Ridgeline Wealth, LLC
CIK 1934226 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $170.9M
- Các vị thế
- 60
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6977 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +22.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,17%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,06% Ước tính mua $15368511 · bán $1642980
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 19
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,5%
Industrials
0,8%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,5%
Danh mục đầy đủ 60 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLC | $40543803 | 23,72% | 450687 | $5675927 | Tăng ×4 | ||
| DFIC | $14290552 | 8,36% | 383536 | $1696890 | Tăng ×5 | ||
| SPYM | $13183388 | 7,71% | 150016 | $1710032 | Tăng ×1 | ||
| AVLV | $10689903 | 6,25% | 117201 | $1574202 | Tăng ×4 | ||
| DFUS | $7896520 | 4,62% | 96370 | $782371 | Giảm ×1 | ||
| AVNV | $7552575 | 4,42% | 91502 | $978180 | Tăng ×1 | ||
| AVUS | $7133004 | 4,17% | 55692 | $877255 | Giảm ×1 | ||
| AVTM | $6974885 | 4,08% | 128110 | Tăng ×1 | |||
| JAAA | $6138972 | 3,59% | 121588 | $91635 | Tăng ×5 | ||
| AVSC | $5528003 | 3,23% | 75375 | $1014679 | Tăng ×4 | ||
| OEF | $5126936 | 3,00% | 14013 | $630380 | Giảm ×1 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $4938903 | 2,89% | 57665 | $986271 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $3296826 | 1,93% | 15025 | $414586 | Giảm ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2980914 | 1,74% | 18213 | $383601 | Giảm ×6 | ||
| AVGE | $2737276 | 1,60% | 27621 | $278038 | Giảm ×1 | ||
| PULS | $2517970 | 1,47% | 50817 | $384383 | Tăng ×1 | ||
| JBBB | $2252654 | 1,32% | 47575 | $-488983 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $2020970 | 1,18% | 26401 | $33472 | Giảm ×6 | ||
| DFGR | $1693747 | 0,99% | 58466 | $222333 | Tăng ×4 | ||
| IYW | $1669065 | 0,98% | 6617 | $466389 | Giảm ×6 | ||
| IEV | $1657046 | 0,97% | 22746 | $91764 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $1616004 | 0,95% | 4367 | $539616 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1563602 | 0,91% | 4192 | $1277712 | Tăng ×4 | ||
| BLES | $958262 | 0,56% | 20094 | $88366 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $889344 | 0,52% | 21883 | $111690 | Giảm ×6 | ||
| AVDE | $832083 | 0,49% | 9328 | $-88086 | Giảm ×4 | ||
| IGM | $799924 | 0,47% | 4890 | $214946 | Giảm ×5 | ||
| TPIF | $788566 | 0,46% | 21136 | $60540 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $773533 | 0,45% | 6472 | Tăng ×1 | |||
| AVEM | $721821 | 0,42% | 7481 | $120067 | Tăng ×1 | ||
| AVGV | $717994 | 0,42% | 8445 | $71465 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $672749 | 0,39% | 1883 | $275197 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $595462 | 0,35% | 11775 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $588875 | 0,34% | 857 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $533290 | 0,31% | 1843 | $4899 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $485641 | 0,28% | 836 | Tăng ×1 | |||
| SCHZ | $483139 | 0,28% | 20888 | $-1880 | |||
| SPTM | $481365 | 0,28% | 5302 | $64594 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $476451 | 0,28% | 1163 | $61595 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $461962 | 0,27% | 10010 | $-400 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $431174 | 0,25% | 367 | $101218 | Giảm ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $370063 | 0,22% | 3676 | $37 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $339490 | 0,20% | 2557 | $48875 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $337168 | 0,20% | 1320 | Tăng ×1 | |||
| VIS | $334433 | 0,20% | 928 | Tăng ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $309709 | 0,18% | 925 | $75417 | Giảm ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $297293 | 0,17% | 1295 | $16822 | |||
| EMGF | $295238 | 0,17% | 4030 | $51705 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $293039 | 0,17% | 1230 | $36971 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $285886 | 0,17% | 2987 | $-971 | Tăng ×1 | ||
| IFRA | $280034 | 0,16% | 4442 | $21137 | Giảm ×6 | ||
| IVLU | $270351 | 0,16% | 6465 | $13834 | |||
| IVV | $260989 | 0,15% | 349 | $24200 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $255367 | 0,15% | 1006 | $13494 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $248215 | 0,15% | 583 | $39872 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $234082 | 0,14% | 1711 | $3250 | Giảm ×1 | ||
| TFI | $216588 | 0,13% | 4729 | $2175 | |||
| USMV | $213948 | 0,13% | 2218 | $-5568 | Giảm ×6 | ||
| IVW | $208083 | 0,12% | 1513 | ||||
| BRKB | $201657 | 0,12% | 403 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVLC | $40543803 | 23,72% | tăng ×4 |
| DFIC | $14290552 | 8,36% | tăng ×5 |
| AVLV | $10689903 | 6,25% | tăng ×4 |
| JAAA | $6138972 | 3,59% | tăng ×5 |
| AVSC | $5528003 | 3,23% | tăng ×4 |
| DFGR | $1693747 | 0,99% | tăng ×4 |
| MSFT | $1563602 | 0,91% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVLC | Mua thêm | +1K | +$5.7M |
| SPYM | Mua thêm | +116 | +$1.7M |
| DFIC | Mua thêm | +29K | +$1.7M |
| AVLV | Mua thêm | +4K | +$1.6M |
| AVSC | Mua thêm | +3K | +$1.0M |
| AVXC | Giảm | -779 | +$986K |
| AVNV | Mua thêm | +8K | +$978K |
| AVUS | Giảm | -575 | +$877K |
| DFUS | Giảm | -4K | +$782K |
| OEF | Giảm | -124 | +$630K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16412 | $1505473 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1380 | $693657 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8431 | $455029 | Không còn theo dõi |
| GBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4204 | $421157 | Không còn theo dõi |
| DYNF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7423 | $361945 | Không còn theo dõi |
| ICSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6283 | $318548 | Không còn theo dõi |
| GSY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6289 | $315330 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1600 | $304924 | Không còn theo dõi |
| PSEC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 94334 | $299982 | -16,9% |
| MBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2838 | $260208 | |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2235 | $254649 | Không còn theo dõi |
| DFAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7237 | $238749 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2531 | $230378 | |
| EMXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4001 | $220435 | |
| IVW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1816 | $219228 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 648 | $214886 | 53,3% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 560 | $209393 | 30,8% |
| IWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2422 | $206040 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1631 | $202639 | -7,9% |
| ICSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3990 | $201814 | Không còn theo dõi |