VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS
CIK 2033299 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $256.0M
- Позиції
- 112
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 658 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,85%
- Вага топ-25 активів
- 81,80%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 22,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,33% Оцін. купівлі $31 880 816 · продажі $3 118 296
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 52
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,1%
Communication Services
0,9%
Retail
0,7%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,6%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
92,6%
Повний портфель 112 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $26 109 880 | 10,20% | 722 749 | $6 455 453 | Вгору ×6 | ||
| DFIV | $21 543 852 | 8,41% | 398 814 | $1 765 424 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $21 002 586 | 8,20% | 625 867 | $2 807 295 | Вгору ×4 | ||
| DFUV | $13 746 969 | 5,37% | 249 876 | $1 655 623 | Вгору ×6 | ||
| DFSV | $12 978 424 | 5,07% | 334 579 | $2 370 173 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $12 945 088 | 5,06% | 185 194 | $1 375 603 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $12 644 057 | 4,94% | 18 424 | $2 602 570 | Вгору ×6 | ||
| DFAS | $9 942 971 | 3,88% | 120 763 | $1 653 532 | Вгору ×6 | ||
| DFNM | $8 615 077 | 3,36% | 178 237 | $1 532 393 | Вгору ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $8 586 807 | 3,35% | 319 534 | $3 142 580 | Вгору ×1 | ||
| DFEV | $7 719 051 | 3,01% | 367 532 | $2 074 804 | Вгору ×6 | ||
| DFLV | $7 637 026 | 2,98% | 193 131 | $1 716 788 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $7 383 969 | 2,88% | 181 739 | $1 351 916 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $5 331 177 | 2,08% | 65 063 | $667 131 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $5 283 777 | 2,06% | 182 356 | $1 318 286 | Вгору ×6 | ||
| DISV | $5 125 891 | 2,00% | 127 725 | $1 225 336 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $4 369 514 | 1,71% | 91 503 | $393 318 | Вгору ×6 | ||
| DUSB | $3 179 821 | 1,24% | 62 620 | $-87 847 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 038 668 | 1,19% | 10 501 | $434 312 | Вгору ×6 | ||
| DFAW | $2 518 660 | 0,98% | 30 422 | $440 633 | Вгору ×6 | ||
| DFIS | $2 206 106 | 0,86% | 62 978 | $324 123 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $2 054 829 | 0,80% | 39 753 | $270 484 | Вгору ×1 | ||
| DCOR | $1 929 452 | 0,75% | 23 536 | $562 187 | Вгору ×4 | ||
| DFAR | $1 786 221 | 0,70% | 68 256 | $21 441 | Вниз ×2 | ||
| DUHP | $1 759 857 | 0,69% | 42 172 | $939 281 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 670 748 | 0,65% | 8 350 | $174 224 | Вниз ×2 | ||
| BUFF | $1 642 826 | 0,64% | 31 185 | $-26 411 | Вниз ×6 | ||
| DFIP | $1 639 440 | 0,64% | 39 739 | $311 072 | Вгору ×1 | ||
| DXUV | $1 410 394 | 0,55% | 21 209 | $175 547 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $1 304 685 | 0,51% | 31 629 | $86 900 | Вгору ×1 | ||
| FELV | $1 296 693 | 0,51% | 32 345 | $119 781 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 244 957 | 0,49% | 5 223 | $198 362 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 180 669 | 0,46% | 3 304 | $160 961 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 152 832 | 0,45% | 1 083 | $388 008 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $1 115 557 | 0,44% | 1 494 | $139 316 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 105 005 | 0,43% | 2 962 | $60 383 | Вгору ×1 | ||
| DFCF | $1 104 173 | 0,43% | 26 133 | $-443 881 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $905 681 | 0,35% | 755 | $237 738 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $814 087 | 0,32% | 2 155 | $155 235 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $797 755 | 0,31% | 2 156 | $120 475 | Вгору ×2 | ||
| SLYV | $747 511 | 0,29% | 6 851 | $101 965 | Вгору ×2 | ||
| IJS | $728 768 | 0,28% | 5 333 | $99 093 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $708 377 | 0,28% | 2 789 | $18 188 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $700 369 | 0,27% | 935 | $91 903 | Вгору ×4 | ||
| XDSQ | $692 182 | 0,27% | 16 114 | $-674 967 | Вниз ×3 | ||
| BALT | $692 117 | 0,27% | 20 196 | $226 284 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $687 022 | 0,27% | 11 302 | $46 635 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $629 849 | 0,25% | 1 498 | $-87 814 | Вниз ×2 | ||
| GWX | $615 070 | 0,24% | 14 056 | $27 642 | Вгору ×1 | ||
| DFSU | $600 814 | 0,23% | 12 885 | $119 480 | Вгору ×1 | ||
| VB | $564 766 | 0,22% | 1 870 | $72 002 | Вниз ×1 | ||
| SPTM | $556 505 | 0,22% | 6 130 | $-23 842 | Вниз ×1 | ||
| CWI | $552 299 | 0,22% | 13 580 | $55 407 | |||
| XTAP | $551 791 | 0,22% | 12 173 | $48 255 | |||
| DXIV | $541 002 | 0,21% | 7 728 | $74 078 | Вгору ×2 | ||
| NLR | $539 524 | 0,21% | 4 652 | $-80 059 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $534 530 | 0,21% | 1 513 | $115 869 | Вгору ×1 | ||
| CHAT | $508 103 | 0,20% | 5 149 | $189 637 | |||
| XLK XLK | $495 352 | 0,19% | 2 600 | $149 812 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $482 560 | 0,19% | 3 530 | Вгору ×1 | |||
| BSV | $473 403 | 0,18% | 6 068 | $4 486 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $470 229 | 0,18% | 91 970 | $61 868 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $449 854 | 0,18% | 9 975 | $1 402 | Вниз ×1 | ||
| XBFR | $442 539 | 0,17% | 16 622 | Вгору ×1 | |||
| XBOC | $436 140 | 0,17% | 12 277 | $32 383 | |||
| VEA | $433 490 | 0,17% | 6 084 | $43 966 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $432 501 | 0,17% | 1 538 | $48 070 | Вниз ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $423 214 | 0,17% | 3 981 | $51 324 | Вгору ×2 | ||
| IJAN | $403 570 | 0,16% | 10 598 | $19 076 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $402 241 | 0,16% | 1 229 | $48 476 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $401 642 | 0,16% | 713 | $-19 412 | Вниз ×1 | ||
| DIHP | $392 178 | 0,15% | 11 492 | Вгору ×1 | |||
| DFAE | $387 321 | 0,15% | 9 632 | $60 101 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $385 023 | 0,15% | 2 323 | $-95 813 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $383 299 | 0,15% | 766 | $13 357 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $379 090 | 0,15% | 6 573 | $60 369 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $363 006 | 0,14% | 1 494 | $39 253 | Вгору ×4 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $361 639 | 0,14% | 6 420 | $-4 750 | |||
| VTV | $357 071 | 0,14% | 1 638 | $35 986 | Вгору ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $354 058 | 0,14% | 2 018 | $-66 711 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $343 825 | 0,13% | 2 500 | $61 050 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $341 434 | 0,13% | 3 015 | $-32 765 | Вгору ×1 | ||
| XBAP | $340 677 | 0,13% | 8 122 | $-190 140 | Вниз ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $334 099 | 0,13% | 464 | $80 452 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $324 355 | 0,13% | 281 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $319 520 | 0,12% | 3 895 | $23 999 | Вгору ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $318 172 | 0,12% | 933 | ||||
| SPEM | $301 635 | 0,12% | 5 825 | $16 582 | Вниз ×1 | ||
| DLS | $282 706 | 0,11% | 3 374 | $10 994 | Вгору ×3 | ||
| FBTC | $278 937 | 0,11% | 5 464 | ||||
| SCHK | $276 256 | 0,11% | 7 661 | $33 135 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $269 973 | 0,11% | 4 523 | $23 259 | Вниз ×1 | ||
| DFSE | $264 118 | 0,10% | 5 403 | Вгору ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $261 519 | 0,10% | 1 174 | ||||
| XTJA | $255 085 | 0,10% | 7 493 | $26 773 | |||
| FNDX | $253 518 | 0,10% | 247 158 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $248 708 | 0,10% | 1 696 | $-5 485 | Вниз ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $244 463 | 0,10% | 208 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $243 173 | 0,09% | 1 028 | $22 220 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $240 459 | 0,09% | 1 641 | $-3 665 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $26 109 880 | 10,20% | зростання ×6 |
| DFIV | $21 543 852 | 8,41% | зростання ×6 |
| DFIC | $21 002 586 | 8,20% | зростання ×4 |
| DFUV | $13 746 969 | 5,37% | зростання ×6 |
| DFSV | $12 978 424 | 5,07% | зростання ×6 |
| VOO | $12 644 057 | 4,94% | зростання ×6 |
| DFAS | $9 942 971 | 3,88% | зростання ×6 |
| DFNM | $8 615 077 | 3,36% | зростання ×4 |
| DFEV | $7 719 051 | 3,01% | зростання ×6 |
| DFLV | $7 637 026 | 2,98% | зростання ×6 |
| DFEM | $7 383 969 | 2,88% | зростання ×6 |
| DFGR | $5 283 777 | 2,06% | зростання ×6 |
| DISV | $5 125 891 | 2,00% | зростання ×6 |
| DFSD | $4 369 514 | 1,71% | зростання ×6 |
| AAPL | $3 038 668 | 1,19% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $482 560 | 3 530 | 0,19% |
| XBFR | $442 539 | 16 622 | 0,17% |
| DIHP | $392 178 | 11 492 | 0,15% |
| MU | $324 355 | 281 | 0,13% |
| PANW | $318 172 | 933 | 0,12% |
| FBTC | $278 937 | 5 464 | 0,11% |
| DFSE | $264 118 | 5 403 | 0,10% |
| NUE | $261 519 | 1 174 | 0,10% |
| FNDX | $253 518 | 247 158 | 0,10% |
| GEV | $244 463 | 208 | 0,10% |
| GS | $212 388 | 210 | 0,08% |
| VO | $211 902 | 2 630 | 0,08% |
| BAC | $207 706 | 3 645 | 0,08% |
| IVE | $200 467 | 883 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +119K | +$6.5M |
| DFGP | Куплено більше | +206K | +$3.1M |
| DFIC | Куплено більше | +51K | +$2.8M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$2.6M |
| DFSV | Куплено більше | +32K | +$2.4M |
| DFEV | Куплено більше | +200K | +$2.1M |
| DFIV | Куплено більше | +24K | +$1.8M |
| DFLV | Куплено більше | +27K | +$1.7M |
| DFUV | Куплено більше | +287 | +$1.7M |
| DFAS | Куплено більше | +4K | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 112 | $527 972 | 21,7% |
| SCMB | 30 вересня 2025 р. | 18 728 | $471 571 | Більше не відстежується |
| VSS | 30 вересня 2025 р. | 2 724 | $366 032 | Більше не відстежується |
| AN | 31 грудня 2025 р. | 1 521 | $332 749 | -2,7% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 893 | $287 734 | -20,8% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 3 045 | $279 257 | -21,2% |
| VONE | 30 вересня 2025 р. | 973 | $273 265 | |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 651 | $237 980 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 березня 2025 р. | 804 | $232 235 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 березня 2026 р. | 2 872 | $225 423 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2026 р. | 690 | $224 379 | 21,7% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 1 071 | $218 077 | 86,8% |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 2 167 | $214 919 | Більше не відстежується |
| IWR | 31 березня 2025 р. | 2 385 | $210 834 | Більше не відстежується |
| VNQ | 30 вересня 2025 р. | 2 363 | $210 468 | Більше не відстежується |
| NUE | 31 березня 2026 р. | 1 164 | $209 762 | 47,5% |
| GBTC | 31 березня 2025 р. | 2 777 | $205 554 | Більше не відстежується |
| CL | 30 вересня 2025 р. | 2 215 | $201 344 | 12,9% |
| NCDL | 31 грудня 2025 р. | 10 986 | $151 607 | -7,0% |
| KRON | 30 червня 2025 р. | 15 303 | $12 625 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 грудня 2025 р. | 10 058 | $10 058 | Більше не відстежується |