Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +19.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -17.5%

Річна: +15.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,6% · Опціони виключені: 0,8%

Розбивка за секторами

04
Technology 26,4%
Communication Services 19,1%
Industrials 17,5%
Consumer Discretionary 13,0%
Health Care 6,9%
Retail 5,9%
Financials 5,8%
Utilities 2,6%
Energy 2,5%
Real Estate 0,2%

Повний портфель 58 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $157 343 286 4,52% 3 749 840 $80 487 814 Вгору ×3
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $143 604 326 4,12% 887 268 Вгору ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $135 845 281 3,90% 741 878 $20 665 611 Вниз ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $134 669 257 3,87% 293 314 $-1 321 328 Вгору ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $131 387 248 3,77% 295 385 $55 599 127 Вниз ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $124 054 537 3,56% 672 273 $22 380 765 Вниз ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $120 722 803 3,47% 6 950 075 $27 530 462 Вгору ×3
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $119 399 720 3,43% 1 464 129 $55 377 817 Вгору ×2
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $114 102 059 3,28% 713 450 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $111 063 960 3,19% 366 911 $37 196 980 Вниз ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $108 902 268 3,13% 540 968 $-11 744 322 Вниз ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $104 208 059 2,99% 600 346 $26 953 564 Вгору ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $101 958 414 2,93% 303 538 $36 492 719 Вгору ×2
WING Wingstop Inc. - Common Stock $94 777 756 2,72% 546 553 $20 841 414 Вгору ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $94 431 083 2,71% 384 993 $33 724 204 Вгору ×2
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $88 608 137 2,54% 1 842 165 $8 057 372 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $87 367 132 2,51% 324 954 $5 800 194 Вниз ×2
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $86 880 027 2,50% 23 045 100 $-2 319 425 Вниз ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $82 762 461 2,38% 96 453 $-24 538 450 Вниз ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $78 863 986 2,26% 2 319 529 $4 590 863 Вниз ×2
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $77 393 453 2,22% 919 053 $-4 867 356 Вниз ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $75 972 813 2,18% 197 712 $25 674 934 Вгору ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $68 722 719 1,97% 676 072 $20 312 912 Вниз ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $68 158 654 1,96% 252 814 $1 218 261 Вниз ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $67 203 788 1,93% 237 486 $130 814 Вгору ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $63 145 489 1,81% 233 414 $5 498 459 Вниз ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $55 813 579 1,60% 67 255 $5 296 194 Вниз ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $52 496 985 1,51% 195 782 $2 555 581 Вниз ×2
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $43 925 723 1,26% 203 059 $17 721 531 Вгору ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $41 529 261 1,19% 630 952 $1 167 899 Вгору ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $40 593 868 1,17% 208 548 $-11 652 509 Вниз ×2
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $39 094 034 1,12% 283 003 $-51 856 602 Вниз ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $38 776 609 1,11% 379 456 $-12 056 399 Вниз ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $36 249 862 1,04% 139 187 $1 261 604 Вниз ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $34 897 353 1,00% 134 035 Вгору ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $33 650 564 0,97% 464 851 $22 280 587 Вгору ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $33 395 774 0,96% 63 437 $-2 868 607 Вниз ×2
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $31 922 035 0,92% 1 512 176 $-16 629 448 Вниз ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $29 675 184 0,85% 197 795 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $28 904 121 0,83% 400 556 $-65 176 435 Вниз ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $28 309 946 0,81% 1 578 915 $2 801 029 Вниз ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $27 977 728 0,80% 92 940 $-3 308 016 Вниз ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $27 737 636 0,80% 3 366 218 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $26 102 423 0,75% 271 194 $735 689 Вгору ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $23 767 900 0,68% 156 111 $1 267 596 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $22 697 499 0,65% 13 372 $-499 033 Вниз ×3
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $22 297 961 0,64% 2 577 799 $-1 551 913 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 137 421 0,61% 88 686 $-2 261 505 Вниз ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $19 277 293 0,55% 71 016 Вгору ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $18 196 835 0,52% 170 670 $-10 196 287 Вниз ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $17 765 495 0,51% 155 592 $1 344 573 Вгору ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $15 193 892 0,44% 104 025 Вгору ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $7 345 476 0,21% 193 048 $1 499 520 Вгору ×3
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $6 472 111 0,19% 228 535 $-54 281 180 Вниз ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $4 668 509 0,13% 13 673 $644 296 Вгору ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $4 640 995 0,13% 183 729 $724 121 Вгору ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4 525 629 0,13% 20 717 $475 784 Вгору ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1 299 650 0,04% 4 093 $-65 274 647 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VRNS $157 343 286 4,52% зростання ×3
SPOT $134 669 257 3,87% зростання ×3
CPNG $120 722 803 3,47% зростання ×3
MTCH $7 345 476 0,21% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SMTC $143 604 326 887 268 4,12%
FORM $114 102 059 713 450 3,28%
DDOG $34 897 353 134 035 1,00%
GH $29 675 184 197 795 0,85%
ONDS $27 737 636 3 366 218 0,80%
NTRA $19 277 293 71 016 0,55%
NRG $15 193 892 104 025 0,44%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VRNS Куплено більше +170K +$80.5M
UBER Скорочено -907K -$65.2M
MKSI Скорочено -34K +$55.6M
AFRM Куплено більше +67K +$55.4M
ROKU Скорочено -678K -$51.9M
BE Скорочено -178K +$37.2M
MDB Куплено більше +36K +$36.5M
NET Куплено більше +91K +$33.7M
CPNG Куплено більше +2.0M +$27.5M
RDDT Куплено більше +27K +$27.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CYBR 31 березня 2026 р. 185 691 $82 829 327 Більше не відстежується
PANW 30 червня 2026 р. 504 694 $80 912 542 23,1%
LPLA 31 березня 2026 р. 222 165 $79 350 673 10,5%
SPY 30 червня 2025 р. 128 200 $71 713 798 Більше не відстежується
GLBE 31 березня 2026 р. 1 678 500 $65 981 835 25,4%
CPAY 31 березня 2026 р. 182 060 $54 787 316 39,8%
ROL 30 червня 2026 р. 949 956 $50 737 150 -27,3%
VEEV 31 березня 2026 р. 192 390 $42 947 220 61,4%
PAR 31 березня 2026 р. 1 001 365 $36 329 522 8,8%
AXON 30 червня 2026 р. 83 742 $35 564 390 -25,3%
PCOR 31 березня 2026 р. 401 617 $29 213 621 -4,6%
RKT 31 березня 2026 р. 1 433 158 $27 745 939 -18,7%
NCNO 30 червня 2026 р. 1 845 049 $27 638 834 16,9%
AVDX 30 вересня 2025 р. 2 740 459 $26 829 094 Більше не відстежується
OKTA 31 березня 2026 р. 309 133 $26 730 731 177,8%
SKX 30 червня 2025 р. 450 739 $25 592 960 Більше не відстежується
LNG 31 березня 2026 р. 103 089 $20 039 471 -3,0%
VSCO 31 грудня 2025 р. 728 571 $19 773 417 Більше не відстежується
TCOM 30 червня 2025 р. 275 849 $17 538 479 -34,8%
PAR 30 вересня 2025 р. 241 700 $16 766 729 -63,4%
FIVN 31 грудня 2025 р. 646 883 $15 654 569 66,0%
YUMC 30 червня 2025 р. 290 984 $15 148 627 -9,1%
CFLT 31 березня 2026 р. 449 655 $13 597 567 Більше не відстежується
WBD 30 червня 2026 р. 491 184 $13 487 913 16,1%
GAP 30 червня 2025 р. 408 478 $8 418 732 9,1%
LION 30 червня 2026 р. 695 207 $6 667 035 -25,9%
LGFB 30 червня 2025 р. 820 978 $6 502 146 Більше не відстежується
EL 31 березня 2026 р. 45 795 $4 795 652 30,1%
LGFA 30 червня 2025 р. 514 292 $4 551 484 Більше не відстежується
BBWI 31 березня 2026 р. 198 861 $3 993 129 -4,0%
PANW 30 вересня 2025 р. 17 386 $3 557 871 106,2%
PG 30 вересня 2025 р. 21 407 $3 410 563 -3,4%
V 31 березня 2026 р. 9 326 $3 270 721 22,6%
MA 31 березня 2026 р. 5 728 $3 270 001 13,4%
CHTR 31 березня 2026 р. 14 873 $3 104 739 -49,7%
DIN 30 вересня 2025 р. 118 507 $2 883 275 19,4%
META 30 вересня 2025 р. 3 323 $2 452 673 0,6%
KDP 31 грудня 2025 р. 91 043 $2 322 507 11,1%
TSLA 30 вересня 2025 р. 5 500 $1 747 130 -14,4%
GOOGL 30 червня 2025 р. 9 468 $1 464 132 97,3%