Розбивка за секторами

04
Consumer Discretionary 9,4%
Financials 0,6%
Utilities 0,3%
Healthcare 0,3%
Industrials 0,3%
Technology 0,2%
Energy 0,2%
Інше/Невідоме 88,8%

Повний портфель 61 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $22 354 642 12,44% 60 411 $1 659 391 Вниз ×1
SMH SMH $16 595 268 9,24% 25 302 $7 448 914 Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $16 094 673 8,96% 53 123 $4 474 382 Вгору ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $14 257 925 7,94% 251 064 $3 302 536 Вгору ×2
SPYI NEOS ETF Trust $13 916 282 7,75% 262 126 $664 481 Вниз ×1
SPY SPY $10 317 873 5,74% 13 817 $1 944 840 Вгору ×2
IDV iShares Trust $9 505 636 5,29% 229 438 $985 688 Вгору ×2
EFA iShares Trust $7 572 414 4,21% 72 896 $-1 140 577 Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6 457 643 3,59% 40 863 $977 004 Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5 730 513 3,19% 65 208 $1 344 061 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $5 166 577 2,88% 75 524 $3 086 473 Вгору ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $4 753 931 2,65% 93 988 $1 485 309 Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4 731 380 2,63% 94 194 $1 752 262 Вгору ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $4 544 465 2,53% 28 717 Вгору ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $3 719 399 2,07% 73 666 $499 867 Вгору ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 498 871 1,39% 54 264 $504 872 Вгору ×2
ROKT SPDR SERIES TRUST $2 363 798 1,32% 19 784 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 902 226 1,06% 59 988 $349 802 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 685 339 0,94% 4 575 $110 477 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $1 597 962 0,89% 4 661 Вгору ×1
URA Global X Funds $1 584 605 0,88% 36 261 $167 592 Вгору ×2
IDVO Amplify ETF Trust $1 576 641 0,88% 37 539 $-935 739 Вниз ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 428 767 0,80% 28 015 $323 930 Вгору ×1
TAFI AB Active ETFs, Inc. $1 410 770 0,79% 55 939 $261 298 Вгору ×2
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $1 338 662 0,75% 13 213 $419 006 Вгору ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1 302 257 0,72% 21 957 $429 290 Вгору ×2
IJR iShares Trust $1 067 340 0,59% 7 197 Вгору ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $971 325 0,54% 17 479 $318 635 Вгору ×2
SLV iShares Silver Trust $830 015 0,46% 15 523 $-154 335 Вгору ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $696 368 0,39% 5 852 $209 602 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $579 368 0,32% 6 601 Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $565 194 0,31% 2 389 $362 913 Вгору ×1
IVV iShares Trust $550 422 0,31% 735 $-15 353 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $546 623 0,30% 6 394 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $531 559 0,30% 2 093 $19 946
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $519 826 0,29% 10 279 $-88 901 Вниз ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $501 462 0,28% 41 374 $28 122 Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $497 835 0,28% 14 711 $147 852 Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $490 292 0,27% 4 102 $132 900 Вгору ×1
AMLP ALPS ETF Trust $482 380 0,27% 9 303 $-14 128 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $475 650 0,26% 2 507 $-13 920 Вниз ×1
MUB iShares Trust $398 274 0,22% 3 701 $14 775 Вгору ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $390 930 0,22% 14 113 $48 464 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $371 824 0,21% 997 $4 634 Вгору ×2
IVE iShares Trust $365 547 0,20% 1 610 $24 572 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $358 754 0,20% 1 096 $46 944 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $358 373 0,20% 2 162 $-71 358 Вгору ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $352 389 0,20% 1 481 $45 318
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $334 356 0,19% 28 480 $14 525
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $330 959 0,18% 2 584 Вгору ×1
IWM iShares Trust $313 977 0,17% 1 045 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $308 331 0,17% 1 537 $29 156 Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $303 818 0,17% 3 771 $34 000 Вгору ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $295 763 0,16% 860 $-21 616 Вниз ×1
LMUB iShares Trust $292 108 0,16% 5 703 $26 680 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $268 481 0,15% 3 948 $26 426 Вниз ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $243 797 0,14% 3 252 $25 498
MCD McDonald's Corporation Common Stock $228 498 0,13% 845 $-28 983 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $215 058 0,12% 2 596 Вгору ×1
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. Common Stock $113 106 0,06% 10 264 $5 851
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $98 626 0,05% 10 054 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XBI $4 544 465 28 717 2,53%
ROKT $2 363 798 19 784 1,32%
MTUM $1 597 962 4 661 0,89%
IJR $1 067 340 7 197 0,59%
NEE $579 368 6 601 0,32%
VXUS $546 623 6 394 0,30%
AVUS $330 959 2 584 0,18%
IWM $313 977 1 045 0,17%
IEMG $215 058 2 596 0,12%
EXG $98 626 10 054 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SMH Куплено більше +1K +$7.4M
QQQM Куплено більше +4K +$4.5M
QQQI Куплено більше +31K +$3.3M
EEM Куплено більше +39K +$3.1M
SPY Куплено більше +942 +$1.9M
VTIP Куплено більше +35K +$1.8M
VTI Скорочено -4K +$1.7M
ICSH Куплено більше +29K +$1.5M
SPYM Куплено більше +8K +$1.3M
EFA Скорочено -17K -$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QTUM 31 березня 2026 р. 14 447 $1 584 211
ASG 31 березня 2026 р. 14 032 $74 368 6,9%