Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY)
$15,27
▼ -0,01 (-0,07%)
Thay đổi 1 ngày
$15,16 – $16,20
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
COPY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,20% | ▼ -4,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,05% | ▼ -3,05% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$7.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$32.7M
12 tháng gần nhất
+$244.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 221 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc | 861896108 | $6.8M | 1,98 | 60182 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $6.4M | 1,86 | 1197 | EC | KR |
| UMS Integration Ltd | Y9050L106 | $4.9M | 1,43 | 2242393 | EC | SG |
| Banco Santander SA | · | $4.4M | 1,29 | 354358 | EC | ES |
| IG Group Holdings PLC | · | $3.9M | 1,14 | 162276 | EC | GB |
| Burberry Group PLC | · | $3.5M | 1,00 | 217474 | EC | GB |
| Bankinter SA | · | $3.4M | 0,98 | 199719 | EC | ES |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $3.3M | 0,96 | 54358 | EC | CA |
| Peyto Exploration & Developmen | 717046106 | $3.2M | 0,94 | 179953 | EC | CA |
| Befesa SA | · | $3.2M | 0,94 | 74744 | EC | LU |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $3.1M | 0,90 | 34742 | EC | US |
| National Bank of Canada | 633067103 | $3.1M | 0,90 | 21134 | EC | CA |
| SAF-Holland SE | · | $3.1M | 0,90 | 126835 | EC | DE |
| Umicore SA | · | $3.0M | 0,88 | 102593 | EC | BE |
| Acciona SA | · | $3.0M | 0,86 | 10322 | EC | ES |
| Hyundai Glovis Co Ltd | · | $2.9M | 0,85 | 18214 | EC | KR |
| British American Tobacco PLC | · | $2.9M | 0,85 | 47079 | EC | GB |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $2.9M | 0,84 | 37653 | EC | US |
| Computacenter PLC | · | $2.9M | 0,83 | 47574 | EC | GB |
| Noble Corp PLC | · | $2.8M | 0,82 | 60819 | EC | US |
| X-Fab Silicon Foundries SE | · | $2.8M | 0,82 | 224978 | EC | BE |
| Vodafone Group PLC | · | $2.8M | 0,82 | 1878820 | EC | GB |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $2.8M | 0,80 | 12830 | EC | US |
| Mullen Group Ltd | 625284104 | $2.7M | 0,79 | 172147 | EC | CA |
| Deutsche Post AG | · | $2.7M | 0,79 | 45453 | EC | DE |
| Acerinox SA | · | $2.7M | 0,79 | 146351 | EC | ES |
| Watches of Switzerland Group P | · | $2.7M | 0,78 | 274099 | EC | GB |
| Atco Ltd/Canada | 046789400 | $2.7M | 0,77 | 53921 | EC | CA |
| Repsol SA | · | $2.7M | 0,77 | 103279 | EC | ES |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $2.6M | 0,76 | 42053 | EC | US |
| Johnson Matthey PLC | · | $2.6M | 0,76 | 91885 | EC | GB |
| DNB Bank ASA | · | $2.6M | 0,76 | 84373 | EC | NO |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $2.6M | 0,76 | 32428 | EC | CA |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $2.6M | 0,75 | 93287 | EC | CA |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $2.6M | 0,75 | 82227 | EC | US |
| KT Corp | 48268K101 | $2.6M | 0,74 | 143450 | EC | KR |
| Volvo AB | 928856301 | $2.6M | 0,74 | 72503 | EC | SE |
| First Resources Ltd | · | $2.5M | 0,74 | 1227958 | EC | SG |
| OSB Group PLC | · | $2.5M | 0,74 | 366019 | EC | GB |
| Bouygues SA | · | $2.5M | 0,74 | 43214 | EC | FR |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $2.5M | 0,73 | 169324 | EC | SE |
| Gestamp Automocion SA | · | $2.5M | 0,72 | 652737 | EC | ES |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $2.5M | 0,72 | 215932 | EC | CA |
| Hafnia Ltd | · | $2.5M | 0,72 | 322560 | EC | SG |
| Norion Bank AB | · | $2.4M | 0,70 | 383501 | EC | SE |
| Brembo NV | · | $2.4M | 0,69 | 173472 | EC | IT |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.3M | 0,68 | 10494 | EC | US |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | · | $2.3M | 0,67 | 181424 | EC | HU |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $2.3M | 0,67 | 32962 | EC | US |
| Hana Financial Group Inc | · | $2.2M | 0,65 | 29066 | EC | KR |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,81%Lợi suất TTM
$0,12Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1230 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 46 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20156341 | 25,66% | 1368387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14151000 | 18,02% | 960682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9576106 | 12,19% | 650109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6143381 | 7,82% | 417066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4880373 | 6,21% | 331322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3210581 | 4,09% | 217962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2756150 | 3,51% | 187111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2671305 | 3,40% | 181351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2243025 | 2,86% | 152276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1688721 | 2,15% | 114645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1513198 | 1,93% | 102729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1484992 | 1,89% | 100814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1364292 | 1,74% | 92620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1044738 | 1,33% | 70926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990725 | 1,26% | 67259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $688672 | 0,88% | 46753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $399174 | 0,51% | 27099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $386797 | 0,49% | 26259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374554 | 0,48% | 25428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341492 | 0,43% | 23183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296058 | 0,38% | 20099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287984 | 0,37% | 19551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266613 | 0,34% | 18100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248332 | 0,32% | 18100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240099 | 0,31% | 16300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $218004 | 0,28% | 14800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190193 | 0,24% | 12912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $178584 | 0,23% | 12124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157037 | 0,20% | 10661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125474 | 0,16% | 8518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88749 | 0,11% | 6025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $58625 | 0,07% | 3980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30197 | 0,04% | 2050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22302 | 0,03% | 1514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15025 | 0,02% | 1020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14730 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13720 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9633 | 0,01% | 654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8073 | 0,01% | 548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NKCFO LLC | $4872 | 0,01% | 330750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3034 | 0,00% | 206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0,00% | 39947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0,00% | 13416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0,00% | 2185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |