Wealth Care LLC
CIK 2120450 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $123.5M
- Позиції
- 73
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 962 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,37%
- Вага топ-25 активів
- 81,47%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 21,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,91% Оцін. купівлі $4 721 390 · продажі $2 250 337
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,0%
Real Estate
1,0%
Communication Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Retail
0,6%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Energy
0,3%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
89,6%
Повний портфель 73 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJR | $11 949 749 | 9,68% | 80 573 | $1 850 819 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $11 133 379 | 9,02% | 30 088 | $1 488 552 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $8 636 364 | 6,99% | 36 501 | $793 720 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $8 342 507 | 6,76% | 108 190 | $903 802 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $7 821 555 | 6,33% | 103 583 | $-1 448 464 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $7 357 469 | 5,96% | 46 557 | $367 100 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $6 969 950 | 5,65% | 32 758 | $678 686 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $5 327 502 | 4,31% | 183 961 | $663 854 | Вниз ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $4 168 643 | 3,38% | 249 620 | $304 010 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $4 062 253 | 3,29% | 5 424 | $520 086 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 005 938 | 3,24% | 13 843 | $492 492 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 486 710 | 2,01% | 15 910 | $59 965 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $2 108 282 | 1,71% | 14 271 | $218 310 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 851 841 | 1,50% | 2 480 | $142 542 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 770 249 | 1,43% | 8 847 | $224 963 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 581 588 | 1,28% | 19 630 | $112 537 | Вгору ×1 | ||
| SYLD | $1 550 870 | 1,26% | 19 609 | $76 252 | Вгору ×1 | ||
| DLS | $1 446 461 | 1,17% | 17 263 | $49 638 | Вгору ×1 | ||
| RPV | $1 426 026 | 1,15% | 12 529 | $84 993 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 359 741 | 1,10% | 1 847 | $293 995 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $1 106 000 | 0,90% | 5 000 | $158 050 | |||
| NCV Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 096 555 | 0,89% | 62 340 | $80 265 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $1 050 806 | 0,85% | 3 498 | $183 918 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $1 048 826 | 0,85% | 6 892 | $48 010 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $932 584 | 0,76% | 15 624 | $62 201 | Вниз ×1 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $850 215 | 0,69% | 67 909 | $200 636 | Вгору ×1 | ||
| SCD LMP Capital and Income Fund Inc. Common Stock | $779 569 | 0,63% | 49 813 | $43 603 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $765 830 | 0,62% | 1 821 | $79 752 | Вниз ×1 | ||
| VDE | $763 859 | 0,62% | 5 088 | $-241 401 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $719 787 | 0,58% | 3 020 | $87 402 | Вниз ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $707 745 | 0,57% | 29 564 | $-458 361 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $685 745 | 0,56% | 1 919 | $134 026 | |||
| FCG | $685 583 | 0,56% | 25 764 | $-130 204 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $673 065 | 0,55% | 1 805 | $6 056 | Вгору ×1 | ||
| PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $666 908 | 0,54% | 45 836 | $304 554 | Вгору ×1 | ||
| CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock | $656 275 | 0,53% | 31 936 | $71 855 | |||
| SPSB | $645 156 | 0,52% | 21 498 | $-89 043 | Вниз ×1 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $634 000 | 0,51% | 50 000 | $25 000 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $606 000 | 0,49% | 50 000 | $31 000 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $601 507 | 0,49% | 1 815 | $79 586 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $587 000 | 0,48% | 50 000 | $25 500 | |||
| VB | $556 437 | 0,45% | 1 836 | $3 888 | Вниз ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $546 134 | 0,44% | 24 425 | $34 620 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $541 940 | 0,44% | 2 387 | $39 214 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $538 921 | 0,44% | 1 032 | $47 645 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $531 100 | 0,43% | 10 000 | $-81 500 | |||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $530 000 | 0,43% | 50 000 | $36 500 | |||
| EIS | $499 856 | 0,40% | 4 141 | $23 404 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $496 211 | 0,40% | 1 446 | $59 708 | Вгору ×1 | ||
| VKI | $474 000 | 0,38% | 50 000 | $41 000 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $437 301 | 0,35% | 12 591 | $26 317 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $430 903 | 0,35% | 3 152 | $-103 670 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $416 067 | 0,34% | 2 183 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $415 621 | 0,34% | 1 907 | $41 442 | |||
| MTUM | $413 796 | 0,34% | 1 207 | $124 128 | |||
| IWP | $383 594 | 0,31% | 2 620 | $47 920 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $362 663 | 0,29% | 1 197 | $78 565 | Вгору ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $344 765 | 0,28% | 26 500 | $110 780 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $344 331 | 0,28% | 11 700 | $44 343 | |||
| FDHY | $327 993 | 0,27% | 6 690 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $326 017 | 0,26% | 885 | $-54 790 | |||
| IEMG | $321 679 | 0,26% | 3 883 | $52 930 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $308 489 | 0,25% | 1 207 | Вгору ×1 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $306 715 | 0,25% | 1 111 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $302 532 | 0,25% | 537 | $-4 593 | |||
| AKRE | $277 385 | 0,22% | 5 215 | $1 772 | |||
| ITOT | $242 463 | 0,20% | 1 476 | $32 236 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $232 364 | 0,19% | 400 | Вгору ×1 | |||
| IWS | $216 449 | 0,18% | 1 315 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $209 169 | 0,17% | 438 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $203 232 | 0,16% | 1 456 | Вгору ×1 | |||
| SPYI | $202 730 | 0,16% | 3 818 | Вгору ×1 | |||
| NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares | $108 900 | 0,09% | 10 000 | $3 100 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IJR | Скорочено | -667 | +$1.9M |
| VTI | Куплено більше | +24 | +$1.5M |
| IAU | Скорочено | -2K | -$1.4M |
| IJH | Скорочено | -2K | +$904K |
| VIG | Куплено більше | +34 | +$794K |
| RSP | Скорочено | -23 | +$679K |
| SCHB | Скорочено | -2K | +$664K |
| IVV | Куплено більше | +1 | +$520K |
| AAPL | Скорочено | -1 | +$492K |
| WY | Скорочено | -18K | -$458K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.