Congress Intermediate Bond ETF (CAFX)
$23,91
▼ -0,04 (-0,17%)
Thay đổi 1 ngày
$23,87 – $24,59
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu36,24%
Số lượng vị thế hiệu dụng39,1
Các vị thế trên 1%39
Tài sản ròng
$319.3M
Danh mục nắm giữ
50
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
CAFX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | ▼ -1,85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,41% | ▼ -2,10% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$2.7M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$1.7M
12 tháng gần nhất
-$31.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CMM0 | $14.5M | 4,53 | 14500000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $13.4M | 4,20 | 13800000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHQ7 | $12.8M | 4,00 | 12800000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQE4 | $11.8M | 3,68 | 12000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLM1 | $11.6M | 3,63 | 12050000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKC4 | $11.4M | 3,58 | 11516000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BR6L6 | $11.1M | 3,48 | 11087521 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFY6 | $10.0M | 3,14 | 10000000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DX7 | $9.7M | 3,04 | 10000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJJ1 | $9.4M | 2,95 | 9479000 | DBT | US |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | 111021AE1 | $9.1M | 2,84 | 7750000 | DBT | GB |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $8.8M | 2,77 | 9045000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNJ6 | $8.8M | 2,75 | 9000000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EH6 | $7.9M | 2,47 | 8450000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $7.8M | 2,44 | 7920000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA46 | $7.7M | 2,42 | 7485000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2A0 | $7.4M | 2,33 | 7500000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEE2 | $7.2M | 2,24 | 7119000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLX7 | $7.2M | 2,24 | 7175000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JBG1 | $7.0M | 2,19 | 7000000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $6.9M | 2,17 | 7692000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDJ6 | $6.9M | 2,16 | 6850000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BE7 | $6.7M | 2,11 | 6715000 | DBT | AU |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 25156PAC7 | $6.7M | 2,09 | 6000000 | DBT | NL |
| COMCAST CORP | 20030NES6 | $6.5M | 2,05 | 7027000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAB5 | $6.3M | 1,97 | 6500000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHC1 | $6.2M | 1,95 | 6442000 | DBT | US |
| HONDA MOTOR CO LTD | 438127AE2 | $5.7M | 1,78 | 5750000 | DBT | JP |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $5.2M | 1,62 | 5400000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADM6 | $5.0M | 1,58 | 5000000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBU3 | $4.8M | 1,52 | 4950000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLK5 | $4.8M | 1,50 | 4891000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAS5 | $4.5M | 1,41 | 4503000 | DBT | GB |
| GM Financial Automobile Leasin | 36269WAE9 | $4.5M | 1,41 | 4500000 | ABS-O | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $4.4M | 1,36 | 4375000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHZ7 | $4.4M | 1,36 | 4316000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.3M | 1,36 | 4328373 | STIV | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBJ4 | $3.6M | 1,11 | 3570000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 96949LAD7 | $3.4M | 1,08 | 3463000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $3.1M | 0,97 | 3250000 | DBT | US |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust | 58770XAB9 | $3.1M | 0,96 | 3055350 | ABS-O | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADU8 | $3.0M | 0,94 | 3000000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBT6 | $3.0M | 0,94 | 3356000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQQ7 | $2.9M | 0,91 | 3000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMF5 | $2.0M | 0,63 | 2000000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JBA4 | $1.8M | 0,57 | 1800000 | DBT | US |
| World Omni Auto Receivables Tr | 98164TAB8 | $1.1M | 0,33 | 1055914 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 38384MFA0 | $893K | 0,28 | 893195 | ABS-MBS | US |
| Honda Auto Receivables Owner T | 437927AC0 | $830K | 0,26 | 828838 | ABS-O | US |
| Ford Credit Auto Owner Trust | 344928AD8 | $231K | 0,07 | 231121 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 24 khoản thanh toán
3,82%Lợi suất TTM
$0,91Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,1110 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0710 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | $0,0910 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0600 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $67722353 | 32,28% | 2715409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $64038699 | 30,53% | 2600028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25535133 | 12,17% | 1036749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $20420019 | 9,73% | 829071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9028434 | 4,30% | 366562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3470318 | 1,65% | 140898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $3154356 | 1,50% | 127758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2566766 | 1,22% | 104213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2562460 | 1,22% | 104038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2270689 | 1,08% | 92192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1205479 | 0,57% | 48943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $1193875 | 0,57% | 48472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1160541 | 0,55% | 47119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Bank | $1131165 | 0,54% | 45945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $907591 | 0,43% | 36849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $785328 | 0,37% | 31885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $603090 | 0,29% | 24486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $594470 | 0,28% | 24136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $350386 | 0,17% | 14226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $309845 | 0,15% | 12580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $294550 | 0,14% | 11959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $262016 | 0,12% | 10638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $209347 | 0,10% | 8479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2121 | 0,00% | 86126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $397 | 0,00% | 16135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $256 | 0,00% | 10405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |