Avantis Credit ETF (AVGB)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AVGB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,16% | ▼ -1,20% |
| 3M | ▼ -2,57% | ▼ -1,08% |
| 6M | ▼ -2,57% | ▼ -1,08% |
| YTD | ▼ -2,10% | ▼ -0,61% |
| 1Y | ▼ -3,42% | ▲ +0,05% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,81% | ▲ +4,20% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 153 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF SE | · | $352K | 1,72 | 300000 | DBT | DE |
| U.S. TREASURY | 912797TE7 | $249K | 1,22 | 250000 | DBT | US |
| Cooperatieve Rabobank UA | · | $240K | 1,17 | 200000 | DBT | US |
| AstraZeneca PLC | · | $240K | 1,17 | 200000 | DBT | GB |
| BPCE SA | · | $239K | 1,17 | 200000 | DBT | FR |
| UniCredit SpA | · | $239K | 1,16 | 200000 | DBT | IT |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $236K | 1,15 | 200000 | DBT | FR |
| Nordea Bank Abp | · | $235K | 1,15 | 200000 | DBT | FI |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | · | $234K | 1,14 | 200000 | DBT | NL |
| Credit Agricole SA | · | $234K | 1,14 | 200000 | DBT | FR |
| Santander Holdings USA Inc | 80282KBM7 | $233K | 1,13 | 230000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | · | $232K | 1,13 | 200000 | DBT | FR |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | · | $231K | 1,13 | 200000 | DBT | DK |
| Commerzbank AG | · | $230K | 1,12 | 200000 | DBT | DE |
| AT&T Inc | 04650NAE4 | $229K | 1,12 | 200000 | DBT | US |
| Capital One Financial Corp | 14040HDG7 | $224K | 1,09 | 220000 | DBT | US |
| Wynnton Funding Trust | 983196AA4 | $224K | 1,09 | 225000 | DBT | US |
| Infineon Technologies AG | · | $223K | 1,09 | 200000 | DBT | DE |
| Vinci SA | · | $220K | 1,07 | 200000 | DBT | FR |
| Richemont International Holding SA | · | $220K | 1,07 | 200000 | DBT | LU |
| BMW US Capital LLC | · | $218K | 1,06 | 190000 | DBT | US |
| Bayer AG | · | $215K | 1,05 | 175000 | DBT | DE |
| Nasdaq Inc | 63111XAJ0 | $207K | 1,01 | 200000 | DBT | US |
| Simon Property Group LP | 828807DY0 | $206K | 1,00 | 210000 | DBT | US |
| Royal Bank of Canada | 78016HZW3 | $205K | 1,00 | 200000 | DBT | CA |
| AbbVie Inc | 00287YDT3 | $204K | 0,99 | 200000 | DBT | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275RBT8 | $203K | 0,99 | 200000 | DBT | US |
| ServiceNow Inc | 81762PAJ1 | $202K | 0,98 | 200000 | DBT | US |
| ConocoPhillips Co | 20826FBL9 | $201K | 0,98 | 200000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBE5 | $201K | 0,98 | 210000 | DBT | US |
| Prologis LP | 74340XCJ8 | $200K | 0,97 | 200000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912797SX6 | $200K | 0,97 | 200000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912797TN7 | $199K | 0,97 | 200000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912797TX5 | $198K | 0,97 | 200000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 225401BM9 | $196K | 0,96 | 200000 | DBT | CH |
| Sumisho Air Lease Corp | 873923AC0 | $189K | 0,92 | 190000 | DBT | US |
| Standard Chartered PLC | · | $180K | 0,88 | 150000 | DBT | GB |
| Swedbank AB | · | $175K | 0,85 | 150000 | DBT | SE |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $175K | 0,85 | 140000 | DBT | IT |
| Pembina Pipeline Corp | 70632ZAW1 | $173K | 0,84 | 225000 | DBT | CA |
| Federal Realty OP LP | 313747AZ0 | $173K | 0,84 | 180000 | DBT | US |
| Deutsche Bank AG/New York NY | 251526CU1 | $157K | 0,77 | 150000 | DBT | US |
| AppLovin Corp | 03831WAD0 | $152K | 0,74 | 150000 | DBT | US |
| Chubb INA Holdings LLC | 171239AL0 | $151K | 0,74 | 150000 | DBT | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $150K | 0,73 | 149912 | STIV | US |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607HR61 | $149K | 0,73 | 150000 | DBT | CA |
| Ventas Realty LP | 92277GAM9 | $149K | 0,73 | 150000 | DBT | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866FBB9 | $148K | 0,72 | 150000 | DBT | US |
| Andrew W Mellon Foundation/The | 03444RAB4 | $144K | 0,70 | 150000 | DBT | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231GBN1 | $140K | 0,68 | 150000 | DBT | US |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | $0,5010 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,2710 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $1,0550 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2025 | $0,3280 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,3880 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $6325296 | 42,53% | 123588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2379233 | 16,00% | 46487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $2242215 | 15,08% | 43810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $1587000 | 10,67% | 30981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $984355 | 6,62% | 19233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $860549 | 5,79% | 16814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plancorp, LLC | $493945 | 3,32% | 9709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |