WestHill Financial Advisors, Inc.
CIK 1759641 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $587.3M
- Позиції
- 82
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 421 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,23%
- Вага топ-25 активів
- 94,58%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 9,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,63% Оцін. купівлі $8 523 278 · продажі $3 507 050
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,0%
Healthcare
1,2%
Financials
0,9%
Retail
0,7%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
92,7%
Повний портфель 82 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $105 947 524 | 18,04% | 154 260 | $13 607 636 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $83 739 569 | 14,26% | 655 188 | $11 914 756 | Вгору ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $79 685 656 | 13,57% | 749 559 | $9 382 868 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $77 956 333 | 13,27% | 1 094 124 | $7 848 679 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $41 622 525 | 7,09% | 914 982 | $775 980 | Вгору ×6 | ||
| SCHR | $31 813 940 | 5,42% | 1 290 103 | $1 056 417 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $16 925 090 | 2,88% | 283 550 | $1 639 177 | Вгору ×3 | ||
| SCHI | $14 761 907 | 2,51% | 652 028 | $424 260 | Вгору ×6 | ||
| IWS | $12 341 623 | 2,10% | 74 979 | $1 379 774 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $12 258 211 | 2,09% | 83 725 | $1 570 804 | Вгору ×5 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $11 939 647 | 2,03% | 41 503 | $2 388 506 | Вниз ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $11 327 070 | 1,93% | 57 957 | $1 589 423 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 496 761 | 1,79% | 36 276 | $977 606 | Вниз ×6 | ||
| MINT | $8 263 467 | 1,41% | 81 971 | $247 768 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $7 908 912 | 1,35% | 82 017 | $600 895 | Вниз ×1 | ||
| NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock | $5 296 759 | 0,90% | 218 333 | $1 757 597 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $4 197 745 | 0,71% | 5 605 | $309 131 | Вниз ×6 | ||
| DFAC | $3 839 402 | 0,65% | 86 551 | $476 030 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 018 338 | 0,51% | 12 664 | $316 868 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $2 419 410 | 0,41% | 9 980 | $287 020 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 337 810 | 0,40% | 6 267 | $-22 242 | Вниз ×2 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $1 935 908 | 0,33% | 35 950 | Вгору ×1 | |||
| IWR | $1 880 650 | 0,32% | 17 047 | $213 524 | Вниз ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 793 116 | 0,31% | 14 768 | $302 500 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 751 353 | 0,30% | 8 753 | $164 704 | Вниз ×4 | ||
| AGG | $1 734 526 | 0,30% | 17 524 | $3 555 | Вгору ×5 | ||
| IWF | $1 405 790 | 0,24% | 11 321 | $198 869 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 256 332 | 0,21% | 2 987 | $90 152 | Вниз ×2 | ||
| PYLD | $1 168 233 | 0,20% | 44 051 | $15 014 | Вгору ×5 | ||
| DFUS | $1 165 433 | 0,20% | 14 223 | $156 880 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $1 118 189 | 0,19% | 6 709 | $-45 487 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 076 415 | 0,18% | 1 151 | $-90 073 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 049 219 | 0,18% | 3 205 | $106 776 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 007 977 | 0,17% | 2 853 | $189 672 | |||
| BRKB | $949 240 | 0,16% | 1 897 | $40 198 | |||
| VTI | $908 052 | 0,15% | 2 454 | $112 330 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $895 581 | 0,15% | 841 | $-104 056 | Вниз ×2 | ||
| DFUV | $847 759 | 0,14% | 15 411 | $100 942 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $827 948 | 0,14% | 4 995 | $-205 622 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $821 097 | 0,14% | 27 900 | $105 741 | |||
| SPY SPY | $693 921 | 0,12% | 929 | $190 408 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $674 144 | 0,11% | 915 | $82 269 | Вниз ×1 | ||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $628 583 | 0,11% | 7 647 | $86 793 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $627 055 | 0,11% | 1 755 | $131 748 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $578 843 | 0,10% | 4 928 | $197 954 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $547 798 | 0,09% | 943 | $297 172 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $546 535 | 0,09% | 1 593 | $81 074 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $541 278 | 0,09% | 2 151 | $72 152 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $525 054 | 0,09% | 5 054 | $-13 396 | Вниз ×2 | ||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $508 399 | 0,09% | 7 652 | Вгору ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $483 449 | 0,08% | 3 885 | $-308 720 | Вниз ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $480 623 | 0,08% | 4 471 | $41 018 | Вгору ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $466 563 | 0,08% | 477 | $41 324 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $423 346 | 0,07% | 2 887 | $14 069 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $422 702 | 0,07% | 1 119 | $73 265 | Вниз ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $421 180 | 0,07% | 25 040 | $-9 924 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $419 425 | 0,07% | 357 | $107 800 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $398 246 | 0,07% | 707 | $-37 145 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $376 582 | 0,06% | 2 697 | Вгору ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $363 390 | 0,06% | 3 094 | $-3 558 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $336 197 | 0,06% | 1 765 | $7 051 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $323 889 | 0,06% | 4 200 | $39 457 | Вниз ×4 | ||
| GLD | $307 966 | 0,05% | 836 | $-56 920 | Вниз ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $305 363 | 0,05% | 1 925 | $15 076 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $304 764 | 0,05% | 1 200 | $7 036 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $302 469 | 0,05% | 1 914 | $19 006 | |||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $289 407 | 0,05% | 16 168 | $12 934 | |||
| SDY | $277 272 | 0,05% | 1 822 | $11 369 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $273 241 | 0,05% | 545 | $5 357 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $272 307 | 0,05% | 729 | $65 581 | Вгору ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $265 752 | 0,05% | 1 438 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $258 365 | 0,04% | 541 | Вгору ×1 | |||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $256 408 | 0,04% | 1 690 | $52 362 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $243 289 | 0,04% | 107 | Вгору ×1 | |||
| DFAT | $227 944 | 0,04% | 3 261 | $24 295 | |||
| NEAR | $225 994 | 0,04% | 4 461 | $-781 | |||
| IJR | $208 208 | 0,04% | 1 404 | Вгору ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $207 608 | 0,04% | 2 250 | $-44 822 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $205 901 | 0,04% | 285 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $205 290 | 0,03% | 942 | Вгору ×1 | |||
| VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock | $128 671 | 0,02% | 11 925 | $4 174 | |||
| CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock | $64 058 | 0,01% | 17 082 | $-16 227 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBND | $41 622 525 | 7,09% | зростання ×6 |
| VWO | $16 925 090 | 2,88% | зростання ×3 |
| SCHI | $14 761 907 | 2,51% | зростання ×6 |
| IWP | $12 258 211 | 2,09% | зростання ×5 |
| AGG | $1 734 526 | 0,30% | зростання ×5 |
| PYLD | $1 168 233 | 0,20% | зростання ×5 |
| V | $546 535 | 0,09% | зростання ×3 |
| UPS | $480 623 | 0,08% | зростання ×6 |
| GE | $272 307 | 0,05% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -271 | +$13.6M |
| VONG | Куплено більше | +390 | +$11.9M |
| VONV | Скорочено | -417 | +$9.4M |
| VEA | Куплено більше | +59 | +$7.8M |
| VTWG | Скорочено | -198 | +$2.4M |
| NRIX | Скорочено | -10K | +$1.8M |
| VWO | Куплено більше | +739 | +$1.6M |
| VTWV | Скорочено | -276 | +$1.6M |
| IWP | Куплено більше | +308 | +$1.6M |
| IWS | Скорочено | -236 | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 927 | $496 550 | 21,7% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 698 | $281 880 | 34,6% |
| FICO | 31 березня 2026 р. | 164 | $277 262 | 9,2% |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 359 | $277 148 | 51,3% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 2 133 | $264 457 | -6,4% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 485 | $254 019 | 24,2% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 475 | $252 321 | 25,0% |
| IAU | 31 березня 2026 р. | 3 044 | $247 081 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 189 | $231 748 | -0,4% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 2 255 | $231 679 | 231,8% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 302 | $224 998 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 212 | $215 433 | 18,3% |
| MAZE | 31 березня 2026 р. | 5 186 | $214 856 | -2,6% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 723 | $214 579 | 24,6% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 520 | $210 682 | -2,5% |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 5 248 | $209 868 | 9,0% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 565 | $209 022 | 10,8% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 653 | $207 053 | 11,4% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 239 | $206 467 | 4,8% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 529 | $205 642 | -8,4% |
| DFAT | 31 грудня 2025 р. | 3 513 | $204 492 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 048 | $203 210 | 16,8% |
| DFAT | 31 березня 2025 р. | 3 607 | $200 766 | Більше не відстежується |
| GGN | 31 березня 2025 р. | 12 100 | $45 617 | Більше не відстежується |
| QSI | 30 червня 2025 р. | 21 727 | $26 072 | -57,3% |