WFA Asset Management Corp
CIK 1994434 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $184.0M
- Позиції
- 196
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#6 727 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,10%
- Вага топ-25 активів
- 90,75%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 14,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 3,88% Оцін. купівлі $6 996 575 · продажі $11 682 922
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 72,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 96
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 16
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,6%
Telecommunication
2,4%
Financials
2,0%
Retail
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Healthcare
1,1%
Energy
1,0%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
81,3%
Повний портфель 196 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $27 083 501 | 14,72% | 320 401 | $-1 040 501 | Вниз ×3 | ||
| SPYG | $19 414 382 | 10,55% | 234 077 | $-272 659 | Вниз ×2 | ||
| XMHQ | $17 549 309 | 9,54% | 171 079 | $3 794 512 | Вгору ×2 | ||
| BBLU | $15 341 631 | 8,34% | 1 207 052 | $2 209 448 | Вгору ×2 | ||
| IWL | $12 646 290 | 6,87% | 90 048 | $385 107 | Вниз ×2 | ||
| RWJ | $10 356 427 | 5,63% | 226 568 | $75 895 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $9 631 650 | 5,24% | 53 760 | $-281 758 | Вниз ×2 | ||
| XLP XLP | $9 604 713 | 5,22% | 115 719 | $-974 329 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 959 408 | 4,33% | 34 161 | $649 284 | Вниз ×2 | ||
| ACWV | $6 723 935 | 3,66% | 58 709 | $-74 320 | Вниз ×2 | ||
| DBEF | $6 094 434 | 3,31% | 145 036 | $1 156 070 | Вгору ×2 | ||
| VFH | $6 014 620 | 3,27% | 54 723 | $1 051 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 463 589 | 1,88% | 7 096 | $323 085 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $3 214 564 | 1,75% | 146 117 | $286 588 | Вниз ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 975 797 | 1,07% | 31 562 | $-61 644 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 557 719 | 0,85% | 8 360 | $5 921 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 459 487 | 0,79% | 28 595 | $381 671 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 382 909 | 0,75% | 7 003 | $191 191 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 100 613 | 0,60% | 24 507 | $132 363 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 052 531 | 0,57% | 5 209 | $-174 115 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $802 440 | 0,44% | 5 449 | $-40 009 | Вгору ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $663 131 | 0,36% | 2 423 | $-60 007 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $643 928 | 0,35% | 3 718 | $34 443 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $618 889 | 0,34% | 2 511 | $53 856 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $576 799 | 0,31% | 2 098 | $27 203 | Вгору ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $547 723 | 0,30% | 2 339 | $74 136 | Вгору ×2 | ||
| SOXX SOXX | $541 347 | 0,29% | 2 348 | $36 074 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $528 315 | 0,29% | 3 026 | $47 193 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $516 757 | 0,28% | 1 275 | $79 600 | Вгору ×1 | ||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $487 661 | 0,27% | 40 706 | $-499 | Вгору ×1 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $447 634 | 0,24% | 2 251 | $73 405 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $446 693 | 0,24% | 3 140 | $16 530 | Вгору ×2 | ||
| CWB | $446 648 | 0,24% | 5 832 | $28 237 | Вгору ×2 | ||
| ONEV | $442 349 | 0,24% | 3 408 | $41 260 | Вгору ×1 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $426 122 | 0,23% | 27 038 | $103 178 | Вгору ×2 | ||
| IGRO | $418 913 | 0,23% | 5 616 | $-145 544 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $412 240 | 0,22% | 958 | $-40 696 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $365 702 | 0,20% | 2 120 | $25 311 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $360 494 | 0,20% | 2 968 | $33 299 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $321 668 | 0,17% | 1 056 | $44 933 | Вниз ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $315 836 | 0,17% | 1 528 | $-8 686 | Вгору ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $297 111 | 0,16% | 3 089 | $85 810 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $295 639 | 0,16% | 1 739 | $-28 935 | Вниз ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $294 672 | 0,16% | 27 905 | $-27 509 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $290 252 | 0,16% | 2 391 | $55 506 | Вгору ×2 | ||
| VHT | $278 008 | 0,15% | 985 | $16 919 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $277 632 | 0,15% | 1 472 | $43 984 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $275 638 | 0,15% | 9 469 | $5 576 | Вгору ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $272 260 | 0,15% | 1 747 | $-110 779 | Вниз ×2 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $267 154 | 0,15% | 8 998 | $-35 132 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $257 861 | 0,14% | 2 200 | $-53 177 | Вниз ×1 | ||
| UMI | $245 032 | 0,13% | 5 462 | $17 867 | Вгору ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $224 534 | 0,12% | 857 | $22 699 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $223 128 | 0,12% | 1 058 | $10 235 | Вгору ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $216 637 | 0,12% | 13 498 | $-1 277 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $212 339 | 0,12% | 1 280 | $-31 577 | Вниз ×1 | ||
| IOO | $212 294 | 0,12% | 2 141 | $5 524 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $195 965 | 0,11% | 1 172 | $-31 116 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $183 964 | 0,10% | 4 636 | $-33 131 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $173 763 | 0,09% | 1 524 | $16 178 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $170 542 | 0,09% | 2 112 | $27 922 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $155 998 | 0,08% | 272 | $-20 987 | Вниз ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $151 217 | 0,08% | 4 134 | $25 987 | Вгору ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $149 532 | 0,08% | 918 | $-8 891 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $146 005 | 0,08% | 277 | $11 598 | Вгору ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $136 562 | 0,07% | 712 | $8 395 | Вгору ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $127 911 | 0,07% | 712 | $21 794 | |||
| XLV XLV | $123 923 | 0,07% | 805 | $7 093 | Вгору ×2 | ||
| VDE | $121 512 | 0,07% | 992 | $-4 594 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $109 477 | 0,06% | 2 057 | $2 926 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $109 089 | 0,06% | 187 | $14 418 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $101 858 | 0,06% | 1 620 | $3 554 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $93 231 | 0,05% | 1 496 | $5 685 | |||
| VIG | $90 491 | 0,05% | 457 | $7 495 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $89 149 | 0,05% | 869 | $13 552 | Вгору ×2 | ||
| PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock | $85 779 | 0,05% | 528 | $7 582 | Вгору ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $82 589 | 0,04% | 948 | $15 146 | Вгору ×2 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $82 571 | 0,04% | 974 | $3 388 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $74 607 | 0,04% | 129 | $-28 816 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $74 524 | 0,04% | 581 | $6 037 | Вгору ×2 | ||
| LRCXXXXX | $71 187 | 0,04% | 87 | $-21 535 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $69 955 | 0,04% | 2 229 | $-8 402 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $69 080 | 0,04% | 2 001 | $-1 584 | Вниз ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $68 835 | 0,04% | 153 | $9 881 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $68 292 | 0,04% | 506 | $-43 002 | Вниз ×2 | ||
| SNPE | $68 055 | 0,04% | 1 294 | $3 445 | Вгору ×2 | ||
| VDC | $64 158 | 0,03% | 294 | $4 990 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $63 435 | 0,03% | 722 | $-1 882 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $63 020 | 0,03% | 341 | $10 407 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $61 658 | 0,03% | 273 | $-19 | |||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $61 151 | 0,03% | 6 103 | $9 863 | Вгору ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $61 003 | 0,03% | 728 | $6 187 | Вгору ×2 | ||
| MGV | $60 772 | 0,03% | 474 | $31 739 | Вгору ×1 | ||
| IBB IBB | $59 915 | 0,03% | 412 | $3 509 | Вгору ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $59 498 | 0,03% | 311 | $-1 913 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $56 916 | 0,03% | 316 | $1 654 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $56 080 | 0,03% | 2 390 | $-17 513 | Вгору ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $53 528 | 0,03% | 800 | $9 168 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $52 767 | 0,03% | 1 296 | $9 143 | Вгору ×2 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $52 240 | 0,03% | 1 165 | $-1 786 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XMHQ | Куплено більше | +29K | +$3.8M |
| BBLU | Куплено більше | +118K | +$2.2M |
| DBEF | Куплено більше | +26K | +$1.2M |
| SCHD | Скорочено | -41K | -$1.0M |
| XLP | Скорочено | -22K | -$974K |
| AAPL | Скорочено | -547 | +$649K |
| IWL | Скорочено | -1K | +$385K |
| MO | Куплено більше | +5K | +$382K |
| QQQ | Куплено більше | +541 | +$323K |
| T | Скорочено | -7K | +$287K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MMM | 30 червня 2025 р. | 23 407 | $2 482 754 | 18,5% |
| TFC | 31 березня 2025 р. | 3 075 | $133 394 | 23,1% |
| APA | 31 березня 2025 р. | 5 375 | $124 109 | 112,2% |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 140 | $108 080 | 53,5% |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $100 325 | -6,4% |
| CIBR | 31 березня 2025 р. | 1 414 | $89 719 | |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 702 | $74 799 | Більше не відстежується |
| VXUS | 30 червня 2025 р. | 1 205 | $72 658 | |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 210 | $70 639 | Більше не відстежується |
| OGN | 31 березня 2025 р. | 4 525 | $67 513 | -7,8% |
| MAN | 30 вересня 2025 р. | 908 | $63 358 | 58,8% |
| LRCX | 31 березня 2025 р. | 870 | $62 841 | 322,9% |
| PLTR | 31 березня 2025 р. | 784 | $59 294 | 106,9% |
| MGV | 31 березня 2025 р. | 474 | $59 205 | Більше не відстежується |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 160 | $58 182 | 145,2% |
| FLNG | 31 березня 2025 р. | 2 068 | $47 431 | 42,2% |
| HBI | 31 березня 2025 р. | 5 600 | $45 584 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 червня 2025 р. | 470 | $38 434 | |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 377 | $34 625 | Більше не відстежується |
| BAR | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $34 440 | Більше не відстежується |
| VGSH | 30 червня 2025 р. | 586 | $34 004 | |
| SCHW | 30 червня 2025 р. | 458 | $33 117 | 21,7% |
| BHP | 30 червня 2025 р. | 540 | $31 153 | 91,4% |
| GSBD | 30 червня 2025 р. | 1 965 | $29 436 | -11,7% |
| ITOT | 30 червня 2025 р. | 250 | $28 768 | Більше не відстежується |
| QCOM | 30 червня 2025 р. | 160 | $27 088 | 1,7% |
| PTEN | 31 березня 2025 р. | 3 250 | $26 845 | 48,7% |
| URA | 30 вересня 2025 р. | 902 | $26 113 | Більше не відстежується |
| VONV | 31 березня 2025 р. | 321 | $26 082 | |
| ALB | 30 червня 2025 р. | 187 | $24 636 | 114,8% |
| COPX | 30 вересня 2025 р. | 544 | $24 540 | Більше не відстежується |
| VNLA | 30 червня 2025 р. | 464 | $22 508 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 вересня 2025 р. | 150 | $21 947 | 46,7% |
| IDV | 30 червня 2025 р. | 730 | $20 470 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 19 | $20 143 | -18,6% |
| EEM | 30 червня 2025 р. | 475 | $19 513 | Більше не відстежується |
| VONG | 31 березня 2025 р. | 185 | $19 111 | |
| GEV | 31 березня 2025 р. | 55 | $18 092 | 218,2% |
| BX | 30 вересня 2025 р. | 146 | $18 031 | -16,2% |
| HES | 30 червня 2025 р. | 100 | $15 264 | Більше не відстежується |
| GLDM | 31 березня 2025 р. | 287 | $14 922 | Більше не відстежується |
| CAG | 30 червня 2025 р. | 491 | $14 554 | -20,8% |
| IUSG | 30 червня 2025 р. | 120 | $14 066 | |
| HAL | 30 вересня 2025 р. | 405 | $13 698 | 46,4% |
| IXUS | 31 березня 2025 р. | 169 | $11 178 | |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 42 | $10 916 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 64 | $10 519 | Більше не відстежується |
| MATX | 31 березня 2025 р. | 72 | $9 709 | 69,5% |
| GOVT | 30 червня 2025 р. | 421 | $9 587 | Більше не відстежується |
| BLCN | 30 червня 2025 р. | 322 | $9 101 | Більше не відстежується |
| CTRA | 30 вересня 2025 р. | 340 | $9 072 | Більше не відстежується |
| UEC | 31 березня 2025 р. | 1 300 | $8 697 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 червня 2025 р. | 168 | $8 442 | Більше не відстежується |
| IQLT | 31 березня 2025 р. | 173 | $6 422 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 березня 2025 р. | 50 | $6 338 | Більше не відстежується |
| SCHC | 31 березня 2025 р. | 179 | $6 146 | Більше не відстежується |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 112 | $5 780 | Більше не відстежується |
| IWS | 31 березня 2025 р. | 44 | $5 691 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 8 | $5 400 | -93,3% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 25 | $5 258 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 48 | $4 730 | Більше не відстежується |
| MDT | 30 вересня 2025 р. | 50 | $3 936 | -1,2% |
| USMV | 31 березня 2025 р. | 44 | $3 907 | Більше не відстежується |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 12 | $3 454 | Більше не відстежується |
| ZM | 30 вересня 2025 р. | 57 | $3 374 | 30,6% |
| IWN | 31 березня 2025 р. | 20 | $3 284 | Більше не відстежується |
| MBB | 30 червня 2025 р. | 34 | $3 143 | |
| IBIT | 30 вересня 2025 р. | 90 | $3 073 | |
| VCIT | 30 червня 2025 р. | 30 | $2 416 | |
| SPIB | 30 червня 2025 р. | 65 | $2 125 | Більше не відстежується |
| VWOB | 31 березня 2025 р. | 32 | $2 021 | |
| MASI | 30 червня 2025 р. | 12 | $1 763 | Більше не відстежується |
| BTC | 31 березня 2025 р. | 36 | $1 508 | Більше не відстежується |
| WAB | 31 березня 2025 р. | 6 | $1 138 | 61,3% |
| IEFA | 30 вересня 2025 р. | 13 | $975 | Більше не відстежується |
| EMB | 30 червня 2025 р. | 9 | $808 | |
| VXXXXXX | 30 вересня 2025 р. | 68 | $743 | Більше не відстежується |
| AHTXXXX | 30 вересня 2025 р. | 550 | $535 | Більше не відстежується |
| DXC | 30 вересня 2025 р. | 25 | $478 | -20,6% |
| BODI | 30 червня 2025 р. | 9 | $87 | 55,6% |
| WM | 30 червня 2025 р. | 0 | $52 | -1,5% |
| QIDXXXX | 30 червня 2025 р. | 4 | $38 | Більше не відстежується |