Windle Wealth, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,61% Оцін. купівлі $7 225 752 · продажі $1 470 791
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 92,1% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +17.4% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 35 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $16 470 608 | 6,62% | 82 316 | $2 133 574 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $12 630 857 | 5,08% | 43 651 | $1 631 775 | Вгору ×2 | ||
| WELL | $12 291 433 | 4,94% | 54 154 | $1 571 143 | Вниз ×1 | ||
| JNJ | $11 566 086 | 4,65% | 45 541 | $564 581 | Вгору ×1 | ||
| ABBV | $11 032 781 | 4,43% | 43 844 | $1 726 876 | Вгору ×2 | ||
| MO | $10 415 339 | 4,18% | 144 758 | $1 034 545 | Вгору ×3 | ||
| KO | $10 249 475 | 4,12% | 126 116 | $859 332 | Вгору ×4 | ||
| MSFT | $10 038 698 | 4,03% | 26 912 | $599 382 | Вгору ×2 | ||
| AVGO | $9 947 649 | 4,00% | 26 334 | $651 886 | Вниз ×1 | ||
| XOM | $9 822 644 | 3,95% | 71 845 | $-2 434 606 | Вниз ×2 | ||
| ED | $9 670 813 | 3,89% | 87 416 | $91 351 | Вгору ×4 | ||
| TROW | $9 534 469 | 3,83% | 83 864 | $2 081 168 | Вгору ×2 | ||
| SO | $9 401 111 | 3,78% | 98 225 | $201 023 | Вгору ×2 | ||
| MMM | $9 301 888 | 3,74% | 57 451 | $1 369 774 | Вгору ×5 | ||
| GOOG | $9 201 420 | 3,70% | 26 042 | $1 771 319 | Вгору ×6 | ||
| ITW | $9 155 934 | 3,68% | 33 852 | $930 590 | Вгору ×6 | ||
| CVX | $8 812 325 | 3,54% | 53 163 | $-2 171 082 | Вгору ×1 | ||
| O | $8 719 128 | 3,50% | 140 722 | $709 618 | Вгору ×3 | ||
| VZ | $8 539 120 | 3,43% | 201 680 | $-1 269 303 | Вгору ×1 | ||
| UL | $8 499 450 | 3,42% | 141 375 | $1 326 074 | Вгору ×2 | ||
| PG | $8 422 187 | 3,38% | 57 434 | $389 841 | Вгору ×1 | ||
| MCD | $7 981 087 | 3,21% | 29 526 | $-631 649 | Вгору ×6 | ||
| PEP | $7 838 186 | 3,15% | 57 889 | $-344 950 | Вгору ×6 | ||
| T | $7 397 308 | 2,97% | 357 358 | $-2 462 421 | Вгору ×4 | ||
| AMZN | $3 071 964 | 1,23% | 12 889 | $385 073 | Вниз ×1 | ||
| PANW | $1 820 365 | 0,73% | 5 338 | $964 577 | |||
| COIN | $1 772 571 | 0,71% | 12 125 | $-343 723 | Вгору ×2 | ||
| MELI | $1 524 256 | 0,61% | 898 | $-28 404 | |||
| TSM | $1 146 168 | 0,46% | 2 400 | $335 088 | |||
| HD | $956 459 | 0,38% | 2 712 | $69 498 | Вгору ×6 | ||
| TSLA | $747 119 | 0,30% | 1 776 | $86 774 | |||
| GOOGL | $598 237 | 0,24% | 1 674 | $117 076 | Вгору ×6 | ||
| ETH | $166 671 | 0,07% | 11 089 | Вгору ×1 | |||
| GSOL | $74 945 | 0,03% | 13 552 | Вгору ×1 | |||
| GLNK | $64 822 | 0,03% | 10 128 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MO | $10 415 339 | 4,18% | зростання ×3 |
| KO | $10 249 475 | 4,12% | зростання ×4 |
| ED | $9 670 813 | 3,89% | зростання ×4 |
| MMM | $9 301 888 | 3,74% | зростання ×5 |
| GOOG | $9 201 420 | 3,70% | зростання ×6 |
| ITW | $9 155 934 | 3,68% | зростання ×6 |
| O | $8 719 128 | 3,50% | зростання ×3 |
| MCD | $7 981 087 | 3,21% | зростання ×6 |
| PEP | $7 838 186 | 3,15% | зростання ×6 |
| T | $7 397 308 | 2,97% | зростання ×4 |
| HD | $956 459 | 0,38% | зростання ×6 |
| GOOGL | $598 237 | 0,24% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| T | Куплено більше | +17K | -$2.5M |
| XOM | Скорочено | -401 | -$2.4M |
| CVX | Куплено більше | +77 | -$2.2M |
| NVDA | Куплено більше | +108 | +$2.1M |
| TROW | Куплено більше | +1K | +$2.1M |
| GOOG | Куплено більше | +141 | +$1.8M |
| ABBV | Куплено більше | +1K | +$1.7M |
| AAPL | Куплено більше | +312 | +$1.6M |
| WELL | Скорочено | -68 | +$1.6M |
| MMM | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.