Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,48
▼ -0,04 (-0,17%)
Thay đổi 1 ngày
$23,16 – $25,22
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu21,71%
Số lượng vị thế hiệu dụng126,4
Các vị thế trên 1%13
Tài sản ròng
$434.8M
Danh mục nắm giữ
343
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
RMOP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,89% | ▼ -5,52% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$15.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$88.3M
12 tháng gần nhất
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 343 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Worthington City School District | 982038TL5 | $10.5M | 2,41 | 10000000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp | 88283PAN7 | $10.5M | 2,41 | 10000000 | US |
| Eagle Mountain & Saginaw Independent School Distri | 269696TG5 | $10.2M | 2,36 | 10000000 | US |
| Medical University Hospital Authority | 58463YDG5 | $10.2M | 2,35 | 10000000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Rev | 896035DH2 | $10.1M | 2,33 | 9900000 | US |
| Weatherford College of the Parker County Junior Co | 70107RDN2 | $10.0M | 2,30 | 9825000 | US |
| County of Cuyahoga OH | 23223PHU4 | $8.5M | 1,97 | 8000000 | US |
| Harris County Hospital District | 41415UDF0 | $8.4M | 1,93 | 8000000 | US |
| County of Warren KY | 934864CP2 | $8.1M | 1,87 | 8000000 | US |
| Port of Port Arthur Navigation District | 735220AT2 | $7.8M | 1,79 | 7800000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KPK5 | $5.0M | 1,15 | 5000000 | US |
| New Mexico Hospital Equipment Loan Council | 647370EK7 | $5.0M | 1,15 | 5000000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI POOLED CHRT | 74448GAA7 | $4.5M | 1,03 | 4363299 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $4.1M | 0,93 | 4000000 | US |
| NORTH CAROLINA ST MED CARE COM | 65820YVU7 | $4.1M | 0,93 | 4000000 | US |
| COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | 19648FB37 | $4.0M | 0,92 | 4150000 | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH RENTA | 71885LAH7 | $3.8M | 0,87 | 4000000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $3.3M | 0,76 | 3295000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU | 74448UAC2 | $3.3M | 0,76 | 3000000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TD56 | $3.1M | 0,71 | 2500000 | US |
| SIERRA VISTA AZ INDL DEV AUTH | 82652UBA9 | $3.1M | 0,71 | 3450000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TJN1 | $3.0M | 0,69 | 2500000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PSJ8 | $3.0M | 0,69 | 2660000 | US |
| CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED | 187145XR3 | $2.9M | 0,67 | 3000000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593F64 | $2.8M | 0,65 | 2825000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | 45204EC55 | $2.8M | 0,64 | 3260000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCN2 | $2.6M | 0,59 | 2000000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAY5 | $2.6M | 0,59 | 2465000 | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | 57585BCX4 | $2.6M | 0,59 | 2730000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authori | 19645UVP6 | $2.5M | 0,59 | 2525000 | US |
| Resort Core Public Infrastructure District No 1 | 76091EAD1 | $2.5M | 0,58 | 2500000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PF52 | $2.5M | 0,58 | 2000000 | US |
| Missouri Housing Development Commission | 60637GJJ9 | $2.5M | 0,58 | 2495000 | US |
| Indiana Housing & Community Development Authority | 45506CAM9 | $2.5M | 0,57 | 2500000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 83704MGJ9 | $2.4M | 0,56 | 2500000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035T8S2 | $2.4M | 0,55 | 2000000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035MB79 | $2.4M | 0,55 | 2000000 | US |
| MONTANA ST FAC FIN AUTH HLTH C | 612043MK2 | $2.4M | 0,55 | 2360000 | US |
| INDIANA ST HSG & CMNTY DEV AUT | 45506CBH9 | $2.4M | 0,55 | 2650000 | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authorit | 97712JSC8 | $2.4M | 0,55 | 2400000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TRT9 | $2.3M | 0,53 | 2000000 | US |
| City of Pensacola FL Airport Revenue | 709427FG8 | $2.2M | 0,51 | 2155000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $2.2M | 0,50 | 2200000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PQ84 | $2.2M | 0,50 | 2000000 | US |
| CAPITAL PROJS FL FIN AUTH SENI | 14043HAE2 | $2.1M | 0,48 | 2000000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TH52 | $2.1M | 0,48 | 1750000 | US |
| GLENDALE AZ INDL DEV AUTH | 378286JN9 | $2.1M | 0,47 | 2400000 | US |
| Silicon Valley Tobacco Securitization Authority | 82706TAA9 | $2.0M | 0,47 | 3535000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $2.0M | 0,47 | 2000000 | US |
| HGR EDU FACS FING AUTH FL HGR | 42982GAC2 | $2.0M | 0,47 | 2000000 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 24 khoản thanh toán
5,11%Lợi suất TTM
$1,20Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1190 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1190 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1220 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1290 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279648933 | 58,10% | 10951077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92148114 | 19,15% | 3608529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35986635 | 7,48% | 1409240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19298963 | 4,01% | 755341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11217515 | 2,33% | 439279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10214480 | 2,12% | 400000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5765940 | 1,20% | 225761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5544522 | 1,15% | 217124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4129357 | 0,86% | 161706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3948612 | 0,82% | 154628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3479000 | 0,72% | 136267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2083983 | 0,43% | 81609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1867624 | 0,39% | 73136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1067848 | 0,22% | 41817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974870 | 0,20% | 38176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903364 | 0,19% | 35376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809702 | 0,17% | 31708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $441010 | 0,09% | 17270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417364 | 0,09% | 16344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383273 | 0,08% | 15009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250489 | 0,05% | 9942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250489 | 0,05% | 9942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245697 | 0,05% | 9673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76073 | 0,02% | 2979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51072 | 0,01% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $50060 | 0,01% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20258 | 0,00% | 793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15092 | 0,00% | 591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7662 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5541 | 0,00% | 217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4239 | 0,00% | 166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |