USCF Midstream Energy Income Fund (UMI)
$56,57
▼ -0,40 (-0,70%)
Зміна за 1 день
$56,44 – $64,77
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
UMI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,25% | ▼ -7,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -9,15% | ▼ -8,47% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$6.0M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$27.2M
Останні 12 місяців
+$36.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 23 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $37.5M | 7,74 | 1 963 785 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $36.6M | 7,54 | 995 840 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $35.7M | 7,35 | 479 876 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $34.1M | 7,03 | 629 447 | EC | CA |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $33.3M | 6,87 | 124 301 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $30.4M | 6,27 | 207 304 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $30.2M | 6,21 | 943 240 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $23.3M | 4,80 | 267 688 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $22.8M | 4,70 | 404 452 | EC | US |
| KEYERA CORP | 493271100 | $22.3M | 4,60 | 556 221 | EC | CA |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $22.1M | 4,55 | 909 795 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $21.3M | 4,39 | 321 451 | EC | CA |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 706327103 | $21.2M | 4,37 | 458 909 | EC | CA |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $18.1M | 3,74 | 797 240 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $17.6M | 3,63 | 73 605 | EC | US |
| SOUTH BOW CORP | 83671M105 | $17.3M | 3,56 | 490 279 | EC | CA |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $14.6M | 3,00 | 332 536 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $13.0M | 2,68 | 345 898 | EC | US |
| SUNOCOCORP LLC | 86765Q106 | $11.3M | 2,33 | 166 994 | EC | US |
| GIBSON ENERGY INC | 374825206 | $9.1M | 1,88 | 451 240 | EC | CA |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $6.6M | 1,36 | 136 903 | EC | US |
| ROCKPOINT GAS STORAGE INC | 773915103 | $4.5M | 0,93 | 217 242 | EC | CA |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $903K | 0,19 | 903 073 | STIV | US |
Дивіденди 57 платежів
6,13%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,47Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 серпня 2026 р. | $0,4570 |
| 24 червня 2026 р. | $0,0660 |
| 22 травня 2026 р. | $0,4760 |
| 25 березня 2026 р. | $0,1770 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,4650 |
| 26 січня 2026 р. | $0,1140 |
| 23 грудня 2025 р. | $1,2160 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,4570 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,0390 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,0670 |
| 25 серпня 2025 р. | $0,4140 |
| 24 червня 2025 р. | $0,0640 |
| 23 травня 2025 р. | $0,4390 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,0370 |
| 25 березня 2025 р. | $0,0520 |
| 24 лютого 2025 р. | $0,2720 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,2490 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,4060 |
| 29 жовтня 2024 р. | $0,0300 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0550 |
| 28 серпня 2024 р. | $0,4100 |
| 26 червня 2024 р. | $0,0460 |
| 29 травня 2024 р. | $0,4350 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0030 |
| 25 березня 2024 р. | $0,0660 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,4250 |
| 26 січня 2024 р. | $0,0570 |
| 24 листопада 2023 р. | $0,4720 |
| 28 серпня 2023 р. | $0,3620 |
| 25 травня 2023 р. | $0,4460 |
| 23 лютого 2023 р. | $0,4250 |
| 27 грудня 2022 р. | $0,1420 |
| 25 листопада 2022 р. | $0,4020 |
| 26 серпня 2022 р. | $0,3440 |
| 25 травня 2022 р. | $0,3740 |
| 23 лютого 2022 р. | $0,3400 |
| 24 листопада 2021 р. | $0,3390 |
| 14 вересня 2021 р. | $0,2770 |
| 25 червня 2021 р. | $0,2440 |
| 24 березня 2021 р. | $0,1150 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,1420 |
| 29 вересня 2020 р. | $0,0950 |
| 29 червня 2020 р. | $0,1300 |
| 30 березня 2020 р. | $0,1700 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,1950 |
| 27 вересня 2019 р. | $0,1650 |
| 27 червня 2019 р. | $0,1650 |
| 28 березня 2019 р. | $0,1550 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,1900 |
| 27 вересня 2018 р. | $0,1500 |
| 28 червня 2018 р. | $0,0400 |
| 30 травня 2018 р. | $0,0400 |
| 27 квітня 2018 р. | $0,0400 |
| 28 березня 2018 р. | $0,0400 |
| 27 лютого 2018 р. | $0,0400 |
| 30 січня 2018 р. | $0,0400 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,0400 |
Інституційні власники (13F) 53 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $351 034 403 | 88,34% | 5 965 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $6 111 331 | 1,54% | 119 783 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $5 427 535 | 1,37% | 92 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 797 472 | 1,21% | 81 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 466 401 | 0,87% | 58 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Partners, LLC | $3 382 811 | 0,85% | 57 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $3 195 837 | 0,80% | 54 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 939 040 | 0,74% | 49 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WHITTIER TRUST CO | $2 436 662 | 0,61% | 41 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savoie Capital LLC | $1 727 027 | 0,43% | 33 850 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 119 330 | 0,28% | 19 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 075 371 | 0,27% | 334 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 048 176 | 0,26% | 17 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1 042 468 | 0,26% | 17 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $982 035 | 0,25% | 16 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $913 844 | 0,23% | 15 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FineMark National Bank & Trust | $869 550 | 0,22% | 17 717 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $779 221 | 0,20% | 13 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $493 504 | 0,12% | 8 423 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Creative Planning | $365 403 | 0,09% | 6 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SageView Advisory Group, LLC | $364 808 | 0,09% | 6 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $351 000 | 0,09% | 5 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cascade Financial Partners, LLC | $350 510 | 0,09% | 5 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Annex Advisory Services, LLC | $348 714 | 0,09% | 5 952 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $344 541 | 0,09% | 5 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $271 211 | 0,07% | 4 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $271 211 | 0,07% | 4 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $264 584 | 0,07% | 4 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $261 250 | 0,07% | 4 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $257 366 | 0,06% | 4 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WFA Asset Management Corp | $245 032 | 0,06% | 5 462 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $213 385 | 0,05% | 3 642 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $209 412 | 0,05% | 3 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $65 067 | 0,02% | 1 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sandy Spring Bank | $54 823 | 0,01% | 1 054 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $51 191 | 0,01% | 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $49 014 | 0,01% | 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 420 | 0,01% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $29 420 | 0,01% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $26 243 | 0,01% | 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $23 948 | 0,01% | 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $21 006 | 0,01% | 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $17 652 | 0,00% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $13 298 | 0,00% | 226 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $11 768 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Costello Asset Management, INC | $7 943 | 0,00% | 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 884 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5 884 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $5 707 | 0,00% | 97 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Equity Partners, LLC | $4 447 | 0,00% | 76 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 942 | 0,00% | 33 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $381 | 0,00% | 6 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $16 | 0,00% | 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |