Розбивка за секторами

04
Technology 1,6%
Financials 0,7%
Industrials 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Communication Services 0,1%
Healthcare 0,0%
Інше/Невідоме 96,5%

Повний портфель 75 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $69 785 814 16,30% 1 384 914 $6 866 919 Вгору ×1
IJH iShares Trust $65 085 843 15,20% 844 065 $8 983 848 Вгору ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $54 736 654 12,78% 251 166 $6 373 831 Вгору ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST $54 382 214 12,70% 457 032 $9 866 486 Вгору ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST $33 222 311 7,76% 1 301 815 $1 403 508 Вгору ×6
IJR iShares Trust $32 300 276 7,54% 217 789 $5 441 159 Вгору ×2
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $20 723 206 4,84% 707 277 $2 111 667 Вгору ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST $18 744 277 4,38% 560 200 $583 290 Вгору ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $14 455 054 3,38% 279 163 $1 540 428 Вгору ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $9 524 604 2,22% 317 381 $179 900 Вгору ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6 469 794 1,51% 73 621 $897 759 Вгору ×6
IVV iShares Trust $6 444 399 1,50% 8 605 $774 708 Вниз ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $5 737 725 1,34% 84 928 $790 664 Вгору ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2 706 863 0,63% 31 424 $416 773 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 988 516 0,46% 6 872 $178 089 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 327 840 0,31% 1 376 $788 778
V Visa Inc. $1 310 261 0,31% 3 819 $148 450 Вниз ×1
SPLB SPDR SERIES TRUST $1 163 680 0,27% 51 950 $45 036 Вгору ×3
EFA iShares Trust $1 160 340 0,27% 11 170 $62 577 Вниз ×6
IEFA iShares Trust $1 139 451 0,27% 11 798 $82 061 Вгору ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 095 608 0,26% 8 285 $149 846 Вниз ×2
ITOT iShares Trust $1 047 878 0,24% 6 379 $141 596 Вгору ×6
SPXV ProShares Trust $968 309 0,23% 11 788 $122 626 Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $937 158 0,22% 1 365 $145 100 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $833 350 0,19% 5 000 $-33 900
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $808 385 0,19% 2 140 $38 324 Вниз ×1
IMCB iShares Trust $784 357 0,18% 8 123 $69 278 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $772 535 0,18% 2 071 $-7 089 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $733 849 0,17% 3 079 $116 537 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $689 140 0,16% 406 $73 609 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $681 646 0,16% 3 407 $54 560 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $674 665 0,16% 7 069 $62 207
AGG iShares Trust $637 188 0,15% 6 438 $-2 860 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $614 882 0,14% 8 376 $26 204 Вгору ×4
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $613 555 0,14% 2 492 $116 548 Вгору ×6
IVW iShares Trust $609 976 0,14% 4 435 $108 099 Вниз ×1
EAGG iShares Trust $607 559 0,14% 12 815 $7 383 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $605 400 0,14% 2 000 $334 420
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $599 968 0,14% 1 199 $25 407
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $573 103 0,13% 5 638 $146 811 Вниз ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $541 164 0,13% 10 016 $65 104
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $516 083 0,12% 1 013 $-96 164
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $506 675 0,12% 1 434 $100 768 Вгору ×3
ESML iShares Trust $505 160 0,12% 9 032 $58 094 Вниз ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $459 766 0,11% 18 398 $-4 087 Вниз ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $456 065 0,11% 9 973 $131 331 Вгору ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $434 886 0,10% 4 230 $18 748 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $408 823 0,10% 972 $-30 585 Вниз ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $396 640 0,09% 4 736 $41 042 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $380 839 0,09% 7 267 $9 107 Вгору ×3
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $358 007 0,08% 5 607 $95 936
EEM iShares, Inc. $343 076 0,08% 5 015 $53 845 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $330 243 0,08% 775 $53 049
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $327 459 0,08% 3 980 $15 586 Вгору ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $314 704 0,07% 4 417 $31 519 Вниз ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $310 994 0,07% 5 636 $-765 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 486917107) $304 220 0,07% 53 000 Вгору ×1
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $294 755 0,07% 1 474 $60 503
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $289 121 0,07% 16 125 $33 056
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $272 351 0,06% 1 861 $33 692
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $271 756 0,06% 967 $25 878 Вниз ×1
IVE iShares Trust $259 984 0,06% 1 145 $18 217
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $248 272 0,06% 1 990 $28 437
LQD iShares Trust $241 169 0,06% 2 211 $14 644 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $230 858 0,05% 200 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $225 505 0,05% 4 246 $-27 193 Вгору ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $225 476 0,05% 1 612 Вгору ×1
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $216 589 0,05% 1 501 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215 081 0,05% 1 899 $-24 779 Вниз ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $213 929 0,05% 863 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $209 783 0,05% 746
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $208 728 0,05% 2 600 Вгору ×1
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. Common Stock $202 875 0,05% 7 500 $-6 150
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $173 500 0,04% 10 000 $23 000
OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock $32 130 0,01% 21 000 $-5 880

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IJH $65 085 843 15,20% зростання ×6
VTV $54 736 654 12,78% зростання ×5
SPAB $33 222 311 7,76% зростання ×6
FREL $20 723 206 4,84% зростання ×6
SPIB $18 744 277 4,38% зростання ×4
SPSB $9 524 604 2,22% зростання ×6
SPYM $6 469 794 1,51% зростання ×6
SPMD $5 737 725 1,34% зростання ×6
SPLB $1 163 680 0,27% зростання ×3
IEFA $1 139 451 0,27% зростання ×3
ITOT $1 047 878 0,24% зростання ×6
BND $614 882 0,14% зростання ×4
VXF $613 555 0,14% зростання ×6
GOOG $506 675 0,12% зростання ×3
IGSB $380 839 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 486917107) $304 220 53 000 0,07%
MU $230 858 200 0,05%
FEX $225 476 1 612 0,05%
FYX $216 589 1 501 0,05%
FBT $213 929 863 0,05%
IBM $209 783 746 0,05%
RBRK $208 728 2 600 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYG Куплено більше +2K +$9.9M
IJH Куплено більше +13K +$9.0M
SPDW Куплено більше +7K +$6.9M
VTV Куплено більше +5K +$6.4M
IJR Куплено більше +2K +$5.4M
FREL Куплено більше +16K +$2.1M
SPEM Куплено більше +4K +$1.5M
SPAB Куплено більше +60K +$1.4M
SPYM Куплено більше +822 +$898K
SPMD Куплено більше +1K +$791K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SHOP 31 грудня 2025 р. 2 210 $328 428 -6,0%
BABA 30 червня 2026 р. 2 090 $262 211 10,3%
TMDX 30 червня 2026 р. 2 500 $248 525 20,1%
PYPL 30 вересня 2025 р. 2 777 $206 387 -21,3%
IBM 31 березня 2026 р. 687 $203 496 -8,1%
IBM 30 вересня 2025 р. 687 $202 514 -21,1%
TMDX 30 вересня 2025 р. 1 500 $201 015 -28,9%
CLSK 30 вересня 2025 р. 12 500 $137 875 -12,1%
BITF 30 червня 2026 р. 51 000 $99 450 Більше не відстежується