iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD)
$21,47
▼ -0,10 (-0,46%)
Thay đổi 1 ngày
$21,39 – $22,43
Phạm vi 52 tuần
+0,01%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 22 tháng 4 năm 2014
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): -$1.1M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,00%
Số lượng vị thế hiệu dụng5,6
Các vị thế trên 1%8
Tài sản ròng
$441.0M
Danh mục nắm giữ
9
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.13%
BYLD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,20% | ▼ -3,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,59% | ▼ -3,20% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$66.7M
12 tháng gần nhất
+$206.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 9 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Systematic Bond ETF | SYSB | 25,96 | ≈$114.5M | 1332521 | 46435U796 | 0.06646 | BOND | USD |
| ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | USHY | 20,00 | ≈$88.2M | 2427093 | 46435U853 | 0.1211 | BOND | USD |
| ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | IGIB | 17,25 | ≈$76.1M | 1483620 | 464288638 | 0.074 | BOND | USD |
| ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | LEMB | 10,08 | ≈$44.4M | 1031865 | 464286517 | 0.05146 | BOND | USD |
| ISHARES GNMA BOND ETF | GNMA | 9,96 | ≈$43.9M | 1024538 | 46429B333 | 0.0511 | BOND | USD |
| ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | IGLB | 9,19 | ≈$40.5M | 861437 | 464289511 | 0.04296 | BOND | USD |
| iShares Inv Grade Systematic Bond | IGEB | 7,39 | ≈$32.6M | 749484 | 46435G219 | 0.03738 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 6,34 | ≈$28.0M | 27977743 | 066922477 | 1.395 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | -6,18 | ≈-$27.3M | -27273916 | X2f5743ed867 | -1.36 | CASH | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05097 → 0.0511 (0,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03729 → 0.03738 (0,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07381 → 0.074 (0,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04286 → 0.04296 (0,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05134 → 0.05146 (0,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06629 → 0.06646 (0,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.357 → -1.36 (0,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1208 → 0.1211 (0,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 1.392 → 1.395 (0,2%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0511 → 0.05097 (-0,2%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03738 → 0.03729 (-0,2%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.074 → 0.07381 (-0,2%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04296 → 0.04286 (-0,2%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05146 → 0.05134 (-0,2%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06646 → 0.06629 (-0,2%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.448 → -1.357 (-6,3%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1211 → 0.1208 (-0,2%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 1.483 → 1.392 (-6,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00001468 → -1.448 (-9864343,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03482 → 1.483 (4157,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00002622 → 0.00001468 (-156,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1041 → -0.00002622 (-100,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01951 → 0.03482 (78,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05123 → 0.0511 (-0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03747 → 0.03738 (-0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07418 → 0.074 (-0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04307 → 0.04296 (-0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05159 → 0.05146 (-0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06663 → 0.06646 (-0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01467 → 0.1041 (609,6%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1214 → 0.1211 (-0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01956 → 0.01951 (-0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | EMHY | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05607 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | FLOT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04404 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04092 → 0.05123 (25,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03688 → 0.03747 (1,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03489 → 0.07418 (112,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04563 → 0.04307 (-5,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | IUSB | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01512 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | Vị thế mới — 0.05159 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | MBB | Vị thế đã bán — trước đó là 0.004778 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | SGOV | Vị thế đã bán — trước đó là 0.009237 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02194 → 0.06663 (203,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0006155 → 0.01467 (-2484,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1215 → 0.1214 (-0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | USIG | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03803 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0007016 → -0.0006155 (-12,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0007432 → -0.0007016 (-5,6%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0008586 → -0.0007432 (-13,4%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0008954 → -0.0008586 (-4,1%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EMHY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05621 → 0.05607 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | FLOT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04415 → 0.04404 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04103 → 0.04092 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03697 → 0.03688 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03498 → 0.03489 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04574 → 0.04563 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IUSB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01516 → 0.01512 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | MBB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00479 → 0.004778 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGOV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00926 → 0.009237 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.022 → 0.02194 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0007443 → -0.0008954 (20,3%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1218 → 0.1215 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USIG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03813 → 0.03803 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01938 → 0.01956 (1,0%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EMHY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05664 → 0.05621 (-0,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | FLOT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04448 → 0.04415 (-0,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04134 → 0.04103 (-0,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03725 → 0.03697 (-0,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03524 → 0.03498 (-0,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04609 → 0.04574 (-0,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IUSB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01527 → 0.01516 (-0,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | MBB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004826 → 0.00479 (-0,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGOV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009331 → 0.00926 (-0,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02216 → 0.022 (-0,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0008362 → -0.0007443 (-11,0%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1227 → 0.1218 (-0,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USIG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03842 → 0.03813 (-0,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01957 → 0.01938 (-1,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EMHY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05607 → 0.05664 (1,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | FLOT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04404 → 0.04448 (1,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04092 → 0.04134 (1,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03688 → 0.03725 (1,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03489 → 0.03524 (1,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04563 → 0.04609 (1,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IUSB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01512 → 0.01527 (1,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MBB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004778 → 0.004826 (1,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGOV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009237 → 0.009331 (1,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02194 → 0.02216 (1,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005559 → -0.0008362 (-250,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1215 → 0.1227 (1,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USIG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03803 → 0.03842 (1,0%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001184 → 0.0005559 (-147,0%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005139 → -0.001184 (-330,3%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0179 → 0.01957 (9,3%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00211 → 0.0005139 (-75,6%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00207 → 0.00211 (1,9%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001892 → 0.00207 (9,4%) |
Cổ tức 147 khoản thanh toán
5,11%Lợi suất TTM
$1,10Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1040 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2024 | $0,1040 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2024 | $0,1040 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2024 | $0,0910 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2024 | $0,0890 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2023 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2023 | $0,0830 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 05 tháng 9 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2023 | $0,0840 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2023 | $0,0830 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2023 | $0,0820 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2023 | $0,0800 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2023 | $0,1620 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,0720 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2022 | $0,0700 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2022 | $0,0640 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2022 | $0,0660 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2022 | $0,0610 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2022 | $0,0580 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2022 | $0,0560 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2022 | $0,0570 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2022 | $0,0580 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2022 | $0,0590 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,0350 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2021 | $0,0360 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2021 | $0,0390 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2021 | $0,0410 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2021 | $0,0450 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2021 | $0,0450 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2021 | $0,0460 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2021 | $0,0480 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2021 | $0,0510 |
| Ngày 05 tháng 4 năm 2021 | $0,0530 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2021 | $0,0510 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2021 | $0,0550 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,0980 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2020 | $0,1280 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2020 | $0,0610 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2020 | $0,0590 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2020 | $0,0540 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2020 | $0,0560 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2020 | $0,0590 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2020 | $0,0610 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2020 | $0,0750 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2020 | $0,0790 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2020 | $0,0750 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2020 | $0,0770 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,0610 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2019 | $0,0760 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2019 | $0,0770 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2019 | $0,0760 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2019 | $0,0800 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2019 | $0,0800 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2019 | $0,0830 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2019 | $0,0800 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2019 | $0,0800 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2019 | $0,0760 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2019 | $0,0840 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2019 | $0,0910 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,1180 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2018 | $0,0890 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2018 | $0,0930 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2018 | $0,0840 |
| Ngày 05 tháng 9 năm 2018 | $0,0820 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2018 | $0,0790 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2018 | $0,0780 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2018 | $0,0820 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2018 | $0,0750 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2018 | $0,0760 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2018 | $0,0730 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2018 | $0,0680 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,0500 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2017 | $0,0730 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2017 | $0,0690 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2017 | $0,0690 |
| Ngày 06 tháng 9 năm 2017 | $0,0690 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2017 | $0,0690 |
| Ngày 06 tháng 7 năm 2017 | $0,0740 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2017 | $0,0730 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2017 | $0,0640 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2017 | $0,0710 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2017 | $0,0670 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2017 | $0,0570 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,0880 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2016 | $0,0720 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2016 | $0,0620 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2016 | $0,0620 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2016 | $0,0600 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2016 | $0,0610 |
| Ngày 06 tháng 7 năm 2016 | $0,0640 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2016 | $0,0620 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2016 | $0,0620 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2016 | $0,0630 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2016 | $0,0650 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2016 | $0,0530 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2015 | $0,1300 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2015 | $0,0620 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2015 | $0,0670 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2015 | $0,0680 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2015 | $0,0680 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2015 | $0,0670 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2015 | $0,0620 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2015 | $0,0600 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2015 | $0,0590 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2015 | $0,0530 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2015 | $0,0480 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2014 | $0,0720 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2014 | $0,0960 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2014 | $0,0500 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2014 | $0,0560 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2014 | $0,0570 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2014 | $0,0590 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2014 | $0,0530 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2014 | $0,0910 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 80 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Wealth Management, LLC | $56886254 | 19,03% | 2511534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Members Trust Co | $50315593 | 16,83% | 2221439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $26765908 | 8,95% | 1181718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $26692258 | 8,93% | 1178460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22132788 | 7,40% | 977165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $10572098 | 3,54% | 466759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10254332 | 3,43% | 452730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9572552 | 3,20% | 422614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8538108 | 2,86% | 376958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $8194227 | 2,74% | 361776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7289412 | 2,44% | 321828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $6454319 | 2,16% | 284959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5922575 | 1,98% | 261482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $4593985 | 1,54% | 202825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MTC Wealth Management LLC | $4527643 | 1,51% | 199896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4166560 | 1,39% | 183954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3135786 | 1,05% | 138140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2677685 | 0,90% | 118220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $2472053 | 0,83% | 109141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $1927100 | 0,64% | 85082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1866356 | 0,62% | 82400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1597890 | 0,53% | 70547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1559498 | 0,52% | 68852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1359498 | 0,45% | 60022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1355781 | 0,45% | 59858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $1355489 | 0,45% | 59845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1300551 | 0,43% | 57419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1278626 | 0,43% | 56551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1134603 | 0,38% | 50093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1063216 | 0,36% | 46941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $941425 | 0,31% | 41564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $659285 | 0,22% | 29108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $623215 | 0,21% | 27515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $619807 | 0,21% | 27365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daviman Financial, LLC | $598254 | 0,20% | 26413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Altman Advisors, Inc. | $585117 | 0,20% | 304382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $554132 | 0,19% | 24465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $553453 | 0,19% | 24435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $497371 | 0,17% | 21959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $489760 | 0,16% | 21623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $479355 | 0,16% | 21164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $451347 | 0,15% | 19927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $417916 | 0,14% | 18451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $399861 | 0,13% | 17653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $387614 | 0,13% | 17116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $372593 | 0,12% | 16450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $348108 | 0,12% | 15369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $344920 | 0,12% | 15289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $293534 | 0,10% | 12960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $265153 | 0,09% | 11707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $261494 | 0,09% | 11545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $221564 | 0,07% | 9825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| DAVENPORT & Co LLC | $211778 | 0,07% | 9350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | $210962 | 0,07% | 9314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Family Offices, LLP | $210961 | 0,07% | 9314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KLCM Advisors, Inc. | $209241 | 0,07% | 9238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154000 | 0,05% | 6808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $150240 | 0,05% | 6634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $141970 | 0,05% | 6268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54659 | 0,02% | 2413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $49717 | 0,02% | 2195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $48122 | 0,02% | 2124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45018 | 0,02% | 1988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $23284 | 0,01% | 1028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Align Financial, LLC | $23012 | 0,01% | 1016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $22650 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19456 | 0,01% | 859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $17599 | 0,01% | 777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $11716 | 0,00% | 520 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11675 | 0,00% | 515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11053 | 0,00% | 488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9558 | 0,00% | 422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $8856 | 0,00% | 391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $8743 | 0,00% | 386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3964 | 0,00% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3284 | 0,00% | 145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Davis Capital Management | $2945 | 0,00% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1177 | 0,00% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $691 | 0,00% | 30513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $181 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |