Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
$69,54
▲ +1,02 (+1,50%)
Thay đổi 1 ngày
$67,02 – $70,64
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AVEE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | ▲ +0,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +3,41% | ▲ +4,13% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$3.6M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$6.8M
12 tháng gần nhất
+$64.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2740 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Innotek Co Ltd | · | $1.9M | 1,53 | 1909 | EC | KR |
| Macronix International Co Ltd | · | $1.1M | 0,94 | 216000 | EC | TW |
| Hyosung Heavy Industries Corp | · | $831K | 0,69 | 339 | EC | KR |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $820K | 0,68 | 820198 | STIV | US |
| Taiwan Union Technology Corp | · | $633K | 0,52 | 12000 | EC | TW |
| Win Semiconductors Corp | · | $599K | 0,49 | 36000 | EC | TW |
| Co-Tech Development Corp | · | $576K | 0,48 | 30000 | EC | TW |
| MPI Corp | · | $562K | 0,46 | 3000 | EC | TW |
| ADATA Technology Co Ltd | · | $495K | 0,41 | 38000 | EC | TW |
| Universal Microwave Technology Inc | · | $486K | 0,40 | 7000 | EC | TW |
| Sigurd Microelectronics Corp | · | $469K | 0,39 | 65000 | EC | TW |
| DB HiTek Co Ltd | · | $459K | 0,38 | 3727 | EC | KR |
| Katilimevim Tasarruf Finansman AS | · | $431K | 0,36 | 158121 | EC | TR |
| China Everbright Environment Group Ltd | · | $423K | 0,35 | 622000 | EC | HK |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | · | $414K | 0,34 | 47654 | EC | HU |
| Kinsus Interconnect Technology Corp | · | $409K | 0,34 | 17838 | EC | TW |
| GFH Bank BSC | · | $408K | 0,34 | 688068 | EC | BH |
| Kingboard Holdings Ltd | · | $408K | 0,34 | 48500 | EC | HK |
| Dana Gas PJSC | · | $405K | 0,33 | 1606952 | EC | AE |
| Innodisk Corp | · | $403K | 0,33 | 7139 | EC | TW |
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd | · | $400K | 0,33 | 44954 | EC | ZA |
| Ardentec Corp | · | $390K | 0,32 | 51000 | EC | TW |
| Li Ning Co Ltd | · | $377K | 0,31 | 162500 | EC | CN |
| Exxaro Resources Ltd | · | $370K | 0,31 | 27667 | EC | ZA |
| Lojas Renner SA | · | $360K | 0,30 | 120500 | EC | BR |
| Dongyue Group Ltd | · | $348K | 0,29 | 167000 | EC | CN |
| OCI Holdings Co Ltd | · | $340K | 0,28 | 1465 | EC | KR |
| Catcher Technology Co Ltd | · | $338K | 0,28 | 52000 | EC | TW |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | · | $334K | 0,28 | 48000 | EC | HK |
| HD Construction Equipment Co Ltd | · | $322K | 0,27 | 3211 | EC | KR |
| BNK Financial Group Inc | · | $316K | 0,26 | 28293 | EC | KR |
| Fadu Inc | · | $314K | 0,26 | 4211 | EC | KR |
| Walsin Technology Corp | · | $310K | 0,26 | 25000 | EC | TW |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | · | $308K | 0,25 | 39600 | EC | BR |
| Momentum Group Ltd | · | $306K | 0,25 | 137505 | EC | ZA |
| China Conch Venture Holdings Ltd | · | $304K | 0,25 | 224500 | EC | CN |
| GDS Holdings Ltd | · | $302K | 0,25 | 68600 | EC | CN |
| L&K Engineering Co Ltd | · | $302K | 0,25 | 12148 | EC | TW |
| Hengan International Group Co Ltd | · | $298K | 0,25 | 96000 | EC | CN |
| Shinsegae Inc | · | $298K | 0,25 | 868 | EC | KR |
| AAC Technologies Holdings Inc | · | $296K | 0,24 | 51000 | EC | CN |
| Hyundai Steel Co | · | $288K | 0,24 | 10809 | EC | KR |
| Acter Group Corp Ltd | · | $284K | 0,23 | 9000 | EC | TW |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | · | $282K | 0,23 | 16227 | EC | KR |
| WONIK IPS Co Ltd | · | $282K | 0,23 | 3996 | EC | KR |
| Eo Technics Co Ltd | · | $281K | 0,23 | 928 | EC | KR |
| Yadea Group Holdings Ltd | · | $279K | 0,23 | 194000 | EC | CN |
| China Gas Holdings Ltd | · | $277K | 0,23 | 313600 | EC | HK |
| Megacable Holdings SAB de CV | · | $277K | 0,23 | 81128 | EC | MX |
| Jusung Engineering Co Ltd | · | $276K | 0,23 | 2074 | EC | KR |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
2,92%Lợi suất TTM
$2,03Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | $0,4920 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,4650 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,0350 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $1,0370 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,3690 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $1,2950 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,4410 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,2100 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22233578 | 27,89% | 320717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12803899 | 16,06% | 184695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10777410 | 13,52% | 155463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8749421 | 10,98% | 126209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5712656 | 7,17% | 82404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3019433 | 3,79% | 43555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2191905 | 2,75% | 31618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1860020 | 2,33% | 26831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1450963 | 1,82% | 20930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1381352 | 1,73% | 19926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1334706 | 1,67% | 19253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1292732 | 1,62% | 18648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1057851 | 1,33% | 15259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814079 | 1,02% | 11743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749191 | 0,94% | 10807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588948 | 0,74% | 9285 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Plancorp, LLC | $542066 | 0,68% | 8065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430366 | 0,54% | 7143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403621 | 0,51% | 5822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379483 | 0,48% | 5474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361602 | 0,45% | 5216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344805 | 0,43% | 5436 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292178 | 0,37% | 4215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260741 | 0,33% | 3761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247766 | 0,31% | 3574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226201 | 0,28% | 3263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168582 | 0,21% | 2432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23324 | 0,03% | 336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18094 | 0,02% | 261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |