AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI)
$24,58
▲ +0,09 (+0,37%)
Зміна за 1 день
$24,47 – $25,11
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TAFI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,92% | ▼ -1,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,99% | ▼ -1,74% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$75.4M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$104.3M
Останні 12 місяців
+$473.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 693 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado State Education Loan Program | 19672MDH8 | $19.2M | 1,53 | 19 200 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RFC4 | $12.2M | 0,97 | 12 185 000 | DBT | US |
| City of Quincy MA | 748508Y93 | $8.5M | 0,68 | 8 500 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3G0 | $8.0M | 0,63 | 7 858 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWB5 | $7.7M | 0,61 | 7 000 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EM39 | $7.1M | 0,56 | 7 080 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CJ3 | $6.9M | 0,55 | 6 750 000 | DBT | US |
| Colorado State Education Loan Program | 19672MDG0 | $6.7M | 0,53 | 6 650 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 6459165K9 | $6.4M | 0,51 | 5 910 000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District/The | 84131TBA9 | $6.4M | 0,50 | 6 000 000 | DBT | US |
| City of Quincy MA | 7485082N7 | $5.7M | 0,46 | 5 705 000 | DBT | US |
| Arizona Health Facilities Authority | 040507QB4 | $5.7M | 0,45 | 5 720 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGX0 | $5.7M | 0,45 | 5 700 000 | DBT | US |
| New Jersey Turnpike Authority | 646140JN4 | $5.5M | 0,44 | 5 015 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFS1 | $5.4M | 0,43 | 5 000 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461363N9 | $5.4M | 0,43 | 5 370 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCS3 | $5.2M | 0,41 | 5 000 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P5B4 | $5.1M | 0,41 | 5 000 000 | DBT | US |
| Chandler Industrial Development Authority | 158862CE0 | $5.1M | 0,40 | 5 000 000 | DBT | US |
| Chandler Industrial Development Authority | 158862CB6 | $5.1M | 0,40 | 5 000 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A5W3 | $5.0M | 0,40 | 4 535 000 | DBT | US |
| Long Beach Unified School District | 542433C62 | $5.0M | 0,40 | 5 000 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles CA | 544351SF7 | $5.0M | 0,40 | 5 000 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647NN7 | $4.9M | 0,39 | 4 500 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FDQ3 | $4.7M | 0,38 | 4 500 000 | DBT | US |
| Town of Oyster Bay NY | 692160VE1 | $4.7M | 0,37 | 4 670 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532PA6 | $4.7M | 0,37 | 4 520 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DDP4 | $4.5M | 0,36 | 4 500 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZU3 | $4.3M | 0,34 | 4 000 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp IV | 88256PAG5 | $4.2M | 0,34 | 4 000 000 | DBT | US |
| Ohio Air Quality Development Authority | 677525WU7 | $4.2M | 0,33 | 4 175 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DEE8 | $4.2M | 0,33 | 4 000 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HJC2 | $4.2M | 0,33 | 4 000 000 | DBT | US |
| City of Hoboken NJ | 434110XQ0 | $4.1M | 0,33 | 4 091 000 | DBT | US |
| City of Jersey City NJ | 476576WN9 | $4.1M | 0,33 | 4 073 000 | DBT | US |
| Jefferson County Port Authority/OH | 473318AB9 | $4.1M | 0,32 | 4 000 000 | DBT | US |
| Ohio Air Quality Development Authority | 677525WW3 | $4.0M | 0,32 | 4 000 000 | DBT | US |
| Florida Insurance Assistance Interlocal Agency Inc | 34074EAD1 | $4.0M | 0,32 | 4 000 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70869PJU2 | $4.0M | 0,32 | 4 000 000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7F1 | $4.0M | 0,32 | 4 000 000 | DBT | US |
| Legacy Denton Public Facility Corp | 52474GAB8 | $4.0M | 0,31 | 4 000 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XCQ3 | $4.0M | 0,31 | 3 950 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FB60 | $3.8M | 0,31 | 3 500 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | 414009SP6 | $3.8M | 0,30 | 3 600 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $3.7M | 0,29 | 3 500 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DHT2 | $3.7M | 0,29 | 3 500 000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97710BDK5 | $3.7M | 0,29 | 3 665 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362B6 | $3.7M | 0,29 | 3 655 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182QL3 | $3.7M | 0,29 | 3 250 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHY6 | $3.7M | 0,29 | 3 500 000 | DBT | US |
Дивіденди 47 платежів
2,92%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,72Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0640 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0650 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0620 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0630 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0670 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0640 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0630 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0620 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,0770 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0640 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0660 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0640 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0650 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0670 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0690 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0710 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0670 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0710 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0670 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0620 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0980 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0660 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0690 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0690 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0680 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0710 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0690 |
| 03 червня 2024 р. | $0,0680 |
| 01 травня 2024 р. | $0,0650 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0700 |
| 01 березня 2024 р. | $0,0640 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,0580 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,0750 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,0640 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,0680 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,0640 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,0690 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,0680 |
| 03 липня 2023 р. | $0,0630 |
| 01 червня 2023 р. | $0,0700 |
| 01 травня 2023 р. | $0,0660 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,0700 |
| 01 березня 2023 р. | $0,0580 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,0890 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,0630 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,0470 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,0550 |
Інституційні власники (13F) 103 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $645 511 559 | 55,45% | 25 635 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $97 321 596 | 8,36% | 3 858 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $78 853 029 | 6,77% | 3 126 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35 133 376 | 3,02% | 1 393 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31 339 019 | 2,69% | 1 241 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 381 000 | 1,84% | 847 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $16 303 778 | 1,40% | 646 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 183 387 | 1,39% | 641 682 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 176 175 | 1,30% | 601 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 432 956 | 1,07% | 492 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $11 010 799 | 0,95% | 436 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strid Group, LLC | $9 851 424 | 0,85% | 390 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $8 672 829 | 0,75% | 343 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $7 872 440 | 0,68% | 312 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 988 840 | 0,60% | 277 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 898 309 | 0,59% | 273 525 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 709 001 | 0,58% | 266 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6 017 063 | 0,52% | 238 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $5 699 726 | 0,49% | 227 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $5 284 596 | 0,45% | 209 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $5 210 962 | 0,45% | 206 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 185 594 | 0,45% | 205 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 069 170 | 0,44% | 200 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $4 830 330 | 0,41% | 191 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4 821 039 | 0,41% | 191 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $4 563 353 | 0,39% | 181 229 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $4 443 865 | 0,38% | 176 204 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 305 611 | 0,37% | 170 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $4 270 818 | 0,37% | 169 612 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Fluent Financial, LLC | $3 990 409 | 0,34% | 158 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 617 272 | 0,31% | 143 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Wealth Advisors, LLC | $3 366 391 | 0,29% | 133 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $3 323 091 | 0,29% | 131 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 236 903 | 0,28% | 128 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 866 555 | 0,25% | 113 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 720 520 | 0,23% | 107 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $2 508 709 | 0,22% | 99 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $2 476 276 | 0,21% | 98 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $2 464 372 | 0,21% | 97 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Whipplewood Advisors, LLC | $2 178 201 | 0,19% | 86 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $2 155 128 | 0,19% | 85 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smith Anglin Financial, LLC | $2 060 552 | 0,18% | 82 061 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Nuveen, LLC | $2 010 094 | 0,17% | 79 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Platform Technology Partners | $1 832 855 | 0,16% | 72 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 748 679 | 0,15% | 69 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $1 625 530 | 0,14% | 64 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $1 554 021 | 0,13% | 61 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Juno Financial Group LLC | $1 529 324 | 0,13% | 60 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 527 096 | 0,13% | 60 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| URS Advisory LLC | $1 410 770 | 0,12% | 55 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 312 422 | 0,11% | 52 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $1 287 327 | 0,11% | 51 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 180 053 | 0,10% | 46 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Skopos Labs, Inc. | $1 145 422 | 0,10% | 45 490 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $1 085 772 | 0,09% | 43 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $1 075 633 | 0,09% | 42 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $1 060 476 | 0,09% | 42 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $1 027 327 | 0,09% | 40 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TME FINANCIAL, INC. | $912 963 | 0,08% | 36 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $901 052 | 0,08% | 35 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $859 367 | 0,07% | 34 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $754 860 | 0,06% | 29 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $746 562 | 0,06% | 29 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HB Wealth Management, LLC | $730 667 | 0,06% | 28 971 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $697 560 | 0,06% | 27 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $600 967 | 0,05% | 23 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Certified Advisory Corp | $594 259 | 0,05% | 23 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $589 479 | 0,05% | 23 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $581 105 | 0,05% | 23 142 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $544 248 | 0,05% | 21 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $537 690 | 0,05% | 21 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $504 400 | 0,04% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integras Partners LLC | $466 923 | 0,04% | 18 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC | $446 394 | 0,04% | 17 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $423 545 | 0,04% | 16 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $412 456 | 0,04% | 16 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $395 615 | 0,03% | 15 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $378 300 | 0,03% | 15 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $376 282 | 0,03% | 14 920 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHOREO, LLC | $370 439 | 0,03% | 14 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $366 295 | 0,03% | 14 524 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tempo Wealth, LLC | $364 708 | 0,03% | 14 461 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $332 244 | 0,03% | 13 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $321 505 | 0,03% | 12 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $302 137 | 0,03% | 11 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $283 170 | 0,02% | 11 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $266 297 | 0,02% | 10 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $263 646 | 0,02% | 10 458 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc | $247 837 | 0,02% | 9 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Detalus Advisors, LLC | $247 282 | 0,02% | 9 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $247 156 | 0,02% | 9 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockport Wealth LLC | $242 188 | 0,02% | 9 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $225 704 | 0,02% | 8 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $164 762 | 0,01% | 6 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $149 252 | 0,01% | 5 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $129 807 | 0,01% | 5 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Princeton Global Asset Management LLC | $113 944 | 0,01% | 4 518 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Community Bank | $97 854 | 0,01% | 3 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CDKV HOLDINGS LLC | $81 965 | 0,01% | 3 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37 830 | 0,00% | 1 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |