Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +16.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -20.4%

Річна: +13.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Consumer Discretionary 22,2%
Technology 20,7%
Industrials 14,7%
Financials 14,1%
Retail 8,6%
Communication Services 7,9%
Real Estate 6,2%
Інше/Невідоме 5,5%

Повний портфель 17 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29 683 424 21,94% 70 574 $3 423 747 Вниз ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $19 937 768 14,74% 1 153 806 $-5 356 976 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 032 513 10,37% 48 495 $1 626 243 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 637 904 8,60% 48 829 $1 344 784 Вниз ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $8 396 917 6,21% 197 157 $-1 643 973 Вниз ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $8 332 056 6,16% 294 211 $-814 071 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 061 576 5,22% 35 292 $2 673 498 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 922 505 5,12% 18 558 $3 207 109 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $6 665 590 4,93% 39 012 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 734 193 4,24% 16 229 $1 099 396 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 021 167 3,71% 8 914 $-280 762 Вниз ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $4 087 172 3,02% 7 298 $153 477
V Visa Inc. $3 539 660 2,62% 10 317 $421 450
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 091 872 2,29% 6 020 $84 418 Вгору ×2
SGOV iShares Trust $571 806 0,42% 5 680 $57
MCD McDonald's Corporation Common Stock $387 895 0,29% 1 435 $-58 089
SPY SPY $204 615 0,15% 274 $51 785 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $6 922 505 5,12% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $6 665 590 39 012 4,93%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QXO Скорочено -149K -$5.4M
TSLA Скорочено -64 +$3.4M
MSFT Куплено більше +9K +$3.2M
NVDA Куплено більше +10K +$2.7M
BN Скорочено -51K -$1.6M
AAPL Скорочено -389 +$1.6M
AMZN Скорочено -593 +$1.3M
GOOG Куплено більше +72 +$1.1M
CSGP Куплено більше +67K -$814K
V Тільки зміна ціни +0 +$421K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MKL 31 березня 2026 р. 3 520 $7 566 768 -9,2%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 13 819 $6 622 065 Більше не відстежується
CPRT 31 грудня 2025 р. 140 738 $6 328 988 -30,5%
CSGP 31 грудня 2025 р. 58 899 $4 969 309 -59,3%
COST 31 березня 2026 р. 4 717 $4 067 658 -7,6%
NKE 30 вересня 2025 р. 49 154 $3 491 900 -51,4%
ANSS 30 вересня 2025 р. 9 228 $3 241 058 Більше не відстежується
ACN 31 грудня 2025 р. 12 910 $3 183 606 -25,9%
FDS 30 вересня 2025 р. 6 688 $2 991 409 -7,2%
ABNB 31 грудня 2025 р. 23 774 $2 886 639 19,7%
ACGL 30 вересня 2025 р. 29 612 $2 696 173 3,2%
IDXX 30 червня 2026 р. 4 782 $2 686 958 -1,5%
TYL 30 червня 2026 р. 6 943 $2 377 144 10,4%
MTD 31 грудня 2025 р. 1 895 $2 326 321 6,6%
DHR 30 вересня 2025 р. 9 540 $1 884 532 8,0%
JNJ 31 березня 2026 р. 1 788 $370 027 4,7%