Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI)
$25,21
▲ +0,01 (+0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$25,14 – $25,68
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CGUI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | ▼ -0,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,51% | ▼ -0,19% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$22.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$57.7M
12 tháng gần nhất
+$233.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 376 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385YU4 | $8.0M | 2,74 | 7950000 | DBT | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AM8 | $7.8M | 2,68 | 7800000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QCG5 | $5.5M | 1,89 | 5446000 | DBT | MX |
| LMA-Americas LLC | 53944RG10 | $5.0M | 1,73 | 5000000 | STIV | FR |
| OMERS Finance Trust | 68217YJQ5 | $5.0M | 1,71 | 5000000 | STIV | CA |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $4.9M | 1,69 | 4908000 | DBT | NL |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $4.6M | 1,57 | 4575000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BK7 | $4.1M | 1,42 | 4100000 | DBT | LR |
| Nestle Finance International Ltd | 64106HGM7 | $4.0M | 1,38 | 4000000 | STIV | LU |
| Manhattan Asset Funding Co LLC | 56274MGT3 | $4.0M | 1,38 | 4000000 | STIV | US |
| Societe Generale SA | 83369CHK3 | $4.0M | 1,37 | 4000000 | STIV | FR |
| Commonwealth Bank of Australia | 20272EM13 | $3.9M | 1,36 | 4000000 | STIV | AU |
| BOEING CO | 097023CU7 | $3.9M | 1,33 | 3850000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $3.7M | 1,29 | 3750000 | DBT | US |
| Gotham Funding Corp | 38346MG65 | $3.6M | 1,24 | 3600000 | STIV | US |
| DBS Bank Ltd | 23305EJ95 | $3.5M | 1,20 | 3500000 | STIV | SG |
| National Bank of Canada | 63307MLC1 | $3.4M | 1,19 | 3500000 | STIV | CA |
| Toyota Motor Credit Corp | 89233HGA6 | $3.0M | 1,03 | 3000000 | STIV | US |
| Province of Alberta Canada | 01306NJJ8 | $3.0M | 1,03 | 3000000 | STIV | CA |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 21684AAF3 | $2.9M | 1,02 | 2950000 | DBT | NL |
| NAVIENT CORP | 63938CAK4 | $2.7M | 0,95 | 2770000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B77 | $2.7M | 0,94 | 2735000 | DBT | US |
| CITIBANK NA | 17325FBT4 | $2.5M | 0,86 | 2500000 | DBT | US |
| DNB BANK ASA | 2332K1GE4 | $2.5M | 0,86 | 2500000 | STIV | NO |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4H3 | $2.5M | 0,86 | 2500000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Trust NY | 86563HGU8 | $2.5M | 0,86 | 2500000 | STIV | JP |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYG3 | $2.3M | 0,81 | 2357000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $2.3M | 0,80 | 2350000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140AX8 | $2.3M | 0,79 | 2300000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PHT4 | $2.2M | 0,76 | 2192000 | DBT | CA |
| MMP Capital | 55317QAB0 | $2.0M | 0,69 | 2000000 | ABS-O | US |
| ING US Funding LLC | 45685RJ81 | $2.0M | 0,69 | 2000000 | STIV | US |
| Atlantic Asset Securitization LLC | 04821UJ94 | $2.0M | 0,69 | 2000000 | STIV | US |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 05253CL38 | $2.0M | 0,68 | 2000000 | STIV | AU |
| Cabot Trail Funding LLC | 12710HLK2 | $2.0M | 0,68 | 2000000 | STIV | US |
| Thunder Bay Funding LLC | 88602ULP3 | $2.0M | 0,68 | 2000000 | STIV | US |
| VIATRIS INC | 92556VAC0 | $1.9M | 0,64 | 1900000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AH1 | $1.8M | 0,64 | 1850000 | DBT | CH |
| Tricon Residential | 89616QAA9 | $1.8M | 0,61 | 1785016 | ABS-O | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AA5 | $1.8M | 0,61 | 1750000 | DBT | US |
| Cabot Trail Funding LLC | 12710HJ41 | $1.7M | 0,60 | 1750000 | STIV | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDB5 | $1.7M | 0,58 | 1661000 | DBT | MX |
| CITIGROUP INC | 172967PZ8 | $1.7M | 0,57 | 1650000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989KAC6 | $1.6M | 0,55 | 1600000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3A9 | $1.5M | 0,52 | 1500000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | 38151LAJ9 | $1.5M | 0,52 | 1500000 | DBT | US |
| National Bank of Canada | 63307MG60 | $1.5M | 0,52 | 1500000 | STIV | CA |
| BofA Securities Inc | 06054PGT7 | $1.5M | 0,52 | 1500000 | STIV | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCP9 | $1.5M | 0,51 | 1500000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCJ3 | $1.4M | 0,49 | 1500000 | DBT | US |
Cổ tức 27 khoản thanh toán
3,89%Lợi suất TTM
$0,98Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0540 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,1570 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | $0,1170 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,0970 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2024 | $0,0970 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 58 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $32740703 | 18,72% | 1295123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $29937156 | 17,11% | 1184223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11816580 | 6,76% | 467428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8540506 | 4,88% | 337836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7814659 | 4,47% | 309124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7202651 | 4,12% | 284915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7077006 | 4,05% | 279945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $6670193 | 3,81% | 263072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5097884 | 2,91% | 201021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Science Advisors LLC | $4587375 | 2,62% | 181463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4448052 | 2,54% | 175953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4328720 | 2,47% | 171231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4210182 | 2,41% | 166542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4175250 | 2,39% | 165160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3399351 | 1,94% | 134468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3064292 | 1,75% | 121214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $2812821 | 1,61% | 111267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $2701901 | 1,54% | 106879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2581101 | 1,48% | 102100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2303000 | 1,32% | 91100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2272318 | 1,30% | 89886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital International Investors | $2072960 | 1,19% | 82000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1992317 | 1,14% | 78810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1526508 | 0,87% | 60384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1306091 | 0,75% | 51665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1263106 | 0,72% | 49965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $1073439 | 0,61% | 42462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1070036 | 0,61% | 42277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $777360 | 0,44% | 30750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $771040 | 0,44% | 30500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Michael Brady & Co., LLC | $718184 | 0,41% | 28409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $649646 | 0,37% | 25698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FCG Investment Co | $537074 | 0,31% | 21245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $384569 | 0,22% | 15212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $370088 | 0,21% | 14640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362186 | 0,21% | 14327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $264933 | 0,15% | 10480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $258564 | 0,15% | 10228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $230326 | 0,13% | 9111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $218994 | 0,13% | 8663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $218410 | 0,12% | 8640 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $207347 | 0,12% | 8202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Graney & King, LLC | $145362 | 0,08% | 5750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $132773 | 0,08% | 5252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $99856 | 0,06% | 3950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $99856 | 0,06% | 3950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $83424 | 0,05% | 3300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $79935 | 0,05% | 3162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $70784 | 0,04% | 2800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $65399 | 0,04% | 2587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38678 | 0,02% | 1530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24673 | 0,01% | 976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $23384 | 0,01% | 925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1431 | 0,00% | 56613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $855 | 0,00% | 33852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $276 | 0,00% | 10914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $208 | 0,00% | 8233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $10 | 0,00% | 387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |