Uptown Financial Advisors LLC
CIK 2066147 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $125.9M
- Позиції
- 76
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 899 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -9.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,39%
- Вага топ-25 активів
- 84,09%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 21,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 6,62% Оцін. купівлі $8 781 620 · продажі $21 208 289
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 82,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 7
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
4,0%
Technology
3,7%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,7%
Communications
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
89,2%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $13 708 055 | 10,89% | 31 383 | $-83 698 | Вгору ×1 | ||
| VO | $10 180 607 | 8,09% | 35 450 | $920 677 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $9 964 396 | 7,92% | 80 157 | $1 141 743 | Вгору ×5 | ||
| SPYV | $9 159 566 | 7,28% | 161 886 | $899 506 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $7 855 037 | 6,24% | 100 179 | $693 079 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $7 322 834 | 5,82% | 156 103 | $619 599 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $4 685 973 | 3,72% | 47 860 | $-471 585 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $4 580 064 | 3,64% | 185 053 | $757 341 | Вгору ×5 | ||
| VDE | $4 417 401 | 3,51% | 25 528 | $1 275 291 | Вгору ×5 | ||
| BIV | $4 146 573 | 3,29% | 53 725 | $141 044 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $3 747 060 | 2,98% | 19 098 | $121 306 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $3 480 132 | 2,76% | 54 309 | $131 802 | Вгору ×5 | ||
| VSS | $3 006 190 | 2,39% | 20 619 | $249 238 | Вгору ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2 484 566 | 1,97% | 128 734 | $338 376 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 359 434 | 1,87% | 3 628 | $-125 482 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $2 075 863 | 1,65% | 45 235 | $313 152 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 853 199 | 1,47% | 10 626 | $19 875 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 818 250 | 1,44% | 48 051 | $277 735 | |||
| LQD | $1 787 218 | 1,42% | 16 397 | $94 810 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 738 192 | 1,38% | 2 661 | $-37 172 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 439 049 | 1,14% | 29 948 | $122 861 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 154 360 | 0,92% | 2 000 | Опціон пут | $-16 967 785 | Вниз ×1 | |
| JAAA | $974 458 | 0,77% | 19 346 | $-117 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $968 043 | 0,77% | 14 335 | $13 683 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $961 169 | 0,76% | 6 490 | $-54 809 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $932 728 | 0,74% | 3 761 | $34 490 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $918 524 | 0,73% | 20 121 | $24 950 | |||
| VNQ | $833 316 | 0,66% | 9 394 | $116 370 | Вгору ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $747 685 | 0,59% | 9 505 | $40 489 | Вниз ×1 | ||
| JNK | $733 694 | 0,58% | 7 664 | $38 740 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $719 167 | 0,57% | 1 257 | $-110 566 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $699 621 | 0,56% | 1 890 | $-209 101 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $620 736 | 0,49% | 20 352 | $-2 851 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $589 617 | 0,47% | 1 905 | $-69 704 | |||
| AGG | $586 884 | 0,47% | 5 912 | $21 663 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $585 736 | 0,47% | 5 518 | $-5 297 | |||
| IJS | $517 745 | 0,41% | 4 371 | $29 772 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $449 036 | 0,36% | 1 837 | $68 869 | |||
| VOO | $438 602 | 0,35% | 734 | $-21 711 | |||
| VWO | $433 805 | 0,34% | 8 026 | $2 327 | |||
| IEFA | $421 932 | 0,34% | 4 660 | $4 986 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $416 058 | 0,33% | 1 913 | $-21 043 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $396 673 | 0,32% | 1 562 | $-28 244 | |||
| SCHD | $391 170 | 0,31% | 12 750 | $24 979 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $388 443 | 0,31% | 1 788 | $9 762 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $360 045 | 0,29% | 8 099 | $20 371 | Вгору ×3 | ||
| VGT | $357 930 | 0,28% | 513 | $-7 653 | Вгору ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $348 910 | 0,28% | 30 340 | $-15 777 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $346 140 | 0,27% | 3 600 | $8 604 | |||
| XLE XLE | $343 088 | 0,27% | 5 600 | $94 597 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $340 895 | 0,27% | 1 127 | $-76 039 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $340 387 | 0,27% | 4 387 | $2 456 | |||
| SCHG | $334 296 | 0,27% | 11 476 | $-40 051 | |||
| IEMG | $323 012 | 0,26% | 4 631 | $11 716 | |||
| EFA | $315 964 | 0,25% | 3 253 | $-25 231 | Вниз ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $309 880 | 0,25% | 4 000 | Опціон кол | $-835 880 | Вниз ×2 | |
| VIG | $297 643 | 0,24% | 1 384 | $-6 533 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $281 805 | 0,22% | 958 | $-26 882 | |||
| SCHC | $279 692 | 0,22% | 5 984 | $-9 287 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $278 281 | 0,22% | 1 345 | $73 290 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $261 600 | 0,21% | 1 500 | Опціон кол | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $260 148 | 0,21% | 1 340 | $27 671 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $259 919 | 0,21% | 1 532 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $248 288 | 0,20% | 3 200 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $234 053 | 0,19% | 2 940 | $-39 955 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $233 101 | 0,19% | 6 952 | ||||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $224 663 | 0,18% | 2 900 | Опціон пут | $-276 607 | Вниз ×2 | |
| BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $224 294 | 0,18% | 17 320 | $-9 526 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $223 722 | 0,18% | 778 | $-19 792 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $222 016 | 0,18% | 1 066 | $-24 038 | |||
| SPSB | $213 948 | 0,17% | 7 115 | $-925 | |||
| SPMD | $208 040 | 0,17% | 3 513 | Вгору ×1 | |||
| SUB | $206 078 | 0,16% | 1 935 | $-387 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $133 906 | 0,11% | 232 | $-8 614 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $129 134 | 0,10% | 11 499 | $-4 599 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $61 902 | 0,05% | 200 | Опціон пут | $-2 360 798 | Вниз ×1 | |
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VO | $10 180 607 | 8,09% | зростання ×3 |
| IJR | $9 964 396 | 7,92% | зростання ×5 |
| SPEM | $7 322 834 | 5,82% | зростання ×3 |
| SCHF | $4 580 064 | 3,64% | зростання ×5 |
| VDE | $4 417 401 | 3,51% | зростання ×5 |
| VEA | $3 480 132 | 2,76% | зростання ×5 |
| VSS | $3 006 190 | 2,39% | зростання ×3 |
| XLU | $2 075 863 | 1,65% | зростання ×5 |
| VNQ | $833 316 | 0,66% | зростання ×3 |
| VNQI | $360 045 | 0,29% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VDE | Куплено більше | +575 | +$1.3M |
| IJR | Куплено більше | +7K | +$1.1M |
| VO | Куплено більше | +4K | +$921K |
| SPYV | Куплено більше | +16K | +$900K |
| CRWV | Скорочено | -12K | -$836K |
| SCHF | Куплено більше | +26K | +$757K |
| BSV | Куплено більше | +9K | +$693K |
| SPEM | Куплено більше | +13K | +$620K |
| SPYG | Скорочено | -477 | -$472K |
| ET | Скорочено | -1K | +$338K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 9 232 | $5 092 740 | |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 2 795 | $768 178 | Більше не відстежується |
| MCI | 31 березня 2026 р. | 20 594 | $373 781 | 6,5% |
| IVE | 30 червня 2025 р. | 1 518 | $289 300 | Більше не відстежується |
| SOR | 31 березня 2026 р. | 6 042 | $276 482 | 1,3% |
| JPC | 31 березня 2026 р. | 31 600 | $256 276 | -0,5% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 509 | $228 907 | -6,2% |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 2 430 | $225 587 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 345 | $225 005 | 44,3% |
| VGSH | 30 вересня 2025 р. | 3 762 | $221 130 | |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 743 | $220 084 | -3,6% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 508 | $205 837 | -2,5% |
| KMI | 30 вересня 2025 р. | 6 952 | $204 389 | 11,5% |
| JBBB | 31 березня 2026 р. | 4 265 | $203 441 | Більше не відстежується |
| SPTI | 31 березня 2025 р. | 7 249 | $202 102 | Більше не відстежується |
| PCN | 31 березня 2026 р. | 11 050 | $140 998 | -2,1% |