New England Capital Financial Advisors LLC

CIK 1964652 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$418.2M
#4246 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.0%
Các vị thế
431
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
80,65%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
93,39%
Các vị thế trên 1%
15
Số lượng vị thế hiệu dụng
8,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,69% Ước tính mua $32637732 · bán $6607545

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
26
Tăng
121
Giảm
50
Đã Đóng
20
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Industrials
1,4%
Technology
1,2%
Financials
0,8%
Healthcare
0,7%
Retail
0,6%
Energy
0,5%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,9%

Danh mục đầy đủ 431 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
HFSI $96418159 23,05% 2742268 $8057981 Tăng ×2
CGGR $72278924 17,28% 1531333 $16291151 Tăng ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $48885883 11,69% 632969 $3164025 Tăng ×2
AVUV $29137769 6,97% 233551 $5019538 Tăng ×1
RSP $26828203 6,41% 126090 $4861404 Tăng ×5
RLY $17539575 4,19% 508246 $-414583 Tăng ×4
SPYG $12072943 2,89% 101462 $1749456 Giảm ×6
SPYV $11930158 2,85% 196252 $479296 Giảm ×6
CGDV $11406444 2,73% 231462 $5331529 Tăng ×6
SPDW $10811186 2,58% 214550 $689099 Giảm ×2
CGMU $8001776 1,91% 291291 $324698 Tăng ×5
SLYG $7870365 1,88% 66065 $1442222 Giảm ×1
CSRE $7127687 1,70% 251152 $760063 Tăng ×3
XCEM $6139661 1,47% 116106 $1472484 Tăng ×6
TOUS $4912668 1,17% 128034 $3767417 Tăng ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $3711132 0,89% 233698 $-797985 Giảm ×2
CGCP $2967375 0,71% 133126 $-2907695 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2292413 0,55% 7922 $220062 Giảm ×2
MDYG $2059820 0,49% 18376 $324957 Tăng ×6
CGSD $1698183 0,41% 66000 $-213608 Giảm ×3
CPSD $1457183 0,35% 54586 $-9266 Giảm ×2
SPGM $1399860 0,33% 16340 $522935 Tăng ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1321541 0,32% 6965 $209844 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1178014 0,28% 8616 $-247085 Tăng ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1143559 0,27% 7798 $88129 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $926269 0,22% 2483 $377811 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $910407 0,22% 8038 $-85642 Tăng ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $805181 0,19% 14284 $129095 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $747033 0,18% 3733 $71957 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $729851 0,17% 3062 $73337 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $726404 0,17% 2860 $151674 Tăng ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $640695 0,15% 8865 $27288 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $607153 0,15% 1236 $91995
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $594889 0,14% 19876 $149070
BRKB $563440 0,13% 1126 $119700 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $556833 0,13% 6852 $98455 Tăng ×1
SLYV $515629 0,12% 4726 $69667 Tăng ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $494016 0,12% 1175 $53659 Giảm ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $481589 0,12% 3034 $-64780
CVX Chevron Corporation Common Stock $468885 0,11% 2829 $-115694 Tăng ×4
GE GE Aerospace Common Stock $462126 0,11% 1237 $163344 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $398402 0,10% 1130 $17184 Giảm ×2
XLRE XLRE $392352 0,09% 8911 $29891 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $367331 0,09% 884 $116482 Giảm ×1
T AT&T Inc. $347386 0,08% 16782 $-80550 Tăng ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $337894 0,08% 4607 $79140 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $333033 0,08% 1232 $-48819 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $329720 0,08% 923 $64469 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $327833 0,08% 279 $118465 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $289405 0,07% 2468 $19192 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $284694 0,07% 505 $-4359
GSEW $282149 0,07% 2988 $95167 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $281785 0,07% 2193 $19336 Tăng ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $273516 0,07% 6752 $68572 Tăng ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $266175 0,06% 2765 $5808 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $262239 0,06% 775 $28211 Tăng ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $249997 0,06% 1240 $-9188
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $248864 0,06% 4319 $-138919 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $240497 0,06% 2047 $82348 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $239566 0,06% 1359 $109675 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229707 0,05% 702 $170413 Tăng ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $211973 0,05% 548 $51976 Tăng ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $211309 0,05% 1513 $135301 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $201697 0,05% 189 $67534
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $192866 0,05% 1320 $20012
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $188224 0,05% 533 $35424
ORCL Oracle Corporation Common Stock $182841 0,04% 1248 $-370 Tăng ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $182103 0,04% 2543 $-13104 Tăng ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $181272 0,04% 346 $-587 Giảm ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $180256 0,04% 615 $2734 Tăng ×1
V Visa Inc. $174762 0,04% 509 $20909
RF Regions Financial Corporation Common Stock $172363 0,04% 5707 $23286
UNM Unum Group Common Stock $170254 0,04% 1904 $31175
GLD $168814 0,04% 458 $-28371
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $160731 0,04% 1270 $-5467 Tăng ×1
FTEC $155633 0,04% 545 $42365 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $153540 0,04% 3626 $12095 Tăng ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $149313 0,04% 1127 $-3032
PM Philip Morris International Inc Common Stock $148595 0,04% 821 $13880 Tăng ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $147750 0,04% 128 $-201726 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $146300 0,03% 1080 $-20428 Tăng ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $137579 0,03% 5713 $-23220 Giảm ×1
HTH Hilltop Holdings Inc. $131232 0,03% 3384 $10017
CR Crane Company Common Stock $126481 0,03% 567 $29524
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $122432 0,03% 131 $-7949
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $118978 0,03% 240 $29143 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $116308 0,03% 115 $19019
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $114597 0,03% 1605 $-39724
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $113367 0,03% 1486 $6731
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $106130 0,03% 560 $-4254
VXF $97007 0,02% 394 $15921
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $95798 0,02% 1225 $-25958 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $94013 0,02% 148 $10758
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $93813 0,02% 1144 $2140
VGT $92168 0,02% 771 $24920 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $91346 0,02% 363 $12397
PLD Prologis, Inc. Common Stock $89784 0,02% 663 $2590 Tăng ×6
CI The Cigna Group Common Stock $88800 0,02% 322 $3160 Tăng ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $87303 0,02% 300
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $86355 0,02% 570 $-4674

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
RSP $26828203 6,41% tăng ×5
RLY $17539575 4,19% tăng ×4
CGDV $11406444 2,73% tăng ×6
CGMU $8001776 1,91% tăng ×5
CSRE $7127687 1,70% tăng ×3
XCEM $6139661 1,47% tăng ×6
MDYG $2059820 0,49% tăng ×6
SPGM $1399860 0,33% tăng ×3
XOM $1178014 0,28% tăng ×4
PG $1143559 0,27% tăng ×6
JNJ $726404 0,17% tăng ×4
SLYV $515629 0,12% tăng ×4
CVX $468885 0,11% tăng ×4
GE $462126 0,11% tăng ×3
T $347386 0,08% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
LHX $87303 300 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $56384 330 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $23622 106 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $23214 105 0,01%
THO $22548 300 0,01%
DFUS $14510 177 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $8139 60 0,00%
AVNM $7991 97 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) $7173 251 0,00%
FSK $6773 645 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $5587 37 0,00%
AVLV $4926 54 0,00%
FLEX $4052 25 0,00%
ON $2837 30 0,00%
LASR $1741 25 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
CGGR Mua thêm +138K +$16.3M
HFSI Mua thêm +197K +$8.1M
CGDV Mua thêm +89K +$5.3M
AVUV Mua thêm +15K +$5.0M
RSP Mua thêm +12K +$4.9M
TOUS Mua thêm +95K +$3.8M
VCRB Mua thêm +42K +$3.2M
CGCP Giảm -130K -$2.9M
SPYG Giảm -4K +$1.7M
XCEM Mua thêm +2K +$1.5M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
EVLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 60661 $3001033 Không còn theo dõi
EDOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7799 $282874 Không còn theo dõi
CCRV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8420 $165460 Không còn theo dõi
IWO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 543 $156427 Không còn theo dõi
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 453 $100106 Không còn theo dõi
LHX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 170 $49907 -21,7%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 212 $47839 -1,9%
SNV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 859 $43012 Không còn theo dõi
VBR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 106 $22124 Không còn theo dõi
PCAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200 $21902 13,3%
GSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 421 $20622 -6,3%
FBRT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1601 $20080 -35,7%
ATI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 363 $19980 306,5%
ISCV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 264 $16741 Không còn theo dõi
SPAB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 648 $16676 Không còn theo dõi
ATO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 97 $13553 9,5%
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1117 $12829 Không còn theo dõi
ANF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 123 $11253 19,8%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 188 $11126 Không còn theo dõi
SAGE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1153 $10516 Không còn theo dõi
TTI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1795 $10322 -22,3%
MRNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300 $8847 181,7%
HST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 509 $8658 30,7%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 181 $8311 3,3%
PARA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 580 $7487
HOOD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 64 $7239 53,4%
UGI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 185 $6738 14,1%
ETSY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $6639 45,6%
BBC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 158 $6559 Không còn theo dõi
CCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 251 $6484 -10,1%
EMLP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 164 $6152 Không còn theo dõi
OPTN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 666 $6108 Không còn theo dõi
MEME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 925 $5717 Không còn theo dõi
FGBI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 702 $5628 71,3%
GM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 114 $5610 43,9%
DRS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 119 $5532 -9,3%
ATI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 62 $5354 160,0%
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 65 $5332 Không còn theo dõi
OKLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 95 $5320 -61,5%
ANET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 31 $4518 43,8%
X Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $4226 Không còn theo dõi
KSS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 300 $4212 115,5%
HYT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 404 $3939 -12,8%
FTNT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 40 $3780 55,2%
HOOD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $3726 155,4%
FLRN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 120 $3702 Không còn theo dõi
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40 $3671 Không còn theo dõi
IBKR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20 $3534 123,7%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24 $3456 Không còn theo dõi
BITX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 63 $3401 Không còn theo dõi
KEN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $3400 107,6%
ABNB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25 $3286 54,8%
SRDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $2989 Không còn theo dõi
SA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 101 $2988 17,9%
RY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17 $2899 28,3%
ALAB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14 $2742 74,2%
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 52 $2589 46,3%
SUM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 51 $2581 Không còn theo dõi
NLR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30 $2441 Không còn theo dõi
SYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40 $2380 -21,1%
FL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 97 $2366 Không còn theo dõi
TSEM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 45 $2318 540,8%
SHLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32 $2248 Không còn theo dõi
SABR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1500 $2175 -1,0%
NTGR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 75 $2091 -13,3%
USAS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 400 $2088 Không còn theo dõi
ARIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $1857 37,6%
WRD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 130 $1844 -54,5%
ALKT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $1834 -23,6%
OKLO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25 $1794 -13,4%
SHLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25 $1771 Không còn theo dõi
NSC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7 $1695 15,9%
LCIDXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 800 $1688 Không còn theo dõi
OPEN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 289 $1685 -25,7%
BIIB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13 $1633 53,9%
AIRI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 400 $1628 Không còn theo dõi
ISSC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75 $1540 16,3%
OPFI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $1532 -23,3%
NIO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 262 $1336 -24,1%
ACIW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25 $1298 -5,8%
NMAX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $1240 45,1%
CVU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 300 $1215 Không còn theo dõi
NRGV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 500 $1140 451,1%
SLVP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30 $1064 Không còn theo dõi
KLG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 66 $1057 Không còn theo dõi
FLR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20 $987 47,7%
ACHR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $975 -13,3%
VRCA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2000 $885 -5,8%
DOUG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 362 $840 -32,5%
NEE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11 $819 5,9%
LCID Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80 $763 -16,4%
EHAB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 53 $747 Không còn theo dõi
LUMN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $695 -21,7%
XMMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6 $687 Không còn theo dõi
TNA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19 $638 Không còn theo dõi
JSMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9 $635
GLDG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $595 Không còn theo dõi
WAVE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $550 13,0%
CGDG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17 $520 Không còn theo dõi
SNY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10 $484 -3,3%
PSIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34 $392 Không còn theo dõi
BND Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5 $368
ZIMV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19 $360 Không còn theo dõi
HBI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 52 $343 Không còn theo dõi
MPT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 56 $335 -5,0%
MJXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 136 $305 Không còn theo dõi
ADT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33 $287 -8,5%
VC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3 $286 18,1%
FLG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18 $210 27,8%
VUG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 0 $206 Không còn theo dõi
LAAC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $131 Không còn theo dõi
TCBP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 201 $130 Không còn theo dõi
NRDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 86 $109 852,9%
SDOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50 $77 -69,6%
EVGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30 $52 -21,7%
SOXQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $51
CYTK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1 $48 92,8%
XLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 0 $47 Không còn theo dõi
BRNS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 45 $42 -49,6%
IEZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2 $33 Không còn theo dõi
PPA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 0 $29 Không còn theo dõi
SMSI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31 $23 8,2%
OPENW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9 $9 -67,9%
OPENL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9 $5 -51,6%
OPENZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9 $4 -46,8%