Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000092696 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $136.8M
- Danh mục nắm giữ
- 64
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,39%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 49,9
- Các vị thế trên 1%
- 46
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$6.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$40.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$124.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 64 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.3M | 0,94 | 3025 | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $1.2M | 0,91 | 8996 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.2M | 0,89 | 3990 | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $1.2M | 0,88 | 8720 | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $1.2M | 0,87 | 5255 | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $1.1M | 0,83 | 10876 | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $1.1M | 0,80 | 14379 | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 0,77 | 11363 | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $1.0M | 0,76 | 4835 | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $1.0M | 0,74 | 36116 | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $960K | 0,70 | 23332 | IE |
| Sysco Corp | 871829107 | $924K | 0,67 | 12182 | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $923K | 0,67 | 33560 | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $878K | 0,64 | 53739 | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
16,2%
Technology
12,7%
Financial Services
9,0%
Communication Services
7,9%
Financials
6,9%
Energy
6,9%
Health Care
6,0%
Retail
5,7%
Consumer Staples
4,1%
Materials
3,7%
Utilities
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
1,6%
Packaging
1,6%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,7%
Khác/Chưa xác định
9,6%
Cổ tức 2 khoản thanh toán
$0,26
Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,1080 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,1540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $16995000 | 17,77% | 550000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $16628281 | 17,38% | 538132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $16232882 | 16,97% | 525336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VVR Holdings LLC | $12905416 | 13,49% | 417651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RM Financial Services, LLC | $7085432 | 7,41% | 229302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4695867 | 4,91% | 151970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4527035 | 4,73% | 146506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4001941 | 4,18% | 129513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3952624 | 4,13% | 127914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $1300736 | 1,36% | 42095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $1011141 | 1,06% | 32723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $834838 | 0,87% | 27000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BHK Investment Advisors, LLC | $828738 | 0,87% | 26820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $789360 | 0,83% | 25545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $551967 | 0,58% | 17863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CMC Financial Group | $546559 | 0,57% | 17688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $374354 | 0,39% | 12115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $262341 | 0,27% | 8490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $256965 | 0,27% | 8316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Junk Investment Group, LLC | $254894 | 0,27% | 8249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $241020 | 0,25% | 7800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $235952 | 0,25% | 7636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $210336 | 0,22% | 6807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $206783 | 0,22% | 6692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $126690 | 0,13% | 4100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $92700 | 0,10% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $86829 | 0,09% | 2810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $78635 | 0,08% | 2940 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $63345 | 0,07% | 2050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $60255 | 0,06% | 1950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $60000 | 0,06% | 1942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $53457 | 0,06% | 1730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $39418 | 0,04% | 1276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $28985 | 0,03% | 938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $14017 | 0,01% | 524 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0,01% | 367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1112 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $925 | 0,00% | 29935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $495 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $35.2B |
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |
| CGGO Capital Group Global Growth Equ… | $11.3B |
| CGUS Capital Group Core Equity ETF | $10.8B |
| CGXU Capital Group International Foc… | $6.2B |
| CGDG Capital Group Dividend Growers … | $5.1B |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | $2.8B |
| CGMM Capital Group U.S. Small and Mi… | $2.8B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| CGIE Capital Group International Equ… | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| COLO Global X MSCI Colombia ETF | $137.8M |
| LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… | $137.9M |
| HTUS HULL TACTICAL US ETF | $138.0M |
| AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $138.0M |
| PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF | $138.0M |
| DMAX iShares Large Cap Max Buffer De… | $136.5M |
| EWO iShares MSCI Austria ETF | $136.4M |
| JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | $136.2M |
| FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX E… | $136.1M |
| MSSS Monarch Select Subsector Index … | $135.4M |