Townsend & Associates, Inc

CIK 1729359 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.2B
#2 194 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.2%
Позиції
115
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
40,03%
Вага топ-25 активів
71,80%
Позиції понад 1%
40
Ефективна кількість позицій
37,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,25% Оцін. купівлі $47 312 356 · продажі $2 877 272

Нові позиції
3
Збільшено
46
Зменшено
33
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
18,6%
Materials
8,0%
Healthcare
5,3%
Energy
4,7%
Financials
4,5%
Retail
3,8%
Consumer products
3,1%
Consumer Staples
2,8%
Communication Services
1,9%
Logistics & Transportation
1,5%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Technology
0,9%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,2%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
41,1%

Повний портфель 115 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $73 261 206 6,24% 664 440 $2 005 483 Вгору ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $59 624 735 5,08% 1 240 631 $1 118 556 Вгору ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $49 844 895 4,25% 619 268 $-456 Вгору ×1
JIII $46 875 034 3,99% 942 780 $684 465 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $45 265 896 3,86% 539 586 $-338 127 Вгору ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $41 694 184 3,55% 625 475 $-2 490 690 Вгору ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $41 626 901 3,55% 106 648 $5 530 981 Вниз ×1
GLD $39 469 418 3,36% 107 371 $-6 635 306 Вгору ×1
HDV $36 968 435 3,15% 1 311 868 $1 890 731 Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $35 220 191 3,00% 316 302 $1 142 401 Вниз ×1
CSPF $34 398 667 2,93% 1 319 473 $757 242 Вгору ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $34 125 855 2,91% 427 642 $2 455 666 Вгору ×1
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $31 976 942 2,72% 1 265 912 $1 887 930 Вниз ×1
EFV $30 793 091 2,62% 395 138 $188 858 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $26 975 784 2,30% 138 736 $2 073 981 Вгору ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $25 758 313 2,19% 318 791 $-2 761 671 Вгору ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $25 452 536 2,17% 119 355 $-131 368 Вниз ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $24 883 988 2,12% 127 362 $294 099 Вгору ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $22 315 393 1,90% 54 892 $1 510 257 Вгору ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $21 930 731 1,87% 147 851 $1 669 344 Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $20 664 853 1,76% 15 070 $3 445 506 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $18 732 897 1,60% 120 314 $-119 685 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $18 563 748 1,58% 77 656 $1 532 837 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $18 222 361 1,55% 21 916 $508 266 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $18 030 679 1,54% 159 352 $1 646 420 Вгору ×1
GRW TCW Durable Growth ETF $17 459 521 1,49% 560 318 $708 028 Вниз ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $17 289 073 1,47% 203 401 $1 026 622 Вгору ×1
BRKB $16 626 136 1,42% 33 845 $1 187 165 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $16 413 457 1,40% 170 246 $-1 028 418 Вгору ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $16 240 001 1,38% 43 842 $-3 915 029 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $16 167 564 1,38% 65 960 $-2 155 947 Вгору ×1
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF $16 048 493 1,37% 503 784 $-1 635 110 Вниз ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $15 963 277 1,36% 219 487 $1 516 629 Вгору ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $15 524 953 1,32% 143 750 $335 884 Вгору ×1
DEO Diageo plc Common Stock $14 323 943 1,22% 168 835 $1 337 202 Вгору ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $13 641 067 1,16% 94 213 $-1 567 335 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $13 216 070 1,13% 73 648 $498 986 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $13 115 535 1,12% 143 073 $46 369 Вниз ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $13 008 900 1,11% 222 908 $-1 587 814 Вгору ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $11 770 482 1,00% 3 931 $-1 724 958 Вгору ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $10 833 224 0,92% 914 196 $2 610 846 Вгору ×1
IAU $9 727 760 0,83% 129 101 $-1 716 253 Вгору ×1
BRKA $4 417 200 0,38% 6 $199 320
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 281 576 0,36% 8 403 $-392 271 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 121 730 0,35% 12 621 $674 243 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 047 073 0,34% 32 158 $30 055 Вгору ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $3 629 464 0,31% 563 $304 247 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 469 779 0,30% 9 875 $134 695
HAL Halliburton Company Common Stock $3 170 982 0,27% 90 316 $-419 354 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 846 058 0,24% 7 075 $-244 660 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 777 122 0,24% 10 960 $547 578 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 761 245 0,24% 45 898 $30 269 Вниз ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2 639 552 0,22% 42 240 $224 483 Вниз ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2 569 533 0,22% 26 696 $392 490 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 331 737 0,20% 17 213 $-329 825 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 300 524 0,20% 9 246 $204 140 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 287 935 0,19% 6 500 $82 355
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2 097 463 0,18% 34 538 $-436 575 Вниз ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $1 893 684 0,16% 30 421 $-142 065 Вниз ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 863 675 0,16% 16 566 $275 062 Вниз ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 782 872 0,15% 28 756 $204 236 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 488 072 0,13% 3 530 $235 551 Вниз ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 427 084 0,12% 14 821 $44 134 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 338 723 0,11% 6 586 $5 149
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 170 485 0,10% 7 889 $-8 994
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 141 217 0,10% 4 264 $-138 281
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 123 363 0,10% 13 680 $102 460
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 062 672 0,09% 3 464 $142 759
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $946 022 0,08% 12 025 $6 734
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $909 862 0,08% 7 314 $84 185
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $786 699 0,07% 5 275 $8 844 Вниз ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $701 514 0,06% 5 400 $28 944
INTC Intel Corporation - Common Stock $660 008 0,06% 6 800 $177 010 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $637 525 0,05% 2 550 $-105 368 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $634 153 0,05% 734 $15 595 Вниз ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $615 755 0,05% 5 322 $21 447
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $604 391 0,05% 1 666 $56 900 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $588 467 0,05% 1 466 $-18 266
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $577 323 0,05% 2 308 $138 006 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $575 773 0,05% 1 687 $109 672
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $562 863 0,05% 1 661 $42 937
VGT $546 320 0,05% 4 825 $49 213
MA Mastercard Incorporated Common Stock $537 039 0,05% 981 $34 531 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $530 367 0,05% 8 778 $64 080
CMI Cummins Inc. Common Stock $524 333 0,04% 820 $173
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $523 079 0,04% 1 766 $76 237 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $464 364 0,04% 1 394 $-14 779 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $454 335 0,04% 421 $-20 368
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $422 428 0,04% 17 764 $-99 301
EMR Emerson Electric Company Common Stock $416 569 0,04% 3 050 $-18 880
BMO Bank Of Montreal Common Stock $396 050 0,03% 2 225 $60 475
VOE $379 884 0,03% 1 885 $18 039
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $364 317 0,03% 1 341 $7 212 Вгору ×1
F Ford Motor Company Common Stock $327 316 0,03% 23 396 $31 849 Вгору ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $326 230 0,03% 1 900 $-32 205
USB U.S. Bancorp Common Stock $320 893 0,03% 5 082 $33 238
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $317 532 0,03% 456 $21 358 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $310 759 0,03% 2 807 $58 671
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $296 380 0,03% 7 300 $-53 509
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $293 674 0,03% 3 960 $7 496 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
V $216 410 600 0,02%
SOXL $191 711 1 401 0,02%
SOXL $13 681 100 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GLD Куплено більше +1K -$6.6M
MYRG Скорочено -2K +$5.5M
HCA Куплено більше +1K -$3.9M
GWW Куплено більше +151 +$3.4M
TTE Куплено більше +381 -$2.8M
NOMD Куплено більше +57K +$2.6M
NTR Куплено більше +8K -$2.5M
AIG Куплено більше +11K +$2.5M
CME Куплено більше +2K -$2.2M
RTX Куплено більше +1K +$2.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
NFLX 30 червня 2026 р. 2 552 $237 948 13,0%