Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV)
$31,09
▲ +0,15 (+0,48%)
Thay đổi 1 ngày
$30,71 – $32,47
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CGVV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,54% | ▼ -2,54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,81% | ▼ -2,81% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$6.0M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$40.1M
12 tháng gần nhất
+$124.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 64 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.9M | 5,03 | 25444 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 3,79 | 13636 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $5.0M | 3,66 | 43704 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $4.4M | 3,23 | 44512 | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $3.8M | 2,77 | 92398 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $3.8M | 2,76 | 48645 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.6M | 2,65 | 5722 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.6M | 2,64 | 8022 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.6M | 2,63 | 12036 | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.1M | 2,24 | 6452 | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $3.0M | 2,22 | 23578 | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.8M | 2,08 | 15817 | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $2.7M | 1,96 | 8836 | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $2.7M | 1,94 | 47440 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $2.6M | 1,92 | 14832 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.6M | 1,91 | 2696 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $2.6M | 1,89 | 9066 | LR |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $2.6M | 1,88 | 35004 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $2.3M | 1,71 | 8402 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $2.3M | 1,71 | 14682 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.3M | 1,65 | 33699 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.2M | 1,60 | 18134 | US |
| International Paper Co | 460146103 | $2.1M | 1,56 | 63690 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.1M | 1,53 | 14454 | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.1M | 1,52 | 1982 | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.1M | 1,50 | 29182 | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $2.0M | 1,50 | 8225 | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $2.0M | 1,44 | 192225 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.9M | 1,41 | 77395 | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $1.9M | 1,38 | 30187 | US |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $1.9M | 1,36 | 18617 | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.8M | 1,34 | 47321 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.8M | 1,33 | 4776 | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.8M | 1,29 | 27716 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.8M | 1,29 | 6730 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $1.8M | 1,29 | 2004 | IE |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.8M | 1,28 | 3916 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.7M | 1,25 | 24545 | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $1.7M | 1,21 | 12717 | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.6M | 1,20 | 18109 | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.6M | 1,16 | 24253 | US |
| Chubb Ltd | · | $1.4M | 1,03 | 4536 | CH |
| Medtronic PLC | · | $1.4M | 1,03 | 19108 | IE |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.4M | 1,03 | 16139 | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $1.4M | 1,03 | 3886 | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $1.4M | 1,01 | 19327 | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.4M | 0,99 | 1362 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.4M | 0,99 | 54668 | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $1.3M | 0,97 | 30874 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $1.3M | 0,95 | 23208 | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,84%Lợi suất TTM
$0,26Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,1080 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,1540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 38 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $18561723 | 18,90% | 600703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital International Investors | $16995000 | 17,30% | 550000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $16232882 | 16,53% | 525336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VVR Holdings LLC | $12905416 | 13,14% | 417651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RM Financial Services, LLC | $7085432 | 7,21% | 229302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4706786 | 4,79% | 152321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4695867 | 4,78% | 151970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4527035 | 4,61% | 146506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4001941 | 4,07% | 129513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $1300736 | 1,32% | 42095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $1011141 | 1,03% | 32723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $834838 | 0,85% | 27000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BHK Investment Advisors, LLC | $828738 | 0,84% | 26820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $789360 | 0,80% | 25545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $551967 | 0,56% | 17863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CMC Financial Group | $546559 | 0,56% | 17688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $374354 | 0,38% | 12115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $262341 | 0,27% | 8490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $256965 | 0,26% | 8316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Junk Investment Group, LLC | $254894 | 0,26% | 8249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $241020 | 0,25% | 7800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $235952 | 0,24% | 7636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $210336 | 0,21% | 6807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $206783 | 0,21% | 6692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $92700 | 0,09% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $86829 | 0,09% | 2810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $78635 | 0,08% | 2940 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $63345 | 0,06% | 2050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $60255 | 0,06% | 1950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $60000 | 0,06% | 1942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $53457 | 0,05% | 1730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $39418 | 0,04% | 1276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $28985 | 0,03% | 938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $14017 | 0,01% | 524 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0,01% | 367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1112 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $925 | 0,00% | 29935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $495 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |