Розбивка за секторами

04
Technology 5,6%
Communication Services 2,7%
Financials 2,7%
Retail 1,4%
Industrials 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Healthcare 1,1%
Energy 1,0%
Consumer products 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 81,2%

Повний портфель 196 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 083 501 14,72% 320 401 $-1 040 501 Вниз ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $19 414 382 10,55% 234 077 $-272 659 Вниз ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17 549 309 9,54% 171 079 $3 794 512 Вгору ×2
BBLU EA Series Trust $15 341 631 8,34% 1 207 052 $2 209 448 Вгору ×2
IWL iShares Trust $12 646 290 6,87% 90 048 $385 107 Вниз ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $10 356 427 5,63% 226 568 $75 895 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9 631 650 5,24% 53 760 $-281 758 Вниз ×2
XLP XLP $9 604 713 5,22% 115 719 $-974 329 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 959 408 4,33% 34 161 $649 284 Вниз ×2
ACWV iShares, Inc. $6 723 935 3,66% 58 709 $-74 320 Вниз ×2
DBEF DBX ETF Trust $6 094 434 3,31% 145 036 $1 156 070 Вгору ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND $6 014 620 3,27% 54 723 $1 051 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 463 589 1,88% 7 096 $323 085 Вгору ×2
T AT&T Inc. $3 214 564 1,75% 146 117 $286 588 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 975 797 1,07% 31 562 $-61 644 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 557 719 0,85% 8 360 $5 921 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $1 459 487 0,79% 28 595 $381 671 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 382 909 0,75% 7 003 $191 191 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 100 613 0,60% 24 507 $132 363 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 052 531 0,57% 5 209 $-174 115 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $802 440 0,44% 5 449 $-40 009 Вгору ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $663 131 0,36% 2 423 $-60 007 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $643 928 0,35% 3 718 $34 443 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $618 889 0,34% 2 511 $53 856 Вгору ×2
V Visa Inc. $576 799 0,31% 2 098 $27 203 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $547 723 0,30% 2 339 $74 136 Вгору ×2
SOXX iShares Trust $541 347 0,29% 2 348 $36 074 Вгору ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $528 315 0,29% 3 026 $47 193 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $516 757 0,28% 1 275 $79 600 Вгору ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $487 661 0,27% 40 706 $-499 Вгору ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $447 634 0,24% 2 251 $73 405
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $446 693 0,24% 3 140 $16 530 Вгору ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $446 648 0,24% 5 832 $28 237 Вгору ×2
ONEV SPDR SERIES TRUST $442 349 0,24% 3 408 $41 260 Вгору ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $426 122 0,23% 27 038 $103 178 Вгору ×2
IGRO iShares Trust $418 913 0,23% 5 616 $-145 544 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $412 240 0,22% 958 $-40 696 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $365 702 0,20% 2 120 $25 311 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $360 494 0,20% 2 968 $33 299 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $321 668 0,17% 1 056 $44 933 Вниз ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $315 836 0,17% 1 528 $-8 686 Вгору ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $297 111 0,16% 3 089 $85 810 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295 639 0,16% 1 739 $-28 935 Вниз ×1
F Ford Motor Company Common Stock $294 672 0,16% 27 905 $-27 509 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $290 252 0,16% 2 391 $55 506 Вгору ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $278 008 0,15% 985 $16 919 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $277 632 0,15% 1 472 $43 984 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $275 638 0,15% 9 469 $5 576 Вгору ×2
TGT Target Corporation Common Stock $272 260 0,15% 1 747 $-110 779 Вниз ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $267 154 0,15% 8 998 $-35 132 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $257 861 0,14% 2 200 $-53 177 Вниз ×1
UMI USCF ETF Trust $245 032 0,13% 5 462 $17 867 Вгору ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $224 534 0,12% 857 $22 699 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $223 128 0,12% 1 058 $10 235 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $216 637 0,12% 13 498 $-1 277 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $212 339 0,12% 1 280 $-31 577 Вниз ×1
IOO iShares Trust $212 294 0,12% 2 141 $5 524
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $195 965 0,11% 1 172 $-31 116 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $183 964 0,10% 4 636 $-33 131 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $173 763 0,09% 1 524 $16 178 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $170 542 0,09% 2 112 $27 922 Вгору ×3
SPY SPY $155 998 0,08% 272 $-20 987 Вниз ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $151 217 0,08% 4 134 $25 987 Вгору ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $149 532 0,08% 918 $-8 891 Вгору ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $146 005 0,08% 277 $11 598 Вгору ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $136 562 0,07% 712 $8 395 Вгору ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $127 911 0,07% 712 $21 794
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $123 923 0,07% 805 $7 093 Вгору ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $121 512 0,07% 992 $-4 594 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $109 477 0,06% 2 057 $2 926 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $109 089 0,06% 187 $14 418 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $101 858 0,06% 1 620 $3 554 Вниз ×2
IJH iShares Trust $93 231 0,05% 1 496 $5 685
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $90 491 0,05% 457 $7 495 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $89 149 0,05% 869 $13 552 Вгору ×2
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $85 779 0,05% 528 $7 582 Вгору ×2
EIX Edison International Common Stock $82 589 0,04% 948 $15 146 Вгору ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $82 571 0,04% 974 $3 388 Вниз ×2
IVV iShares Trust $74 607 0,04% 129 $-28 816 Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $74 524 0,04% 581 $6 037 Вгору ×2
LRCX (задекларовано як LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $71 187 0,04% 87 $-21 535
BP BP p.l.c. Common Stock $69 955 0,04% 2 229 $-8 402 Вгору ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $69 080 0,04% 2 001 $-1 584 Вниз ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $68 835 0,04% 153 $9 881
DVY iShares Select Dividend ETF $68 292 0,04% 506 $-43 002 Вниз ×2
SNPE DBX ETF Trust $68 055 0,04% 1 294 $3 445 Вгору ×2
VDC VANGUARD WORLD FUND $64 158 0,03% 294 $4 990 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $63 435 0,03% 722 $-1 882 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $63 020 0,03% 341 $10 407 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $61 658 0,03% 273 $-19
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $61 151 0,03% 6 103 $9 863 Вгору ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $61 003 0,03% 728 $6 187 Вгору ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $60 772 0,03% 474 $31 739 Вгору ×1
IBB iShares Trust $59 915 0,03% 412 $3 509 Вгору ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $59 498 0,03% 311 $-1 913
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $56 916 0,03% 316 $1 654
INTC Intel Corporation - Common Stock $56 080 0,03% 2 390 $-17 513 Вгору ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $53 528 0,03% 800 $9 168
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $52 767 0,03% 1 296 $9 143 Вгору ×2
GM General Motors Company Common Stock $52 240 0,03% 1 165 $-1 786 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ABT $173 763 0,09% зростання ×3
WMT $170 542 0,09% зростання ×3
MPC $149 532 0,08% зростання ×3
USB $35 407 0,02% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GSBD $32 502 2 362 0,02%
WAB $1 091 6 0,00%
BTC (задекларовано як BTCXXXX) $1 025 182 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XMHQ Куплено більше +29K +$3.8M
BBLU Куплено більше +118K +$2.2M
DBEF Куплено більше +26K +$1.2M
SCHD Скорочено -41K -$1.0M
XLP Скорочено -22K -$974K
AAPL Скорочено -547 +$649K
IWL Скорочено -1K +$385K
MO Куплено більше +5K +$382K
QQQ Куплено більше +541 +$323K
T Скорочено -7K +$287K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MMM 30 червня 2025 р. 23 407 $2 482 754 6,3%
VXUS 30 червня 2025 р. 1 205 $72 658
IWF 30 червня 2025 р. 210 $70 639 18,9%
MAN 30 вересня 2025 р. 908 $63 358 42,9%
SHY 30 червня 2025 р. 470 $38 434
BIL 30 червня 2025 р. 377 $34 625
BAR 30 вересня 2025 р. 1 500 $34 440 7,3%
VGSH 30 червня 2025 р. 586 $34 004
SCHW 30 червня 2025 р. 458 $33 117 6,0%
BHP 30 червня 2025 р. 540 $31 153 79,0%
GSBD 30 червня 2025 р. 1 965 $29 436 -19,4%
ITOT 30 червня 2025 р. 250 $28 768 24,6%
QCOM 30 червня 2025 р. 160 $27 088 16,1%
URA 30 вересня 2025 р. 902 $26 113
ALB 30 червня 2025 р. 187 $24 636 66,9%
COPX 30 вересня 2025 р. 544 $24 540
VNLA 30 червня 2025 р. 464 $22 508
JNJ 30 вересня 2025 р. 150 $21 947 38,1%
IDV 30 червня 2025 р. 730 $20 470
EEM 30 червня 2025 р. 475 $19 513
BX 30 вересня 2025 р. 146 $18 031 -34,6%
HES 30 червня 2025 р. 100 $15 264 Більше не відстежується
CAG 30 червня 2025 р. 491 $14 554 -34,7%
IUSG 30 червня 2025 р. 120 $14 066
HAL 30 вересня 2025 р. 405 $13 698 29,5%
VTI 30 червня 2025 р. 42 $10 916
QUAL 30 червня 2025 р. 64 $10 519
GOVT 30 червня 2025 р. 421 $9 587
BLCN 30 червня 2025 р. 322 $9 101 Більше не відстежується
CTRA 30 вересня 2025 р. 340 $9 072 Більше не відстежується
VEA 30 червня 2025 р. 168 $8 442
IEMG 30 червня 2025 р. 112 $5 780
NFLX 30 вересня 2025 р. 8 $5 400 -94,4%
IWM 30 червня 2025 р. 25 $5 258 30,7%
AGG 30 червня 2025 р. 48 $4 730
MDT 30 вересня 2025 р. 50 $3 936 -9,3%
ZM 30 вересня 2025 р. 57 $3 374 12,6%
MBB 30 червня 2025 р. 34 $3 143
IBIT 30 вересня 2025 р. 90 $3 073
VCIT 30 червня 2025 р. 30 $2 416
SPIB 30 червня 2025 р. 65 $2 125
MASI 30 червня 2025 р. 12 $1 763 Більше не відстежується
IEFA 30 вересня 2025 р. 13 $975
EMB 30 червня 2025 р. 9 $808
VXX (задекларовано як VXXXXXX) 30 вересня 2025 р. 68 $743 -47,5%
AHT (задекларовано як AHTXXXX) 30 вересня 2025 р. 550 $535 -61,4%
DXC 30 вересня 2025 р. 25 $478 -18,6%
BODI 30 червня 2025 р. 9 $87 19,4%
WM 30 червня 2025 р. 0 $52 -10,7%
QID (задекларовано як QIDXXXX) 30 червня 2025 р. 4 $38 -49,2%