Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,5%
Industrials 0,8%
Communication Services 0,4%
Financials 0,3%
Utilities 0,3%
Retail 0,2%
Healthcare 0,1%
Khác/Chưa xác định 96,4%

Danh mục đầy đủ 60 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $40543803 23,72% 450687 $5675927 Tăng ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $14290552 8,36% 383536 $1696890 Tăng ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $13183388 7,71% 150016 $1710032 Tăng ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10689903 6,25% 117201 $1574202 Tăng ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $7896520 4,62% 96370 $782371 Giảm ×1
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7552575 4,42% 91502 $978180 Tăng ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7133004 4,17% 55692 $877255 Giảm ×1
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF $6974885 4,08% 128110 Tăng ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $6138972 3,59% 121588 $91635 Tăng ×5
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5528003 3,23% 75375 $1014679 Tăng ×4
OEF iShares Trust $5126936 3,00% 14013 $630380 Giảm ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $4938903 2,89% 57665 $986271 Giảm ×2
QUAL iShares Trust $3296826 1,93% 15025 $414586 Giảm ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2980914 1,74% 18213 $383601 Giảm ×6
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2737276 1,60% 27621 $278038 Giảm ×1
PULS PGIM ETF Trust $2517970 1,47% 50817 $384383 Tăng ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $2252654 1,32% 47575 $-488983 Giảm ×1
EFV iShares Trust $2020970 1,18% 26401 $33472 Giảm ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $1693747 0,99% 58466 $222333 Tăng ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $1669065 0,98% 6617 $466389 Giảm ×6
IEV iShares Europe ETF $1657046 0,97% 22746 $91764 Giảm ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1616004 0,95% 4367 $539616 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1563602 0,91% 4192 $1277712 Tăng ×4
BLES Inspire Global Hope ETF $958262 0,56% 20094 $88366 Tăng ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $889344 0,52% 21883 $111690 Giảm ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $832083 0,49% 9328 $-88086 Giảm ×4
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $799924 0,47% 4890 $214946 Giảm ×5
TPIF Timothy Plan International ETF $788566 0,46% 21136 $60540 Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $773533 0,45% 6472 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $721821 0,42% 7481 $120067 Tăng ×1
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $717994 0,42% 8445 $71465 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $672749 0,39% 1883 $275197 Tăng ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $595462 0,35% 11775 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $588875 0,34% 857 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $533290 0,31% 1843 $4899 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $485641 0,28% 836 Tăng ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $483139 0,28% 20888 $-1880
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $481365 0,28% 5302 $64594 Tăng ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $476451 0,28% 1163 $61595
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $461962 0,27% 10010 $-400
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $431174 0,25% 367 $101218 Giảm ×2
SGOV iShares Trust $370063 0,22% 3676 $37
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $339490 0,20% 2557 $48875 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $337168 0,20% 1320 Tăng ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $334433 0,20% 928 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $309709 0,18% 925 $75417 Giảm ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $297293 0,17% 1295 $16822
EMGF iShares, Inc. $295238 0,17% 4030 $51705
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $293039 0,17% 1230 $36971
SO Southern Company (The) Common Stock $285886 0,17% 2987 $-971 Tăng ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $280034 0,16% 4442 $21137 Giảm ×6
IVLU iShares Trust $270351 0,16% 6465 $13834
IVV iShares Trust $260989 0,15% 349 $24200 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $255367 0,15% 1006 $13494 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $248215 0,15% 583 $39872
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $234082 0,14% 1711 $3250 Giảm ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $216588 0,13% 4729 $2175
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $213948 0,13% 2218 $-5568 Giảm ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $208083 0,12% 1513
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $201657 0,12% 403

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AVLC $40543803 23,72% tăng ×4
DFIC $14290552 8,36% tăng ×5
AVLV $10689903 6,25% tăng ×4
JAAA $6138972 3,59% tăng ×5
AVSC $5528003 3,23% tăng ×4
DFGR $1693747 0,99% tăng ×4
MSFT $1563602 0,91% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVTM $6974885 128110 4,08%
VGT $773533 6472 0,45%
JPST $595462 11775 0,35%
VOO $588875 857 0,34%
AMD $485641 836 0,28%
GLW $337168 1320 0,20%
VIS $334433 928 0,20%
IVW $208083 1513 0,12%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $201657 403 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AVLC Mua thêm +1K +$5.7M
SPYM Mua thêm +116 +$1.7M
DFIC Mua thêm +29K +$1.7M
AVLV Mua thêm +4K +$1.6M
AVSC Mua thêm +3K +$1.0M
AVXC Giảm -779 +$986K
AVNV Mua thêm +8K +$978K
AVUS Giảm -575 +$877K
DFUS Giảm -4K +$782K
OEF Giảm -124 +$630K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16412 $1505473
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1380 $693657 Không còn theo dõi
IEMG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8431 $455029
GBIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4204 $421157
DYNF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7423 $361945
ICSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6283 $318548
GSY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6289 $315330
IVE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1600 $304924
PSEC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 94334 $299982 -29,8%
EFG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2235 $254649
DFAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7237 $238749
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2531 $230378
EMXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4001 $220435
IVW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1816 $219228 17,8%
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 560 $209393 35,8%
IWR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2422 $206040 18,7%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1631 $202639 -7,2%
ICSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3990 $201814