Winning Points Advisors, LLC

CIK 1793399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$75.9M
#8 529 з 9 443 за вартістю 13F · топ 90.3%
Позиції
42
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -24.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
75,36%
Вага топ-25 активів
92,88%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
4,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,67% Оцін. купівлі $1 468 105 · продажі $2 215 628

Нові позиції
4
Збільшено
7
Зменшено
13
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
47,4%
Financials
13,1%
Healthcare
8,8%
Retail
5,6%
Consumer products
3,6%
Energy
3,0%
Consumer Staples
2,5%
Materials
2,2%
Logistics & Transportation
1,8%
Industrials
1,6%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,4%
Communication Services
0,4%
Інше/Невідоме
7,3%

Повний портфель 42 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32 884 667 43,34% 159 304 $-7 290 801 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 763 633 7,60% 166 152 $-2 104 700 Вгору ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $3 079 962 4,06% 172 065 $-34 341 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 867 738 3,78% 20 661 $-3 307 876 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 724 278 3,59% 18 578 $40 872
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 545 769 3,36% 14 475 $-2 865 821 Вниз ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $2 287 314 3,01% 726 258 $-3 029 991 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 785 158 2,35% 15 762 $-173 085 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 652 736 2,18% 4 800 $114 096
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 586 439 2,09% 6 304 $111 987 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 563 185 2,06% 6 155 $32 013 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 360 854 1,79% 13 659 $12 083 Вниз ×1
VOO $1 327 613 1,75% 1 933 $172 541
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 054 111 1,39% 15 310 $-1 514 310 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 019 598 1,34% 2 891 $78 644 Вгору ×1
TGT Target Corporation Common Stock $816 574 1,08% 6 252 $58 832
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799 307 1,05% 3 957 $-396 620 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $786 778 1,04% 4 349 $67 714
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $777 497 1,02% 30 688 $-790 309 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $727 728 0,96% 35 906 $-2 154 868
BP BP p.l.c. Common Stock $693 322 0,91% 18 764 $-197 150 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $621 028 0,82% 10 778 $-32 658
ABT Abbott Laboratories Common Stock $607 141 0,80% 6 691 $-79 824
MO Altria Group, Inc. $591 794 0,78% 8 225 $39 320 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $540 543 0,71% 5 261 $-534 006 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $523 293 0,69% 3 232 $53 910
RTX RTX Corporation Common Stock $493 298 0,65% 2 600 $-8 242
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $480 956 0,63% 5 918 $30 892
CALF $430 640 0,57% 8 509 $48 841
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $339 334 0,45% 1 539 $-49 110 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $337 053 0,44% 1 021 $39 248
RSP $333 512 0,44% 1 567 $25 228 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $287 542 0,38% 2 448 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $286 502 0,38% 811 $53 915
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $280 277 0,37% 1 401 $36 079 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $269 746 0,36% 288 $-17 515
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $268 263 0,35% 900 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $253 688 0,33% 750 $26 828
IVV $250 583 0,33% 335 $32 015
BMO Bank Of Montreal Common Stock $247 380 0,33% 1 400 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212 980 0,28% 200 Вгору ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $109 802 0,14% 10 650 $11 715

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CSCO $287 542 2 448 0,38%
TXN $268 263 900 0,35%
BMO $247 380 1 400 0,33%
CAT $212 980 200 0,28%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Куплено більше +1K -$7.3M
JPM Скорочено -274 -$3.3M
IBRX Куплено більше +3K -$3.0M
MSFT Скорочено -149 -$2.9M
WFC Тільки зміна ціни +0 -$2.2M
BAC Куплено більше +5K -$2.1M
XOM Скорочено -286 -$1.5M
UBS Скорочено -9K -$790K
CVX Скорочено -36 -$534K
MCD Куплено більше +100 -$397K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MGM 30 червня 2026 р. 22 972 $850 194 -9,1%
DEO 30 червня 2026 р. 3 450 $257 213 13,8%
LMT 30 червня 2026 р. 347 $209 723 18,5%
PEP 30 червня 2026 р. 1 290 $200 324 4,8%
BRKB 31 березня 2026 р. 3 138 $572 Більше не відстежується
BLKXXXX 31 березня 2026 р. 328 $351 Більше не відстежується