Розбивка за секторами

04
Technology 0,9%
Retail 0,7%
Financials 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Health Care 0,2%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Industrials 0,1%
Utilities 0,1%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 96,9%

Повний портфель 45 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $43 135 202 13,34% 851 969 $3 810 688 Вгору ×5
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $37 395 617 11,57% 732 529 $4 263 862 Вгору ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $29 281 328 9,06% 975 719 $739 522 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $26 902 921 8,32% 928 968 $7 207 633 Вгору ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $26 725 398 8,27% 842 806 $-599 429 Вниз ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $24 714 179 7,64% 241 916 $2 471 745 Вгору ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $21 172 435 6,55% 69 882 $6 771 370 Вгору ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $19 907 454 6,16% 93 563 $4 822 391 Вгору ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $16 733 633 5,18% 500 108 $1 065 679 Вгору ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 733 325 4,56% 597 458 $1 571 987 Вгору ×3
AGG iShares Trust $7 467 541 2,31% 75 444 $-1 668 897 Вниз ×4
IEMG iShares, Inc. $6 873 517 2,13% 82 973 $1 890 436 Вгору ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6 626 837 2,05% 93 008 $1 549 194 Вгору ×3
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $5 805 070 1,80% 116 637 $-392 211 Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4 187 278 1,30% 92 048 $-1 102 295 Вниз ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3 921 978 1,21% 35 541 $-235 972 Вниз ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $3 870 564 1,20% 77 753 $-219 252 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 192 713 0,99% 37 346 $-594 822 Вниз ×4
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $3 125 869 0,97% 107 751 $-213 517 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2 373 149 0,73% 40 236 $-508 637 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 654 639 0,51% 14 609 $681 390 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 500 763 0,46% 5 186 $-70 777 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 452 087 0,45% 3 892 $-226 506 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 160 404 0,36% 2 319 $-340 930 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 102 286 0,34% 1 496 $-69 868 Вниз ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 003 037 0,31% 34 082 $90 848 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $926 180 0,29% 11 396 $-222 792 Вниз ×4
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $701 044 0,22% 13 343 $-238 274 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $543 572 0,17% 1 660 $35 661 Вниз ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $503 666 0,16% 1 302 $122 465
SYY Sysco Corporation Common Stock $469 445 0,15% 5 616 $69 720 Вгору ×1
SPY SPY $419 407 0,13% 561 $45 320 Вниз ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $399 535 0,12% 581 $52 915 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $389 133 0,12% 1 051 $51 952
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $372 821 0,12% 1 575 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $317 553 0,10% 755 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $299 848 0,09% 989 $41 489 Вгору ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $295 448 0,09% 12 773 $-12 966 Вниз ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $268 917 0,08% 1 650 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $262 823 0,08% 2 076 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $252 366 0,08% 1 845 $-78 900 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $238 041 0,07% 1 436 $-73 383 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $215 361 0,07% 609 Вгору ×1
IVV iShares Trust $211 215 0,07% 282 $-109 699 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206 997 0,06% 586 $-10 360 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TFLO $43 135 202 13,34% зростання ×5
FLOT $37 395 617 11,57% зростання ×3
SCHB $26 902 921 8,32% зростання ×3
STIP $24 714 179 7,64% зростання ×3
QQQM $21 172 435 6,55% зростання ×3
RSP $19 907 454 6,16% зростання ×3
SPIB $16 733 633 5,18% зростання ×6
SCHR $14 733 325 4,56% зростання ×3
IEMG $6 873 517 2,13% зростання ×3
VEA $6 626 837 2,05% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VIG $372 821 1 575 0,12%
TSLA $317 553 755 0,10%
EXPD $268 917 1 650 0,08%
DUK $262 823 2 076 0,08%
GOOG $215 361 609 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHB Куплено більше +144K +$7.2M
QQQM Куплено більше +9K +$6.8M
RSP Куплено більше +15K +$4.8M
FLOT Куплено більше +82K +$4.3M
TFLO Куплено більше +75K +$3.8M
STIP Куплено більше +27K +$2.5M
IEMG Куплено більше +12K +$1.9M
AGG Скорочено -17K -$1.7M
SCHR Куплено більше +69K +$1.6M
VEA Куплено більше +14K +$1.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VRSK 30 червня 2026 р. 2 031 $385 391 -8,6%
AVGO 31 березня 2026 р. 678 $234 929 15,6%
HD 31 грудня 2025 р. 574 $232 563 -18,1%
KR 30 червня 2026 р. 3 138 $227 089 5,6%
NVDA 30 червня 2026 р. 1 257 $219 276 18,4%
JEPQ 30 вересня 2025 р. 4 023 $218 834
AMZN 30 червня 2025 р. 1 110 $211 189 14,7%
KR 31 грудня 2025 р. 3 118 $210 178 -6,2%
JEPI 30 вересня 2025 р. 3 676 $208 965