W ADVISORS, LLC
CIK 1929907 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $125.6M
- Позиції
- 153
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 906 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,29%
- Вага топ-25 активів
- 65,51%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 39,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 25,58% Оцін. купівлі $31 409 170 · продажі $33 341 152
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 43
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
10,5%
Technology
9,6%
Industrials
4,4%
Energy
4,3%
Communication Services
2,1%
Financials
2,1%
Retail
2,0%
Utilities
1,3%
Financial Services
1,1%
Consumer products
1,0%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
59,0%
Повний портфель 153 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9 025 898 | 7,18% | 70 240 | $563 110 | Вниз ×2 | ||
| OEF | $7 014 094 | 5,58% | 19 171 | $6 511 225 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $6 466 208 | 5,15% | 47 017 | $927 585 | Вниз ×6 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $6 254 324 | 4,98% | 47 110 | $199 419 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 647 319 | 4,50% | 15 139 | $63 341 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $4 407 796 | 3,51% | 19 412 | $2 793 216 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 366 068 | 3,48% | 31 934 | $-1 034 604 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $4 187 809 | 3,33% | 5 608 | $2 391 570 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $3 951 828 | 3,15% | 31 762 | $406 030 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $3 058 249 | 2,43% | 39 951 | $-785 349 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $2 933 687 | 2,34% | 11 631 | $2 344 733 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 887 182 | 2,30% | 14 429 | $2 779 228 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 726 588 | 2,17% | 59 081 | $747 624 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 390 170 | 1,90% | 6 688 | $2 034 746 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $2 156 658 | 1,72% | 8 896 | $192 603 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $2 036 830 | 1,62% | 12 889 | $149 186 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $1 982 775 | 1,58% | 23 935 | $-144 461 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 845 633 | 1,47% | 7 267 | $69 434 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 399 279 | 1,11% | 1 314 | $446 400 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 363 480 | 1,09% | 9 765 | $1 358 317 | Вгору ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 326 037 | 1,06% | 23 880 | $-398 372 | Вгору ×3 | ||
| BAI | $1 310 145 | 1,04% | 24 851 | $1 298 217 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $1 257 500 | 1,00% | 3 668 | $199 864 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $1 181 852 | 0,94% | 23 366 | $-32 770 | Вниз ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 119 980 | 0,89% | 10 948 | $258 810 | |||
| SCHZ | $1 093 586 | 0,87% | 47 280 | $8 515 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 067 047 | 0,85% | 18 519 | $-37 469 | Вгору ×4 | ||
| QUAL | $1 014 425 | 0,81% | 4 623 | $908 354 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $970 154 | 0,77% | 6 207 | $30 352 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $940 631 | 0,75% | 10 717 | $-26 900 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $906 482 | 0,72% | 6 182 | $576 581 | Вгору ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $866 163 | 0,69% | 17 196 | $232 566 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $843 769 | 0,67% | 12 334 | $143 321 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $815 704 | 0,65% | 22 287 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $760 417 | 0,61% | 6 124 | $107 599 | Вгору ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $757 101 | 0,60% | 9 764 | $-150 951 | |||
| DGRO | $734 936 | 0,59% | 9 697 | $54 401 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $703 450 | 0,56% | 22 135 | $7 856 | Вгору ×1 | ||
| THRO | $680 491 | 0,54% | 15 785 | $658 469 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $667 173 | 0,53% | 5 680 | $234 298 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $655 542 | 0,52% | 6 796 | $632 728 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $648 124 | 0,52% | 6 857 | $35 696 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $599 715 | 0,48% | 500 | $139 830 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $589 008 | 0,47% | 4 851 | $103 083 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $587 850 | 0,47% | 601 | $49 811 | |||
| VGT | $572 740 | 0,46% | 4 792 | $-1 418 740 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $571 191 | 0,45% | 1 745 | $-1 201 731 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $567 372 | 0,45% | 1 518 | $130 613 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $549 428 | 0,44% | 1 098 | $23 266 | |||
| VIG | $497 139 | 0,40% | 2 101 | $50 889 | Вгору ×1 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $494 680 | 0,39% | 3 560 | $59 885 | |||
| VLUE | $485 938 | 0,39% | 2 432 | $140 132 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $484 866 | 0,39% | 5 066 | $272 039 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $483 778 | 0,39% | 926 | $40 962 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $471 287 | 0,38% | 14 157 | $-35 165 | Вгору ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $467 537 | 0,37% | 16 668 | Вгору ×1 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $466 417 | 0,37% | 1 377 | $60 037 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $450 986 | 0,36% | 1 434 | $39 552 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $447 029 | 0,36% | 2 471 | $38 474 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $440 573 | 0,35% | 375 | $113 235 | |||
| VOOG | $436 234 | 0,35% | 5 280 | $5 306 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $429 369 | 0,34% | 3 791 | $-41 776 | |||
| GOVT | $425 052 | 0,34% | 18 659 | $86 373 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $423 377 | 0,34% | 1 914 | $65 052 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $421 200 | 0,34% | 4 890 | $-94 212 | Вгору ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $416 347 | 0,33% | 4 433 | $5 142 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $403 110 | 0,32% | 1 143 | $29 362 | Вгору ×2 | ||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $402 426 | 0,32% | 1 165 | $83 659 | |||
| IAU | $398 240 | 0,32% | 5 274 | $-146 060 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $397 292 | 0,32% | 1 373 | $-9 861 501 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $392 722 | 0,31% | 1 452 | $14 781 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $378 467 | 0,30% | 1 504 | $51 362 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $370 950 | 0,30% | 982 | $74 439 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $366 231 | 0,29% | 3 403 | $-302 620 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $353 427 | 0,28% | 2 444 | $63 495 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $351 723 | 0,28% | 1 180 | $122 638 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $351 631 | 0,28% | 1 250 | $75 010 | Вгору ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $350 920 | 0,28% | 3 197 | $344 649 | Вгору ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $348 357 | 0,28% | 109 | $-19 821 | |||
| IWM | $347 320 | 0,28% | 1 156 | $76 008 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $341 354 | 0,27% | 355 | $-53 | |||
| IEV | $334 382 | 0,27% | 4 590 | $22 537 | |||
| ITOT | $325 255 | 0,26% | 1 980 | $43 528 | Вгору ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $310 857 | 0,25% | 3 674 | $51 032 | |||
| GGOV | $305 914 | 0,24% | 6 083 | Вгору ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $296 058 | 0,24% | 2 516 | $66 308 | Вгору ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $285 230 | 0,23% | 2 683 | $57 442 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $283 829 | 0,23% | 379 | $-99 605 | Вниз ×3 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $283 509 | 0,23% | 3 027 | $82 274 | |||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $283 465 | 0,23% | 11 570 | $134 559 | |||
| IJR | $281 937 | 0,22% | 1 901 | $43 013 | Вниз ×5 | ||
| VOO | $277 517 | 0,22% | 404 | $218 957 | Вгору ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $271 365 | 0,22% | 4 814 | $47 707 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $268 679 | 0,21% | 3 306 | $-1 143 419 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $267 173 | 0,21% | 8 357 | $-13 037 | |||
| IGM | $265 163 | 0,21% | 1 621 | ||||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $253 363 | 0,20% | 5 984 | $-213 417 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $251 445 | 0,20% | 4 163 | $34 927 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $251 086 | 0,20% | 802 | $238 620 | Вгору ×1 | ||
| VGK | $250 745 | 0,20% | 2 832 | $17 303 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CORO | $815 704 | 22 287 | 0,65% |
| IALT | $467 537 | 16 668 | 0,37% |
| GGOV | $305 914 | 6 083 | 0,24% |
| IGM | $265 163 | 1 621 | 0,21% |
| ARKW | $240 189 | 1 658 | 0,19% |
| UNP | $234 464 | 862 | 0,19% |
| LAMR | $225 859 | 1 448 | 0,18% |
| CMI | $218 955 | 307 | 0,17% |
| PNC | $216 674 | 880 | 0,17% |
| RF | $213 544 | 7 071 | 0,17% |
| COF | $206 523 | 1 029 | 0,16% |
| EMGF | $200 586 | 2 738 | 0,16% |
| DELL | $161 366 | 374 | 0,13% |
| IWS | $131 186 | 797 | 0,10% |
| ESGV | $13 753 | 104 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVE | Куплено більше | +12K | +$2.8M |
| SPY | Куплено більше | +3K | +$2.4M |
| IYW | Куплено більше | +8K | +$2.3M |
| VGT | Куплено більше | +2K | -$1.4M |
| JPM | Скорочено | -4K | -$1.2M |
| XOM | Куплено більше | +102 | -$1.0M |
| IVW | Скорочено | -2K | +$928K |
| EFV | Скорочено | -12K | -$785K |
| IUSB | Куплено більше | +16K | +$748K |
| MCD | Скорочено | -2K | -$616K |
18 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VONV | 31 березня 2025 р. | 7 192 | $584 350 | |
| IWB | 30 червня 2025 р. | 1 596 | $489 557 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 4 491 | $392 199 | |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 656 | $336 940 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 6 669 | $333 717 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 335 | $294 982 | Більше не відстежується |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 2 985 | $254 770 | -5,5% |
| ILCV | 30 червня 2025 р. | 3 021 | $246 060 | Більше не відстежується |
| ARKW | 31 березня 2026 р. | 1 658 | $244 947 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 грудня 2025 р. | 737 | $244 876 | -7,4% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 999 | $242 124 | 22,9% |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 4 894 | $226 543 | Більше не відстежується |
| FERG | 31 грудня 2025 р. | 969 | $217 618 | 11,8% |
| JCI | 30 вересня 2025 р. | 2 031 | $214 514 | 32,8% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 287 | $214 466 | -0,5% |
| AJG | 31 березня 2026 р. | 820 | $212 208 | 18,0% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 2 984 | $200 107 | 5,6% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 793 | $193 208 | 48,5% |
| HSY | 31 грудня 2025 р. | 910 | $170 216 | 3,0% |
| IWS | 31 березня 2026 р. | 1 099 | $155 014 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 5 853 | $149 146 | 13,5% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 5 859 | $148 467 | 16,6% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 011 | $126 668 | 11,8% |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 2 524 | $91 596 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 1 499 | $55 325 | -25,0% |
| V | 31 березня 2026 р. | 138 | $48 398 | 21,8% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 200 | $46 368 | 116,0% |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 160 | $33 262 | 6,9% |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 148 | $31 774 | Більше не відстежується |
| WFC | 30 червня 2025 р. | 377 | $27 065 | 8,8% |
| BINC | 30 червня 2026 р. | 283 | $14 696 | Більше не відстежується |
| CVS | 30 червня 2026 р. | 84 | $6 043 | -7,6% |
| IGM | 31 березня 2026 р. | 19 | $2 454 | Більше не відстежується |