West Coast Financial LLC
CIK 1511985 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $876.0M
- Позиції
- 162
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#2 665 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,66%
- Вага топ-25 активів
- 72,78%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 19,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 6,21% Оцін. купівлі $58 047 191 · продажі $55 381 626
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 78
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,1%
Industrials
8,5%
Health Care
7,6%
Financial Services
7,0%
Retail
4,3%
Communication Services
3,7%
Financials
2,6%
Real Estate
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
0,7%
Packaging
0,4%
Materials
0,4%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
48,8%
Повний портфель 162 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJR | $147 569 125 | 16,85% | 1 411 199 | $5 676 823 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $73 839 580 | 8,43% | 3 033 672 | $14 712 724 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $69 129 397 | 7,89% | 123 028 | $2 473 189 | Вгору ×1 | ||
| SCHR | $36 459 630 | 4,16% | 1 466 598 | $1 772 643 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $35 076 114 | 4,00% | 157 908 | $-5 267 311 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $30 994 130 | 3,54% | 330 498 | $2 575 657 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $20 971 379 | 2,39% | 38 261 | $254 276 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20 753 386 | 2,37% | 134 205 | $-5 199 246 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 997 368 | 2,17% | 50 607 | $-3 121 799 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $16 253 276 | 1,86% | 30 518 | $2 179 838 | Вниз ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $16 223 871 | 1,85% | 66 483 | $1 819 227 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $14 127 473 | 1,61% | 61 023 | $1 416 609 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $12 403 304 | 1,42% | 33 320 | $154 314 | Вниз ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $12 110 026 | 1,38% | 35 934 | $-219 293 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $11 767 931 | 1,34% | 33 579 | $1 001 709 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $11 472 056 | 1,31% | 46 256 | $-462 000 | Вниз ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $11 228 753 | 1,28% | 68 198 | $-273 036 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $10 765 719 | 1,23% | 34 501 | $-1 557 291 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 421 948 | 1,19% | 62 843 | $1 264 875 | Вниз ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $9 847 375 | 1,12% | 145 478 | $741 003 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $9 674 462 | 1,10% | 118 371 | $800 192 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $9 652 423 | 1,10% | 147 163 | $-7 433 244 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 439 940 | 1,08% | 49 616 | $-1 679 842 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 202 255 | 1,05% | 15 966 | $-589 303 | Вниз ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $9 164 966 | 1,05% | 42 118 | $1 217 377 | Вниз ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $9 067 169 | 1,04% | 9 179 | $-880 680 | Вниз ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $8 672 041 | 0,99% | 28 975 | $-210 924 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $8 566 559 | 0,98% | 16 860 | $-124 978 | Вниз ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $8 340 860 | 0,95% | 45 678 | $-26 823 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8 258 097 | 0,94% | 55 076 | $-531 539 | Вниз ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $8 237 612 | 0,94% | 29 102 | $-3 234 688 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 036 332 | 0,92% | 21 928 | $-832 415 | Вниз ×1 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $7 640 571 | 0,87% | 34 133 | $-440 972 | Вниз ×1 | ||
| MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock | $7 084 950 | 0,81% | 40 944 | $-4 364 849 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $6 579 637 | 0,75% | 86 975 | $6 366 849 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $6 565 650 | 0,75% | 17 119 | $-1 486 615 | Вниз ×1 | ||
| MMS Maximus, Inc. Common Stock | $6 090 698 | 0,70% | 89 320 | $-664 767 | Вниз ×1 | ||
| HCI HCI Group, Inc. Common Stock | $5 203 618 | 0,59% | 34 870 | $975 906 | Вниз ×1 | ||
| CRVL CorVel Corp. - Common Stock | $4 984 009 | 0,57% | 44 512 | $-5 088 804 | Вниз ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4 937 893 | 0,56% | 31 233 | $-6 423 594 | Вниз ×1 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $4 817 668 | 0,55% | 62 059 | $-4 923 494 | Вниз ×1 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $4 801 367 | 0,55% | 47 407 | $314 245 | Вниз ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $4 756 978 | 0,54% | 204 162 | $-1 340 377 | Вниз ×1 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $4 425 661 | 0,51% | 32 732 | $-250 606 | Вниз ×1 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $4 333 515 | 0,49% | 33 489 | $-203 148 | Вниз ×1 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $3 989 091 | 0,46% | 51 057 | $-5 505 538 | Вниз ×1 | ||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $3 706 473 | 0,42% | 18 766 | $-627 362 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 644 525 | 0,42% | 40 603 | $2 935 829 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $3 296 971 | 0,38% | 17 300 | $160 431 | Вгору ×1 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $3 185 912 | 0,36% | 21 471 | $-236 802 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $3 172 212 | 0,36% | 11 542 | $-172 785 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 144 911 | 0,36% | 11 719 | Вгору ×1 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3 100 043 | 0,35% | 12 228 | Вгору ×1 | |||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $2 895 695 | 0,33% | 17 930 | $-631 687 | Вниз ×1 | ||
| QLYS Qualys, Inc. - Common Stock | $2 805 720 | 0,32% | 22 280 | $-464 631 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $2 786 426 | 0,32% | 9 084 | $-140 075 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 757 493 | 0,31% | 2 916 | $-463 353 | Вниз ×1 | ||
| COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock | $2 729 658 | 0,31% | 89 059 | $-660 193 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 719 499 | 0,31% | 15 958 | $-695 296 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $2 447 749 | 0,28% | 8 495 | $481 896 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 888 821 | 0,22% | 12 090 | $-436 261 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 850 038 | 0,21% | 2 240 | $120 758 | |||
| VEA | $1 825 712 | 0,21% | 35 918 | $77 269 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $1 586 344 | 0,18% | 7 952 | $-173 602 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 569 412 | 0,18% | 3 347 | $-144 674 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 515 563 | 0,17% | 7 340 | $-191 134 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 490 062 | 0,17% | 15 191 | $23 923 | Вниз ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1 399 938 | 0,16% | 9 507 | $-168 166 | Вниз ×1 | ||
| ILCB | $1 286 609 | 0,15% | 16 653 | $-186 004 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 258 079 | 0,14% | 1 851 | $-334 019 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $1 256 276 | 0,14% | 58 350 | $-68 269 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 213 953 | 0,14% | 3 873 | $-268 643 | Вниз ×1 | ||
| KAI Kadant Inc Common Stock | $1 180 533 | 0,13% | 3 504 | $-417 806 | Вниз ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1 135 424 | 0,13% | 20 607 | $-31 716 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $1 097 927 | 0,13% | 7 272 | $-95 917 | |||
| RSP | $1 093 081 | 0,12% | 6 310 | $-12 620 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 062 478 | 0,12% | 3 949 | $-109 546 | |||
| CHE Chemed Corp | $1 038 660 | 0,12% | 1 688 | $-11 933 | Вниз ×1 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $857 390 | 0,10% | 1 650 | $121 110 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $841 331 | 0,10% | 2 700 | $143 476 | Вгору ×1 | ||
| SNPE | $815 201 | 0,09% | 16 165 | $-45 909 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $786 821 | 0,09% | 3 435 | $-79 822 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $750 700 | 0,09% | 5 141 | $43 394 | |||
| SPYX | $738 908 | 0,08% | 16 151 | $-38 763 | |||
| IVW | $738 091 | 0,08% | 7 951 | $-148 672 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $737 460 | 0,08% | 2 886 | $-93 189 | |||
| VB | $700 065 | 0,08% | 3 157 | $-58 499 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $693 186 | 0,08% | 6 615 | $-330 211 | Вниз ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $682 111 | 0,08% | 1 409 | $-68 083 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $680 928 | 0,08% | 6 124 | $66 081 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $675 788 | 0,08% | 7 698 | $-19 434 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $648 977 | 0,07% | 4 472 | $17 810 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $601 949 | 0,07% | 6 099 | $-87 419 | Вниз ×1 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $600 083 | 0,07% | 1 277 | $-73 410 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $593 066 | 0,07% | 8 366 | $-1 244 | Вгору ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $580 605 | 0,07% | 8 622 | $23 451 | |||
| PRF | $580 207 | 0,07% | 14 358 | $-8 636 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $571 195 | 0,07% | 6 096 | $66 463 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $568 253 | 0,06% | 3 580 | $137 400 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $560 062 | 0,06% | 3 938 | $27 778 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHO | Куплено більше | +576K | +$14.7M |
| APH | Скорочено | -99K | -$7.4M |
| WSM | Скорочено | -30K | -$6.4M |
| IJR | Куплено більше | +180K | +$5.7M |
| AAON | Скорочено | -30K | -$5.5M |
| AAPL | Скорочено | -3K | -$5.3M |
| GOOGL | Скорочено | -3K | -$5.2M |
| CRVL | Скорочено | -46K | -$5.1M |
| SEIC | Скорочено | -56K | -$4.9M |
| MANH | Скорочено | -1K | -$4.4M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EW | 31 березня 2025 р. | 133 367 | $9 873 159 | 23,3% |
| HAE | 31 березня 2025 р. | 47 212 | $3 686 313 | 68,8% |
| HALO | 31 березня 2025 р. | 68 127 | $3 257 152 | 67,9% |
| SPLV | 31 березня 2025 р. | 3 182 | $222 740 | Більше не відстежується |
| MAR | 31 березня 2025 р. | 792 | $220 920 | 49,9% |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 1 917 | $208 205 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 295 | $206 578 | Більше не відстежується |