 851	$1 669 344	Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$20 664 853	1,76%	15 070	$3 445 506	Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$18 732 897	1,60%	120 314	$-119 685	Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$18 563 748	1,58%	77 656	$1 532 837	Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$18 222 361	1,55%	21 916	$508 266	Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$18 030 679	1,54%	159 352	$1 646 420	Вгору ×1
GRW TCW Durable Growth ETF	$17 459 521	1,49%	560 318	$708 028	Вниз ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$17 289 073	1,47%	203 401	$1 026 622	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$16 626 136	1,42%	33 845	$1 187 165	Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$16 413 457	1,40%	170 246	$-1 028 418	Вгору ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$16 240 001	1,38%	43 842	$-3 915 029	Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$16 167 564	1,38%	65 960	$-2 155 947	Вгору ×1
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF	$16 048 493	1,37%	503 784	$-1 635 110	Вниз ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$15 963 277	1,36%	219 487	$1 516 629	Вгору ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock	$15 524 953	1,32%	143 750	$335 884	Вгору ×1
DEO Diageo plc Common Stock	$14 323 943	1,22%	168 835	$1 337 202	Вгору ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$13 641 067	1,16%	94 213	$-1 567 335	Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$13 216 070	1,13%	73 648	$498 986	Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$13 115 535	1,12%	143 073	$46 369	Вниз ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$13 008 900	1,11%	222 908	$-1 587 814	Вгору ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$11 770 482	1,00%	3 931	$-1 724 958	Вгору ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares	$10 833 224	0,92%	914 196	$2 610 846	Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$9 727 760	0,83%	129 101	$-1 716 253	Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$4 417 200	0,38%	6	$199 320
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4 281 576	0,36%	8 403	$-392 271	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 121 730	0,35%	12 621	$674 243	Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$4 047 073	0,34%	32 158	$30 055	Вгору ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock	$3 629 464	0,31%	563	$304 247	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 469 779	0,30%	9 875	$134 695
HAL Halliburton Company Common Stock	$3 170 982	0,27%	90 316	$-419 354	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 846 058	0,24%	7 075	$-244 660	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 777 122	0,24%	10 960	$547 578	Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$2 761 245	0,24%	45 898	$30 269	Вниз ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$2 639 552	0,22%	42 240	$224 483	Вниз ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$2 569 533	0,22%	26 696	$392 490	Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 331 737	0,20%	17 213	$-329 825	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 300 524	0,20%	9 246	$204 140	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 287 935	0,19%	6 500	$82 355
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$2 097 463	0,18%	34 538	$-436 575	Вниз ×1
BALL Ball Corporation Common Stock	$1 893 684	0,16%	30 421	$-142 065	Вниз ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock	$1 863 675	0,16%	16 566	$275 062	Вниз ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1 782 872	0,15%	28 756	$204 236	Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 488 072	0,13%	3 530	$235 551	Вниз ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$1 427 084	0,12%	14 821	$44 134	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 338 723	0,11%	6 586	$5 149
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 170 485	0,10%	7 889	$-8 994
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 141 217	0,10%	4 264	$-138 281
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 123 363	0,10%	13 680	$102 460
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 062 672	0,09%	3 464	$142 759
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$946 022	0,08%	12 025	$6 734
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$909 862	0,08%	7 314	$84 185
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$786 699	0,07%	5 275	$8 844	Вниз ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock	$701 514	0,06%	5 400	$28 944
INTC Intel Corporation - Common Stock	$660 008	0,06%	6 800	$177 010	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$637 525	0,05%	2 550	$-105 368	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$634 153	0,05%	734	$15 595	Вниз ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$615 755	0,05%	5 322	$21 447
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$604 391	0,05%	1 666	$56 900	Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$588 467	0,05%	1 466	$-18 266
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$577 323	0,05%	2 308	$138 006	Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$575 773	0,05%	1 687	$109 672
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$562 863	0,05%	1 661	$42 937
VGT Vanguard Information Tech ETF	$546 320	0,05%	4 825	$49 213
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$537 039	0,05%	981	$34 531	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$530 367	0,05%	8 778	$64 080
CMI Cummins Inc. Common Stock	$524 333	0,04%	820	$173
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$523 079	0,04%	1 766	$76 237	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$464 364	0,04%	1 394	$-14 779	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$454 335	0,04%	421	$-20 368
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$422 428	0,04%	17 764	$-99 301
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$416 569	0,04%	3 050	$-18 880
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$396 050	0,03%	2 225	$60 475
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$379 884	0,03%	1 885	$18 039
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$364 317	0,03%	1 341	$7 212	Вгору ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$327 316	0,03%	23 396	$31 849	Вгору ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$326 230	0,03%	1 900	$-32 205
USB U.S. Bancorp Common Stock	$320 893	0,03%	5 082	$33 238
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$317 532	0,03%	456	$21 358	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$310 759	0,03%	2 807	$58 671
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares	$296 380	0,03%	7 300	$-53 509
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$293 674	0,03%	3 960	$7 496	Вниз ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
V	$216 410	600	0,02%
SOXL	$191 711	1 401	0,02%
SOXL	$13 681	100	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
GLD	Куплено більше	+1K	-$6.6M
MYRG	Скорочено	-2K	+$5.5M
HCA	Куплено більше	+1K	-$3.9M
GWW	Куплено більше	+151	+$3.4M
TTE	Куплено більше	+381	-$2.8M
NOMD	Куплено більше	+57K	+$2.6M
NTR	Куплено більше	+8K	-$2.5M
AIG	Куплено більше	+11K	+$2.5M
CME	Куплено більше	+2K	-$2.2M
RTX	Куплено більше	+1K	+$2.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
NFLX	30 червня 2026 р.	2 552	$237 948	-5,5%