Watchman Group, Inc.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.3% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів60,86%
Вага топ-25 активів81,79%
Позиції понад 1%24
Ефективна кількість позицій20,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,83% Оцін. купівлі $12 187 217 · продажі $13 722 356
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 76,8% все ще утримуються
Нові позиції5
Збільшено28
Зменшено30
Закриті5
Вартість портфеля
$447.4M
Позиції
73
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 73 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTBA | $44 273 604 | 9,90% | 902 254 | $853 906 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $40 652 311 | 9,09% | 916 418 | $5 430 105 | Вгору ×1 | ||
| TMSL | $35 680 395 | 7,97% | 813 692 | $5 931 050 | Вгору ×1 | ||
| VSLU | $34 595 239 | 7,73% | 748 065 | $4 531 424 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $30 172 905 | 6,74% | 431 658 | $3 287 615 | Вгору ×1 | ||
| TLH | $27 597 354 | 6,17% | 275 011 | $298 507 | Вгору ×4 | ||
| FBND | $20 964 340 | 4,69% | 460 856 | $780 090 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $16 143 402 | 3,61% | 433 264 | $768 523 | Вгору ×3 | ||
| DFEM | $11 993 091 | 2,68% | 295 106 | $583 421 | Вниз ×6 | ||
| AVDE | $10 229 189 | 2,29% | 114 677 | $1 154 023 | Вгору ×2 | ||
| FRDM | $9 142 667 | 2,04% | 125 414 | $-213 047 | Вниз ×2 | ||
| GOOG | $8 949 496 | 2,00% | 25 329 | $1 567 153 | Вниз ×1 | ||
| SGOV | $7 863 737 | 1,76% | 78 114 | $1 136 025 | Вгору ×2 | ||
| APH | $7 770 952 | 1,74% | 44 073 | $2 040 600 | Вниз ×6 | ||
| BRK-B | $7 534 623 | 1,68% | 15 058 | $380 406 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL | $6 904 071 | 1,54% | 19 319 | $1 226 522 | Вниз ×6 | ||
| TSLA | $6 748 527 | 1,51% | 16 045 | $762 608 | Вниз ×1 | ||
| V | $5 135 372 | 1,15% | 14 968 | $715 112 | Вгору ×2 | ||
| MSFT | $5 053 214 | 1,13% | 13 547 | $46 099 | Вгору ×2 | ||
| WAB | $5 001 620 | 1,12% | 18 552 | $31 409 | Вниз ×6 | ||
| AMZN | $4 840 209 | 1,08% | 20 308 | $685 222 | Вгору ×2 | ||
| CVCO | $4 784 792 | 1,07% | 7 788 | $1 065 444 | Вгору ×1 | ||
| CSL | $4 757 104 | 1,06% | 13 114 | $374 338 | Вниз ×2 | ||
| SYK | $4 731 101 | 1,06% | 15 027 | $-249 667 | Вниз ×1 | ||
| DHI | $4 415 677 | 0,99% | 27 110 | $691 526 | Вниз ×4 | ||
| MKL | $4 327 871 | 0,97% | 2 216 | $92 034 | Вгору ×1 | ||
| PCAR | $4 302 699 | 0,96% | 35 820 | $131 070 | Вниз ×6 | ||
| GD | $4 245 812 | 0,95% | 11 986 | $-237 525 | Вниз ×4 | ||
| TPL | $4 216 224 | 0,94% | 9 634 | $-289 249 | Вгору ×3 | ||
| CAVA | $4 034 893 | 0,90% | 51 413 | $-338 561 | Вниз ×1 | ||
| NXPI | $3 959 432 | 0,88% | 14 089 | $889 597 | Вниз ×1 | ||
| UFPI | $3 706 367 | 0,83% | 40 846 | $210 965 | Вгору ×2 | ||
| CMI | $3 631 666 | 0,81% | 5 092 | $772 089 | Вниз ×6 | ||
| UBER | $3 571 199 | 0,80% | 49 490 | $18 504 | Вгору ×2 | ||
| A | $3 528 231 | 0,79% | 26 562 | $578 998 | Вгору ×1 | ||
| FFIN | $3 295 858 | 0,74% | 95 256 | $482 087 | Вниз ×3 | ||
| LOW | $3 228 856 | 0,72% | 14 644 | $-266 671 | Вниз ×6 | ||
| SFBS | $3 030 959 | 0,68% | 34 939 | $631 865 | Вгору ×1 | ||
| EMTL | $2 903 681 | 0,65% | 67 996 | $72 435 | Вгору ×6 | ||
| NOW | $2 860 158 | 0,64% | 28 809 | Вгору ×1 | |||
| IUSG | $2 834 329 | 0,63% | 15 069 | $460 215 | Вниз ×6 | ||
| ACN | $2 822 797 | 0,63% | 22 684 | $-171 977 | Вгору ×5 | ||
| META | $2 418 377 | 0,54% | 4 293 | $-494 430 | Вниз ×1 | ||
| NVR | $1 866 872 | 0,42% | 274 | $-604 315 | Вниз ×2 | ||
| INTU | $1 807 164 | 0,40% | 6 924 | $-1 314 620 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $1 460 055 | 0,33% | 12 426 | $198 582 | Вниз ×6 | ||
| USFR | $1 175 119 | 0,26% | 23 339 | $-225 592 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $1 130 754 | 0,25% | 14 664 | $-908 652 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $940 930 | 0,21% | 1 370 | $109 737 | Вниз ×2 | ||
| WMT | $892 870 | 0,20% | 7 883 | $-86 875 | |||
| AAPL | $702 648 | 0,16% | 2 428 | $70 203 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $652 988 | 0,15% | 1 250 | $74 000 | |||
| CSCO | $617 135 | 0,14% | 5 254 | $221 038 | Вгору ×4 | ||
| RAVE | $597 756 | 0,13% | 182 800 | $113 336 | |||
| IHI | $562 286 | 0,13% | 11 380 | $-44 837 | |||
| VEA | $531 383 | 0,12% | 7 458 | $53 474 | |||
| AFL | $514 142 | 0,11% | 4 385 | $33 063 | |||
| JNJ | $499 813 | 0,11% | 1 968 | $26 088 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $489 026 | 0,11% | 653 | $62 479 | |||
| VRSK | $386 888 | 0,09% | 2 155 | $-22 024 | |||
| NVDA | $379 528 | 0,08% | 1 897 | $46 401 | Вниз ×1 | ||
| CTA | $378 439 | 0,08% | 14 589 | Вгору ×1 | |||
| KO | $329 653 | 0,07% | 4 056 | $2 009 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $328 978 | 0,07% | 1 357 | $30 481 | Вниз ×2 | ||
| XOM | $313 499 | 0,07% | 2 293 | $-75 532 | |||
| BSV | $296 214 | 0,07% | 3 802 | $19 269 | Вгору ×2 | ||
| YUM | $283 912 | 0,06% | 1 776 | $10 889 | Вгору ×1 | ||
| IBIT | $247 245 | 0,06% | 7 427 | ||||
| EFG | $246 725 | 0,06% | 1 983 | $18 750 | Вниз ×3 | ||
| BKLC | $237 024 | 0,05% | 1 653 | ||||
| MCD | $236 609 | 0,05% | 875 | $-29 428 | Вгору ×2 | ||
| IUSV | $235 501 | 0,05% | 2 138 | $16 890 | |||
| QQQ | $212 047 | 0,05% | 288 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MTBA | $44 273 604 | 9,90% | зростання ×6 |
| VSLU | $34 595 239 | 7,73% | зростання ×6 |
| TLH | $27 597 354 | 6,17% | зростання ×4 |
| FBND | $20 964 340 | 4,69% | зростання ×6 |
| DFIC | $16 143 402 | 3,61% | зростання ×3 |
| TPL | $4 216 224 | 0,94% | зростання ×3 |
| EMTL | $2 903 681 | 0,65% | зростання ×6 |
| ACN | $2 822 797 | 0,63% | зростання ×5 |
| CSCO | $617 135 | 0,14% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TMSL | Куплено більше | +2K | +$5.9M |
| DFAC | Куплено більше | +10K | +$5.4M |
| VSLU | Куплено більше | +29K | +$4.5M |
| DFAT | Куплено більше | +1K | +$3.3M |
| APH | Скорочено | -1K | +$2.0M |
| GOOG | Скорочено | -406 | +$1.6M |
| INTU | Скорочено | -296 | -$1.3M |
| GOOGL | Скорочено | -425 | +$1.2M |
| AVDE | Куплено більше | +8K | +$1.2M |
| SGOV | Куплено більше | +11K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IEI | 30 червня 2025 р. | 143 492 | $16 951 428 | |
| SHY | 30 червня 2025 р. | 130 195 | $10 771 033 | |
| GNRC | 31 грудня 2025 р. | 26 138 | $4 375 502 | 56,0% |
| CASY | 30 червня 2025 р. | 8 926 | $3 874 242 | 18,5% |
| CFR | 31 грудня 2025 р. | 26 029 | $3 299 697 | 21,1% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 43 485 | $2 916 105 | -8,2% |
| AMD | 30 червня 2026 р. | 14 062 | $2 860 633 | 8,4% |
| RMD | 31 березня 2026 р. | 11 830 | $2 849 493 | -1,7% |
| OZK | 30 червня 2025 р. | 59 833 | $2 599 744 | -0,8% |
| SFBS | 30 червня 2025 р. | 30 526 | $2 521 448 | 2,6% |
| KRE | 30 вересня 2025 р. | 31 227 | $1 854 572 | |
| VTEB | 31 березня 2026 р. | 16 168 | $813 089 | |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 4 218 | $632 447 | -5,7% |
| REI | 31 березня 2026 р. | 500 000 | $435 000 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 6 487 | $421 655 | -1,6% |
| BTCO | 30 червня 2026 р. | 6 210 | $418 989 | |
| PG | 30 червня 2025 р. | 2 183 | $372 032 | -8,8% |
| SMMU | 31 грудня 2025 р. | 5 540 | $280 158 | |
| TBLL | 30 червня 2025 р. | 2 278 | $240 409 | |
| VTI | 30 червня 2026 р. | 749 | $240 287 | 2,4% |
| VIG | 30 червня 2026 р. | 1 088 | $233 986 | |
| HD | 30 червня 2026 р. | 680 | $223 646 | -20,1% |
| EPD | 30 вересня 2025 р. | 7 125 | $220 947 | 16,4% |
| BKLC | 31 березня 2026 р. | 1 653 | $216 213 | |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 683 | $201 335 | -21,6% |