TRUEFG, LLC
CIK 1766067 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $428.2M
- Позиції
- 75
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 853 з 8 643 за вартістю 13F · топ 44.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,09%
- Вага топ-25 активів
- 95,11%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 9,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,33% Оцін. купівлі $10 262 770 · продажі $1 339 709
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,6%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,0%
Інше/Невідоме
96,6%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDW | $69 785 814 | 16,30% | 1 384 914 | $6 866 919 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $65 085 843 | 15,20% | 844 065 | $8 983 848 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $54 736 654 | 12,78% | 251 166 | $6 373 831 | Вгору ×5 | ||
| SPYG | $54 382 214 | 12,70% | 457 032 | $9 866 486 | Вгору ×2 | ||
| SPAB | $33 222 311 | 7,76% | 1 301 815 | $1 403 508 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $32 300 276 | 7,54% | 217 789 | $5 441 159 | Вгору ×2 | ||
| FREL | $20 723 206 | 4,84% | 707 277 | $2 111 667 | Вгору ×6 | ||
| SPIB | $18 744 277 | 4,38% | 560 200 | $583 290 | Вгору ×4 | ||
| SPEM | $14 455 054 | 3,38% | 279 163 | $1 540 428 | Вгору ×2 | ||
| SPSB | $9 524 604 | 2,22% | 317 381 | $179 900 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $6 469 794 | 1,51% | 73 621 | $897 759 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $6 444 399 | 1,50% | 8 605 | $774 708 | Вниз ×6 | ||
| SPMD | $5 737 725 | 1,34% | 84 928 | $790 664 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $2 706 863 | 0,63% | 31 424 | $416 773 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 988 516 | 0,46% | 6 872 | $178 089 | Вниз ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 327 840 | 0,31% | 1 376 | $788 778 | |||
| V Visa Inc. | $1 310 261 | 0,31% | 3 819 | $148 450 | Вниз ×1 | ||
| SPLB | $1 163 680 | 0,27% | 51 950 | $45 036 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $1 160 340 | 0,27% | 11 170 | $62 577 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $1 139 451 | 0,27% | 11 798 | $82 061 | Вгору ×3 | ||
| ESGV | $1 095 608 | 0,26% | 8 285 | $149 846 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $1 047 878 | 0,24% | 6 379 | $141 596 | Вгору ×6 | ||
| SPXV | $968 309 | 0,23% | 11 788 | $122 626 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $937 158 | 0,22% | 1 365 | $145 100 | Вгору ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $833 350 | 0,19% | 5 000 | $-33 900 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $808 385 | 0,19% | 2 140 | $38 324 | Вниз ×1 | ||
| IMCB | $784 357 | 0,18% | 8 123 | $69 278 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $772 535 | 0,18% | 2 071 | $-7 089 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $733 849 | 0,17% | 3 079 | $116 537 | Вгору ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $689 140 | 0,16% | 406 | $73 609 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $681 646 | 0,16% | 3 407 | $54 560 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $674 665 | 0,16% | 7 069 | $62 207 | |||
| AGG | $637 188 | 0,15% | 6 438 | $-2 860 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $614 882 | 0,14% | 8 376 | $26 204 | Вгору ×4 | ||
| VXF | $613 555 | 0,14% | 2 492 | $116 548 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $609 976 | 0,14% | 4 435 | $108 099 | Вниз ×1 | ||
| EAGG | $607 559 | 0,14% | 12 815 | $7 383 | Вгору ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $605 400 | 0,14% | 2 000 | $334 420 | |||
| BRKB | $599 968 | 0,14% | 1 199 | $25 407 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $573 103 | 0,13% | 5 638 | $146 811 | Вниз ×1 | ||
| PRF | $541 164 | 0,13% | 10 016 | $65 104 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $516 083 | 0,12% | 1 013 | $-96 164 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $506 675 | 0,12% | 1 434 | $100 768 | Вгору ×3 | ||
| ESML | $505 160 | 0,12% | 9 032 | $58 094 | Вниз ×4 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $459 766 | 0,11% | 18 398 | $-4 087 | Вниз ×1 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $456 065 | 0,11% | 9 973 | $131 331 | Вгору ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $434 886 | 0,10% | 4 230 | $18 748 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $408 823 | 0,10% | 972 | $-30 585 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $396 640 | 0,09% | 4 736 | $41 042 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $380 839 | 0,09% | 7 267 | $9 107 | Вгору ×3 | ||
| RPG | $358 007 | 0,08% | 5 607 | $95 936 | |||
| EEM | $343 076 | 0,08% | 5 015 | $53 845 | Вниз ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $330 243 | 0,08% | 775 | $53 049 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $327 459 | 0,08% | 3 980 | $15 586 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $314 704 | 0,07% | 4 417 | $31 519 | Вниз ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $310 994 | 0,07% | 5 636 | $-765 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 486917107) | $304 220 | 0,07% | 53 000 | Вгору ×1 | |||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $294 755 | 0,07% | 1 474 | $60 503 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $289 121 | 0,07% | 16 125 | $33 056 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $272 351 | 0,06% | 1 861 | $33 692 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $271 756 | 0,06% | 967 | $25 878 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $259 984 | 0,06% | 1 145 | $18 217 | |||
| AVUV | $248 272 | 0,06% | 1 990 | $28 437 | |||
| LQD | $241 169 | 0,06% | 2 211 | $14 644 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $230 858 | 0,05% | 200 | Вгору ×1 | |||
| XLE XLE | $225 505 | 0,05% | 4 246 | $-27 193 | Вгору ×1 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $225 476 | 0,05% | 1 612 | Вгору ×1 | |||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $216 589 | 0,05% | 1 501 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $215 081 | 0,05% | 1 899 | $-24 779 | Вниз ×1 | ||
| FBT | $213 929 | 0,05% | 863 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $209 783 | 0,05% | 746 | ||||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $208 728 | 0,05% | 2 600 | Вгору ×1 | |||
| CPS Cooper-Standard Holdings Inc. Common Stock | $202 875 | 0,05% | 7 500 | $-6 150 | |||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $173 500 | 0,04% | 10 000 | $23 000 | |||
| OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock | $32 130 | 0,01% | 21 000 | $-5 880 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IJH | $65 085 843 | 15,20% | зростання ×6 |
| VTV | $54 736 654 | 12,78% | зростання ×5 |
| SPAB | $33 222 311 | 7,76% | зростання ×6 |
| FREL | $20 723 206 | 4,84% | зростання ×6 |
| SPIB | $18 744 277 | 4,38% | зростання ×4 |
| SPSB | $9 524 604 | 2,22% | зростання ×6 |
| SPYM | $6 469 794 | 1,51% | зростання ×6 |
| SPMD | $5 737 725 | 1,34% | зростання ×6 |
| SPLB | $1 163 680 | 0,27% | зростання ×3 |
| IEFA | $1 139 451 | 0,27% | зростання ×3 |
| ITOT | $1 047 878 | 0,24% | зростання ×6 |
| BND | $614 882 | 0,14% | зростання ×4 |
| VXF | $613 555 | 0,14% | зростання ×6 |
| GOOG | $506 675 | 0,12% | зростання ×3 |
| IGSB | $380 839 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Куплено більше | +2K | +$9.9M |
| IJH | Куплено більше | +13K | +$9.0M |
| SPDW | Куплено більше | +7K | +$6.9M |
| VTV | Куплено більше | +5K | +$6.4M |
| IJR | Куплено більше | +2K | +$5.4M |
| FREL | Куплено більше | +16K | +$2.1M |
| SPEM | Куплено більше | +4K | +$1.5M |
| SPAB | Куплено більше | +60K | +$1.4M |
| SPYM | Куплено більше | +822 | +$898K |
| SPMD | Куплено більше | +1K | +$791K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 6 912 | $1 730 964 | 37,9% |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 1 499 | $679 467 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 2 202 | $483 097 | 36,3% |
| SHOP | 31 грудня 2025 р. | 2 210 | $328 428 | -7,1% |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 2 090 | $262 211 | 32,5% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 2 188 | $257 156 | -75,0% |
| TMDX | 30 червня 2026 р. | 2 500 | $248 525 | 37,5% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 221 | $232 527 | 117,8% |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 2 777 | $206 387 | -8,6% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 687 | $203 496 | -4,1% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 687 | $202 514 | -17,6% |
| TMDX | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $201 015 | -18,6% |
| CLSK | 30 вересня 2025 р. | 12 500 | $137 875 | -18,2% |
| BITF | 30 червня 2026 р. | 51 000 | $99 450 | Більше не відстежується |