Valley Financial Group, Inc.
CIK 2010327 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $202.8M
- Позиції
- 62
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 424 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,91%
- Вага топ-25 активів
- 92,65%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 9,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,26% Оцін. купівлі $4 592 347 · продажі $2 451 220
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,6%
Telecommunication
1,2%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Real Estate
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
96,3%
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45 544 237 | 22,46% | 60 816 | $6 549 982 | Вгору ×6 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $27 295 466 | 13,46% | 538 266 | $944 382 | Вгору ×6 | ||
| QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $18 629 945 | 9,19% | 236 631 | $2 559 346 | Вгору ×6 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $18 475 508 | 9,11% | 333 192 | $1 351 748 | Вгору ×6 | ||
| BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | $14 625 351 | 7,21% | 482 366 | $1 822 677 | Вгору ×2 | ||
| FENI | $14 371 987 | 7,09% | 358 136 | $1 454 319 | Вгору ×2 | ||
| GRNY | $9 568 822 | 4,72% | 346 070 | $1 597 865 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $5 888 310 | 2,90% | 70 308 | $524 469 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $4 090 237 | 2,02% | 11 054 | $452 091 | Вниз ×1 | ||
| BOXX | $3 566 327 | 1,76% | 30 458 | $310 440 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3 280 041 | 1,62% | 56 358 | $-203 481 | Вниз ×6 | ||
| CVSB | $2 788 524 | 1,38% | 55 066 | $-111 539 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 241 547 | 1,11% | 7 747 | $259 052 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 048 537 | 1,01% | 25 921 | $-20 331 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 977 299 | 0,98% | 46 701 | $-373 793 | Вниз ×3 | ||
| IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $1 684 066 | 0,83% | 38 915 | $130 860 | Вниз ×3 | ||
| SCHO | $1 654 018 | 0,82% | 68 518 | $-108 525 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $1 600 339 | 0,79% | 10 791 | $264 442 | Вгору ×1 | ||
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $1 517 353 | 0,75% | 44 536 | $-6 497 | Вниз ×3 | ||
| CAOS | $1 341 790 | 0,66% | 14 849 | $-19 372 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 285 386 | 0,63% | 1 746 | $265 220 | Вниз ×6 | ||
| HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF | $1 162 432 | 0,57% | 48 631 | $-10 068 | Вниз ×6 | ||
| GLD | $1 120 347 | 0,55% | 3 041 | $-205 927 | Вниз ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 087 347 | 0,54% | 12 719 | $68 608 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $1 045 861 | 0,52% | 22 991 | $-11 656 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 018 542 | 0,50% | 1 364 | $131 593 | |||
| VOO | $885 298 | 0,44% | 1 289 | $101 910 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $859 928 | 0,42% | 16 607 | $62 077 | Вниз ×1 | ||
| VTES | $661 048 | 0,33% | 6 525 | $148 976 | Вгору ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $639 698 | 0,32% | 12 851 | $1 308 | Вгору ×2 | ||
| TBLL | $628 854 | 0,31% | 5 957 | $-96 670 | Вниз ×4 | ||
| VNQ | $611 511 | 0,30% | 6 342 | $31 469 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $574 134 | 0,28% | 11 351 | $100 129 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $535 717 | 0,26% | 2 677 | $102 795 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $485 535 | 0,24% | 4 674 | $-4 583 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $482 887 | 0,24% | 1 295 | $-33 680 | Вниз ×2 | ||
| NEAR | $459 182 | 0,23% | 9 064 | $-1 586 | |||
| AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | $454 238 | 0,22% | 13 475 | $35 009 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $439 570 | 0,22% | 4 441 | $-1 288 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $422 348 | 0,21% | 8 235 | $700 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $411 798 | 0,20% | 19 894 | $-161 424 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $402 391 | 0,20% | 3 739 | $-16 795 | Вниз ×1 | ||
| FDLO | $378 542 | 0,19% | 5 540 | $19 583 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $377 363 | 0,19% | 1 583 | $21 351 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $324 203 | 0,16% | 10 224 | $-3 904 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $316 422 | 0,16% | 885 | $30 861 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $315 920 | 0,16% | 561 | $-16 494 | Вниз ×2 | ||
| VB | $315 851 | 0,16% | 1 042 | $42 145 | Вниз ×1 | ||
| AOK | $292 372 | 0,14% | 7 049 | $9 053 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $252 697 | 0,12% | 4 758 | $-34 980 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $252 581 | 0,12% | 1 159 | $30 336 | Вгору ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $252 367 | 0,12% | 1 998 | $43 184 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $242 633 | 0,12% | 3 114 | $-85 965 | Вниз ×6 | ||
| MGK | $232 082 | 0,11% | 2 640 | ||||
| VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | $225 470 | 0,11% | 3 771 | $12 183 | |||
| VUG | $225 233 | 0,11% | 2 615 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $216 273 | 0,11% | 1 683 | $13 818 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $216 037 | 0,11% | 998 | ||||
| BHK Blackrock Core Bond Trust | $188 645 | 0,09% | 20 572 | $205 | |||
| PHK Pimco High Income Fund | $110 549 | 0,05% | 23 723 | $1 378 | Вгору ×3 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $107 087 | 0,05% | 10 199 | ||||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $81 257 | 0,04% | 16 284 | $-1 791 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +1K | +$6.5M |
| QMOM | Куплено більше | +1K | +$2.6M |
| BRIE | Куплено більше | +9K | +$1.8M |
| GRNY | Куплено більше | +12K | +$1.6M |
| FENI | Куплено більше | +11K | +$1.5M |
| QVAL | Куплено більше | +5K | +$1.4M |
| EVTR | Куплено більше | +19K | +$944K |
| VEU | Скорочено | -1K | +$524K |
| VTI | Скорочено | -287 | +$452K |
| VZ | Скорочено | -134 | -$374K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IHAK | 31 грудня 2025 р. | 7 329 | $383 527 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 2 219 | $324 595 | 49,7% |
| FSSL | 31 березня 2026 р. | 22 249 | $314 601 | -7,1% |
| SIXG | 31 грудня 2025 р. | 4 973 | $306 735 | Більше не відстежується |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 3 769 | $280 301 | |
| BITB | 31 грудня 2025 р. | 4 441 | $276 319 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 вересня 2025 р. | 3 122 | $258 649 | |
| FSK | 30 вересня 2025 р. | 12 439 | $258 105 | -18,9% |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 2 804 | $257 211 | Більше не відстежується |
| VFH | 31 грудня 2025 р. | 1 946 | $255 393 | Більше не відстежується |
| MS | 30 червня 2026 р. | 1 543 | $253 932 | 2,3% |
| SSO | 31 грудня 2025 р. | 2 183 | $244 769 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 8 679 | $243 706 | 15,6% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 234 | $230 351 | 31,3% |
| EEMV | 31 грудня 2025 р. | 3 596 | $229 533 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 197 | $226 592 | 121,8% |
| SO | 31 березня 2025 р. | 2 724 | $224 248 | 0,5% |
| MGK | 31 березня 2026 р. | 538 | $222 070 | Більше не відстежується |
| BA | 31 березня 2026 р. | 998 | $216 686 | 10,2% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 369 | $212 647 | 90,0% |
| LDUR | 31 березня 2025 р. | 2 218 | $210 688 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 432 | $210 681 | Більше не відстежується |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 242 | $209 417 | 12,5% |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 1 200 | $205 020 | -7,1% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 572 | $202 070 | -1,4% |