RM Financial Services, LLC

CIK 2109852 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $134.6M
Các vị thế: 79
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 51,39%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 76,44%
Các vị thế trên 1%: 26
Số lượng vị thế hiệu dụng: 27,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,94% Ước tính mua $12934983 · bán $1174313

Các vị thế mới: 6
Tăng: 21
Giảm: 20
Đã Đóng: 2

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

8,5%

Industrials

3,1%

Energy

2,4%

Communication Services

2,1%

Financial Services

2,0%

Communications

1,8%

Retail

1,5%

Consumer Discretionary

1,3%

Logistics & Transportation

1,2%

Healthcare

1,2%

Consumer products

1,0%

Real Estate

1,0%

Consumer Staples

1,0%

Financials

0,8%

Khác/Chưa xác định

71,2%

Danh mục đầy đủ 79 các vị thế

					Chuỗi
CGDG	$12002241	8,92%	319974	$957955	Tăng ×1
CGCV	$9297405	6,91%	283285	$922047	Tăng ×1
GLDM	$9195883	6,83%	115788	$-1489513	Tăng ×2
PPA	$7616637	5,66%	43117	$1722008	Tăng ×2
CGVV	$7085432	5,26%	229302	$2072161	Tăng ×2
CGDV	$6285667	4,67%	127550	$1223109	Tăng ×2
SLV	$5033773	3,74%	94142	$-1319192	Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4395130	3,27%	15189	$476842	Giảm ×2
RSPU	$4131684	3,07%	50927	$44268	Tăng ×2
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	$4123019	3,06%	32525	$337107	Tăng ×2
VTI	$3968679	2,95%	10725	$629689	Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3638136	2,70%	5032	$1914831	Giảm ×2
VOE	$3414923	2,54%	17282		Tăng ×1
CGXU	$2453485	1,82%	70869	$1196710	Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2300184	1,71%	2160	$746531	Giảm ×2
VYM	$2182710	1,62%	13812	$376630	Tăng ×2
AKRE	$2072176	1,54%	38958	$-48959	Giảm ×1
VGT	$2053354	1,53%	17180	$649541	Tăng ×2
V Visa Inc.	$1922937	1,43%	5605	$219948	Giảm ×1
XLG	$1810663	1,35%	29572	$175172	Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1697150	1,26%	4749	$331528
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1615231	1,20%	15025	$137295	Tăng ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$1550771	1,15%	14917	$-418273
VIG	$1547495	1,15%	6540	$231758	Tăng ×2
CGUS	$1488138	1,11%	33456	$309130	Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1378236	1,02%	8113	$340008	Giảm ×1
CGGG	$1275899	0,95%	44534	$102606	Giảm ×1
TCAF	$1202709	0,89%	29263	$206652	Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1187077	0,88%	1612		Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1118570	0,83%	7628	$-4162	Giảm ×2
JPST	$1083614	0,81%	21428	$-857
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1083151	0,80%	7391	$-18850	Giảm ×2
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock	$1071915	0,80%	64225	$40425	Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1031299	0,77%	8780	$350059
PII Polaris Inc. Common Stock	$953095	0,71%	13926	$186280	Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$859097	0,64%	3055	$97508	Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$829344	0,62%	6066	$-308905	Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$829185	0,62%	3479	$104614
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$780859	0,58%	2210	$146898
NLR	$770455	0,57%	6643	$35246	Tăng ×2
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock	$745502	0,55%	9254	$-6106	Giảm ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$737023	0,55%	5035	$26534
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$724690	0,54%	1411	$19670
CMI Cummins Inc. Common Stock	$713210	0,53%	1000	$124078	Giảm ×2
QTUM Defiance Quantum ETF	$709149	0,53%	4288	$251300	Tăng ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$708073	0,53%	3271	$57046
CGIE	$681423	0,51%	18527	$72900	Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$651761	0,48%	1747	$30177	Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$638411	0,47%	4715	$-113193	Giảm ×2
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF	$565260	0,42%	12674	$181784
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$560062	0,42%	1711	$56754
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$548065	0,41%	1554	$36970
BTCO	$542886	0,40%	9296	$-121289	Giảm ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$519829	0,39%	3075	$-40375
GNW Genworth Financial Inc Common Stock	$509013	0,38%	53750	$72563
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$470788	0,35%	1854	$15051	Giảm ×2
SCHD	$418255	0,31%	13190	$13586
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$372965	0,28%	4050	$-891
FTEC	$371540	0,28%	1301	$100867
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$368116	0,27%	1235	$128353
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$366139	0,27%	650	$-5746
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$345650	0,26%	1455	$38194
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$303397	0,23%	712	$48736
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$296386	0,22%	563	$-19958
CVX Chevron Corporation Common Stock	$295817	0,22%	1785	$-75795	Giảm ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	$292693	0,22%	2000	$36208
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$289639	0,22%	956	$62474
GDX GDX	$258039	0,19%	3420	$-55814
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$248246	0,18%	2722		Tăng ×1
TCHP	$244439	0,18%	4880	$28841
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$226224	0,17%	899
SPY SPY	$221044	0,16%	296
O Realty Income Corporation Common Stock	$217356	0,16%	3508	$2737
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$216327	0,16%	1910	$-21048
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$214778	0,16%	1700	$-22151
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$213786	0,16%	900	$4977
GLW Corning Incorporated Common Stock	$210730	0,16%	825		Tăng ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$208835	0,16%	1829	$-8121
CGEN Compugen Ltd. - Ordinary Shares	$24781	0,02%	11580	$116
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
VOE	$3414923	17282	2,54%
QQQ	$1187077	1612	0,88%
MCHP	$248246	2722	0,18%
ABBV	$226224	899	0,17%
SPY	$221044	296	0,16%
GLW	$210730	825	0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
CGVV	Mua thêm	+42K	+$2.1M
AMAT	Giảm	-10	+$1.9M
PPA	Mua thêm	+8K	+$1.7M
GLDM	Mua thêm	+507	-$1.5M
SLV	Mua thêm	+908	-$1.3M
CGDV	Mua thêm	+9K	+$1.2M
CGXU	Mua thêm	+28K	+$1.2M
CGDG	Mua thêm	+12K	+$958K
CGCV	Mua thêm	+2K	+$922K
CAT	Giảm	-33	+$747K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
T	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	8484	$245951	22,3%
MCD	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	720	$223769	0,4%
ABBV	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	949	$216837	22,0%
MCO	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	400	$204340	14,7%
SPY	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	296	$201848	Không còn theo dõi