REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI)
$37,91
▲ +0,15 (+0,40%)
Thay đổi 1 ngày
$34,61 – $45,08
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AIPI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,85% | ▲ +4,60% |
| 3M | ▲ +4,03% | ▲ +25,04% |
| 6M | ▲ +4,03% | ▲ +25,04% |
| YTD | ▼ -5,34% | ▲ +20,46% |
| 1Y | ▼ -10,62% | ▲ +23,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -25,18% | ▲ +59,29% |
Biến động 1 năm19,43%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,93
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$9.8M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$17.5M
12 tháng gần nhất
+$163.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 96 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $56.4M | 12,93 | 77124 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $39.7M | 9,11 | 253746 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $38.9M | 8,92 | 184202 | EC | US |
| Astera Labs, Inc | 04626A103 | $34.0M | 7,80 | 99199 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $31.4M | 7,21 | 127111 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $19.6M | 4,50 | 20221 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $18.7M | 4,28 | 404837 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $17.1M | 3,92 | 237382 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $17.1M | 3,91 | 60565 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $15.7M | 3,60 | 30414 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $15.6M | 3,57 | 61956 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $15.0M | 3,43 | 120303 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $14.4M | 3,30 | 119400 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $14.1M | 3,23 | 47230 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $12.6M | 2,90 | 110086 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $12.2M | 2,80 | 39135 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $11.9M | 2,73 | 26456 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $11.6M | 2,67 | 26026 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $11.4M | 2,62 | 59662 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $11.4M | 2,61 | 18008 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $11.3M | 2,60 | 43740 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $11.1M | 2,54 | 40871 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $10.8M | 2,48 | 28423 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $10.7M | 2,45 | 22422 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $10.1M | 2,32 | 63495 | EC | US |
| ALPHABET INC. | · | -$166 | 0,00 | -2 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$170 | 0,00 | -10 | DE | US |
| ALPHABET INC. | · | -$420 | 0,00 | -7 | DE | US |
| SYNOPSYS, INC. | · | -$540 | 0,00 | -2 | DE | US |
| SYNOPSYS, INC. | · | -$570 | 0,00 | -6 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$620 | 0,00 | -5 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$840 | 0,00 | -10 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1K | 0,00 | -10 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1K | 0,00 | -6 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1K | 0,00 | -30 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$2K | 0,00 | -4 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | -$3K | 0,00 | -15 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$4K | 0,00 | -6 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$4K | 0,00 | -4 | DE | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | -$5K | 0,00 | -6 | DE | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | · | -$5K | 0,00 | -2 | DE | US |
| SALESFORCE, INC. | · | -$5K | 0,00 | -15 | DE | US |
| SALESFORCE, INC. | · | -$5K | 0,00 | -8 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$6K | 0,00 | -27 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$8K | 0,00 | -7 | DE | US |
| BROADCOM INC. | · | -$9K | 0,00 | -6 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$10K | 0,00 | -2 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$10K | 0,00 | -4 | DE | US |
| ADOBE INC. | · | -$11K | 0,00 | -13 | DE | US |
Cổ tức 41 khoản thanh toán
33,47%Lợi suất TTM
$12,69Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,2520 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | $0,2450 |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | $0,2490 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | $0,2510 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,2420 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | $0,2490 |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | $0,2350 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,2320 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | $0,2350 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | $0,2440 |
| Ngày 08 tháng 7 năm 2026 | $0,2480 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2490 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,2440 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2026 | $0,2530 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2026 | $0,2640 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,2590 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2026 | $1,0520 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $1,0230 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $1,0380 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $1,1620 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $1,2080 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $1,2010 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2025 | $1,3030 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $1,2480 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2025 | $1,2310 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2025 | $1,2710 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $1,2740 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $1,2330 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2025 | $1,1020 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $1,2800 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | $1,3550 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2025 | $1,4480 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $1,4860 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $1,5100 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2024 | $1,4700 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $1,4790 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $1,4570 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $1,4800 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Qube Research & Technologies Ltd | $2125581 | 20,91% | 57170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1204372 | 11,85% | 32393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $960260 | 9,45% | 25827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $925363 | 9,10% | 24889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $760108 | 7,48% | 20444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $613220 | 6,03% | 16493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $485682 | 4,78% | 13063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $461032 | 4,54% | 12400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $416416 | 4,10% | 11200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390390 | 3,84% | 10500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $358787 | 3,53% | 9650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $289112 | 2,84% | 7776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DECISION INVESTMENTS, INC | $277437 | 2,73% | 7462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $219362 | 2,16% | 5900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211591 | 2,08% | 5691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $153923 | 1,51% | 4140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $66143 | 0,65% | 1779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $59673 | 0,59% | 1490 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45916 | 0,45% | 1235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $44616 | 0,44% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38000 | 0,37% | 1013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $30488 | 0,30% | 820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $14128 | 0,14% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3961 | 0,04% | 107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3718 | 0,04% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mountain Hill Investment Partners Corp. | $1842 | 0,02% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1287 | 0,01% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $336 | 0,00% | 9024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $315 | 0,00% | 8494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $293 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |