Ursa Fund Management, LLC
CIK 1693838 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.3B
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 066 з 9 443 за вартістю 13F · топ 21.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1089.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,79%
- Вага топ-25 активів
- 99,51%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 9,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,54% Оцін. купівлі $1 199 877 203 · продажі $38 441 275
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 29,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 7
Номінальна експозиція пут-опціонів: 49,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,8% · Опціони виключені: 53,1%
Розбивка за секторами
Technology
57,8%
Consumer Discretionary
19,7%
Retail
5,6%
Financials
4,2%
Industrials
1,4%
Communication Services
0,4%
Health Care
0,3%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
10,6%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205 161 000 | 16,04% | 550 000 | Опціон пут | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205 161 000 | 16,04% | 550 000 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $144 286 250 | 11,28% | 125 000 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $144 286 250 | 11,28% | 125 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $126 180 000 | 9,86% | 300 000 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $126 180 000 | 9,86% | 300 000 | Опціон пут | |||
| SPY SPY | $56 007 750 | 4,38% | 75 000 | Опціон пут | $23 490 750 | Вгору ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35 751 000 | 2,79% | 150 000 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35 751 000 | 2,79% | 150 000 | Опціон пут | |||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $31 442 409 | 2,46% | 5 555 196 | $29 382 035 | Вгору ×1 | ||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $27 074 343 | 2,12% | 1 275 888 | $18 319 343 | Вгору ×1 | ||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $20 050 778 | 1,57% | 944 900 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 009 000 | 1,56% | 100 000 | Опціон пут | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 009 000 | 1,56% | 100 000 | ||||
| IWM | $15 022 500 | 1,17% | 50 000 | Опціон пут | $7 582 500 | Вгору ×1 | |
| KRE | $12 215 520 | 0,95% | 163 200 | Опціон пут | $5 700 520 | Вгору ×1 | |
| KRE | $11 976 000 | 0,94% | 160 000 | Опціон кол | $5 461 000 | Вгору ×1 | |
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $8 869 980 | 0,69% | 1 508 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $7 264 499 | 0,57% | 1 235 459 | Вгору ×1 | |||
| NFBK Northfield Bancorp, Inc. - Common Stock | $5 892 000 | 0,46% | 400 000 | $4 538 000 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $4 255 400 | 0,33% | 20 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $3 168 750 | 0,25% | 75 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 476 776 | 0,19% | 74 400 | $-135 784 | Вгору ×5 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 330 300 | 0,18% | 70 000 | Опціон пут | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $2 099 310 | 0,16% | 1 447 800 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $2 041 383 | 0,16% | 1 407 850 | Вгору ×1 | |||
| WHLRP Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Series B Preferred Stock | $1 610 000 | 0,13% | 161 000 | $497 999 | Вгору ×2 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $967 680 | 0,08% | 56 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | $308 825 | 0,02% | 22 138 | Вгору ×1 | |||
| RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock | $246 500 | 0,02% | 25 000 | Вгору ×1 | |||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $229 176 | 0,02% | 10 800 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $203 250 | 0,02% | 75 000 | ||||
| INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $194 990 | 0,02% | 125 800 | Вгору ×1 | |||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $174 666 | 0,01% | 203 100 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares | $160 200 | 0,01% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $98 600 | 0,01% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock | $72 250 | 0,01% | 25 000 | ||||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $38 | 0,00% | 44 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IBIT | $2 476 776 | 0,19% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MSFT | $205 161 000 | 550 000 | 16,04% |
| MSFT | $205 161 000 | 550 000 | 16,04% |
| MU | $144 286 250 | 125 000 | 11,28% |
| MU | $144 286 250 | 125 000 | 11,28% |
| TSLA | $126 180 000 | 300 000 | 9,86% |
| TSLA | $126 180 000 | 300 000 | 9,86% |
| AMZN | $35 751 000 | 150 000 | 2,79% |
| AMZN | $35 751 000 | 150 000 | 2,79% |
| CLBK | $20 050 778 | 944 900 | 1,57% |
| NVDA | $20 009 000 | 100 000 | 1,56% |
| NVDA | $20 009 000 | 100 000 | 1,56% |
| EOSE | $8 869 980 | 1 508 500 | 0,69% |
| EOSE | $7 264 499 | 1 235 459 | 0,57% |
| RSP | $4 255 400 | 20 000 | 0,33% |
| BSX | $3 168 750 | 75 000 | 0,25% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +25K | +$23.5M |
| CLBK | Куплено більше | +776K | +$18.3M |
| IWM | Куплено більше | +20K | +$7.6M |
| KRE | Куплено більше | +63K | +$5.7M |
| KRE | Куплено більше | +60K | +$5.5M |
| NFBK | Куплено більше | +300K | +$4.5M |
| WHLRP | Куплено більше | +1K | +$498K |
| IBIT | Куплено більше | +6K | -$136K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 2 718 800 | $1 314 866 056 | 30,5% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 2 137 000 | $900 745 500 | 28,7% |
| MSTR | 31 березня 2025 р. | 946 600 | $274 154 292 | -61,1% |
| AAPL | 31 березня 2026 р. | 1 000 000 | $271 860 000 | 25,2% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 740 000 | $238 442 800 | 20,7% |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 1 161 800 | $216 675 700 | 25,7% |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 459 900 | $115 168 158 | 43,0% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 467 000 | $107 792 940 | 26,2% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 300 000 | $93 900 000 | 19,3% |
| META | 31 березня 2026 р. | 120 000 | $79 210 800 | -4,4% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 101 800 | $45 691 552 | -7,1% |
| KWEB | 30 вересня 2025 р. | 900 000 | $30 897 000 | Більше не відстежується |
| PEN | 30 червня 2026 р. | 84 800 | $27 845 776 | 3,5% |
| EDR | 31 березня 2025 р. | 725 000 | $22 685 250 | Більше не відстежується |
| KWEB | 31 березня 2026 р. | 600 000 | $20 430 000 | Більше не відстежується |
| COOP | 31 грудня 2025 р. | 92 695 | $19 539 179 | Більше не відстежується |
| FL | 30 вересня 2025 р. | 789 700 | $19 347 650 | Більше не відстежується |
| SKX | 30 вересня 2025 р. | 775 400 | $11 831 250 | Більше не відстежується |
| EQC | 30 червня 2025 р. | 7 025 000 | $11 310 250 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 114 000 | $10 688 640 | -16,1% |
| RKT | 31 грудня 2025 р. | 491 700 | $9 529 146 | -27,1% |
| AB | 30 червня 2025 р. | 200 000 | $7 662 000 | -10,9% |
| URA | 31 березня 2026 р. | 160 700 | $6 866 711 | Більше не відстежується |
| CRF | 30 вересня 2025 р. | 725 000 | $5 618 750 | Більше не відстежується |
| DM | 30 червня 2025 р. | 920 900 | $4 567 664 | Більше не відстежується |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 344 200 | $3 951 416 | Більше не відстежується |
| PARA | 30 червня 2025 р. | 265 200 | $3 171 792 | |
| WIX | 30 червня 2026 р. | 35 000 | $3 152 450 | 71,3% |
| CAF | 30 червня 2026 р. | 130 200 | $3 009 103 | -8,1% |
| SIL | 31 березня 2026 р. | 33 800 | $2 822 976 | Більше не відстежується |
| LGFA | 30 червня 2025 р. | 313 336 | $2 773 024 | Більше не відстежується |
| FBTC | 30 червня 2025 р. | 36 000 | $2 590 920 | Більше не відстежується |
| AIV | 31 березня 2026 р. | 423 600 | $2 516 184 | -35,6% |
| SILJ | 31 березня 2026 р. | 81 500 | $2 255 105 | Більше не відстежується |
| CLM | 30 вересня 2025 р. | 275 000 | $2 233 000 | Більше не відстежується |
| GLIBA | 31 березня 2026 р. | 55 700 | $2 072 597 | -28,3% |
| SRG | 31 березня 2025 р. | 484 700 | $1 996 964 | -36,1% |
| WOLF | 30 червня 2026 р. | 100 300 | $1 636 896 | -46,1% |
| FBTC | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $1 524 600 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $1 509 900 | -0,1% |
| IAC | 30 червня 2025 р. | 24 000 | $1 102 560 | Більше не відстежується |
| IAC | 30 червня 2026 р. | 25 000 | $1 000 750 | Більше не відстежується |
| CEP | 30 вересня 2025 р. | 24 000 | $666 960 | Більше не відстежується |
| RIOT | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $633 500 | 64,0% |
| WHLRP | 31 березня 2025 р. | 200 000 | $610 800 | 143,1% |
| SGOV | 30 червня 2025 р. | 6 000 | $604 020 | -0,1% |
| SRG | 31 березня 2026 р. | 170 000 | $552 500 | -26,5% |
| SMLR | 31 грудня 2025 р. | 17 500 | $525 000 | Більше не відстежується |
| PARAA | 30 вересня 2025 р. | 38 800 | $500 520 | Більше не відстежується |
| PLUG | 31 грудня 2025 р. | 200 000 | $466 000 | 14,2% |
| SILV | 31 березня 2025 р. | 50 000 | $455 000 | Більше не відстежується |
| CKPT | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $404 000 | Більше не відстежується |
| TACO | 30 вересня 2025 р. | 38 000 | $395 960 | 0,7% |
| RTAC | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $318 250 | -4,3% |
| COPX | 31 березня 2026 р. | 4 300 | $308 697 | Більше не відстежується |
| LC | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $286 400 | Більше не відстежується |
| SLVR | 31 березня 2026 р. | 3 800 | $264 708 | |
| CAEP | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $263 750 | Більше не відстежується |
| BE | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $239 200 | 137,7% |
| CORZ | 30 червня 2025 р. | 30 000 | $217 200 | 10,6% |
| BRR | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $212 400 | -77,5% |
| SPCE | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $193 000 | -2,3% |
| LC | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $180 450 | Більше не відстежується |
| CEPT | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $165 450 | Більше не відстежується |
| ASST | 31 березня 2026 р. | 194 500 | $143 841 | 54,1% |
| PCAPU | 30 вересня 2025 р. | 13 000 | $139 360 | -0,9% |
| DDC | 31 грудня 2025 р. | 15 400 | $130 900 | Більше не відстежується |
| SNAP | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $130 650 | -39,8% |
| CEPO | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $119 000 | 2,2% |
| MBAV | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $112 900 | Більше не відстежується |
| GNS | 30 вересня 2025 р. | 37 500 | $51 000 | Більше не відстежується |
| MSPRW | 31 грудня 2025 р. | 18 878 649 | $37 757 | Більше не відстежується |
| MPU | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $29 000 | Більше не відстежується |
| SILO | 30 вересня 2025 р. | 37 500 | $23 625 | 300,0% |