NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)
$54,56
▲ +0,48 (+0,89%)
Зміна за 1 день
$50,62 – $55,98
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів45,14%
Ефективна кількість позицій34,0
Позиції понад 1%25
Чисті активи
$13.1B
Власність
105
Станом на
30 червня 2026 р.
QQQI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 11 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,27% | ▲ +13,23% |
| 3M | ▲ +5,27% | ▲ +13,23% |
| 6M | ▲ +5,27% | ▲ +13,23% |
| З початку року | ▲ +1,30% | ▲ +11,55% |
| 1Y | ▲ +1,51% | ▲ +17,10% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +7,78% | ▲ +53,80% |
Волатильність 1 рік17,11%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,24
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$819.3M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$2.4B
Останні 12 місяців
+$9.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 105 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.0B | 7,65 | 5 013 453 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $868.9M | 6,63 | 3 002 702 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $735.3M | 5,61 | 637 024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $573.8M | 4,38 | 1 538 356 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $539.7M | 4,12 | 929 085 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $530.7M | 4,05 | 2 226 452 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $439.0M | 3,35 | 1 043 650 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $435.1M | 3,32 | 1 217 391 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $401.7M | 3,06 | 1 137 034 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $391.4M | 2,99 | 2 803 266 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $368.9M | 2,81 | 976 624 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $346.7M | 2,64 | 615 555 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $329.0M | 2,51 | 455 016 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $310.1M | 2,37 | 715 653 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $309.2M | 2,36 | 2 730 332 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $258.4M | 1,97 | 2 199 742 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $231.6M | 1,77 | 247 612 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $221.2M | 1,69 | 733 135 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $187.0M | 1,43 | 82 247 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $173.4M | 1,32 | 2 428 012 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $159.4M | 1,22 | 467 295 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $155.8M | 1,19 | 522 553 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $153.9M | 1,17 | 1 319 379 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $149.9M | 1,14 | 503 167 | EC | US |
| Linde PLC | · | $137.9M | 1,05 | 265 826 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $124.4M | 0,95 | 194 712 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $121.0M | 0,92 | 125 411 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $111.7M | 0,85 | 281 138 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $111.6M | 0,85 | 308 294 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $110.2M | 0,84 | 596 349 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $110.2M | 0,84 | 144 366 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $106.1M | 0,81 | 783 289 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $102.2M | 0,78 | 609 204 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $100.1M | 0,76 | 50 319 | EC | NL |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $90.4M | 0,69 | 715 148 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $90.3M | 0,69 | 175 227 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $80.9M | 0,62 | 454 027 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $80.7M | 0,62 | 202 831 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $80.6M | 0,61 | 705 526 | EC | CA |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $72.3M | 0,55 | 145 470 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $67.0M | 0,51 | 655 245 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $65.1M | 0,50 | 423 589 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $59.1M | 0,45 | 157 423 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $56.5M | 0,43 | 152 569 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $53.8M | 0,41 | 559 774 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $53.1M | 0,40 | 53 059 210 | STIV | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $51.8M | 0,39 | 231 211 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $51.6M | 0,39 | 207 579 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $50.8M | 0,39 | 1 069 736 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $50.7M | 0,39 | 2 065 210 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 31 платіж
14,02%Дивідендна дохідність (TTM)
$7,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 19 серпня 2026 р. | $0,6520 |
| 22 липня 2026 р. | $0,6350 |
| 16 червня 2026 р. | $0,6570 |
| 20 травня 2026 р. | $0,6590 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,6300 |
| 18 березня 2026 р. | $0,6090 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,6140 |
| 21 січня 2026 р. | $0,6360 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,6410 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,6300 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,6450 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,6410 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,6290 |
| 23 липня 2025 р. | $0,6370 |
| 25 червня 2025 р. | $0,6280 |
| 21 травня 2025 р. | $0,6370 |
| 23 квітня 2025 р. | $0,5310 |
| 26 березня 2025 р. | $0,5870 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,6140 |
| 22 січня 2025 р. | $0,6240 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,6220 |
| 20 листопада 2024 р. | $0,6120 |
| 23 жовтня 2024 р. | $0,6100 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,6020 |
| 21 серпня 2024 р. | $0,6440 |
| 24 липня 2024 р. | $0,6190 |
| 26 червня 2024 р. | $0,6230 |
| 22 травня 2024 р. | $0,6130 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,5870 |
| 20 березня 2024 р. | $0,6050 |
| 21 лютого 2024 р. | $0,5940 |
Інституційні власники (13F) 377 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $187 984 199 | 12,99% | 3 310 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70 651 303 | 4,88% | 1 244 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $56 464 000 | 3,90% | 994 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Howard Capital Management, LLC | $53 428 563 | 3,69% | 940 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51 230 259 | 3,54% | 902 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $43 205 207 | 2,99% | 760 789 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $39 914 402 | 2,76% | 735 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $31 742 421 | 2,19% | 558 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $30 535 983 | 2,11% | 537 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30 349 624 | 2,10% | 534 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $28 999 177 | 2,00% | 510 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Second Half Financial Partners, LLC | $28 366 752 | 1,96% | 499 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $27 260 444 | 1,88% | 480 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MADDEN SECURITIES Corp | $25 819 966 | 1,78% | 454 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23 493 707 | 1,62% | 413 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18 899 712 | 1,31% | 332 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $18 683 064 | 1,29% | 328 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MBL Wealth, LLC | $16 606 646 | 1,15% | 292 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $16 360 917 | 1,13% | 288 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 984 598 | 1,10% | 281 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| URS Advisory LLC | $14 257 925 | 0,99% | 251 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 225 668 | 0,98% | 250 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $13 787 618 | 0,95% | 242 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13 662 538 | 0,94% | 240 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13 411 172 | 0,93% | 236 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aventura Private Wealth, LLC | $13 028 930 | 0,90% | 229 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 357 504 | 0,85% | 217 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $11 790 035 | 0,81% | 207 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11 593 760 | 0,80% | 204 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $10 678 287 | 0,74% | 193 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tyler-Stone Wealth Management | $10 217 624 | 0,71% | 196 455 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| CHOREO, LLC | $10 051 255 | 0,69% | 176 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 950 390 | 0,69% | 175 214 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $9 684 001 | 0,67% | 170 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Palacios Wealth Management, LLC | $9 072 880 | 0,63% | 159 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PSI Advisors, LLC | $8 633 269 | 0,60% | 152 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8 308 150 | 0,57% | 146 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8 252 827 | 0,57% | 145 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7 990 826 | 0,55% | 140 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Estate Planners Group, LLC | $7 796 672 | 0,54% | 137 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 729 176 | 0,53% | 136 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7 667 388 | 0,53% | 135 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Northeast Financial Group, Inc. | $7 625 268 | 0,53% | 153 434 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $7 545 002 | 0,52% | 138 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 490 601 | 0,52% | 131 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $7 387 714 | 0,51% | 130 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $7 047 652 | 0,49% | 124 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $6 571 767 | 0,45% | 115 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Owen LaRue, LLC | $6 462 153 | 0,45% | 113 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 250 781 | 0,43% | 110 068 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 999 960 | 0,41% | 105 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RiverTree Advisors, LLC | $5 947 562 | 0,41% | 104 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5 871 745 | 0,41% | 103 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5 527 755 | 0,38% | 97 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $5 351 144 | 0,37% | 94 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $5 269 675 | 0,36% | 92 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $5 165 450 | 0,36% | 90 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4 815 792 | 0,33% | 84 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $4 759 094 | 0,33% | 83 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 531 621 | 0,31% | 79 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtue Capital Management, LLC | $4 508 757 | 0,31% | 79 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $4 323 172 | 0,30% | 76 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 011 932 | 0,28% | 70 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 974 700 | 0,27% | 69 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $3 971 369 | 0,27% | 69 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3 962 221 | 0,27% | 69 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 921 594 | 0,27% | 69 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3 917 090 | 0,27% | 68 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $3 893 362 | 0,27% | 68 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Eddie Patel Inc | $3 889 477 | 0,27% | 68 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3 715 031 | 0,26% | 65 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Advisors, Inc. | $3 621 782 | 0,25% | 63 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $3 561 111 | 0,25% | 62 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $3 412 738 | 0,24% | 60 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $3 341 980 | 0,23% | 58 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 273 450 | 0,23% | 57 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $3 254 838 | 0,22% | 57 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 194 153 | 0,22% | 56 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $3 187 672 | 0,22% | 56 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $3 121 609 | 0,22% | 54 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 014 047 | 0,21% | 53 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORDEN GROUP LLC | $2 986 405 | 0,21% | 52 587 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 812 628 | 0,19% | 49 527 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 811 105 | 0,19% | 49 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 741 501 | 0,19% | 48 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $2 697 131 | 0,19% | 47 858 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Indivisible Partners | $2 637 842 | 0,18% | 46 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 613 659 | 0,18% | 46 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC | $2 577 530 | 0,18% | 45 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sowell Financial Services LLC | $2 563 056 | 0,18% | 45 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 556 532 | 0,18% | 45 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 536 127 | 0,18% | 48 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2 536 127 | 0,18% | 48 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gainplan LLC | $2 532 039 | 0,17% | 44 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ellis Investment Partners, LLC | $2 518 996 | 0,17% | 44 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $2 503 894 | 0,17% | 44 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $2 496 298 | 0,17% | 43 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Banco BTG Pactual S.A. | $2 491 093 | 0,17% | 43 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAP Partners, LLC | $2 470 195 | 0,17% | 43 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $2 430 815 | 0,17% | 42 804 | Акції | 30 червня 2026 р. |