Veridan Wealth LLC
CIK 2052405 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $294.0M
- Позиції
- 86
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 239 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,28%
- Вага топ-25 активів
- 79,20%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 8,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,17% Оцін. купівлі $36 779 636 · продажі $28 693 300
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 43
- Закриті
- 5
Номінальна експозиція пут-опціонів: 2,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
31,9%
Financials
4,0%
Technology
2,7%
Communication Services
1,1%
Retail
0,5%
Real Estate
0,4%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
59,1%
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $93 554 134 | 31,83% | 5 939 945 | $8 909 918 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $11 383 702 | 3,87% | 137 751 | $471 920 | Вгору ×1 | ||
| IWY | $8 657 956 | 2,95% | 29 791 | $1 272 750 | Вгору ×1 | ||
| MGV | $6 887 134 | 2,34% | 42 136 | $699 167 | Вниз ×2 | ||
| IWX | $6 757 828 | 2,30% | 64 262 | $521 460 | Вниз ×1 | ||
| IWL | $6 574 590 | 2,24% | 35 548 | $707 789 | Вниз ×1 | ||
| HFXI | $6 548 957 | 2,23% | 171 934 | $640 531 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $6 452 337 | 2,19% | 17 636 | $672 826 | Вниз ×1 | ||
| FENI | $6 400 640 | 2,18% | 159 498 | $856 116 | Вгору ×3 | ||
| IMTM | $6 332 914 | 2,15% | 118 750 | $860 770 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 77311W951) | $5 903 100 | 2,01% | 374 800 | Опціон пут | $562 200 | ||
| VO | $5 885 482 | 2,00% | 73 048 | $897 312 | Вгору ×3 | ||
| VB | $5 579 286 | 1,90% | 18 406 | $935 253 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 345 365 | 1,82% | 64 675 | $490 230 | Вгору ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $5 243 377 | 1,78% | 44 643 | $2 831 826 | Вгору ×3 | ||
| ICSH | $5 204 759 | 1,77% | 102 902 | Вгору ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 092 167 | 1,73% | 97 160 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $4 580 379 | 1,56% | 53 174 | $566 770 | Вгору ×1 | ||
| IQLT | $4 538 482 | 1,54% | 91 594 | $516 824 | Вгору ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4 518 873 | 1,54% | 43 954 | $556 795 | Вгору ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4 459 679 | 1,52% | 47 157 | $367 955 | Вгору ×3 | ||
| EMGF | $4 370 074 | 1,49% | 59 652 | $477 695 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $4 272 607 | 1,45% | 154 246 | $413 732 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $4 196 175 | 1,43% | 124 000 | $588 336 | Вгору ×2 | ||
| VOE | $4 079 678 | 1,39% | 20 646 | $8 246 | Вниз ×1 | ||
| FNDE | $4 007 185 | 1,36% | 100 988 | $88 345 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $3 740 765 | 1,27% | 25 550 | $1 031 873 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 685 609 | 1,25% | 5 005 | $600 711 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $3 242 450 | 1,10% | 42 941 | $-362 324 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $3 163 297 | 1,08% | 14 515 | $198 804 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $2 811 543 | 0,96% | 31 982 | $294 094 | Вгору ×3 | ||
| PAVE | $2 408 585 | 0,82% | 40 879 | Вгору ×1 | |||
| FPEI | $2 274 154 | 0,77% | 117 893 | $-158 026 | Вниз ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2 242 224 | 0,76% | 47 901 | $-224 684 | Вниз ×1 | ||
| TDTF | $2 140 506 | 0,73% | 90 051 | Вгору ×1 | |||
| SCHE | $2 053 241 | 0,70% | 56 626 | $199 592 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 049 507 | 0,70% | 7 083 | $162 482 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 009 288 | 0,68% | 10 042 | $367 182 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 839 924 | 0,63% | 5 207 | $1 293 947 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 445 467 | 0,49% | 3 875 | $-11 350 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 382 771 | 0,47% | 1 913 | $661 048 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K957) | $1 236 655 | 0,42% | 3 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| CMBS | $1 070 300 | 0,36% | 22 000 | Вгору ×1 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1 043 110 | 0,35% | 4 664 | $181 678 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $864 698 | 0,29% | 3 628 | $125 756 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $830 042 | 0,28% | 2 323 | $155 617 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $785 740 | 0,27% | 15 535 | $-115 340 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $772 363 | 0,26% | 16 736 | $-8 058 126 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $733 071 | 0,25% | 1 465 | $59 316 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $675 861 | 0,23% | 4 129 | $62 589 | Вниз ×3 | ||
| XVV | $577 222 | 0,20% | 10 164 | $74 735 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $495 279 | 0,17% | 1 311 | $61 933 | Вниз ×1 | ||
| VXF | $492 098 | 0,17% | 1 999 | $18 533 | Вниз ×2 | ||
| SNPE | $484 020 | 0,16% | 7 029 | $40 821 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $468 468 | 0,16% | 832 | $13 638 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $457 111 | 0,16% | 2 083 | $20 614 | Вниз ×1 | ||
| EAGG | $454 043 | 0,15% | 9 577 | $25 466 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $417 935 | 0,14% | 2 456 | $58 852 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $400 801 | 0,14% | 1 334 | Вгору ×1 | |||
| USSG | $391 764 | 0,13% | 5 640 | $52 477 | Вниз ×3 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $387 337 | 0,13% | 2 918 | $46 539 | Вниз ×3 | ||
| EFIV | $386 121 | 0,13% | 5 294 | $31 773 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $384 799 | 0,13% | 515 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $383 500 | 0,13% | 2 427 | $-12 054 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $378 061 | 0,13% | 505 | $-2 427 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $377 930 | 0,13% | 2 483 | $-23 186 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $374 360 | 0,13% | 1 582 | $-17 172 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $358 309 | 0,12% | 299 | $97 694 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $350 892 | 0,12% | 1 072 | $52 149 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $346 995 | 0,12% | 825 | $111 305 | Вгору ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $340 531 | 0,12% | 13 627 | $7 557 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $335 956 | 0,11% | 2 966 | $8 185 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $330 807 | 0,11% | 2 420 | $-113 639 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $310 540 | 0,11% | 332 | $13 007 | Вгору ×1 | ||
| SMLF | $297 761 | 0,10% | 3 340 | $-75 143 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $294 967 | 0,10% | 681 | Вгору ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $271 548 | 0,09% | 4 965 | $7 418 | Вниз ×3 | ||
| EASG | $251 975 | 0,09% | 6 571 | $20 459 | Вниз ×2 | ||
| NUDM | $251 654 | 0,09% | 6 288 | $16 426 | Вниз ×2 | ||
| IJJ | $247 799 | 0,08% | 1 677 | $-204 018 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $238 329 | 0,08% | 3 107 | $-6 850 160 | Вниз ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $227 447 | 0,08% | 9 824 | $-2 002 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $226 279 | 0,08% | 605 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $216 429 | 0,07% | 631 | $1 627 | Вниз ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $214 286 | 0,07% | 1 365 | $-37 444 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $210 870 | 0,07% | 363 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FENI | $6 400 640 | 2,18% | зростання ×3 |
| IMTM | $6 332 914 | 2,15% | зростання ×3 |
| VO | $5 885 482 | 2,00% | зростання ×3 |
| VB | $5 579 286 | 1,90% | зростання ×3 |
| VCIT | $5 345 365 | 1,82% | зростання ×3 |
| IEI | $5 243 377 | 1,78% | зростання ×3 |
| IQLT | $4 538 482 | 1,54% | зростання ×3 |
| ESGD | $4 518 873 | 1,54% | зростання ×3 |
| IEF | $4 459 679 | 1,52% | зростання ×3 |
| MGK | $2 811 543 | 0,96% | зростання ×3 |
| SCHE | $2 053 241 | 0,70% | зростання ×3 |
| NVDA | $2 009 288 | 0,68% | зростання ×3 |
| SPG | $1 043 110 | 0,35% | зростання ×3 |
| AMZN | $864 698 | 0,29% | зростання ×3 |
| JPM | $350 892 | 0,12% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ICSH | $5 204 759 | 102 902 | 1,77% |
| IGSB | $5 092 167 | 97 160 | 1,73% |
| PAVE | $2 408 585 | 40 879 | 0,82% |
| TDTF | $2 140 506 | 90 051 | 0,73% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K957) | $1 236 655 | 3 500 | 0,42% |
| CMBS | $1 070 300 | 22 000 | 0,36% |
| IWM | $400 801 | 1 334 | 0,14% |
| SPY | $384 799 | 515 | 0,13% |
| LRCX | $294 967 | 681 | 0,10% |
| GE | $226 279 | 605 | 0,08% |
| AMD | $210 870 | 363 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RKT | Тільки зміна ціни | +0 | +$8.9M |
| IEI | Куплено більше | +24K | +$2.8M |
| GOOG | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| IWY | Куплено більше | +112 | +$1.3M |
| IWP | Куплено більше | +4K | +$1.0M |
| VB | Куплено більше | +675 | +$935K |
| VO | Куплено більше | +56K | +$897K |
| IMTM | Куплено більше | +5K | +$861K |
| FENI | Куплено більше | +10K | +$856K |
| IWL | Скорочено | -1K | +$708K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| COOP | 31 грудня 2025 р. | 539 995 | $113 825 546 | Більше не відстежується |
| IGIB | 30 червня 2026 р. | 89 264 | $4 750 653 | |
| MGC | 31 березня 2025 р. | 13 700 | $2 970 023 | Більше не відстежується |
| TLH | 30 червня 2026 р. | 23 345 | $2 351 296 | Більше не відстежується |
| SCHP | 30 червня 2026 р. | 84 973 | $2 261 141 | Більше не відстежується |
| EWX | 31 березня 2025 р. | 27 136 | $1 548 395 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2026 р. | 2 406 | $347 512 | -2,3% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 227 | $231 753 | -18,6% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 1 102 | $224 389 | 86,8% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 3 367 | $214 523 | -23,2% |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 247 | $213 406 | 13,4% |
| FMDE | 31 березня 2025 р. | 6 140 | $209 620 | Більше не відстежується |