Phân bổ theo ngành

04
Energy 4,7%
Technology 3,9%
Materials 1,5%
Financials 1,4%
Industrials 0,7%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 87,7%

Danh mục đầy đủ 54 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $21285256 13,77% 431925 $3060622 Tăng ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $17429314 11,28% 637736 $6662539 Tăng ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $9091174 5,88% 204388 $-4215282 Giảm ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $7941966 5,14% 211729 $157515 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7521058 4,87% 20325 Tăng ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $6851708 4,43% 307389 $-3464186 Giảm ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $6820668 4,41% 361456 $-2756380 Giảm ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $5526058 3,58% 130547 $723964 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4700253 3,04% 28356 $-985773 Tăng ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4636751 3,00% 59771 Tăng ×1
VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS $4600825 2,98% 60268 Tăng ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $4294718 2,78% 142351 $-841077 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3872792 2,51% 13384 $486947 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3388784 2,19% 39640 Tăng ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $2981340 1,93% 63164 $-1350318 Giảm ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $2781972 1,80% 80357 $-1149391 Giảm ×1
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF $2721047 1,76% 126799 $-2727369 Giảm ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $2654737 1,72% 80520 $261853 Giảm ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2575765 1,67% 16299 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2555552 1,65% 18692 $-597840 Tăng ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2538698 1,64% 25852 Tăng ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $2321949 1,50% 23081 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2256103 1,46% 28958 Tăng ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1693965 1,10% 61666 $524044 Tăng ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1402720 0,91% 16563 $16231
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1352375 0,87% 8281 $396913
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1258004 0,81% 26875 Tăng ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1246753 0,81% 24654 $-349537 Giảm ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $1219728 0,79% 13310 $-335586 Giảm ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1126365 0,73% 4760 Tăng ×1
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust $1073439 0,69% 42462 $-301237 Giảm ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1068639 0,69% 41340 Tăng ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1031983 0,67% 4191 Tăng ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $848910 0,55% 19678 $-1507826 Giảm ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $826651 0,53% 10003 $-19316 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $820924 0,53% 2201 $31722 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $748871 0,48% 5521 Tăng ×1
MMCA New York Life Investments Active ETF Trust $715834 0,46% 32853 $-1737940 Giảm ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $708976 0,46% 14570 $-1133642 Giảm ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $704743 0,46% 7110 $-296537 Tăng ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $693865 0,45% 2289 Tăng ×1
SLVP iShares, Inc. $552628 0,36% 17925 $-82993
DOW Dow Inc. Common Stock $453194 0,29% 16564 $-236655 Tăng ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $451996 0,29% 9308 $-882195 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $448979 0,29% 1372 $45980 Tăng ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $440410 0,28% 960 $13786
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $436092 0,28% 25713 $-116223
MS Morgan Stanley Common Stock $376485 0,24% 1801 $80259 Tăng ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $336741 0,22% 6782 $-678509 Giảm ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $321306 0,21% 1181 $34772
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $309738 0,20% 3900 $-51753
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $280104 0,18% 23130 $30300
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $253674 0,16% 603 $30624 Tăng ×1
SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock $5566 0,00% 12610 $957

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
CGDV $21285256 13,77% tăng ×6
CGMS $17429314 11,28% tăng ×6
CVX $4700253 3,04% tăng ×3
XOM $2555552 1,65% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VTI $7521058 20325 4,87%
VPLS $4636751 59771 3,00%
VSDB $4600825 60268 2,98%
VXUS $3388784 39640 2,19%
VYM $2575765 16299 1,67%
VYMI $2538698 25852 1,64%
VTEC $2321949 23081 1,50%
BSV $2256103 28958 1,46%
VMBS $1258004 26875 0,81%
VIG $1126365 4760 0,73%
CGHM $1068639 41340 0,69%
VXF $1031983 4191 0,67%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $748871 5521 0,48%
VB $693865 2289 0,45%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CGMS Mua thêm +242K +$6.7M
CGUS Giảm -142K -$4.2M
CGCP Giảm -154K -$3.5M
CGDV Mua thêm +4K +$3.1M
PSLV Giảm -31K -$2.8M
FID Giảm -133K -$2.7M
MMCA Giảm -81K -$1.7M
SDVY Giảm -40K -$1.5M
CGGR Giảm -45K -$1.4M
CGXU Giảm -53K -$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UCON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 222447 $5510012
CGSD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 138840 $3580679
LMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 67864 $3380296
FIXD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 41943 $1828295
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16563 $758585 -4,2%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 516 $222030
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 716 $206308
CRPT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12762 $191563