Walker Financial Services, Inc.

CIK 1965479 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$323.3M
#4 962 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.5%
Позиції
45
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
80,63%
Вага топ-25 активів
97,43%
Позиції понад 1%
17
Ефективна кількість позицій
13,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,18% Оцін. купівлі $28 674 873 · продажі $9 781 593

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
15
Зменшено
23
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,9%
Retail
0,7%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,2%
Health Care
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
97,3%

Повний портфель 45 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TFLO $43 135 202 13,34% 851 969 $3 810 688 Вгору ×5
FLOT $37 395 617 11,57% 732 529 $4 263 862 Вгору ×3
SPSB $29 281 328 9,06% 975 719 $739 522 Вгору ×1
SCHB $26 902 921 8,32% 928 968 $7 207 633 Вгору ×3
SCHD $26 725 398 8,27% 842 806 $-599 429 Вниз ×4
STIP $24 714 179 7,64% 241 916 $2 471 745 Вгору ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $21 172 435 6,55% 69 882 $6 771 370 Вгору ×3
RSP $19 907 454 6,16% 93 563 $4 822 391 Вгору ×3
SPIB $16 733 633 5,18% 500 108 $1 065 679 Вгору ×6
SCHR $14 733 325 4,56% 597 458 $1 571 987 Вгору ×3
AGG $7 467 541 2,31% 75 444 $-1 668 897 Вниз ×4
IEMG $6 873 517 2,13% 82 973 $1 890 436 Вгору ×3
VEA $6 626 837 2,05% 93 008 $1 549 194 Вгору ×3
TBUX $5 805 070 1,80% 116 637 $-392 211 Вниз ×1
FBND $4 187 278 1,30% 92 048 $-1 102 295 Вниз ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3 921 978 1,21% 35 541 $-235 972 Вниз ×1
VUSB $3 870 564 1,20% 77 753 $-219 252 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 192 713 0,99% 37 346 $-594 822 Вниз ×4
SPTS $3 125 869 0,97% 107 751 $-213 517 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2 373 149 0,73% 40 236 $-508 637 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 654 639 0,51% 14 609 $681 390 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 500 763 0,46% 5 186 $-70 777 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 452 087 0,45% 3 892 $-226 506 Вниз ×4
BRKB $1 160 404 0,36% 2 319 $-340 930 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 102 286 0,34% 1 496 $-69 868 Вниз ×4
SCHX $1 003 037 0,31% 34 082 $90 848 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $926 180 0,29% 11 396 $-222 792 Вниз ×4
FSTA $701 044 0,22% 13 343 $-238 274 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $543 572 0,17% 1 660 $35 661 Вниз ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $503 666 0,16% 1 302 $122 465
SYY Sysco Corporation Common Stock $469 445 0,15% 5 616 $69 720 Вгору ×1
SPY SPY $419 407 0,13% 561 $45 320 Вниз ×4
VOO $399 535 0,12% 581 $52 915 Вгору ×2
VTI $389 133 0,12% 1 051 $51 952
VIG $372 821 0,12% 1 575 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $317 553 0,10% 755 Вгору ×1
VB $299 848 0,09% 989 $41 489 Вгору ×2
SCHZ $295 448 0,09% 12 773 $-12 966 Вниз ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $268 917 0,08% 1 650 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $262 823 0,08% 2 076 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $252 366 0,08% 1 845 $-78 900 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $238 041 0,07% 1 436 $-73 383 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $215 361 0,07% 609 Вгору ×1
IVV $211 215 0,07% 282 $-109 699 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206 997 0,06% 586 $-10 360 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
TFLO $43 135 202 13,34% зростання ×5
FLOT $37 395 617 11,57% зростання ×3
SCHB $26 902 921 8,32% зростання ×3
STIP $24 714 179 7,64% зростання ×3
QQQM $21 172 435 6,55% зростання ×3
RSP $19 907 454 6,16% зростання ×3
SPIB $16 733 633 5,18% зростання ×6
SCHR $14 733 325 4,56% зростання ×3
IEMG $6 873 517 2,13% зростання ×3
VEA $6 626 837 2,05% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VIG $372 821 1 575 0,12%
TSLA $317 553 755 0,10%
EXPD $268 917 1 650 0,08%
DUK $262 823 2 076 0,08%
GOOG $215 361 609 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SCHB Куплено більше +144K +$7.2M
QQQM Куплено більше +9K +$6.8M
RSP Куплено більше +15K +$4.8M
FLOT Куплено більше +82K +$4.3M
TFLO Куплено більше +75K +$3.8M
STIP Куплено більше +27K +$2.5M
IEMG Куплено більше +12K +$1.9M
AGG Скорочено -17K -$1.7M
SCHR Куплено більше +69K +$1.6M
VEA Куплено більше +14K +$1.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VRSK 30 червня 2026 р. 2 031 $385 391 4,9%
COST 31 березня 2025 р. 304 $278 644 -0,9%
UPS 31 березня 2025 р. 1 910 $272 014 -7,1%
AVGO 31 березня 2026 р. 678 $234 929 17,7%
HD 31 грудня 2025 р. 574 $232 563 -1,8%
KR 30 червня 2026 р. 3 138 $227 089 0,5%
NVDA 30 червня 2026 р. 1 257 $219 276 9,5%
JEPQ 30 вересня 2025 р. 4 023 $218 834
CHDN 31 березня 2025 р. 1 596 $213 187 -17,4%
AMZN 30 червня 2025 р. 1 110 $211 189 19,8%
KR 31 грудня 2025 р. 3 118 $210 178 -10,7%
JEPI 30 вересня 2025 р. 3 676 $208 965 Більше не відстежується
NVDA 31 березня 2025 р. 1 534 $206 031 102,2%
F 31 березня 2025 р. 10 800 $106 922 39,4%